南方香港成长(QDII)(001691)基金净值_估值

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南方香港成长(QDII)(001691

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单位净值 (2025-01-24): 1.73702.60%; 近1月：4.74%; 近1年：41.22%

累计净值: 1.7370; 近3月：6.66%; 近3年：6.11%

: 近6月：27.42%; 成立来：73.70%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：17.31亿元（2024-12-31）	基金经理：王士聪等
成立日：2015-09-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	9.04%	--	股吧
老铺黄金	7.64%	--	股吧
小米集团-W	7.60%	--	股吧
腾讯控股	6.81%	--	股吧
思考乐教育	4.73%	--	股吧
京东集团-	4.56%	--	股吧
毛戈平	4.35%	--	股吧
携程集团-S	3.81%	--	股吧
美团-W	3.57%	--	股吧
九方智投控股	3.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.13%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.7370	1.7370	2.60%
01-23	1.6929	1.6929	-1.36%
01-22	1.7163	1.7163	-0.72%
01-21	1.7287	1.7287	2.80%
01-20	1.6816	1.6816	2.31%
01-17	1.6436	1.6436	0.54%
01-16	1.6347	1.6347	1.43%
01-15	1.6117	1.6117	-0.18%
01-14	1.6146	1.6146	0.68%
01-13	1.6037	1.6037	-0.89%
01-10	1.6181	1.6181	-1.31%

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南方香港成长(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.68%	4.74%	6.66%	27.42%	3.13%	41.22%	0.23%	6.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	1.17%	1.43%	12.88%	2.61%	16.40%	-7.29%	-15.72%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 24	1 \| 24	6 \| 24	1 \| 24	10 \| 24	1 \| 23	7 \| 19	3 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.15%	14.90%	8.07%	-1.42%	0.53%	-0.82%	-13.68%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 21	3 \| 21	1 \| 21	10 \| 20	5 \| 20	4 \| 20	16 \| 16	10 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.26%	-14.27%	-8.20%	-25.69%	101.68%	37.93%	-20.31%	14.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	22.28%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 21	9 \| 20	1 \| 16	10 \| 14	3 \| 11	4 \| 11	7 \| 11	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 276.47%
2023-12-31 267.28%
2023-06-30 272.06%
2022-12-31 240.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	276.47%
2023-12-31	267.28%
2023-06-30	272.06%
2022-12-31	240.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	王士聪熊潇雅	3年又127天	-10.37%
2020-05-15~2021-09-28	黄亮王士聪	1年又136天	38.63%
2019-04-03~2020-05-14	黄亮	1年又42天	37.87%
2018-01-12~2019-04-02	叶国锋	1年又80天	-6.02%
2015-09-30~2018-01-11	蔡青	2年又104天	7.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
472	0	[哭][哭]	财运亨通的弗兰德	01-31 18:22
156	0	今天卖出，净值是按今天收盘价？确认为什么要到2月5	AI回答小助理	01-24 14:24
159	0	请问一下，23号下单的话是按照23的净值还是22号	基民fX2sDt	01-23 10:39
90	0	公告南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 08:06
135	0	定投才是王道	基民sGbTLW	01-21 20:21
220	0	这次都调的什么票啊？相比去年真是大失水准啊！	花开斗金来	01-16 20:19
194	0	这两人可真菜鸡	基民P6wE1w	01-16 10:24
215	0	骗人的基金拿了三年还在亏	财运亨通的弗兰德	01-15 00:26
174	0	这次调仓换股真的不好！！	堆金钵满地陆尓豪	01-13 10:46
164	0	港股回调就不是3，5个点的事儿，起步20个点。	耐心有点贵	01-13 09:42
180	0	把思考乐和泡泡玛特调下，换美股，有的港股基金早就换	股友EVe6Ie	01-06 13:38
229	0	ko	Edward2009	01-04 11:57
167	0	加油	基民PTTpmW	01-03 12:46
175	0	下午，下班了	逢高减仓78	12-31 14:07
986	0	2025年资产配置计划1（80%海外资产+20%中	沈同学de财经小馆	12-30 14:20
205	0	好惨……	阿神63	12-26 17:27
218	0	公告关于南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	12-26 07:27
229	0	加油！	基民PTTpmW	12-17 14:35
437	0	三年前在最高点买了你，补了三年，终于回本了，第一支	知足则盈	12-15 01:07
498	2	这两位经理我看好，现在的进攻力好像很强	基民751o689x68	12-14 23:13

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