南方香港成长(QDII)(001691)基金净值_估值

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南方香港成长(QDII)(001691

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.3292-2.49%; 近1月：-5.80%; 近1年：-4.31%

累计净值: 1.3292; 近3月：-0.28%; 近3年：-40.85%

: 近6月：7.02%; 成立来：32.92%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：15.95亿元（2024-06-30）	基金经理：王士聪等
成立日：2015-09-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯音乐-	6.80%	--	股吧
腾讯控股	6.30%	--	股吧
老铺黄金	5.42%	--	股吧
台积电	4.80%	--	股吧
泡泡玛特	4.59%	--	股吧
美团-W	4.05%	--	股吧
快手-W	3.84%	--	股吧
英伟达	3.78%	--	股吧
美图公司	3.68%	--	股吧
思考乐教育	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.3292	1.3292	-2.49%
07-24	1.3632	1.3632	-1.72%
07-23	1.3870	1.3870	-1.09%
07-22	1.4023	1.4023	1.30%
07-19	1.3843	1.3843	-1.71%
07-18	1.4084	1.4084	-0.22%
07-17	1.4115	1.4115	-1.75%
07-16	1.4366	1.4366	-0.99%
07-15	1.4509	1.4509	-0.92%
07-12	1.4644	1.4644	0.82%
07-11	1.4525	1.4525	0.41%

更多净值信息>

南方香港成长(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.62%	-5.80%	-0.28%	7.02%	-0.36%	-4.31%	-8.83%	-40.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.22%	-5.38%	-3.13%	2.38%	-3.67%	-9.78%	-17.88%	-38.85%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	14 \| 21	11 \| 21	1 \| 20	6 \| 20	5 \| 16	4 \| 16	3 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	8.07%	-1.42%	0.53%	-0.82%	-13.68%	-0.39%	19.88%	-17.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%	4.99%	-14.06%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 21	10 \| 20	5 \| 20	4 \| 20	16 \| 16	10 \| 16	1 \| 16	9 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.27%	-8.20%	-25.69%	101.68%	37.93%	-20.31%	14.21%	-9.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	22.28%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 20	1 \| 16	10 \| 14	3 \| 11	4 \| 11	7 \| 11	5 \| 8	2 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 267.28%
2023-06-30 272.06%
2022-12-31 240.01%
2022-06-30 224.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	267.28%
2023-06-30	272.06%
2022-12-31	240.01%
2022-06-30	224.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	王士聪熊潇雅	2年又302天	-31.41%
2020-05-15~2021-09-28	黄亮王士聪	1年又136天	38.63%
2019-04-03~2020-05-14	黄亮	1年又42天	37.87%
2018-01-12~2019-04-02	叶国锋	1年又80天	-6.02%
2015-09-30~2018-01-11	蔡青	2年又104天	7.90%

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