南方北证50成份指数发起A(017523)基金净值_估值

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南方北证50成份指数发起A(017523

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-0.21%

近1年：46.33%

单位净值 (2025-03-28): 1.2384-1.76%; 近3月：17.66%; 近3年：--

累计净值: 1.2384; 近6月：70.46%; 成立来：23.84%

类型：指数型-股票 \| 高风险	规模：1.27亿元（2024-12-31）	基金经理：李佳亮
成立日：2022-12-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：13.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝特瑞	7.11%	--	股吧
锦波生物	5.90%	--	股吧
艾融软件	4.64%	--	股吧
连城数控	4.42%	--	股吧
曙光数创	4.34%	--	股吧
华岭股份	3.50%	--	股吧
康乐卫士	3.49%	--	股吧
同力股份	3.13%	--	股吧
吉林碳谷	2.81%	--	股吧
鼎智科技	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.07%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.14% --
24国债15 4.14% --
24国债09 1.60% --
24国债09 1.60% --
23国债13 0.14% --
前五持仓占比合计：11.62%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.14%	--
24国债15	4.14%	--
24国债09	1.60%	--
24国债09	1.60%	--
23国债13	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.2384	1.2384	-1.76%
03-27	1.2606	1.2606	-0.67%
03-26	1.2691	1.2691	-0.14%
03-25	1.2709	1.2709	1.75%
03-24	1.2491	1.2491	0.90%
03-21	1.2379	1.2379	-3.96%
03-20	1.2889	1.2889	-2.61%
03-19	1.3235	1.3235	-2.71%
03-18	1.3604	1.3604	0.41%
03-17	1.3549	1.3549	1.76%
03-14	1.3315	1.3315	2.89%

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南方北证50成份指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.21%	17.66%	70.46%	23.86%	46.33%	30.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.07%	-0.04%	19.40%	82.21%	25.89%	55.01%	36.40%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	981 \| 3678	2451 \| 3587	128 \| 3426	18 \| 3077	68 \| 3442	121 \| 2687	103 \| 2110	-- \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	15.36%	20.24%	-15.11%	-21.09%	31.27%	-8.74%	-5.31%	-5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	17.82%	24.24%	-16.18%	-21.88%	33.46%	-9.06%	-6.95%	1.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 3464	741 \| 3130	2699 \| 3014	2632 \| 2808	15 \| 2655	1726 \| 2515	1425 \| 2385	2142 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.08%	7.54%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2296 \| 3464	143 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 123.75%
2023-12-31 79.21%
2023-06-30 91.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.75%
2023-12-31	79.21%
2023-06-30	91.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
李佳亮
李佳亮
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又238天
现任基金资产规模：
95.21亿(28只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-23~至今李佳亮 2年又97天 23.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	李佳亮	2年又97天	23.84%

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