净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.2417 | 1.2417 | 0.62% |
08-28 | 1.2340 | 1.2340 | -1.45% |
08-27 | 1.2522 | 1.2522 | -1.73% |
08-26 | 1.2742 | 1.2742 | -0.65% |
08-25 | 1.2826 | 1.2826 | 1.55% |
08-22 | 1.2630 | 1.2630 | 3.00% |
08-21 | 1.2262 | 1.2262 | -0.68% |
08-20 | 1.2346 | 1.2346 | -0.12% |
08-19 | 1.2361 | 1.2361 | -0.87% |
08-18 | 1.2470 | 1.2470 | 0.82% |
08-15 | 1.2369 | 1.2369 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.69% | -0.11% | 11.90% | 9.59% | 42.10% | 84.97% | 50.93% | 45.79% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.69% | 7.63% | 18.43% | 14.24% | 49.95% | 88.61% | 59.89% | 52.26% |
同类排名 | 4068 | 4299 | 3838 | 4189 | 3114 | 3944 | 3095 | 3565 | 390 | 3420 | 565 | 2987 | 249 | 2273 | 240 | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 123.44% |
2024-12-31 | 70.88% |
2024-06-30 | 87.05% |
2023-12-31 | 106.33% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 84.97%
日涨幅3.85%
日涨幅3.31%
日涨幅3.30%
日涨幅2.77%
日涨幅2.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华碳中和主题混合C | 448人 |
永赢先进制造智选混合发 | 599人 |
工银瑞信国证港股通科技 | 440人 |
招商中证白酒指数(LO | 450人 |
国泰中证港股通科技ETF | 465人 |
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