华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：2.97%

近1年：--

单位净值 (2025-09-19): 1.02380.76%; 近3月：3.79%; 近3年：--

累计净值: 1.0238; 近6月：5.95%; 成立来：2.38%

类型：指数型-股票	规模：0.23亿元（2025-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-10-09	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	9.82%	-0.73%	股吧
中国海油	9.77%	0.92%	股吧
中国石化	9.67%	-0.74%	股吧
广汇能源	6.17%	0.20%	股吧
杰瑞股份	4.80%	7.55%	股吧
招商轮船	4.45%	2.19%	股吧
中远海能	3.13%	2.32%	股吧
海油工程	2.68%	0.38%	股吧
招商南油	2.52%	0.00%	股吧
恒力石化	2.35%	2.10%	股吧

前十持仓占比合计：55.36%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0238	1.0238	0.76%
09-18	1.0161	1.0161	-1.98%
09-17	1.0366	1.0366	0.51%
09-16	1.0313	1.0313	-0.42%
09-15	1.0357	1.0357	0.91%
09-12	1.0264	1.0264	-0.05%
09-11	1.0269	1.0269	0.37%
09-10	1.0231	1.0231	-0.09%
09-09	1.0240	1.0240	-0.56%
09-08	1.0298	1.0298	2.01%
09-05	1.0095	1.0095	1.11%

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华泰柏瑞中证油气产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	2.97%	3.79%	5.95%	2.28%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	-0.51%	2.83%	2.36%	4.51%	1.22%	15.60%	-0.78%	6.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2517 \| 4422	3058 \| 4282	3732 \| 4018	3138 \| 3644	3221 \| 3420	-- \| 3019	-- \| 2320	-- \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.38%	-3.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	-1.10%	-3.19%	-4.28%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2912 \| 4076	3074 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 123.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	123.39%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-09~至今李沐阳 347天 2.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	李沐阳	347天	2.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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37	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证油气产业交	基金资讯	08-08 19:09
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41	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-11 07:07
39	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-09 19:07
38	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-09 08:43
49	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-09 07:15
34	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-07 19:07
52	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞	基金资讯	07-06 19:07
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118	0	大品牌值得信赖	唐先生您好	05-16 11:44
52	0	公告关于同意方正证券股份有限公司为华泰柏瑞中证油气产业	基金资讯	05-06 09:21
60	0	公告关于同意中国国际金融股份有限公司为华泰柏瑞中证油气	基金资讯	04-24 09:28
52	0	公告华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-21 19:14
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69	0	公告华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	03-30 19:31
89	0	公告华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	01-21 19:11

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