华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)基金净值_估值

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净值估算(24-11-21 15:00)

近1月：15.82%

近1年：11.11%

单位净值 (2024-11-20): 1.06111.26%; 近3月：39.64%; 近3年：-22.97%

累计净值: 1.0611; 近6月：16.66%; 成立来：6.11%

类型：指数型-股票	规模：7.30亿元（2024-09-30）	基金经理：谭弘翔
成立日：2021-02-26	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀土产业指数 \| 年化跟踪误差：0.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方稀土	14.28%	-0.68%	股吧
金风科技	5.76%	-0.77%	股吧
领益智造	5.75%	-1.31%	股吧
包钢股份	5.19%	-1.03%	股吧
中国稀土	4.93%	0.06%	股吧
中国铝业	4.91%	0.25%	股吧
厦门钨业	4.87%	1.51%	股吧
格林美	4.77%	0.14%	股吧
盛和资源	3.85%	-0.60%	股吧
卧龙电驱	3.19%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：57.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华宏转债 0.08% 0.00%
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华宏转债	0.08%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0611	1.0611	1.26%
11-19	1.0479	1.0479	1.97%
11-18	1.0277	1.0277	-2.24%
11-15	1.0512	1.0512	-2.63%
11-14	1.0796	1.0796	-4.64%
11-13	1.1321	1.1321	1.01%
11-12	1.1208	1.1208	-1.53%
11-11	1.1382	1.1382	1.72%
11-08	1.1189	1.1189	-1.01%
11-07	1.1303	1.1303	-0.39%
11-06	1.1347	1.1347	1.73%

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华泰柏瑞中证稀土产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.27%	15.82%	39.64%	16.66%	17.33%	11.11%	-4.06%	-22.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	3.83%	26.55%	12.33%	14.44%	9.93%	3.44%	-15.00%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	-1.76%	13.88%	38.69%	18.00%	16.13%	10.55%	-7.64%	-26.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2889 \| 3171	46 \| 3129	572 \| 3024	743 \| 2842	928 \| 2563	1209 \| 2471	1365 \| 1974	1034 \| 1531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.05%	-9.05%	-1.40%	-4.34%	-10.37%	-3.81%	4.07%	-1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	16.77%	-9.76%	-1.50%	-4.61%	-11.06%	-4.55%	3.96%	-2.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1281 \| 3130	2319 \| 3014	1221 \| 2808	966 \| 2655	1990 \| 2515	910 \| 2385	1055 \| 2280	1748 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.17%	-26.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 2655	1381 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 39.80%
2023-12-31 54.77%
2023-06-30 36.89%
2022-12-31 77.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	39.80%
2023-12-31	54.77%
2023-06-30	36.89%
2022-12-31	77.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-14~至今	谭弘翔	191天	17.59%
2021-03-10~2024-05-13	李茜谭弘翔	3年又65天	-1.03%
2021-02-26~2021-03-09	李茜	11天	-8.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	可以进了，出手了	MXR185	11-18 10:37
58	0	被套好像比踏空和卖飞的感觉更好	基民ISdc1D	11-14 17:24
55	1	来个跌停就抄底	无茶茶叶蛋	11-14 13:56
62	0	主力不会玩你先拉起来炒作的时候直接高位出货不香吗？	大势不可逆	11-13 11:07
179	3	明天不涨，就卖掉了！到强势板块去了！	涛声依旧lgy	11-12 07:23
97	0	10月8日0.989买入10万股，第二天跌停亏了几	秋E656F	11-11 16:05
177	0	稀土12.1日起禁止向美国供应了。现在炒作正好	股友G5513632w1	11-09 22:20
59	0	这波稀土炒作有点过早了妈的还没开始战斗呢	大势不可逆	11-08 14:24
70	1	别人都长得好！今天怎么不拉了？	涛声依旧lgy	11-07 14:50
98	1	利好稀土	股友C9AEbW	11-07 13:37
59	0	#炒股日记#	涨停记得记得	11-06 14:59
49	0	YMCA	进取de陆小凤	11-06 13:05
52	0	小可爱胜了么？	米古月	11-06 11:38
87	0	主力盯着我这点蚊子肉，全给你了	菜鸡菜菜菜	11-06 11:36
86	0	稀土今天盘中拉升，明天稀土拉起8个点吗？	涛声依旧lgy	11-05 15:05
48	0	e	LlDONG	11-05 14:46
51	0	牛逼了	复盘与解盘	11-05 14:31
429	5	就这种走势明明要回调了，他却反手爆量向上，真看不懂	声东而击西	11-05 08:55
118	2	53卖了就涨了	五点儿水	11-05 05:59
534	0	美股特朗普媒体集团大涨12.37%，稀土也将突破！	浩瀚AA	11-05 05:35

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