方正富邦鸿远债券A(015908)基金净值_估值

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方正富邦鸿远债券A(015908

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单位净值 (2025-01-20): 1.1578-0.24%; 近1月：0.82%; 近1年：13.92%

累计净值: 1.1578; 近3月：6.93%; 近3年：--

: 近6月：10.06%; 成立来：15.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松
成立日：2022-07-28	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.78% --
24国开 11.83% --
24国开 11.69% --
23附息 10.32% --
24国开 10.12% --
前五持仓占比合计：62.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	18.78%	--
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23附息	10.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.1578	1.1578	-0.24%
01-17	1.1606	1.1606	-0.21%
01-16	1.1631	1.1631	-0.10%
01-15	1.1643	1.1643	0.09%
01-14	1.1632	1.1632	0.54%
01-13	1.1570	1.1570	-0.42%
01-10	1.1619	1.1619	0.33%
01-09	1.1581	1.1581	-0.46%
01-08	1.1634	1.1634	-0.13%
01-07	1.1649	1.1649	-0.47%
01-06	1.1704	1.1704	0.14%

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方正富邦鸿远债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.82%	6.93%	10.06%	0.14%	13.92%	14.93%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	0.05%	2.01%	3.91%	0.12%	6.66%	3.72%	1.35%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1103 \| 1277	92 \| 1269	45 \| 1236	69 \| 1193	338 \| 1275	39 \| 1086	10 \| 922	-- \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.09%	1.35%	3.08%	0.54%	0.43%	0.25%	0.09%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 1292	626 \| 1251	31 \| 1208	681 \| 1173	251 \| 1121	236 \| 1075	472 \| 1035	610 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.53%	1.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 1292	264 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 8.91%
2023-12-31 44.57%
2023-06-30 31.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.91%
2023-12-31	44.57%
2023-06-30	31.70%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	牛伟松	1年又129天	14.12%
2023-07-25~2023-09-13	乔培涛王靖牛伟松	50天	0.38%
2022-07-28~2023-07-24	乔培涛王靖	361天	1.32%

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