方正富邦鸿远债券C(015909)基金净值_估值

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方正富邦鸿远债券C(015909

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单位净值 (2024-12-06): 1.0808-0.37%; 近1月：2.02%; 近1年：7.34%

累计净值: 1.0808; 近3月：2.80%; 近3年：--

: 近6月：5.49%; 成立来：8.08%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.89亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松
成立日：2022-07-28	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 18.78% --
24国开 11.83% --
24国开 11.69% --
23附息 10.32% --
24国开 10.12% --
前五持仓占比合计：62.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	18.78%	--
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23附息	10.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0808	1.0808	-0.37%
12-05	1.0848	1.0848	-0.02%
12-04	1.0850	1.0850	0.71%
12-03	1.0773	1.0773	-0.06%
12-02	1.0780	1.0780	0.51%
11-29	1.0725	1.0725	0.24%
11-28	1.0699	1.0699	0.44%
11-27	1.0652	1.0652	-0.06%
11-26	1.0658	1.0658	0.01%
11-25	1.0657	1.0657	0.21%
11-22	1.0635	1.0635	0.09%

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方正富邦鸿远债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	2.02%	2.80%	5.49%	6.77%	7.34%	8.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	0.75%	4.82%	2.71%	4.60%	5.15%	3.97%	0.71%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 1276	86 \| 1261	742 \| 1228	127 \| 1185	200 \| 1094	212 \| 1085	132 \| 904	-- \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.13%	1.61%	0.44%	0.32%	0.15%	0.00%	1.08%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 1251	255 \| 1208	718 \| 1173	292 \| 1121	282 \| 1075	499 \| 1035	641 \| 995	227 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 8.91%
2023-12-31 44.57%
2023-06-30 31.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.91%
2023-12-31	44.57%
2023-06-30	31.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	牛伟松	1年又86天	6.78%
2023-07-25~2023-09-13	乔培涛王靖牛伟松	50天	0.32%
2022-07-28~2023-07-24	乔培涛王靖	361天	0.90%

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