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单位净值 (2025-09-19)

1.5840-0.06%
近1月:1.15%
近1年:9.10%

累计净值

2.1490
近3月:5.18%
近3年:10.62%

近6月:4.01%
成立来:126.10%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:24.78亿元(2025-06-30)基金经理:张永志
成 立 日:2010-08-09管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.5840 2.1490 -0.06%
    09-18 1.5850 2.1500 -0.31%
    09-17 1.5900 2.1550 0.13%
    09-16 1.5880 2.1530 0.13%
    09-15 1.5860 2.1510 -0.13%
    09-12 1.5880 2.1530 0.19%
    09-11 1.5850 2.1500 0.51%
    09-10 1.5770 2.1420 -0.13%
    09-09 1.5790 2.1440 -0.13%
    09-08 1.5810 2.1460 0.06%
    09-05 1.5800 2.1450 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    1.15%
    5.18%
    4.01%
    4.76%
    9.10%
    10.09%
    10.62%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1023 | 1439
    405 | 1418
    294 | 1358
    466 | 1300
    499 | 1255
    518 | 1199
    441 | 1010
    305 | 813
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30230.39%
    2024-12-31211.73%
    2024-06-3085.24%
    2023-12-31102.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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