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单位净值 (2025-09-01)

1.59100.44%
近1月:2.38%
近1年:10.68%

累计净值

2.1560
近3月:5.71%
近3年:11.25%

近6月:5.09%
成立来:127.10%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:24.78亿元(2025-06-30)基金经理:张永志
成 立 日:2010-08-09管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.5910 2.1560 0.44%
    08-29 1.5840 2.1490 0.13%
    08-28 1.5820 2.1470 0.38%
    08-27 1.5760 2.1410 -0.44%
    08-26 1.5830 2.1480 0.06%
    08-25 1.5820 2.1470 0.38%
    08-22 1.5760 2.1410 0.19%
    08-21 1.5730 2.1380 0.13%
    08-20 1.5710 2.1360 0.32%
    08-19 1.5660 2.1310 0.06%
    08-18 1.5650 2.1300 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.57%
    2.38%
    5.71%
    5.09%
    5.22%
    10.68%
    9.91%
    11.25%
    同类平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    104 | 1381
    390 | 1376
    276 | 1335
    380 | 1275
    418 | 1247
    380 | 1179
    398 | 993
    235 | 797
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30230.39%
    2024-12-31211.73%
    2024-06-3085.24%
    2023-12-31102.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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