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风险提示：该基金于2024年06月21日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
恒生前海恒源臻利债券A(020069
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单位净值 (2025-05-12)

1.0509-0.07%
近1月：0.09%
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累计净值

1.4739
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.99%
成立来：47.56%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：14.11亿元（2025-03-31）基金经理：张昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    05-09 1.0516 1.4746 0.02%
    05-08 1.0514 1.4744 0.08%
    05-07 1.0506 1.4736 0.01%
    05-06 1.0505 1.4735 -0.01%
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    04-29 1.0504 1.4734 0.05%
    04-28 1.0998 1.4728 0.02%
    04-25 1.0996 1.4726 0.00%
    04-24 1.0996 1.4726 0.00%
    04-23 1.0996 1.4726 -0.03%
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