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恒生前海恒源臻利债券A(020069
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单位净值 (2025-11-14)

1.0303-0.15%
近1月：0.51%
近1年：3.08%

累计净值

1.4945
近3月：1.96%
近3年：--

近6月：2.00%
成立来：50.57%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    11-14 1.0303 1.4945 -0.15%
    11-13 1.0318 1.4960 0.18%
    11-12 1.0299 1.4941 -0.11%
    11-11 1.0310 1.4952 -0.08%
    11-10 1.0318 1.4960 0.20%
    11-07 1.0297 1.4939 0.05%
    11-06 1.0292 1.4934 0.15%
    11-05 1.0277 1.4919 0.14%
    11-04 1.0263 1.4905 -0.17%
    11-03 1.0280 1.4922 0.04%
    10-31 1.0276 1.4918 0.13%
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    --
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    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
    5.08%
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    7.85%
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    11.57%
    沪深300
    -1.08%
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    17.37%
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