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恒生前海恒源臻利债券A(020069
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近1月：0.80%
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累计净值

1.4898
近3月：1.56%
近3年：--

近6月：1.70%
成立来：49.88%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：7.94亿元（2025-06-30）基金经理：张昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    10-23 1.0256 1.4898 0.00%
    10-22 1.0256 1.4898 0.00%
    10-21 1.0256 1.4898 0.01%
    10-20 1.0255 1.4897 0.01%
    10-17 1.0254 1.4896 0.01%
    10-16 1.0253 1.4895 0.00%
    10-15 1.0253 1.4895 0.02%
    10-14 1.0251 1.4893 0.05%
    10-13 1.0246 1.4888 0.09%
    10-10 1.0237 1.4879 0.04%
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    同类平均
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    0.38%
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