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恒生前海恒源臻利债券A(020069
)

单位净值 (2025-09-30)

1.01990.05%
近1月:0.90%
近1年:2.35%

累计净值

1.4841
近3月:1.02%
近3年:--

近6月:1.33%
成立来:49.05%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:7.94亿元(2025-06-30)基金经理:张昆
成 立 日:2023-12-06管 理 人恒生前海基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0199 1.4841 0.05%
    09-29 1.0194 1.4836 0.11%
    09-26 1.0183 1.4825 0.05%
    09-25 1.0178 1.4820 0.03%
    09-24 1.0175 1.4817 0.05%
    09-23 1.0170 1.4812 0.02%
    09-22 1.0168 1.4810 0.11%
    09-19 1.0157 1.4799 0.03%
    09-18 1.0154 1.4796 0.43%
    09-17 1.0111 1.4753 0.00%
    09-16 1.0111 1.4753 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.90%
    1.02%
    1.33%
    0.73%
    2.35%
    --
    --
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    950 | 1412
    504 | 1425
    1041 | 1371
    1145 | 1317
    1157 | 1257
    1079 | 1212
    -- | 1017
    -- | 829
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    对比
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    2024-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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