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截止日期:2025-11-26
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.28 | 235.89 | 109/165 |
| 基金数量(只) | 22 | 54.18 | 104/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.96 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 详情 吧 档案 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 详情 吧 档案 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | -- | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 0.9681 | 0.9681 | 0.60% | 50.07% | 49.33% | 0.09 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 0.9548 | 0.9548 | 0.60% | 49.75% | 48.75% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1631 | 1.1631 | 0.88% | 30.39% | 35.12% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.3550 | 1.3550 | 0.58% | 23.06% | 34.83% | 0.87 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1874 | 1.2954 | 0.00% | -0.22% | 31.08% | 21.91 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -0.46% | 27.49% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 0.8525 | 0.8525 | 0.77% | 4.81% | 22.20% | 0.69 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1928 | 1.1928 | -0.13% | 9.68% | 12.59% | 25.77 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1698 | 1.1698 | -0.14% | 9.62% | 12.38% | 0.68 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-04 | 1.1093 | 1.2484 | 0.01% | 10.29% | 11.65% | 0.03 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1957 | 1.1957 | -0.33% | 6.91% | 9.98% | 1.37 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-04 | 1.1327 | 1.2464 | 0.01% | 8.59% | 9.88% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.1815 | 1.1815 | -0.34% | 6.69% | 9.54% | 0.64 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-04 | 1.2597 | 1.2597 | 0.11% | 3.83% | 4.49% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-04 | 1.2574 | 1.2574 | 0.11% | 3.75% | 4.27% | 0.12 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1513 | 1.4553 | -0.10% | 1.08% | 3.49% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.2787 | 1.3602 | -0.15% | 1.05% | 3.19% | 8.17 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0528 | 1.3310 | -0.14% | 1.00% | 3.09% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0069 | 1.1884 | 0.01% | 0.90% | 2.86% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0042 | 1.1901 | 0.00% | 0.63% | 2.64% | 26.03 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0266 | 1.4908 | -0.07% | 1.72% | 2.24% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.1228 | 1.2959 | -0.12% | 0.33% | 2.18% | 13.13 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0492 | 1.0930 | -0.04% | 0.37% | 2.00% | 10.18 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0529 | 1.0900 | -0.02% | 0.33% | 1.79% | 0.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.1001 | 1.2732 | -0.13% | 0.13% | 1.78% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-04 | 1.0335 | 1.1365 | -0.02% | 0.66% | 1.71% | 3.84 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0336 | 1.4386 | -0.09% | 1.04% | 1.69% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0193 | 1.4967 | -0.06% | 1.30% | 1.68% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-04 | 1.0963 | 1.1263 | -0.02% | 0.61% | 1.61% | 0.49 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0734 | 1.1304 | -0.09% | 0.20% | 1.34% | 10.08 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0279 | 1.0779 | -0.08% | 2.01% | 1.24% | 1.35 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0976 | 1.1326 | -0.09% | 0.15% | 1.14% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0823 | 1.0823 | -0.07% | -0.30% | 1.13% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0081 | 1.1091 | -0.08% | -0.32% | 1.11% | 3.83 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-04 | 1.0190 | 1.0410 | -0.15% | -0.32% | 0.44% | 27.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-04 | 1.0157 | 1.0377 | -0.15% | -0.40% | 0.28% | 4.35 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.0542 | 1.0642 | -0.08% | 1.98% | 0.25% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 0.9953 | 1.0103 | -0.11% | -0.78% | 0.09% | 5.98 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0067 | 1.0067 | -0.11% | -0.93% | -0.23% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 0.9732 | 1.0462 | -0.47% | -2.66% | -1.61% | 5.82 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0130 | 1.0530 | -0.47% | -2.78% | -1.77% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.2426 | 1.2426 | 0.35% | 14.46% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.2380 | 1.2380 | 0.34% | 14.23% | - | 0.83 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | 0.65% | - | 0.17 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | 0.87% | - | 0.45 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 0.9732 | 0.9732 | -0.47% | -2.66% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% | 0.37% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0823 | 1.0823 | -0.07% | -0.30% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1874 | 1.2954 | 0.00% | -8.52% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.2423 | 1.2423 | 0.34% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.74% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.74% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.0013 | 1.0013 | -0.71% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.70% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-04 | 1.0734 | 1.0734 | -0.09% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-04 | 1.1917 | 1.1917 | -0.13% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 封闭期 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.60 | 968.49 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.77 | 932.43 | ||
| 3 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 14.20 | 883.52 | ||
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 39.85 | 873.91 | ||
| 5 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 8.14 | 810.91 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.95 | 767.61 | ||
| 7 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 19.59 | 716.60 | ||
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 50.43 | 706.02 | ||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 4.49 | 694.60 | ||
| 10 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.75 | 692.43 |
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