恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2025-09-09
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.29 | 192.84 | 119/168 |
| 基金数量(只) | 16 | 52.38 | 110/168 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.04 | 119/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 0.9524 | 0.9524 | -0.26% | 34.67% | 95.60% | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 0.9402 | 0.9402 | -0.25% | 34.41% | 94.82% | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2393 | 1.2393 | 0.80% | 29.51% | 68.25% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.3887 | 1.3887 | -0.03% | 26.91% | 52.04% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 0.9334 | 0.9334 | 1.23% | 13.03% | 49.85% | 0.64 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.1889 | 1.2969 | 0.00% | 29.06% | 29.68% | 0.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1620 | 1.1620 | -0.55% | 8.64% | 25.98% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.2596 | 1.2596 | -0.01% | 25.81% | 25.96% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1493 | 1.1493 | -0.55% | 8.42% | 25.47% | 0.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.2007 | 1.2007 | -0.22% | 12.98% | 20.27% | 22.59 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.1778 | 1.1778 | -0.23% | 12.82% | 20.04% | 0.07 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0090 | 1.1856 | - | 2.01% | 4.07% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0087 | 1.1812 | - | 1.97% | 3.97% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-12 | 1.2470 | 1.2470 | 0.03% | 3.13% | 3.93% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-12 | 1.2451 | 1.2451 | 0.03% | 2.99% | 3.72% | 0.10 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.1439 | 1.4479 | 0.00% | 3.05% | 3.51% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.2863 | 1.3548 | 0.06% | 2.23% | 3.27% | 8.25 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0615 | 1.3267 | 0.06% | 2.18% | 3.22% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1199 | 1.2930 | 0.05% | 1.63% | 2.86% | 10.21 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0460 | 1.0898 | 0.04% | 1.80% | 2.63% | 10.20 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0129 | 1.1520 | -0.01% | 1.93% | 2.62% | 3.26 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0502 | 1.1639 | 0.00% | 1.88% | 2.53% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0983 | 1.2714 | 0.05% | 1.42% | 2.45% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0497 | 1.0868 | 0.04% | 1.63% | 2.41% | 0.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0271 | 1.4321 | 0.00% | 1.30% | 1.70% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0297 | 1.1327 | 0.01% | 1.04% | 1.61% | 4.05 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0697 | 1.1267 | 0.05% | 0.73% | 1.61% | 10.12 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | 0.17% | 1.54% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0044 | 1.1054 | 0.05% | 0.16% | 1.52% | 4.13 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0111 | 1.4753 | 0.01% | 0.56% | 1.50% | 7.94 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0925 | 1.1225 | 0.01% | 0.99% | 1.48% | 1.37 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0941 | 1.1291 | 0.05% | 0.68% | 1.37% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0075 | 1.4849 | 0.00% | 0.50% | 1.06% | 0.20 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0188 | 1.0408 | 0.06% | 0.20% | 0.99% | 27.10 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0189 | 1.0689 | 0.02% | 1.76% | 0.88% | 1.34 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0159 | 1.0379 | 0.06% | 0.11% | 0.82% | 1.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 0.9949 | 1.0099 | 0.05% | 0.08% | 0.60% | 6.03 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | -0.08% | 0.29% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0452 | 1.0552 | 0.03% | 1.58% | -0.12% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 0.9847 | 1.0577 | 0.13% | -0.03% | -2.63% | 12.84 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0253 | 1.0653 | 0.15% | -0.14% | -2.76% | 1.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2440 | 1.2440 | 0.10% | 23.39% | - | 0.77 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2405 | 1.2405 | 0.10% | 23.14% | - | 0.55 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | - | - | 0.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 0.9847 | 0.9847 | 0.13% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.04% | - | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | - | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | - | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2440 | 1.2440 | 0.10% | - | - | - | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 13.80 | 1,069.76 | ||
| 2 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 27.20 | 1,034.86 | ||
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 34.34 | 838.24 | ||
| 4 | 300913 | 兆龙互连 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 16.05 | 751.37 | ||
| 5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 85.42 | 744.03 | ||
| 6 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 7.61 | 733.45 | ||
| 7 | 601369 | 陕鼓动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 83.41 | 731.51 | ||
| 8 | 688322 | 奥比中光-UW | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.38 | 730.74 | ||
| 9 | 603766 | 隆鑫通用 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 57.13 | 728.98 | ||
| 10 | 688668 | XD鼎通科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 11.58 | 723.31 |
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