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截止日期:2025-11-26
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.28 | 234.30 | 109/166 |
| 基金数量(只) | 22 | 53.90 | 104/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.79 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | -- | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9662 | 0.9662 | 0.43% | 52.16% | 51.51% | 0.09 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9530 | 0.9530 | 0.42% | 51.85% | 50.89% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1548 | 1.1548 | 0.32% | 32.37% | 36.36% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3422 | 1.3422 | 1.00% | 25.51% | 36.06% | 0.87 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1875 | 1.2955 | -0.07% | -0.18% | 31.37% | 21.91 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.2569 | 1.2569 | -0.07% | -0.41% | 27.79% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8444 | 0.8444 | 0.11% | 5.01% | 23.23% | 0.69 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1961 | 1.1961 | 0.45% | 11.80% | 13.36% | 25.77 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1730 | 1.1730 | 0.44% | 11.74% | 13.15% | 0.68 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1089 | 1.2480 | 0.01% | 10.26% | 11.96% | 0.03 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1323 | 1.2460 | 0.01% | 8.57% | 10.18% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1828 | 1.1828 | 0.19% | 6.98% | 9.98% | 1.37 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.18% | 6.76% | 9.54% | 0.64 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.2575 | 1.2575 | 0.33% | 3.65% | 4.44% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.2552 | 1.2552 | 0.32% | 3.57% | 4.23% | 0.12 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.2822 | 1.3637 | 0.09% | 1.45% | 3.95% | 8.17 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0557 | 1.3339 | 0.09% | 1.40% | 3.85% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1515 | 1.4555 | -0.02% | 1.14% | 3.72% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0069 | 1.1884 | 0.01% | 0.90% | 2.86% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1256 | 1.2987 | 0.05% | 0.64% | 2.83% | 13.13 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0272 | 1.4914 | 0.10% | 1.78% | 2.70% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0042 | 1.1901 | 0.00% | 0.63% | 2.64% | 26.03 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0499 | 1.0937 | 0.01% | 0.42% | 2.54% | 10.18 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1029 | 1.2760 | 0.05% | 0.43% | 2.41% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0534 | 1.0905 | 0.01% | 0.37% | 2.31% | 0.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0198 | 1.4972 | 0.09% | 1.34% | 2.12% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0337 | 1.1367 | 0.01% | 0.69% | 1.91% | 3.84 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0337 | 1.4387 | -0.02% | 1.09% | 1.90% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0965 | 1.1265 | 0.00% | 0.63% | 1.79% | 0.49 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0292 | 1.0792 | 0.07% | 2.25% | 1.74% | 1.35 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0751 | 1.1321 | 0.07% | 0.39% | 1.68% | 10.08 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.04% | -0.13% | 1.63% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0093 | 1.1103 | 0.04% | -0.14% | 1.61% | 3.83 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0994 | 1.1344 | 0.07% | 0.35% | 1.49% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0219 | 1.0439 | 0.06% | 0.02% | 1.16% | 27.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0186 | 1.0406 | 0.06% | -0.06% | 0.99% | 4.35 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0555 | 1.0655 | 0.07% | 2.20% | 0.74% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9970 | 1.0120 | 0.05% | -0.59% | 0.69% | 5.98 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | -0.73% | 0.38% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9846 | 1.0576 | 0.17% | -1.38% | -0.07% | 5.82 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0248 | 1.0648 | 0.17% | -1.51% | -0.22% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2283 | 1.2283 | -0.35% | 14.87% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2239 | 1.2239 | -0.35% | 14.64% | - | 0.83 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.74% | - | 0.17 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.94% | - | 0.45 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9846 | 0.9846 | 0.17% | -1.38% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | 0.42% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.04% | -0.13% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1875 | 1.2955 | -0.07% | -8.48% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2282 | 1.2282 | -0.34% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9935 | 0.9935 | 1.21% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9925 | 0.9925 | 1.21% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.60% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9978 | 0.9978 | 0.59% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.07% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.1950 | 1.1950 | 0.45% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 封闭期 | 1.50% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.60 | 968.49 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.77 | 932.43 | ||
| 3 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 14.20 | 883.52 | ||
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 39.85 | 873.91 | ||
| 5 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 8.14 | 810.91 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.95 | 767.61 | ||
| 7 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 19.59 | 716.60 | ||
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 50.43 | 706.02 | ||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 4.49 | 694.60 | ||
| 10 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.75 | 692.43 |
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