- 混合型
- 债券型
- 指数型
截止日期:2025-01-14
恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 7.98 | 185.28 | 118/172 |
基金数量(只) | 11 | 49.50 | 125/172 |
基金经理数量 | 6 | 22.87 | 127/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.1623 | 1.4843 | -0.08% | 1.17% | 49.41% | 12.07 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.2140 | 1.4740 | -0.07% | 1.56% | 48.61% | 0.03 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.7823 | 0.7823 | 3.59% | 22.18% | 35.93% | 0.66 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6563 | 0.6563 | 0.61% | 30.30% | 23.43% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6494 | 0.6494 | 0.60% | 30.04% | 22.95% | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9210 | 0.9210 | 0.67% | 19.07% | 16.41% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0625 | 1.0625 | -0.04% | 5.36% | 9.32% | 21.44 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0437 | 1.0437 | -0.04% | 5.30% | 9.07% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0418 | 1.0789 | -0.08% | 2.06% | 5.04% | 0.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0362 | 1.0800 | -0.08% | 2.09% | 4.51% | 5.13 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0066 | 1.1633 | - | 2.10% | 4.15% | 26.05 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0824 | 1.0824 | -0.06% | 2.34% | 4.06% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0064 | 1.1594 | - | 2.05% | 4.05% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0751 | 1.1091 | -0.07% | 2.32% | 4.04% | 5.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0254 | 1.1385 | -0.05% | 1.27% | 3.92% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0627 | 1.1504 | -0.05% | 1.22% | 3.80% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1225 | 1.2806 | -0.04% | 1.83% | 3.64% | 10.19 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.2655 | 1.3340 | -0.03% | 1.51% | 3.52% | 8.09 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0450 | 1.3102 | -0.03% | 1.51% | 3.51% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0201 | 1.0421 | -0.09% | 1.43% | 3.27% | 35.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1037 | 1.2618 | -0.03% | 1.63% | 3.22% | 0.08 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0617 | 1.1187 | -0.03% | 1.03% | 3.12% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0181 | 1.0401 | -0.09% | 1.36% | 3.11% | 0.87 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0690 | 1.0690 | -0.10% | 12.64% | 3.05% | 0.54 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.2090 | 1.2090 | -0.02% | 0.88% | 2.95% | 1.17 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0865 | 1.1215 | -0.03% | 0.84% | 2.88% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.2090 | 1.2090 | -0.01% | 0.82% | 2.80% | 0.93 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0703 | 1.1223 | -0.03% | 0.58% | 2.34% | 4.92 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.1123 | 1.1123 | -0.02% | 0.52% | 2.21% | 0.82 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.1145 | 1.4185 | -0.05% | 1.01% | 1.76% | 0.42 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0181 | 1.4231 | -0.05% | 0.95% | 1.65% | 1.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0007 | 1.0507 | 0.00% | -0.81% | 1.55% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 0.9939 | 1.0669 | -0.09% | -1.69% | 0.93% | 7.89 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0284 | 1.0384 | -0.01% | -1.63% | 0.55% | 0.20 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0362 | 1.0762 | -0.10% | -1.70% | -0.26% | 0.04 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.05% | 8.82% | - | 1.62 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0654 | 1.0654 | 0.05% | 8.60% | - | 0.60 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.10% | 1.38% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0143 | 1.0193 | -0.10% | 1.53% | - | 6.10 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | - | - | 1.32 | 吕程 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | - | - | 0.00 | 吕程 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | - | - | 0.18 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | - | - | 1.88 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.96 | 756.87 | ||
2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 7.85 | 556.81 | ||
3 | 688183 | 生益电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 13.48 | 529.41 | ||
4 | 600894 | 广日股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 34.70 | 506.62 | ||
5 | 600104 | 上汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 24.39 | 506.34 | ||
6 | 600299 | 安迪苏 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 39.83 | 499.87 | ||
7 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 71.88 | 497.41 | ||
8 | 601919 | 中远海控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 32.06 | 496.93 | ||
9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 30.03 | 492.16 | ||
10 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 11.32 | 490.16 |
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