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截止日期:2025-01-14
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.98 | 184.15 | 118/173 |
| 基金数量(只) | 11 | 49.11 | 124/173 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.72 | 127/173 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.1625 | 1.4845 | -0.01% | 1.15% | 49.54% | 12.07 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.2141 | 1.4741 | -0.01% | 1.54% | 48.71% | 0.03 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.7076 | 0.7076 | 2.17% | 7.93% | 20.01% | 0.66 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.9231 | 0.9231 | 1.57% | 15.32% | 17.59% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.6503 | 0.6503 | 2.10% | 27.34% | 14.51% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.6436 | 0.6436 | 2.11% | 27.07% | 14.05% | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.55% | 4.98% | 9.05% | 21.44 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.55% | 4.91% | 8.80% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0421 | 1.0792 | -0.06% | 2.30% | 5.32% | 0.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0365 | 1.0803 | -0.06% | 2.33% | 4.79% | 5.13 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 2.47% | 4.28% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0744 | 1.1084 | 0.01% | 2.45% | 4.26% | 5.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-24 | 1.0242 | 1.1373 | -0.03% | 1.23% | 4.18% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0044 | 1.1611 | - | 2.12% | 4.13% | 26.05 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-24 | 1.0615 | 1.1492 | -0.03% | 1.18% | 4.07% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0043 | 1.1573 | - | 2.07% | 4.03% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.1205 | 1.2786 | -0.02% | 1.86% | 3.65% | 10.19 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-24 | 1.0199 | 1.0419 | 0.00% | 1.69% | 3.51% | 35.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.2618 | 1.3303 | 0.00% | 1.46% | 3.38% | 8.09 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0421 | 1.3073 | 0.00% | 1.47% | 3.38% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-24 | 1.0180 | 1.0400 | 0.00% | 1.61% | 3.35% | 0.87 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0611 | 1.1181 | 0.00% | 1.02% | 3.26% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-24 | 1.2077 | 1.2077 | -0.01% | 0.89% | 3.23% | 1.17 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.1019 | 1.2600 | -0.02% | 1.65% | 3.21% | 0.08 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-24 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 0.83% | 3.08% | 0.93 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0858 | 1.1208 | -0.01% | 0.82% | 3.00% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-24 | 1.0690 | 1.1210 | -0.01% | 0.61% | 2.41% | 4.92 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-24 | 1.1110 | 1.1110 | -0.02% | 0.54% | 2.28% | 0.82 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.1137 | 1.4177 | 0.01% | 0.97% | 1.82% | 0.42 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0174 | 1.4224 | 0.01% | 0.91% | 1.71% | 1.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 0.9968 | 1.0468 | 0.00% | -0.93% | 1.52% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 0.9938 | 1.0668 | 0.00% | -1.59% | 1.29% | 7.89 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0239 | 1.0339 | 0.00% | -1.80% | 0.46% | 0.20 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0362 | 1.0762 | -0.01% | -1.59% | 0.11% | 0.04 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0794 | 1.0794 | 1.17% | 10.68% | -2.15% | 0.54 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.37% | 8.30% | - | 1.62 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.38% | 8.08% | - | 0.60 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 1.55% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0141 | 1.0191 | 0.01% | 1.69% | - | 6.10 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | - | - | 1.32 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | - | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.18 | 胡启聪 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.88 | 胡启聪 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.96 | 756.87 | ||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 7.85 | 556.81 | ||
| 3 | 688183 | 生益电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 13.48 | 529.41 | ||
| 4 | 600894 | 广日股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 34.70 | 506.62 | ||
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 24.39 | 506.34 | ||
| 6 | 600299 | 安迪苏 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 39.83 | 499.87 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 71.88 | 497.41 | ||
| 8 | 601919 | 中远海控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 32.06 | 496.93 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 30.03 | 492.16 | ||
| 10 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 11.32 | 490.16 |
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