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截止日期:2024-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.44 | 201.83 | 129/174 |
| 基金数量(只) | 11 | 48.45 | 123/174 |
| 基金经理数量 | 5 | 22.05 | 134/174 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.09% | 4.84% | 8.27% | 1.63 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0464 | 1.0464 | 0.10% | 4.79% | 8.03% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7032 | 0.7032 | -0.27% | 10.20% | 7.28% | 0.72 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9094 | 0.9094 | 0.22% | 11.09% | 6.89% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2005 | 1.2005 | 0.02% | 1.04% | 4.86% | 1.38 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2009 | 1.2009 | 0.01% | 0.95% | 4.69% | 1.26 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0253 | 1.1234 | -0.02% | 1.07% | 4.61% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6441 | 0.6441 | 0.91% | 12.74% | 4.54% | 0.05 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0575 | 1.1352 | -0.02% | 1.03% | 4.50% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0231 | 1.0602 | 0.02% | 2.35% | 4.33% | 0.37 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6382 | 0.6382 | 0.92% | 12.54% | 4.14% | 0.04 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0041 | 1.1508 | - | 2.10% | 3.99% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0041 | 1.1472 | - | 2.05% | 3.88% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0173 | 1.0611 | 0.01% | 1.78% | 3.80% | 5.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0553 | 1.1123 | 0.03% | 1.42% | 3.77% | 0.54 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0814 | 1.1164 | 0.04% | 1.34% | 3.63% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0072 | 1.0572 | 0.00% | 1.22% | 3.60% | 5.30 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0436 | 1.0536 | 0.00% | 1.06% | 3.40% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0002 | 1.0732 | -0.02% | 0.25% | 3.39% | 6.96 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0613 | 1.0613 | 0.07% | 1.30% | 3.20% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0542 | 1.0882 | 0.07% | 1.29% | 3.19% | 2.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1209 | 1.2620 | -0.02% | 1.18% | 3.15% | 10.24 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1037 | 1.2448 | -0.02% | 0.97% | 2.72% | 0.11 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0613 | 1.1133 | -0.02% | 0.66% | 2.59% | 4.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1033 | 1.1033 | -0.02% | 0.60% | 2.48% | 2.07 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2470 | 1.3070 | -0.05% | 0.76% | 2.39% | 10.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0311 | 1.2878 | -0.05% | 0.72% | 2.34% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0427 | 1.0827 | -0.02% | 0.21% | 2.14% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1067 | 1.4107 | 0.03% | 0.69% | 1.49% | 0.61 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0113 | 1.4163 | 0.03% | 0.65% | 1.39% | 1.60 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.20% | -3.22% | -11.82% | 0.26 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6297 | 0.6297 | -0.74% | -1.19% | -24.83% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6305 | 0.6305 | -0.74% | -1.08% | -24.99% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.07% | 0.97% | - | 1.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | 1.05% | - | 18.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.3985 | 1.4705 | 0.03% | 48.85% | - | 27.65 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.4578 | 1.4578 | 0.03% | 49.07% | - | 5.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.19% | 7.01% | - | 1.20 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.19% | 6.80% | - | 0.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.00% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.05% | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 0.9805 | 0.9805 | -0.04% | - | - | 1.45 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.03% | - | - | 0.55 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎阳科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |
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