恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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恒生前海基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.22 239.10 135/173
基金数量(只) 11 53.75 122/173
基金经理数量 6 15.15 114/173
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 04-12 1.1865 1.1865 0.03% 3.66% 6.60% 1.68 李维康 等 暂停申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 04-12 1.1879 1.1879 0.03% 3.57% 6.43% 0.77 李维康 等 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-长债 04-12 1.0210 1.1091 0.10% 3.17% 5.91% 4.04 张昆 暂停申购 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-长债 04-12 1.0533 1.1210 0.10% 3.12% 5.81% 0.00 张昆 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 档案 债券型-长债 04-12 1.0257 1.0667 0.08% 2.83% 4.51% 5.04 吕程 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 04-12 1.1120 1.2479 0.03% 1.95% 4.19% 10.32 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 04-12 1.0374 1.0944 0.09% 2.05% 4.04% 6.57 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 04-12 1.0640 1.0990 0.08% 1.99% 3.94% 0.01 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0434 1.0434 0.04% 2.28% 3.93% 5.16 张昆 等 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 04-12 1.0022 1.1291 - 1.93% 3.86% 26.02 吕程 暂停申购 - 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0415 1.0415 0.04% 2.24% 3.83% 0.01 张昆 等 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 04-12 1.0022 1.1261 - 1.89% 3.78% 0.00 吕程 暂停申购 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 04-12 1.0975 1.2334 0.03% 1.75% 3.77% 0.18 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 04-12 1.1040 1.1040 0.05% 1.77% 3.38% 1.87 李维康 等 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 04-12 1.0947 1.0947 0.05% 1.73% 3.28% 1.04 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 档案 债券型-长债 04-12 1.0567 1.0767 0.08% 1.63% 3.24% 0.00 吕程 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 档案 债券型-长债 04-12 1.0418 1.0418 0.04% 1.82% 3.15% 8.24 吕程 限大额 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 档案 债券型-长债 04-12 1.0352 1.0352 0.04% 1.77% 3.06% 0.00 吕程 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 档案 债券型-混合二级 04-12 1.2459 1.2959 0.00% 1.59% 2.63% 0.99 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0220 1.2787 0.00% 1.54% 2.52% 0.90 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0087 1.0087 0.05% 0.74% -1.23% 2.11 张昆 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合二级 04-12 0.9920 0.9920 0.05% 0.58% -1.44% 0.21 张昆 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 04-12 0.6248 0.6248 -1.20% -9.32% -17.06% 0.74 邢程 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 档案 混合型-偏股 04-12 0.5893 0.5893 -0.56% -10.47% -26.88% 0.07 祁滕 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 档案 混合型-偏股 04-12 0.5851 0.5851 -0.54% -10.63% -27.15% 0.03 祁滕 开放申购 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 04-12 1.1308 1.1308 -0.52% -11.96% -27.87% 0.35 祁滕 开放申购 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 04-12 0.8168 0.8168 -0.41% -8.69% -28.37% 0.34 胡启聪 开放申购 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 档案 混合型-偏股 04-12 0.6414 0.6414 -0.37% -24.09% -31.02% 0.22 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 档案 混合型-偏股 04-12 0.6415 0.6415 -0.37% -24.32% -31.15% 0.01 张昆 等 开放申购 0.10% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 档案 债券型-长债 04-12 1.0466 1.0466 0.04% 1.81% - 0.00 张昆 等 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 档案 债券型-长债 04-12 1.0732 1.0732 0.04% 1.80% - 2.07 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0044 1.4094 0.04% 0.71% - 16.76 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 档案 债券型-混合二级 04-12 1.2783 1.4023 0.03% 0.75% - 0.00 张昆 等 开放申购 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 档案 指数型-固收 04-12 1.0154 1.0154 0.04% - - 1.52 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 档案 指数型-固收 04-12 1.0161 1.0161 0.05% - - 49.17 李维康 开放申购 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 档案 债券型-混合二级 04-12 0.9921 0.9921 -0.08% - - 2.40 张昆 等 开放申购 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 档案 债券型-混合二级 04-12 0.9821 0.9821 -0.08% - - 0.20 张昆 等 开放申购 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 档案 混合型-偏股 04-12 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.00 胡启聪 开放申购 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 档案 混合型-偏股 04-12 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.00 胡启聪 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 档案 债券型-长债 04-12 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.50 张昆 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 档案 债券型-长债 04-12 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.50 张昆 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300049 福瑞股份 6 0.07% 15.49 675.21
2 00941 中国移动 1 0.06% 9.95 584.26
3 00700 腾讯控股 1 0.05% 1.82 484.25
4 600276 恒瑞医药 5 0.04% 9.44 426.97
5 601688 华泰证券 2 0.04% 30.00 418.50
6 301338 凯格精机 3 0.04% 9.64 395.24
7 688235 百济神州-U 3 0.04% 2.79 387.46
8 688110 东芯股份 5 0.04% 11.08 381.60
9 600422 昆药集团 4 0.04% 17.97 374.85
10 01810 小米集团-W 1 0.04% 26.32 372.16

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