- 混合型
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截止日期:2024-03-31
| 恒生前海基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.38 | 218.88 | 135/174 |
| 基金数量(只) | 11 | 54.05 | 123/174 |
| 基金经理数量 | 5 | 15.16 | 120/174 |
- 全部
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- 指数型
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.1022 | 1.4062 | -0.05% | 0.82% | 44.51% | 15.25 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0074 | 1.4124 | -0.06% | 0.76% | 44.43% | 12.22 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | 2.69% | 5.90% | 1.71 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 2.61% | 5.73% | 1.24 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0333 | 1.1214 | 0.00% | 2.94% | 5.47% | 4.06 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0657 | 1.1334 | 0.00% | 2.89% | 5.37% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0385 | 1.0795 | 0.00% | 2.94% | 4.75% | 10.12 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0175 | 1.0546 | 0.01% | 3.05% | 4.03% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0490 | 1.1060 | -0.01% | 2.23% | 3.93% | 6.61 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0017 | 1.1385 | - | 1.96% | 3.89% | 26.03 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0756 | 1.1106 | -0.01% | 2.18% | 3.83% | 0.01 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0017 | 1.1352 | - | 1.92% | 3.80% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1194 | 1.2553 | -0.03% | 1.73% | 3.74% | 10.39 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0532 | 1.0532 | -0.04% | 2.41% | 3.67% | 5.22 | 张昆 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0121 | 1.0559 | 0.00% | 2.53% | 3.56% | 8.32 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0696 | 1.0896 | 0.00% | 1.75% | 3.47% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | 2.25% | 3.46% | 0.01 | 张昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1037 | 1.2396 | -0.03% | 1.52% | 3.32% | 0.14 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0605 | 1.1125 | 0.01% | 1.85% | 3.23% | 1.89 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | 1.80% | 3.14% | 1.62 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.2493 | 1.3093 | 0.01% | 1.83% | 3.03% | 0.99 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0332 | 1.2899 | 0.00% | 1.81% | 2.96% | 0.25 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0532 | 1.0532 | -0.04% | 1.70% | 2.87% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0800 | 1.0800 | -0.04% | 1.69% | 2.82% | 2.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0202 | 1.0202 | 0.52% | 2.21% | 0.73% | 1.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.52% | 2.06% | 0.51% | 0.01 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6780 | 0.6780 | -0.85% | 9.28% | -2.19% | 0.68 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8340 | 0.8340 | -0.18% | -1.41% | -15.77% | 0.32 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5348 | 0.5348 | -0.37% | -15.85% | -25.52% | 0.06 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0393 | 1.0393 | -0.62% | -15.91% | -25.54% | 0.30 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5305 | 0.5305 | -0.38% | -16.01% | -25.79% | 0.03 | 祁滕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6339 | 0.6339 | -0.33% | -26.92% | -29.20% | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6343 | 0.6343 | -0.33% | -27.16% | -29.34% | 0.02 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | 1.67% | - | 0.63 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | 1.74% | - | 13.84 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.4705 | 1.4705 | -0.02% | 46.46% | - | 0.20 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.4543 | 1.4543 | -0.02% | 45.55% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0018 | 1.0018 | -0.44% | - | - | 0.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9955 | 0.9955 | -0.44% | - | - | 2.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | - | - | 1.50 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | - | - | 0.50 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 11.65 | 706.57 | ||
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 33.90 | 556.96 | ||
| 3 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 17.70 | 493.46 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 1.50 | 413.11 | ||
| 5 | 688391 | 钜泉科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 7.42 | 344.97 | ||
| 6 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 12.32 | 328.94 | ||
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 5.04 | 318.48 | ||
| 8 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 3.55 | 311.51 | ||
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 4.49 | 301.64 | ||
| 10 | 688433 | 华曙高科 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 10.35 | 263.94 |
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