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截止日期:2023-03-31
| 恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 188.36 | 117/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 26.15 | 98/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.11 | 99/126 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息指数 005702 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9714 | 0.9714 | 1.44% | 13.30% | 6.96% | 0.23 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0348 | 1.0625 | -0.01% | 3.47% | 4.59% | 4.08 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0462 | 1.0739 | 0.00% | 3.42% | 4.50% | 0.01 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.46% | 3.52% | 4.26% | 1.39 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.45% | 3.45% | 4.13% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0086 | 1.0971 | 0.08% | 1.91% | 4.02% | 26.05 | 田瑞国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0084 | 1.0947 | 0.07% | 1.86% | 3.92% | 0.00 | 田瑞国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1092 | 1.2101 | 0.00% | 2.19% | 3.86% | 10.70 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | 2.99% | 3.83% | 1.56 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | 2.90% | 3.68% | 0.06 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0989 | 1.1998 | 0.00% | 2.01% | 3.46% | 0.28 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0376 | 1.0626 | 0.03% | 2.83% | 3.42% | 6.58 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0423 | 1.0673 | 0.04% | 2.79% | 2.78% | 0.05 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.72% | 2.68% | 1.22 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 1.68% | 2.58% | 2.20 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0095 | 1.0295 | 0.01% | 2.17% | 2.55% | 5.10 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0410 | 1.0510 | 0.02% | 1.52% | 1.86% | 0.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9666 | 0.9666 | 2.67% | 7.71% | 1.69% | 0.28 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9549 | 0.9549 | 2.67% | 7.49% | 1.28% | 0.06 | 杨伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | 1.79% | 1.12% | 5.03 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 1.74% | 0.99% | 0.01 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0237 | 1.0237 | -0.28% | -7.52% | -8.91% | 0.46 | 鲁娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.4199 | 1.4199 | 1.52% | -12.04% | -14.54% | 0.47 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6864 | 0.6864 | 3.65% | -11.05% | -16.71% | 0.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7330 | 0.7330 | 1.37% | -13.91% | - | 0.11 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7301 | 0.7301 | 1.37% | -14.08% | - | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8926 | 0.8926 | 0.68% | -9.16% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8905 | 0.8905 | 0.69% | -9.27% | - | 0.10 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 2.02% | - | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 2.06% | - | 8.06 | 李维康 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.2401 | 1.2701 | 0.00% | 1.64% | - | 0.51 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0944 | 1.2584 | 0.00% | 1.58% | - | 14.69 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - | - | - | 张昆 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - | - | - | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.14% | 3.77 | 1,273.24 | ||
| 2 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 5.64 | 708.62 | ||
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 2.25 | 685.85 | ||
| 4 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 10.84 | 573.65 | ||
| 5 | 06078 | 海吉亚医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 11.56 | 564.70 | ||
| 6 | 603876 | 鼎胜新材 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 13.80 | 561.66 | ||
| 7 | 688176 | 亚虹医药-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 32.86 | 471.84 | ||
| 8 | 002458 | 益生股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 28.41 | 429.28 | ||
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 4.86 | 416.94 | ||
| 10 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 6.60 | 367.49 |
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