- 混合型
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截止日期:2024-03-31
| 恒生前海基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.38 | 219.15 | 133/173 |
| 基金数量(只) | 11 | 53.95 | 122/173 |
| 基金经理数量 | 6 | 15.17 | 114/173 |
- 全部
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1879 | 1.1879 | -0.03% | 3.73% | 6.44% | 1.71 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1892 | 1.1892 | -0.03% | 3.64% | 6.27% | 1.24 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0234 | 1.1115 | -0.09% | 3.35% | 5.80% | 4.06 | 张昆 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0557 | 1.1234 | -0.09% | 3.29% | 5.70% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0280 | 1.0690 | -0.13% | 2.98% | 4.55% | 10.12 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1128 | 1.2487 | -0.02% | 1.91% | 4.10% | 10.39 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0395 | 1.0965 | -0.10% | 2.20% | 3.98% | 6.61 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0038 | 1.1307 | - | 1.93% | 3.88% | 26.03 | 吕程 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0661 | 1.1011 | -0.09% | 2.16% | 3.87% | 0.01 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0037 | 1.1276 | - | 1.88% | 3.79% | 0.00 | 吕程 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0431 | 1.0431 | -0.12% | 2.22% | 3.74% | 5.22 | 张昆 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0981 | 1.2340 | -0.02% | 1.71% | 3.68% | 0.14 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0401 | 1.0401 | -0.23% | 2.06% | 3.53% | 0.01 | 张昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% | 1.86% | 3.36% | 1.89 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0591 | 1.0791 | -0.11% | 1.78% | 3.28% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0961 | 1.0961 | -0.05% | 1.81% | 3.25% | 1.62 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0429 | 1.0429 | -0.04% | 1.93% | 3.03% | 8.32 | 吕程 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0363 | 1.0363 | -0.04% | 1.88% | 2.95% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2470 | 1.2970 | -0.04% | 1.58% | 2.63% | 0.99 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0233 | 1.2800 | -0.04% | 1.57% | 2.57% | 0.25 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.90% | 3.98% | 2.47% | 1.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.90% | 3.81% | 2.24% | 0.01 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6501 | 0.6501 | 1.88% | -0.72% | -10.17% | 0.68 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8385 | 0.8385 | 2.43% | -1.39% | -23.12% | 0.32 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5829 | 0.5829 | 2.03% | -4.99% | -24.36% | 0.06 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5786 | 0.5786 | 2.03% | -5.18% | -24.64% | 0.03 | 祁滕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1208 | 1.1208 | 2.13% | -6.51% | -25.08% | 0.30 | 祁滕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6444 | 0.6444 | 1.11% | -22.95% | -27.92% | 0.03 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6445 | 0.6445 | 1.11% | -23.19% | -28.06% | 0.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | 1.84% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | 1.84% | - | 2.10 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0043 | 1.4093 | -0.05% | 0.68% | - | 12.22 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2783 | 1.4023 | -0.05% | 0.73% | - | 15.25 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.10% | - | - | 0.63 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% | - | - | 13.84 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9877 | 0.9877 | -0.01% | - | - | 0.20 | 张昆 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.01% | - | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | - | - | 2.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | - | - | 0.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | - | - | 1.50 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | - | - | 0.50 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 11.65 | 706.57 | ||
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 33.90 | 556.96 | ||
| 3 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 17.70 | 493.46 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 1.50 | 413.11 | ||
| 5 | 688391 | 钜泉科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 7.42 | 344.97 | ||
| 6 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 12.32 | 328.94 | ||
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 5.04 | 318.48 | ||
| 8 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 3.55 | 311.51 | ||
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 4.49 | 301.64 | ||
| 10 | 688433 | 华曙高科 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 10.35 | 263.94 |
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