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截止日期:2024-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.44 | 201.99 | 130/174 |
| 基金数量(只) | 11 | 48.49 | 124/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.31 | 131/174 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0289 | 1.0660 | 0.09% | 2.82% | 4.65% | 0.37 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0529 | 1.0529 | -0.24% | 3.04% | 4.48% | 1.63 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-25 | 1.0302 | 1.1283 | 0.02% | 1.23% | 4.45% | 4.09 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-25 | 1.0624 | 1.1401 | 0.02% | 1.18% | 4.34% | 0.00 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.2037 | 1.2037 | 0.03% | 1.04% | 4.32% | 1.38 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0345 | 1.0345 | -0.24% | 2.98% | 4.23% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.2040 | 1.2040 | 0.02% | 0.96% | 4.17% | 1.26 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0231 | 1.0669 | 0.08% | 2.24% | 4.10% | 5.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0073 | 1.1540 | - | 2.10% | 4.04% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0073 | 1.1504 | - | 2.06% | 3.94% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0107 | 1.0607 | 0.07% | 1.39% | 3.81% | 5.30 | 张昆 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0469 | 1.0569 | 0.07% | 1.32% | 3.57% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0568 | 1.1138 | 0.03% | 1.26% | 3.54% | 0.54 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 1.58% | 3.43% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0828 | 1.1178 | 0.03% | 1.17% | 3.40% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0585 | 1.0925 | 0.02% | 1.57% | 3.40% | 2.01 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.1250 | 1.2661 | 0.07% | 1.33% | 3.21% | 10.24 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | 1.25% | 3.13% | 18.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-25 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | 1.17% | 2.97% | 1.17 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.1073 | 1.2484 | 0.06% | 1.11% | 2.77% | 0.11 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-25 | 1.0642 | 1.1162 | 0.04% | 0.76% | 2.64% | 4.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.2526 | 1.3126 | 0.07% | 0.90% | 2.56% | 10.01 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0361 | 1.2928 | 0.08% | 0.90% | 2.55% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-25 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | 0.70% | 2.53% | 2.07 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.1097 | 1.4137 | 0.04% | 0.88% | 1.72% | 0.61 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0140 | 1.4190 | 0.05% | 0.85% | 1.62% | 1.60 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.6819 | 0.6819 | -0.07% | 1.02% | 1.61% | 0.72 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 0.9847 | 1.0577 | 0.05% | -1.60% | 1.41% | 6.96 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0265 | 1.0665 | 0.05% | -1.65% | 0.19% | 0.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | 7.47% | -5.59% | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.6254 | 0.6254 | 0.03% | 7.25% | -5.95% | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.8430 | 0.8430 | -1.18% | 2.59% | -8.81% | 0.34 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.9720 | 0.9720 | -0.46% | -14.50% | -25.16% | 0.26 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.6064 | 0.6064 | -0.36% | -4.22% | -31.11% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 0.6073 | 0.6073 | -0.36% | -4.12% | -31.25% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.2701 | 1.4731 | 0.04% | 49.89% | - | 27.65 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.3257 | 1.4607 | 0.05% | 50.12% | - | 5.02 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 1.0645 | 1.0645 | 0.38% | 3.92% | - | 1.20 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% | 3.72% | - | 0.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% | 0.42% | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% | 0.52% | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 0.9830 | 0.9830 | 0.03% | - | - | 1.45 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 0.9807 | 0.9807 | 0.03% | - | - | 0.55 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎阳科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |
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