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截止日期:2024-06-30
| 恒生前海基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.65 | 210.09 | 134/174 |
| 基金数量(只) | 11 | 54.18 | 124/174 |
| 基金经理数量 | 4 | 15.18 | 130/174 |
- 全部
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1972 | 1.1972 | 0.01% | 2.29% | 5.63% | 1.37 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1981 | 1.1981 | 0.01% | 2.21% | 5.47% | 1.62 | 李维康 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0272 | 1.1253 | 0.03% | 2.90% | 5.46% | 4.13 | 张昆 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0597 | 1.1374 | 0.04% | 2.86% | 5.35% | 0.01 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0426 | 1.0836 | 0.04% | 2.95% | 4.94% | 10.28 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0194 | 1.0565 | 0.04% | 2.99% | 4.13% | 0.52 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0040 | 1.1408 | - | 1.98% | 3.89% | 26.03 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0504 | 1.1074 | 0.07% | 2.20% | 3.87% | 6.71 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | 2.52% | 3.87% | 5.28 | 张昆 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0039 | 1.1374 | - | 1.92% | 3.80% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0770 | 1.1120 | 0.07% | 2.14% | 3.76% | 0.01 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1221 | 1.2580 | 0.01% | 1.74% | 3.74% | 10.36 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0538 | 1.0538 | 0.06% | 2.36% | 3.66% | 0.00 | 张昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0737 | 1.0937 | 0.03% | 1.74% | 3.66% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0135 | 1.0573 | 0.03% | 2.43% | 3.60% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0633 | 1.1153 | 0.05% | 1.83% | 3.32% | 3.78 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1061 | 1.2420 | 0.01% | 1.53% | 3.31% | 0.13 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | 1.78% | 3.23% | 1.54 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2528 | 1.3128 | 0.06% | 1.93% | 3.22% | 10.02 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0361 | 1.2928 | 0.07% | 1.93% | 3.17% | 0.05 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | 1.80% | 3.06% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | 1.80% | 3.03% | 2.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1031 | 1.4071 | 0.01% | 0.84% | 1.33% | 58.26 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0082 | 1.4132 | 0.00% | 0.77% | 1.22% | 1.76 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.74% | 3.94% | 0.33% | 1.26 | 张昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.73% | 3.77% | 0.11% | 0.00 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6404 | 0.6404 | -0.25% | 9.28% | -10.43% | 0.71 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7873 | 0.7873 | 0.65% | 0.54% | -18.53% | 0.32 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5150 | 0.5150 | 1.28% | -8.69% | -23.77% | 0.06 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5107 | 0.5107 | 1.27% | -8.87% | -24.07% | 0.04 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9714 | 0.9714 | 0.84% | -11.24% | -26.24% | 0.28 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合C 014745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5963 | 0.5963 | -0.35% | -26.26% | -33.00% | 0.09 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴享混合A 014744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5967 | 0.5967 | -0.35% | -26.51% | -33.14% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | 1.75% | - | 0.74 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | 1.83% | - | 6.89 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% | 47.99% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | 46.60% | - | 0.00 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9918 | 0.9918 | -0.13% | - | - | 1.00 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9853 | 0.9853 | -0.13% | - | - | 0.16 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | - | - | 0.00 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | - | - | 6.02 | 张昆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 11.75 | 825.78 | ||
| 2 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 18.00 | 590.58 | ||
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 27.00 | 551.91 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 1.49 | 506.42 | ||
| 5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 3.67 | 372.14 | ||
| 6 | 688391 | 钜泉科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 11.52 | 335.99 | ||
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 20.66 | 310.73 | ||
| 8 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 18.76 | 275.73 | ||
| 9 | 300679 | 电连技术 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 6.65 | 267.53 | ||
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 6.74 | 264.95 |
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