恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2025-01-14

恒生前海基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.98 185.28 118/172
基金数量(只) 11 49.50 125/172
基金经理数量 6 22.87 127/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海恒源臻利债券C 020070 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1623 1.4843 -0.08% 1.17% 49.41% 12.07 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 档案 债券型-混合二级 02-14 1.2140 1.4740 -0.07% 1.56% 48.61% 0.03 张昆 等 开放申购 0.08% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 02-14 0.7823 0.7823 3.59% 22.18% 35.93% 0.66 邢程 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 档案 混合型-偏股 02-14 0.6563 0.6563 0.61% 30.30% 23.43% 0.05 邢程 等 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 档案 混合型-偏股 02-14 0.6494 0.6494 0.60% 30.04% 22.95% 0.02 邢程 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 02-14 0.9210 0.9210 0.67% 19.07% 16.41% 0.33 胡启聪 开放申购 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0625 1.0625 -0.04% 5.36% 9.32% 21.44 张昆 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0437 1.0437 -0.04% 5.30% 9.07% 0.00 张昆 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 档案 债券型-长债 02-14 1.0418 1.0789 -0.08% 2.06% 5.04% 0.21 吕程 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 档案 债券型-长债 02-14 1.0362 1.0800 -0.08% 2.09% 4.51% 5.13 吕程 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 02-14 1.0066 1.1633 - 2.10% 4.15% 26.05 吕程 封闭期 0.04% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 档案 债券型-长债 02-14 1.0824 1.0824 -0.06% 2.34% 4.06% 0.00 吕程 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 02-14 1.0064 1.1594 - 2.05% 4.05% 0.00 吕程 封闭期 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 档案 债券型-长债 02-14 1.0751 1.1091 -0.07% 2.32% 4.04% 5.10 吕程 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0254 1.1385 -0.05% 1.27% 3.92% 4.09 张昆 暂停申购 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0627 1.1504 -0.05% 1.22% 3.80% 0.00 张昆 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 02-14 1.1225 1.2806 -0.04% 1.83% 3.64% 10.19 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 档案 债券型-混合二级 02-14 1.2655 1.3340 -0.03% 1.51% 3.52% 8.09 李维康 等 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0450 1.3102 -0.03% 1.51% 3.51% 0.00 李维康 等 限大额 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 档案 指数型-固收 02-14 1.0201 1.0421 -0.09% 1.43% 3.27% 35.03 李维康 开放申购 0.05% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 02-14 1.1037 1.2618 -0.03% 1.63% 3.22% 0.08 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 02-14 1.0617 1.1187 -0.03% 1.03% 3.12% 0.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 档案 指数型-固收 02-14 1.0181 1.0401 -0.09% 1.36% 3.11% 0.87 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 02-14 1.0690 1.0690 -0.10% 12.64% 3.05% 0.54 邢程 开放申购 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 02-14 1.2090 1.2090 -0.02% 0.88% 2.95% 1.17 李维康 等 暂停申购 0.12% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 02-14 1.0865 1.1215 -0.03% 0.84% 2.88% 0.01 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 02-14 1.2090 1.2090 -0.01% 0.82% 2.80% 0.93 李维康 等 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 02-14 1.0703 1.1223 -0.03% 0.58% 2.34% 4.92 李维康 等 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 02-14 1.1123 1.1123 -0.02% 0.52% 2.21% 0.82 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1145 1.4185 -0.05% 1.01% 1.76% 0.42 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0181 1.4231 -0.05% 0.95% 1.65% 1.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0007 1.0507 0.00% -0.81% 1.55% 0.00 张昆 暂停申购 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 档案 债券型-长债 02-14 0.9939 1.0669 -0.09% -1.69% 0.93% 7.89 吕程 等 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0284 1.0384 -0.01% -1.63% 0.55% 0.20 张昆 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 档案 债券型-长债 02-14 1.0362 1.0762 -0.10% -1.70% -0.26% 0.04 吕程 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 档案 混合型-偏股 02-14 1.0747 1.0747 0.05% 8.82% - 1.62 胡启聪 开放申购 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 档案 混合型-偏股 02-14 1.0654 1.0654 0.05% 8.60% - 0.60 胡启聪 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 档案 债券型-长债 02-14 1.0183 1.0183 -0.10% 1.38% - 0.00 张昆 等 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 档案 债券型-长债 02-14 1.0143 1.0193 -0.10% 1.53% - 6.10 张昆 等 暂停申购 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0072 1.0072 0.01% - - 1.32 吕程 暂停申购 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.00 吕程 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 档案 混合型-偏股 02-14 1.0009 1.0009 0.04% - - 0.18 胡启聪 等 开放申购 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 档案 混合型-偏股 02-14 1.0002 1.0002 0.03% - - 1.88 胡启聪 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 2 0.05% 1.96 756.87
2 00941 中国移动 2 0.04% 7.85 556.81
3 688183 生益电子 2 0.03% 13.48 529.41
4 600894 广日股份 2 0.03% 34.70 506.62
5 600104 上汽集团 2 0.03% 24.39 506.34
6 600299 安迪苏 2 0.03% 39.83 499.87
7 601398 工商银行 4 0.03% 71.88 497.41
8 601919 中远海控 2 0.03% 32.06 496.93
9 688313 仕佳光子 2 0.03% 30.03 492.16
10 000988 华工科技 2 0.03% 11.32 490.16

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

恒生前海基金吧

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