恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.44 99.96 87/104
基金数量(只) 3 13.13 70/104
基金经理数量 1 4.88 80/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 股票指数 10-21 0.9681 0.9681 0.27% -8.01% 1.51% 0.71 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型 10-21 1.0257 1.0257 0.05% 2.46% - 0.12 李维康 等 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长A 006143 档案 股票指数 10-21 1.0029 1.0029 0.04% - - 0.73 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长C 006144 档案 股票指数 10-21 1.0017 1.0017 0.04% - - 0.00 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型 10-21 1.0341 1.0341 0.04% 3.35% - 0.02 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型 10-21 1.0056 1.0056 -0.10% - - 2.06 石琳 开放申购 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型 10-21 1.0330 1.0330 -0.15% 5.14% 18.60% 0.53 石琳 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 1 1.15% 9.40 338.21
2 00700 腾讯控股 1 1.11% 1.05 325.68
3 000651 格力电器 1 0.87% 4.64 255.20
4 02777 富力地产 1 0.82% 18.16 239.89
5 601318 中国平安 1 0.81% 2.69 238.36
6 03377 远洋集团 1 0.76% 76.35 222.94
7 600276 恒瑞医药 1 0.72% 3.19 210.40
8 02313 申洲国际 1 0.70% 2.18 205.97
9 01628 禹洲地产 1 0.69% 63.20 204.14
10 002271 东方雨虹 1 0.69% 8.99 203.71

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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