恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2025-09-12
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.35 | 196.22 | 114/166 |
| 基金数量(只) | 16 | 53.28 | 111/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.32 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.9354 | 0.9354 | -0.76% | 50.80% | 57.00% | 0.06 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.9231 | 0.9231 | -0.76% | 50.51% | 56.35% | 0.03 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2164 | 1.2164 | 0.36% | 45.94% | 40.69% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.4342 | 1.4342 | -1.43% | 38.89% | 38.92% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1894 | 1.2974 | 0.00% | 26.78% | 32.40% | 0.01 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.9078 | 0.9078 | -0.61% | 20.03% | 29.82% | 0.64 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.2595 | 1.2595 | 0.01% | 26.28% | 28.78% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1962 | 1.1962 | -0.41% | 15.68% | 13.79% | 22.59 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1733 | 1.1733 | -0.41% | 15.62% | 13.58% | 0.07 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1054 | 1.2445 | 0.01% | 10.39% | 12.08% | 3.26 | 张昆 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1289 | 1.2426 | 0.01% | 8.70% | 10.31% | 0.00 | 张昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1697 | 1.1697 | 0.19% | 8.00% | 8.73% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1565 | 1.1565 | 0.19% | 7.78% | 8.30% | 0.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0021 | 1.1880 | - | 1.96% | 4.05% | 26.04 | 吕程 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-16 | 1.2489 | 1.2489 | 0.01% | 2.87% | 4.04% | 0.01 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0020 | 1.1835 | - | 1.90% | 3.95% | 0.00 | 吕程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.2747 | 1.3562 | 0.05% | 1.34% | 3.85% | 8.25 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-16 | 1.2469 | 1.2469 | 0.01% | 2.79% | 3.83% | 0.10 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0497 | 1.3279 | 0.06% | 1.30% | 3.81% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1461 | 1.4501 | 0.10% | 0.62% | 3.57% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0474 | 1.0912 | 0.02% | 0.30% | 2.83% | 10.20 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.1210 | 1.2941 | 0.06% | 0.54% | 2.82% | 10.21 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0253 | 1.4895 | 0.00% | 1.63% | 2.70% | 7.94 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0510 | 1.0881 | 0.02% | 0.11% | 2.60% | 0.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0989 | 1.2720 | 0.05% | 0.33% | 2.40% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0181 | 1.4955 | 0.01% | 1.22% | 2.13% | 0.20 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.0308 | 1.1338 | 0.02% | 0.71% | 1.91% | 4.05 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.0936 | 1.1236 | 0.02% | 0.67% | 1.80% | 1.37 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0290 | 1.4340 | 0.10% | 0.57% | 1.76% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | -0.33% | 1.71% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0062 | 1.1072 | 0.03% | -0.34% | 1.70% | 4.13 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0717 | 1.1287 | 0.04% | 0.22% | 1.62% | 10.12 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0960 | 1.1310 | 0.04% | 0.17% | 1.42% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0210 | 1.0710 | 0.05% | 1.81% | 1.28% | 1.34 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0192 | 1.0412 | 0.05% | -0.36% | 1.27% | 27.10 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0161 | 1.0381 | 0.05% | -0.44% | 1.10% | 1.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 0.9952 | 1.0102 | 0.03% | -0.88% | 0.89% | 6.03 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% | -1.02% | 0.57% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0473 | 1.0573 | 0.06% | 1.51% | 0.27% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 0.9839 | 1.0569 | 0.18% | -1.60% | -2.55% | 12.84 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0242 | 1.0642 | 0.18% | -1.72% | -2.69% | 1.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2506 | 1.2506 | 0.23% | 25.41% | - | 0.77 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2467 | 1.2467 | 0.23% | 25.16% | - | 0.55 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 0.33 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 0.9839 | 0.9839 | 0.18% | -1.60% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | 0.30% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | -0.33% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | 16.23% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2506 | 1.2506 | 0.23% | - | - | - | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0030 | 1.0030 | -0.25% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0024 | 1.0024 | -0.25% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | - | - | - | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | - | - | - | 张昆 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.1951 | 1.1951 | -0.41% | - | - | - | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 13.80 | 1,069.76 | ||
| 2 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 27.20 | 1,034.86 | ||
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 34.34 | 838.24 | ||
| 4 | 300913 | 兆龙互连 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 16.05 | 751.37 | ||
| 5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 85.42 | 744.03 | ||
| 6 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 7.61 | 733.45 | ||
| 7 | 601369 | 陕鼓动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 83.41 | 731.51 | ||
| 8 | 688322 | 奥比中光-UW | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.38 | 730.74 | ||
| 9 | 603766 | 隆鑫通用 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 57.13 | 728.98 | ||
| 10 | 688668 | XD鼎通科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 11.58 | 723.31 |
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