恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金净值_估值

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恒生前海恒源嘉利债券A(014742

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单位净值 (2025-03-10): 1.00120.02%; 近1月：0.05%; 近1年：1.21%

累计净值: 1.0512; 近3月：-1.42%; 近3年：--

: 近6月：-0.81%; 成立来：5.09%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：张昆
成立日：2022-05-20	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国债09 6.52% --
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03-10	1.0012	1.0512	0.02%
03-07	1.0010	1.0510	-0.01%
03-06	1.0011	1.0511	0.01%
03-05	1.0010	1.0510	0.00%
03-04	1.0010	1.0510	0.00%
03-03	1.0010	1.0510	0.02%
02-28	1.0008	1.0508	0.00%
02-27	1.0008	1.0508	0.01%
02-26	1.0007	1.0507	0.00%
02-25	1.0007	1.0507	0.00%
02-24	1.0007	1.0507	0.00%

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恒生前海恒源嘉利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-14 每份派现金0.0500元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.05%	-1.42%	-0.81%	-0.21%	1.21%	5.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	908 \| 1301	523 \| 1296	1261 \| 1272	1217 \| 1222	916 \| 1283	1054 \| 1117	491 \| 942	-- \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.27%	0.26%	1.16%	1.25%	0.81%	0.48%	1.27%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1166 \| 1292	943 \| 1251	473 \| 1208	323 \| 1173	139 \| 1121	143 \| 1075	121 \| 1035	761 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.42%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 1292	117 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	张昆	211天	-0.76%
2023-08-04~2024-08-11	张昆吕程	1年又8天	3.99%
2022-06-15~2023-08-03	张昆	1年又49天	2.35%
2022-05-26~2022-06-14	綦鹏张昆	19天	-0.51%
2022-05-20~2022-05-25	綦鹏	5天	0.00%

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