中邮纯债恒利债券C(002277)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券C(002277

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单位净值 (2024-12-20): 1.32300.30%; 近1月：2.16%; 近1年：9.43%

累计净值: 1.4330; 近3月：7.30%; 近3年：12.79%

: 近6月：3.93%; 成立来：46.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.36亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 9.29% --
浦发转债 5.26% --
21广新03 3.51% --
24国债02 3.44% --
16国债19 3.14% --
前五持仓占比合计：24.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	9.29%	--
浦发转债	5.26%	--
21广新03	3.51%	--
24国债02	3.44%	--
16国债19	3.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3230	1.4330	0.30%
12-19	1.3190	1.4290	-0.08%
12-18	1.3200	1.4300	0.15%
12-17	1.3180	1.4280	-0.30%
12-16	1.3220	1.4320	-0.30%
12-13	1.3260	1.4360	-0.15%
12-12	1.3280	1.4380	0.38%
12-11	1.3230	1.4330	0.46%
12-10	1.3170	1.4270	0.53%
12-09	1.3100	1.4200	0.08%
12-06	1.3090	1.4190	0.31%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0496元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	2.16%	7.30%	3.93%	8.00%	9.43%	13.27%	12.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 818	86 \| 815	62 \| 794	103 \| 765	39 \| 705	36 \| 704	40 \| 646	112 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	2.58%	1.22%	-0.81%	0.98%	1.07%	2.98%	-2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 800	10 \| 497	131 \| 445	347 \| 401	35 \| 384	165 \| 363	18 \| 352	313 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.26%	-0.34%	11.44%	3.21%	4.35%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 401	166 \| 336	24 \| 249	110 \| 221	124 \| 197	61 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.87%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.87%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	1年又147天	7.21%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	2.83%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.32%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	1.99%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1599	12	【2024.12.20收益更新】	小涵妹妹	12-21 19:25
4107	61	热门债基尾盘估值12.05——晓珠宝粉丝专享	晓珠宝	12-20 22:07
73	1	中邮你在干什么？九点多了还发不出来！	n140721077439616	12-20 21:44
61	0	30	EnternalStar	12-20 21:26
98	1	几个蛋，100个有没有？	基民dTMama	12-20 21:23
89	1	天天属你慢	股友53Ck973781	12-20 21:07
71	0	$中邮纯债恒利债券C$\最慢一只满一个月就跑	股友692P7D9018	12-20 21:04
1700	15	2024.12.20债市尾盘：流动性偏好，股债双收	小涵妹妹	12-20 19:23
63	0	债市长牛啊，上车坐等吃肉就行了	jct1	12-20 19:11
78	0	$中邮纯债恒利债券C$年化相当可以啊上车一波等吃肉	大A要到8000点	12-20 18:49
374	0	国债期货连跌，后续债市机会在哪？	中邮创业基金	12-20 10:16
139	1	$中邮纯债恒利债券C$这个债基每天结算最晚，看看人	n140721077439616	12-20 08:49
2405	3	操作：震荡不怕！加仓，加仓！小君今天只加这些方向！	小言趋势交易	12-19 16:16
3447	32	利率债早盘恢复小幅上涨，市场资金明显宽裕	晓珠宝	12-19 15:11
4508	48	热门债基尾盘估值12.18——晓珠宝粉丝专享	晓珠宝	12-19 14:39
4237	29	债市今日开盘情绪偏弱！昨天的债基估值依旧准确！分享	晓珠宝	12-18 14:56
154	0	公告关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金在部分代销机构调	基金资讯	12-18 09:11
152	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮纯债恒利债	基金资讯	12-18 09:08
3097	12	12.13尾盘播报：双债艳阳高照，债券市场已成“战	姚姚超会攒钱	12-17 15:51
3217	27	热门债基尾盘估值12.16——晓珠宝粉丝专享	晓珠宝	12-17 10:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0496元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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