中邮纯债恒利债券C(002277)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券C(002277

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单位净值 (2024-04-23): 1.25500.00%; 近1月：1.13%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.3650; 近3月：4.06%; 近3年：18.06%

: 近6月：4.06%; 成立来：39.17%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.51亿元（2024-03-31）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
招商公路 0.66% -0.43% 股吧
前十持仓占比合计：0.66%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 8.36% --
21广新03 6.47% --
22洪市 5.66% --
23国债16 5.24% --
22钱投债 4.27% --
前五持仓占比合计：30.00%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商公路	0.66%	-0.43%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	8.36%	--
21广新03	6.47%	--
22洪市	5.66%	--
23国债16	5.24%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.2550	1.3650	0.00%
04-22	1.2550	1.3650	-0.16%
04-19	1.2570	1.3670	0.16%
04-18	1.2550	1.3650	0.08%
04-17	1.2540	1.3640	0.40%
04-16	1.2490	1.3590	-0.32%
04-15	1.2530	1.3630	0.00%
04-12	1.2530	1.3630	0.16%
04-11	1.2510	1.3610	0.08%
04-10	1.2500	1.3600	0.08%
04-09	1.2490	1.3590	0.24%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0496元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	1.13%	4.06%	4.06%	2.45%	3.04%	6.09%	18.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.47%	2.04%	2.64%	1.69%	3.08%	6.06%	11.98%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 430	13 \| 428	8 \| 414	36 \| 400	42 \| 406	225 \| 367	143 \| 294	15 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	-0.81%	0.98%	1.07%	2.98%	-2.57%	0.08%	2.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 445	345 \| 399	36 \| 384	165 \| 363	18 \| 352	313 \| 336	224 \| 320	49 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.26%	-0.34%	11.44%	3.21%	4.35%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 399	166 \| 336	24 \| 249	110 \| 221	124 \| 197	61 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
2021-12-31 1.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%
2021-12-31	1.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	271天	1.70%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	2.83%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.32%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	1.99%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
90	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:23
413	0	业绩差，公布净值还晚～	雁度潭	03-29 20:47
682	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:20
412	0	选的啥债啊？不跌才怪。	基民F1xU0d	03-18 15:16
923	0	万亿超长期特别国债待发，对债市将有何影响？	中邮创业基金	03-07 10:01
477	1	表现不好，买进后就开始跌跌不休了	雁度潭	03-06 17:31
444	0	咋搞的，这两天其他都涨了，就这支跌	js开心就好	03-05 20:53
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454	0	#2月你回本了吗？#暂时还没有回本，因为之前权益市	明月添清风	03-01 09:39
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439	0	#资产配置计划#权益市场大涨，债市有可能面临回调，	明月添清风	02-28 10:25
451	0	#央妈放大招！五年期LPR下调25bp#中邮纯债恒	明月添清风	02-27 10:03
460	0	#沪指八连阳收复3000点大关！#周五恒利收8个蛋	明月添清风	02-26 09:51
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476	0	中邮纯债恒利昨日收16个蛋，可以奖励自己一份板面加	明月添清风	02-23 09:06
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近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0496元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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