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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-10 1.1079 1.1079 0.08% 01-09 1.1070 1.1070 -0.22% 01-08 1.1094 1.1094 -0.06% 01-07 1.1101 1.1101 -0.21% 01-06 1.1124 1.1124 0.08% 01-03 1.1115 1.1115 -0.04% 01-02 1.1119 1.1119 0.40% 12-31 1.1075 1.1075 0.20% 12-30 1.1053 1.1053 -0.04% 12-27 1.1057 1.1057 0.20% 12-26 1.1035 1.1035 0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.32%0.93%2.47%3.07%0.04%5.89%8.99%--同类平均-0.02%0.35%2.44%2.68%0.02%5.09%7.83%8.43%沪深300-1.13%-6.59%-6.64%8.85%-5.14%13.89%-7.09%-22.95%同类排名809 | 81779 | 816323 | 799205 | 772383 | 817160 | 704232 | 646-- | 562四分位排名
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