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蜂巢添汇纯债C(007677
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单位净值 (2025-11-28)

1.19910.08%
近1月：0.08%
近1年：3.03%

累计净值

1.3156
近3月：0.39%
近3年：18.49%

近6月：1.09%
成立来：33.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.97亿元（2025-09-30）基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-28 1.1991 1.3156 0.08%
    11-27 1.1982 1.3147 -0.04%
    11-26 1.1987 1.3152 -0.12%
    11-25 1.2001 1.3166 -0.03%
    11-24 1.2005 1.3170 0.02%
    11-21 1.2003 1.3168 -0.04%
    11-20 1.2008 1.3173 0.00%
    11-19 1.2008 1.3173 -0.01%
    11-18 1.2009 1.3174 -0.01%
    11-17 1.2010 1.3175 0.02%
    11-14 1.2007 1.3172 -0.02%
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    9.78%
    18.49%
    同类平均
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    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
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