蜂巢添汇纯债C(007677)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2024年03月12日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

蜂巢添汇纯债C(007677

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 1.16970.11%; 近1月：0.43%; 近1年：8.40%

累计净值: 1.2862; 近3月：0.85%; 近3年：22.53%

: 近6月：1.95%; 成立来：30.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：24.35亿元（2024-06-30）	基金经理：廖新昌等
成立日：2019-08-12	管理人：蜂巢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.38% --
24进出 5.85% --
24光大 5.82% --
24交通 4.74% --
24南京 2.38% --
前五持仓占比合计：25.17%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24附息	6.38%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1697	1.2862	0.11%
09-24	1.1684	1.2849	-0.09%
09-23	1.1695	1.2860	0.02%
09-20	1.1693	1.2858	0.01%
09-19	1.1692	1.2857	-0.03%
09-18	1.1695	1.2860	0.13%
09-13	1.1680	1.2845	0.06%
09-12	1.1673	1.2838	0.03%
09-11	1.1670	1.2835	0.03%
09-10	1.1667	1.2832	0.03%
09-09	1.1663	1.2828	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2022-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2022-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.43%	0.85%	1.95%	5.98%	8.40%	15.44%	22.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.48%	1.11%	2.41%	3.75%	4.78%	7.73%	12.09%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 2805	1126 \| 2789	1373 \| 2721	1561 \| 2561	54 \| 2441	32 \| 2271	20 \| 1928	17 \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.13%	4.00%	2.24%	1.89%	2.18%	2.59%	-0.19%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1748 \| 3366	14 \| 3230	37 \| 3112	22 \| 2943	32 \| 2851	68 \| 2778	1295 \| 2732	31 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.21%	4.51%	4.08%	2.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 3112	58 \| 2732	1019 \| 2413	1176 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-25~至今	廖新昌王宏李磊	93天	0.88%
2022-05-11~2024-06-24	廖新昌王宏	2年又45天	18.25%
2021-03-10~2022-05-10	廖新昌金之洁	1年又61天	5.40%
2020-06-05~2021-03-09	廖新昌李海涛金之洁	277天	0.67%
2019-08-21~2020-06-04	廖新昌李海涛	288天	2.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
894	0	9.26操作分享：利率跳水信用晴天、建仓加仓减仓操	菜菜的理财日记	09-26 12:55
62	1	前天这波调整还挺惊吓的，不过昨天都晴回来了，$国泰	EricRun	09-26 11:45
41	0	前天这波调整还挺惊吓的，不过昨天都晴回来了，$国泰	EricRun	09-26 11:42
48	0	怎么天天难产？这个基金公司是不是只有一个人干活？	基民3C3109890A	09-25 20:01
132	0	利率债开盘起飞，能稳住了？	谦虚的唐煌19	09-25 12:32
75	0	跌了厉害了	基民88002Dm895	09-24 22:22
84	0	每天都难产，想清仓了	基民7r0K656280	09-23 21:18
89	0	这玩意天天几点更新？？都更新了，就你！！！	整洁得王重阳	09-23 21:14
93	0	最近$国泰嘉睿纯债债券A$收蛋比较多，今天又收下3	天涯1122	09-23 20:36
222	0	“旺旺蜂”周记：关注利率下行下的止盈和监管干预压力	蜂巢基金	09-23 16:49
91	0	今天不会还跌吧	DONG先生	09-23 16:00
2860	9	债市午评丨预期落空，债券要开始回调了吗？直接说重点	小沐投资笔记	09-23 10:08
429	1	感觉这只基金数据不真实，买之前涨的很好，99%机构	股友905v85e553	09-21 16:57
218	2	今天又要难产了吧，10点更新？全部清仓了。	基民3C3109890A	09-21 10:14
942	0	9.20债市行情分析+今天操作：顺势而为，今天这样	萌宝小布袋	09-21 08:54
281	1	一只利率蜂—蜂巢添鑫纯债	蜂巢基金	09-20 21:16
131	0	今天给了个大大的惊喜	张富婆	09-20 20:49
1850	8	策略丨发生了什么，突然拉升，原因已找到，散户抄底时	小沐投资笔记	09-20 20:32
612	8	债市早盘：高位震荡（2024.09.19）	瑞泽固收家	09-20 20:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-21	每份派现金0.0560元
2023-07-25	每份派现金0.0240元
2021-03-24	每份派现金0.0040元
2021-01-07	每份派现金0.0070元
2020-06-18	每份派现金0.0080元
2020-02-27	每份派现金0.0095元
2019-12-27	每份派现金0.0080元

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