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单位净值 (2025-09-02)

1.1944-0.01%
近1月:0.07%
近1年:2.58%

累计净值

1.3109
近3月:0.67%
近3年:18.28%

近6月:1.69%
成立来:32.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.08亿元(2025-06-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-08-12管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1944 1.3109 -0.01%
    09-01 1.1945 1.3110 0.02%
    08-29 1.1943 1.3108 -0.01%
    08-28 1.1944 1.3109 -0.05%
    08-27 1.1950 1.3115 -0.08%
    08-26 1.1960 1.3125 0.03%
    08-25 1.1956 1.3121 0.08%
    08-22 1.1947 1.3112 0.03%
    08-21 1.1944 1.3109 0.03%
    08-20 1.1941 1.3106 -0.01%
    08-19 1.1942 1.3107 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.07%
    0.67%
    1.69%
    1.18%
    2.58%
    11.14%
    18.28%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2964 | 3156
    464 | 3158
    155 | 3104
    199 | 2992
    482 | 2962
    907 | 2793
    35 | 2248
    21 | 1907
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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