蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.56 164.32 137/141
基金数量(只) 2 25.65 131/141
基金经理数量 2 10.67 120/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 02-27 1.1914 1.1914 0.44% 18.21% 17.84% 0.22 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 02-27 1.1837 1.1837 0.43% 17.97% 17.12% 0.34 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 02-27 1.0269 1.0269 0.14% - - 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 02-27 1.0286 1.0286 0.14% - - 2.05 廖新昌 等 暂停申购 0.04% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 02-27 1.0220 1.0470 0.10% 2.37% - 9.10 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 02-27 1.0221 1.0471 0.10% 2.36% - 44.51 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 02-27 1.0069 1.0244 0.07% 2.35% - 8.02 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 02-27 1.0063 1.0238 0.06% 2.29% - 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 02-21 1.0074 1.0074 - - - 10.07 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 02-21 1.0018 1.0018 - - - 5.00 李海涛 封闭期 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 02-21 1.0018 1.0018 - - - 5.01 李海涛 封闭期 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 2 0.03% 4.83 176.30
2 601318 中国平安 2 0.02% 1.50 128.19
3 600036 招商银行 2 0.02% 3.36 126.27
4 300014 亿纬锂能 2 0.02% 2.17 108.85
5 300735 光弘科技 2 0.02% 4.13 107.71
6 601066 中信建投 2 0.02% 3.50 106.40
7 000651 格力电器 2 0.02% 1.54 100.99
8 300136 信维通信 2 0.02% 2.19 99.52
9 600030 中信证券 2 0.02% 3.86 97.66
10 601166 兴业银行 2 0.01% 4.62 91.48

行业配置前十大(全部基金)

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