蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.12 350.13 166/167
基金数量(只) 4 45.01 146/167
基金经理数量 2 12.95 144/167
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 混合型-偏债 22.07.04 ~ 22.09.30 李海涛 认购期 0.06% 详情 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 混合型-偏债 22.07.04 ~ 22.09.30 李海涛 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 07-04 1.0773 1.0773 1.46% 4.33% -2.38% 0.08 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 07-04 1.0603 1.0603 1.45% 4.12% -2.77% 0.04 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 07-04 1.0705 1.0705 0.04% 0.87% 2.91% 1.11 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 07-04 1.0782 1.0782 0.04% 1.07% 3.33% 1.29 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 07-01 1.0698 1.0698 0.04% 2.96% 7.13% 10.66 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 07-04 1.0279 1.1034 0.03% 2.56% 5.11% 4.91 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 07-01 1.0076 1.0776 0.02% 2.16% 4.26% 80.38 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 07-04 1.0423 1.0873 0.01% 1.61% 2.78% 0.01 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 07-04 1.0652 1.1017 0.01% 2.54% 5.07% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 07-01 1.0030 1.0580 0.01% 2.03% 3.98% 80.07 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 07-04 1.0535 1.0985 0.00% 1.81% 3.18% 1.88 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 07-04 1.0257 1.0257 0.00% 1.60% - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 07-04 1.0180 1.0280 0.00% 1.75% - 10.05 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 07-04 1.0713 1.0713 -0.01% 2.02% 4.27% 5.28 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 07-04 1.0702 1.0702 -0.01% 2.02% 4.27% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 档案 债券型-混合债 07-04 1.0136 1.0136 -0.01% - - 15.01 王宏 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 档案 债券型-长债 07-04 1.0143 1.0143 -0.02% 1.34% - 10.05 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 档案 债券型-长债 07-04 1.0132 1.0132 -0.02% 1.19% - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 档案 债券型-混合债 07-04 1.0123 1.0123 -0.02% - - 0.00 王宏 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 07-04 1.0083 1.0958 -0.04% 1.89% 4.34% 32.90 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 07-04 1.0356 1.0876 -0.05% 2.15% 5.16% 5.07 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 07-04 1.0343 1.0863 -0.06% 2.13% 5.09% 0.17 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 07-04 1.0206 1.0696 -0.07% 1.26% 3.00% 11.19 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 07-04 1.0167 1.0688 -0.07% 1.26% 3.01% 4.02 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 档案 债券型-混合债 07-04 1.0060 1.0060 -0.07% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 档案 债券型-混合债 07-04 1.0069 1.0069 -0.07% - - 2.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 07-04 1.2987 1.5657 -0.09% 1.14% 50.98% 0.00 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 07-04 1.3412 1.6392 -0.09% 1.17% 57.88% 18.80 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 07-04 1.0244 1.1109 -0.10% 1.30% 3.85% 23.33 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 07-04 1.0081 1.0216 -0.10% 1.13% - 0.00 金之洁 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 07-04 1.0097 1.0232 -0.10% 1.19% - 29.95 金之洁 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 07-04 1.0237 1.1102 -0.11% 1.29% 3.83% 1.03 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.00% 0.07 120.33
2 601318 中国平安 2 0.00% 1.64 79.46
3 000858 五 粮 液 2 0.00% 0.43 66.68
4 601012 隆基绿能 2 0.00% 0.71 51.25
5 300122 智飞生物 4 0.00% 0.37 51.06
6 002415 海康威视 2 0.00% 0.73 29.93
7 002049 紫光国微 2 0.00% 0.14 28.64
8 603986 兆易创新 2 0.00% 0.20 28.21
9 600030 中信证券 2 0.00% 1.19 24.87
10 601888 中国中免 2 0.00% 0.15 24.66

行业配置前十大(全部基金)

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