蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.16 364.47 156/157
基金数量(只) 2 34.72 145/157
基金经理数量 2 11.74 129/157
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 05-14 1.1001 1.1001 0.70% -12.50% 1.52% 0.10 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 05-14 1.0877 1.0877 0.69% -12.68% 1.12% 0.06 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型 05-14 1.0373 1.0373 0.11% 3.15% - 1.60 李海涛 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型 05-14 1.0346 1.0346 0.11% 2.95% - 1.15 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 05-14 1.0118 1.0478 0.06% 2.61% 1.89% 20.00 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 05-14 1.0186 1.0346 0.04% 1.94% 0.74% 7.97 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 05-14 1.0201 1.0666 0.03% 2.22% -0.08% 17.01 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 05-14 1.0177 1.0337 0.03% 1.93% 0.70% 4.04 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型 05-14 1.0226 1.0226 0.03% 2.04% - 5.08 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 05-14 1.0195 1.0660 0.02% 2.20% -0.11% 1.01 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 05-14 1.0095 1.0470 0.02% 2.16% 0.46% 5.39 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 05-14 1.0085 1.0450 0.02% 2.10% 0.34% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型 05-14 1.0215 1.0215 0.02% 2.02% - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 05-14 1.0520 1.0620 0.01% 1.92% 0.75% 3.21 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 05-14 1.0458 1.0558 0.01% 1.72% 0.35% 0.06 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型 05-14 1.0179 1.0279 0.01% 2.32% - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型 05-14 1.0183 1.0283 0.01% 2.34% - 2.02 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 定开债券 05-14 0.9903 0.9903 - 2.04% -1.17% 9.96 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 定开债券 05-14 1.0101 1.0301 - 2.04% - 80.30 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 定开债券 05-14 1.0057 1.0137 - - - 80.00 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型 05-14 1.0005 1.0005 - - - 0.25 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型 05-14 1.0005 1.0005 - - - 1.80 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 4 0.01% 32.14 178.06
2 601939 建设银行 4 0.01% 22.76 167.29
3 600900 长江电力 4 0.01% 7.31 156.73
4 000157 中联重科 4 0.01% 11.66 148.20
5 002034 旺能环境 4 0.01% 6.65 122.36
6 601155 新城控股 4 0.00% 2.32 113.22
7 600323 瀚蓝环境 2 0.00% 4.07 108.59
8 002081 金 螳 螂 2 0.00% 9.75 92.24
9 601668 中国建筑 2 0.00% 17.53 90.98
10 601225 陕西煤业 2 0.00% 7.92 87.60

行业配置前十大(全部基金)

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