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单位净值 (2024-06-20)

1.04850.01%
近1月:0.49%
近1年:4.02%

累计净值

1.1605
近3月:1.24%
近3年:13.18%

近6月:2.26%
成立来:16.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.23亿元(2024-03-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2020-08-13管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0485 1.1605 0.01%
    06-19 1.0484 1.1604 0.01%
    06-18 1.0483 1.1603 0.02%
    06-17 1.0481 1.1601 0.03%
    06-14 1.0478 1.1598 0.02%
    06-13 1.0476 1.1596 0.02%
    06-12 1.0474 1.1594 0.02%
    06-11 1.0472 1.1592 0.03%
    06-07 1.0469 1.1589 0.02%
    06-06 1.0467 1.1587 0.02%
    06-05 1.0465 1.1585 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.49%
    1.24%
    2.26%
    2.13%
    4.02%
    7.53%
    13.18%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    1573 | 2870
    918 | 2876
    1081 | 2791
    1887 | 2660
    1576 | 2684
    1105 | 2413
    653 | 2067
    340 | 1777
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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