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蜂巢添益纯债C(008466
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单位净值 (2025-09-18)

1.0290-0.03%
近1月：0.01%
近1年：1.83%

累计净值

1.1850
近3月：-0.13%
近3年：7.84%

近6月：1.26%
成立来：19.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.16亿元（2025-06-30）基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-18 1.0290 1.1850 -0.03%
    09-17 1.0293 1.1853 0.04%
    09-16 1.0289 1.1849 0.02%
    09-15 1.0287 1.1847 0.02%
    09-12 1.0285 1.1845 0.02%
    09-11 1.0283 1.1843 0.00%
    09-10 1.0283 1.1843 -0.09%
    09-09 1.0292 1.1852 -0.04%
    09-08 1.0296 1.1856 -0.04%
    09-05 1.0300 1.1860 -0.05%
    09-04 1.0305 1.1865 0.02%
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    1.26%
    0.81%
    1.83%
    5.62%
    7.84%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
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