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蜂巢恒利债券C(008036
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单位净值 (2025-10-31)

1.16670.01%
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累计净值

1.2197
近3月：1.75%
近3年：15.20%

近6月：2.64%
成立来：22.74%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.63亿元（2025-09-30）基金经理：李海涛等
成 立 日：2020-09-23管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-30 1.1666 1.2196 0.01%
    10-29 1.1665 1.2195 0.20%
    10-28 1.1642 1.2172 0.06%
    10-27 1.1635 1.2165 0.15%
    10-24 1.1617 1.2147 0.08%
    10-23 1.1608 1.2138 0.03%
    10-22 1.1605 1.2135 -0.05%
    10-21 1.1611 1.2141 0.25%
    10-20 1.1582 1.2112 0.11%
    10-17 1.1569 1.2099 -0.22%
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    同类平均
    0.29%
    0.16%
    2.89%
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    2024-06-3037.80%
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