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单位净值 (2026-02-06)

1.10770.06%
近1月:0.43%
近1年:1.38%

累计净值

1.1477
近3月:0.32%
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成立来:15.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-12-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2021-12-22管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1077 1.1477 0.06%
    02-05 1.1070 1.1470 0.05%
    02-04 1.1065 1.1465 -0.01%
    02-03 1.1066 1.1466 0.00%
    02-02 1.1066 1.1466 0.03%
    01-30 1.1063 1.1463 -0.01%
    01-29 1.1064 1.1464 -0.01%
    01-28 1.1065 1.1465 0.02%
    01-27 1.1063 1.1463 -0.02%
    01-26 1.1065 1.1465 0.00%
    01-23 1.1065 1.1465 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.43%
    0.32%
    0.54%
    0.27%
    1.38%
    6.64%
    12.61%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同类排名
    426 | 3522
    904 | 3518
    2138 | 3498
    1767 | 3436
    2071 | 3518
    1294 | 3254
    522 | 2751
    245 | 2333
    四分位排名

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