中信保诚至泰中短债债券C(004156)基金净值_估值

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中信保诚至泰中短债债券C(004156

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单位净值 (2024-07-26): 1.27930.06%; 近1月：0.52%; 近1年：5.45%

累计净值: 1.2793; 近3月：1.39%; 近3年：10.13%

: 近6月：4.14%; 成立来：27.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：32.38亿元（2024-06-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2017-06-06	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 3.30% --
22上海 3.30% --
22国开 3.11% --
23交行 2.75% --
前五持仓占比合计：16.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2793	1.2793	0.06%
07-25	1.2785	1.2785	0.06%
07-24	1.2777	1.2777	0.04%
07-23	1.2772	1.2772	0.05%
07-22	1.2765	1.2765	0.06%
07-19	1.2757	1.2757	0.02%
07-18	1.2755	1.2755	0.01%
07-17	1.2754	1.2754	0.02%
07-16	1.2752	1.2752	0.02%
07-15	1.2749	1.2749	0.03%
07-12	1.2745	1.2745	0.02%

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中信保诚至泰中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.52%	1.39%	4.14%	4.63%	5.45%	7.05%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 868	12 \| 862	11 \| 852	3 \| 837	5 \| 831	9 \| 771	77 \| 614	61 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	2.48%	0.63%	0.27%	0.74%	0.36%	-0.04%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 861	11 \| 846	679 \| 832	724 \| 802	635 \| 771	686 \| 751	399 \| 729	387 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.02%	1.73%	2.21%	1.40%	3.50%	-6.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 832	379 \| 729	286 \| 489	212 \| 351	70 \| 249	36 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 39.78%
2018-06-30 157.38%
2017-12-31 54.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	39.78%
2018-06-30	157.38%
2017-12-31	54.62%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-19~至今	席行懿顾飞辰	282天	5.31%
2023-08-31~2023-10-18	席行懿	48天	-0.07%
2022-07-13~2023-08-30	席行懿杨穆彬	1年又48天	2.00%
2020-01-15~2022-07-12	席行懿	2年又179天	4.66%
2019-12-30~2020-01-14	缪夏美席行懿	15天	0.26%

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