中信保诚中小盘混合C(016256)基金净值_估值

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中信保诚中小盘混合C(016256

)

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单位净值 (2024-11-20): 3.06490.25%; 近1月：0.85%; 近1年：3.69%

累计净值: 3.8269; 近3月：27.69%; 近3年：--

: 近6月：10.88%; 成立来：-20.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：孙浩中
成立日：2022-07-15	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	4.89%	-3.14%	股吧
阳光电源	4.72%	-1.12%	股吧
沪电股份	4.51%	-1.21%	股吧
天孚通信	4.31%	-4.75%	股吧
新易盛	4.26%	-2.23%	股吧
拓普集团	4.26%	0.49%	股吧
长电科技	4.13%	-1.39%	股吧
安徽合力	4.11%	-0.34%	股吧
中天科技	3.88%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：44.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	3.0649	3.8269	0.25%
11-19	3.0574	3.8194	2.21%
11-18	2.9912	3.7532	-2.82%
11-15	3.0779	3.8399	-2.82%
11-14	3.1673	3.9293	-2.49%
11-13	3.2483	4.0103	1.88%
11-12	3.1883	3.9503	-1.03%
11-11	3.2215	3.9835	2.23%
11-08	3.1511	3.9131	-0.32%
11-07	3.1612	3.9232	0.79%
11-06	3.1364	3.8984	-0.26%

更多净值信息>

中信保诚中小盘混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-19 每份派现金0.3240元
2022-11-29 每份派现金0.4380元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.65%	0.85%	27.69%	10.88%	6.95%	3.69%	-15.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4095 \| 4488	2087 \| 4488	830 \| 4433	896 \| 4286	1743 \| 4101	1529 \| 4007	2050 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.93%	-7.95%	-4.36%	-3.11%	-13.15%	-0.40%	-0.77%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 4542	3714 \| 4439	2464 \| 4339	1351 \| 4208	3102 \| 4054	777 \| 3909	2545 \| 3759	1456 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2195 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 399.44%
2023-12-31 329.87%
2023-06-30 430.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	399.44%
2023-12-31	329.87%
2023-06-30	430.54%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-15~至今孙浩中 2年又130天 -20.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-15~至今	孙浩中	2年又130天	-20.15%

点击	标题	作者	最新更新时间
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2051	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	12-15 09:06
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-19	每份派现金0.3240元
2022-11-29	每份派现金0.4380元

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