工银可转债优选债券C(005946)基金净值_估值

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工银可转债优选债券C(005946

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.11420.32%; 近1月：0.29%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.1142; 近3月：4.47%; 近3年：-31.41%

: 近6月：4.90%; 成立来：11.41%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2018-07-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国太保	4.89%	0.89%	股吧
广汇能源	2.15%	-1.45%	股吧
宁德时代	1.60%	0.63%	股吧
华翔股份	1.55%	1.72%	股吧
赤峰黄金	1.50%	1.12%	股吧
中金黄金	1.33%	0.46%	股吧
川投能源	1.33%	-0.32%	股吧
兴蓉环境	1.13%	-0.42%	股吧
电连技术	1.07%	1.31%	股吧

前十持仓占比合计：22.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 13.01% --
齐鲁转债 7.18% --
24国债09 5.84% --
重银转债 5.22% --
蓝晓转02 4.90% --
前五持仓占比合计：36.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	13.01%	--
齐鲁转债	7.18%	--
24国债09	5.84%	--
重银转债	5.22%	--
蓝晓转02	4.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1142	1.1142	0.32%
01-16	1.1106	1.1106	-0.36%
01-15	1.1146	1.1146	0.57%
01-14	1.1083	1.1083	1.00%
01-13	1.0973	1.0973	-0.28%
01-10	1.1004	1.1004	-0.23%
01-09	1.1029	1.1029	0.03%
01-08	1.1026	1.1026	-0.13%
01-07	1.1040	1.1040	0.56%
01-06	1.0979	1.0979	-0.22%
01-03	1.1003	1.1003	-0.48%

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工银可转债优选债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	0.29%	4.47%	4.90%	-0.38%	8.06%	-11.40%	-31.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 1297	385 \| 1283	188 \| 1248	299 \| 1204	1011 \| 1292	278 \| 1094	914 \| 929	745 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.28%	2.23%	0.39%	0.24%	-6.59%	-5.08%	-3.06%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 1292	376 \| 1251	811 \| 1208	769 \| 1173	1071 \| 1121	1010 \| 1075	980 \| 1035	647 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.23%	-13.13%	-25.83%	22.32%	15.27%	16.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 1292	948 \| 1121	755 \| 955	45 \| 782	96 \| 632	85 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 245.86%
2023-12-31 149.87%
2023-06-30 178.86%
2022-12-31 229.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	245.86%
2023-12-31	149.87%
2023-06-30	178.86%
2022-12-31	229.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	陈涵	2年又8天	-10.85%
2021-09-08~2023-01-12	黄诗原	1年又126天	-16.82%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	1.03%
2020-07-31~2021-09-05	周颖辉	1年又36天	18.20%
2020-07-29~2020-07-30	张洋周颖辉	1天	1.74%

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