工银可转债优选债券C(005946)基金净值_估值

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工银可转债优选债券C(005946

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0597-0.51%; 近1月：-1.79%; 近1年：-11.20%

累计净值: 1.0597; 近3月：-4.06%; 近3年：-26.40%

: 近6月：2.64%; 成立来：5.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2018-07-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.55%	-2.76%	股吧
宁德时代	2.11%	0.58%	股吧
招商银行	1.86%	0.47%	股吧
中国银行	1.71%	0.21%	股吧
川投能源	1.63%	0.26%	股吧
建设银行	1.01%	-0.79%	股吧
洪城环境	0.99%	-3.14%	股吧
中天科技	0.94%	1.57%	股吧
蓝晓科技	0.86%	1.35%	股吧
中国海油	0.82%	-3.88%	股吧

前十持仓占比合计：18.48%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 14.47% --
上银转债 10.50% --
重银转债 7.76% --
蓝晓转02 7.70% --
24国债09 5.72% --
前五持仓占比合计：46.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	14.47%	--
上银转债	10.50%	--
重银转债	7.76%	--
蓝晓转02	7.70%	--
24国债09	5.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0597	1.0597	-0.51%
07-18	1.0651	1.0651	0.27%
07-17	1.0622	1.0622	-0.86%
07-16	1.0714	1.0714	0.07%
07-15	1.0707	1.0707	0.40%
07-12	1.0664	1.0664	-0.83%
07-11	1.0753	1.0753	1.01%
07-10	1.0646	1.0646	-1.17%
07-09	1.0772	1.0772	1.01%
07-08	1.0664	1.0664	-0.54%
07-05	1.0722	1.0722	0.21%

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工银可转债优选债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-1.79%	-4.06%	2.64%	-0.30%	-11.20%	-25.94%	-26.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 1211	1057 \| 1208	1155 \| 1170	490 \| 1111	856 \| 1106	984 \| 1025	817 \| 828	651 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.39%	0.24%	-6.59%	-5.08%	-3.06%	1.07%	-3.98%	-13.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	811 \| 1208	769 \| 1173	1071 \| 1121	1010 \| 1075	980 \| 1035	647 \| 995	813 \| 955	842 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.13%	-25.83%	22.32%	15.27%	16.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	948 \| 1121	755 \| 955	45 \| 782	96 \| 632	85 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 149.87%
2023-06-30 178.86%
2022-12-31 229.74%
2022-06-30 215.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	149.87%
2023-06-30	178.86%
2022-12-31	229.74%
2022-06-30	215.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	陈涵	1年又191天	-15.21%
2021-09-08~2023-01-12	黄诗原	1年又126天	-16.82%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	1.03%
2020-07-31~2021-09-05	周颖辉	1年又36天	18.20%
2020-07-29~2020-07-30	张洋周颖辉	1天	1.74%

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