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单位净值 (2025-12-12)

1.11190.00%
近1月:-0.31%
近1年:2.73%

累计净值

1.7629
近3月:0.02%
近3年:11.80%

近6月:1.28%
成立来:84.15%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:8.06亿元(2025-09-30)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1119 1.7629 0.00%
    12-11 1.1119 1.7629 -0.04%
    12-10 1.1123 1.7633 0.06%
    12-09 1.1116 1.7626 -0.09%
    12-08 1.1126 1.7636 -0.01%
    12-05 1.1127 1.7637 0.24%
    12-04 1.1100 1.7610 -0.18%
    12-03 1.1120 1.7630 -0.04%
    12-02 1.1124 1.7634 -0.06%
    12-01 1.1131 1.7641 0.04%
    11-28 1.1126 1.7636 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.31%
    0.02%
    1.28%
    2.23%
    2.73%
    8.24%
    11.80%
    同类平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    835 | 862
    623 | 856
    722 | 829
    245 | 795
    288 | 746
    250 | 744
    231 | 632
    219 | 579
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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