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单位净值 (2025-07-15)

1.10270.02%
近1月:0.49%
近1年:2.70%

累计净值

1.7537
近3月:1.18%
近3年:10.94%

近6月:1.35%
成立来:82.63%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:23.34亿元(2025-03-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.1027 1.7537 0.02%
    07-14 1.1025 1.7535 -0.07%
    07-11 1.1033 1.7543 -0.02%
    07-10 1.1035 1.7545 -0.03%
    07-09 1.1038 1.7548 -0.06%
    07-08 1.1045 1.7555 0.16%
    07-07 1.1027 1.7537 -0.02%
    07-04 1.1029 1.7539 0.01%
    07-03 1.1028 1.7538 0.11%
    07-02 1.1016 1.7526 0.00%
    07-01 1.1016 1.7526 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.49%
    1.18%
    1.35%
    1.39%
    2.70%
    8.41%
    10.94%
    同类平均
    -0.08%
    0.54%
    1.24%
    1.56%
    1.73%
    4.37%
    7.21%
    9.31%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    657 | 770
    257 | 765
    270 | 753
    306 | 721
    330 | 720
    477 | 679
    150 | 582
    155 | 533
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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