蜂巢丰瑞债券A(010084)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢丰瑞债券A(010084

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单位净值 (2024-12-30): 1.0868-0.01%; 近1月：1.26%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.7378; 近3月：1.63%; 近3年：11.02%

: 近6月：1.30%; 成立来：79.99%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：24.34亿元（2024-09-30）	基金经理：李海涛等
成立日：2021-04-29	管理人：蜂巢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24附息 4.28% --
24附息 4.25% --
24国开 4.24% --
24光大 4.24% --
前五持仓占比合计：21.34%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0868	1.7378	-0.01%
12-27	1.0869	1.7379	0.08%
12-26	1.0860	1.7370	-0.01%
12-25	1.0861	1.7371	-0.07%
12-24	1.0869	1.7379	-0.02%
12-23	1.0871	1.7381	0.06%
12-20	1.0865	1.7375	0.11%
12-19	1.0853	1.7363	0.01%
12-18	1.0852	1.7362	-0.02%
12-17	1.0854	1.7364	-0.04%
12-16	1.0858	1.7368	0.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.26%	1.63%	1.30%	4.94%	4.96%	8.68%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 747	236 \| 747	445 \| 732	567 \| 707	259 \| 645	257 \| 645	241 \| 588	157 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.33%	1.67%	1.90%	1.54%	0.50%	1.00%	0.47%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 800	77 \| 497	20 \| 445	14 \| 401	166 \| 384	192 \| 363	308 \| 352	66 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 401	67 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-17~至今李海涛李磊 197天 1.66%
2021-04-29~2024-06-16 李海涛 3年又49天 77.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-17~至今	李海涛李磊	197天	1.66%
2021-04-29~2024-06-16	李海涛	3年又49天	77.06%

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2023-04-03	每份派现金0.0520元
2023-02-02	每份派现金0.0550元
2022-12-21	每份派现金0.0570元
2022-11-28	每份派现金0.0600元
2022-09-27	每份派现金0.0630元
2022-07-15	每份派现金0.0660元
2022-05-27	每份派现金0.0690元
2022-03-28	每份派现金0.0720元
2022-01-26	每份派现金0.0770元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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