民生加银鑫享债券D(007955)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券D(007955

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单位净值 (2024-12-20): 0.83950.70%; 近1月：4.26%; 近1年：10.10%

累计净值: 0.8395; 近3月：19.88%; 近3年：-6.81%

: 近6月：8.67%; 成立来：-16.03%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华
成立日：2019-10-30	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 9.56% --
柳工转2 9.18% --
中金转债 8.51% --
龙净转债 8.25% --
温氏转债 6.98% --
前五持仓占比合计：42.48%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	9.56%	--
柳工转2	9.18%	--
中金转债	8.51%	--
龙净转债	8.25%	--
温氏转债	6.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8395	0.8395	0.70%
12-19	0.8337	0.8337	-0.28%
12-18	0.8360	0.8360	0.35%
12-17	0.8331	0.8331	-0.95%
12-16	0.8411	0.8411	-1.21%
12-13	0.8514	0.8514	-1.08%
12-12	0.8607	0.8607	1.03%
12-11	0.8519	0.8519	1.31%
12-10	0.8409	0.8409	1.22%
12-09	0.8308	0.8308	0.04%
12-06	0.8305	0.8305	0.87%

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民生加银鑫享债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	4.26%	19.88%	8.67%	8.97%	10.10%	10.16%	-6.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 818	8 \| 815	9 \| 794	13 \| 765	26 \| 705	23 \| 704	179 \| 646	547 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.90%	-0.92%	1.13%	-1.50%	0.45%	0.69%	1.27%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 800	3197 \| 3365	1704 \| 3231	2926 \| 3113	1662 \| 2944	2497 \| 2851	764 \| 2778	2244 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	-2.81%	-24.91%	4.02%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2650 \| 3113	2331 \| 2732	2077 \| 2414	178 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又231天	7.93%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.69%
2019-10-30~2021-07-08	陆欣	1年又252天	3.62%

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