金鹰添利信用债债券A(002586)基金净值_估值

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金鹰添利信用债债券A(002586

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.00980.06%; 近1月：-0.29%; 近1年：-6.40%

累计净值: 1.2958; 近3月：-1.13%; 近3年：4.07%

: 近6月：-3.84%; 成立来：28.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.07亿元（2023-12-31）	基金经理：周雅雯
成立日：2017-02-22	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
大秦转债 6.90% --
22国债13 6.00% --
上银转债 3.92% --
密卫转债 3.60% --
兴发转债 3.51% --
前五持仓占比合计：23.93%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
大秦转债	6.90%	--
22国债13	6.00%	--
上银转债	3.92%	--
密卫转债	3.60%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0098	1.2958	0.06%
04-17	1.0092	1.2952	0.64%
04-16	1.0028	1.2888	-0.94%
04-15	1.0123	1.2983	-0.51%
04-12	1.0175	1.3035	0.12%
04-11	1.0163	1.3023	0.18%
04-10	1.0145	1.3005	-0.23%
04-09	1.0168	1.3028	0.34%
04-08	1.0134	1.2994	-0.31%
04-03	1.0166	1.3026	0.14%
04-02	1.0152	1.3012	0.07%

更多净值信息>

金鹰添利信用债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-01-06 每份派现金0.0500元
2022-12-02 每份派现金0.0560元
2022-11-17 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0600元
2022-09-21 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	-0.29%	-1.13%	-3.84%	-3.84%	-6.40%	-1.00%	4.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 426	412 \| 425	407 \| 410	387 \| 396	396 \| 403	353 \| 364	267 \| 289	209 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.68%	-2.36%	-0.18%	0.29%	0.59%	-0.23%	2.33%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 445	2930 \| 3114	2797 \| 2943	2712 \| 2851	1851 \| 2778	1342 \| 2732	16 \| 2598	18 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.68%	1.11%	7.03%	10.71%	5.61%	6.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2695 \| 3114	2115 \| 2732	103 \| 2413	8 \| 2201	178 \| 1724	470 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.71%
2021-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.71%
2021-06-30	5.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	周雅雯	1年又34天	-5.86%
2022-07-07~2023-03-16	杨刚周雅雯	252天	2.94%
2022-02-19~2022-07-06	杨刚	137天	0.38%
2021-06-07~2022-02-18	戴骏	256天	3.30%
2019-07-06~2021-06-06	戴骏樊勇	1年又336天	16.67%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-06	每份派现金0.0500元
2022-12-02	每份派现金0.0560元
2022-11-17	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0600元
2022-09-21	每份派现金0.0600元

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