金鹰添利信用债债券A(002586)基金净值_估值

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金鹰添利信用债债券A(002586

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净值估算(19-10-22 11:01)

1.0971

+0.0001+0.01%

近1月：-0.09%

近1年：3.20%

单位净值 (2019-10-21): 1.0970-0.09%; 近3月：0.27%; 近3年：--

累计净值: 1.0970; 近6月：2.14%; 成立来：9.70%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2019-09-30）	基金经理：戴骏等
成立日：2017-02-22	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18沪国01 8.50% --
18申宏02 8.50% --
17招路01 8.48% --
17百联01 8.36% --
17洪政01 8.35% --
前五持仓占比合计：42.19%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18沪国01	8.50%	--
18申宏02	8.50%	--
17招路01	8.48%	--
17百联01	8.36%	--
17洪政01	8.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0970	1.0970	-0.09%
10-18	1.0980	1.0980	0.09%
10-17	1.0970	1.0970	0.00%
10-16	1.0970	1.0970	0.00%
10-15	1.0970	1.0970	-0.09%
10-14	1.0980	1.0980	0.00%
10-11	1.0980	1.0980	0.09%
10-10	1.0970	1.0970	0.00%
10-09	1.0970	1.0970	0.00%
10-08	1.0970	1.0970	0.00%
09-30	1.0970	1.0970	0.00%

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金鹰添利信用债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.09%	0.27%	2.14%	2.52%	3.20%	6.82%	--
同类平均	-0.19%	0.05%	1.40%	1.90%	4.75%	6.04%	9.51%	10.36%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	1262 \| 1913	1411 \| 1914	1713 \| 1828	695 \| 1705	1214 \| 1537	1222 \| 1382	865 \| 1183	-- \| 805
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.64%	0.55%	1.31%	1.23%	1.63%	1.17%	2.39%	-2.14%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1632 \| 1965	888 \| 1822	807 \| 1682	799 \| 1542	486 \| 1404	470 \| 1345	101 \| 1339	1214 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.57%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	399 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-06~至今	戴骏樊勇	108天	0.37%
2019-04-13~2019-07-05	戴骏	83天	1.58%
2019-03-27~2019-04-12	汪伟戴骏	16天	-0.55%
2018-07-07~2019-03-26	汪伟	262天	2.68%
2018-01-24~2018-07-06	刘丽娟戴骏汪伟	163天	3.77%

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