金鹰元祺保本混合(002490)基金净值_估值

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金鹰元祺保本混合(002490

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净值估算(17-06-26 15:00)

1.0390

0.00100.00%

保本期收益：4.00%

近6月：1.56%

单位净值 (2017-06-26): 1.04000.10%; 近1月：0.58%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.0400; 近3月：0.97%; 近3年：--

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：7.01亿元（2017-03-31）	基金经理：倪超等
成立日：2016-04-06	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
保本周期：1.5年(2016.04.06~2017.10.09) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
亚厦股份 0.16% 0.78% 股吧档案
贝斯特 0.01% 1.65% 股吧档案

前十持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亚厦股份	0.16%	0.78%	股吧档案
贝斯特	0.01%	1.65%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16光大C	9.77%	--	--
14国电01	7.17%	--	基本资料
15华泰G1	7.13%	--	基本资料
15中银债	7.11%	--	基本资料
16光明M	7.07%	--	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.0400	1.0400	0.10%
06-23	1.0390	1.0390	0.10%
06-22	1.0380	1.0380	0.00%
06-21	1.0380	1.0380	0.00%
06-20	1.0380	1.0380	0.10%
06-19	1.0370	1.0370	0.00%
06-16	1.0370	1.0370	0.10%
06-15	1.0360	1.0360	0.00%
06-14	1.0360	1.0360	0.00%
06-13	1.0360	1.0360	0.00%
06-12	1.0360	1.0360	0.10%

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金鹰元祺保本混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.58%	0.97%	1.56%	1.66%	3.69%	--	--
同类平均	0.28%	0.78%	0.69%	1.50%	1.23%	2.19%	0.67%	31.47%
沪深300	3.22%	5.39%	5.12%	10.40%	10.82%	19.20%	-15.41%	70.68%
同类排名	69 \| 155	115 \| 156	34 \| 156	63 \| 156	48 \| 156	16 \| 144	-- \| 42	-- \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.78%	1.49%	0.50%	--	--	--	--	--
同类平均	0.60%	-0.77%	1.49%	--	--	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--	--
同类排名	63 \| 176	4 \| 175	134 \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 6.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	6.08%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-10-27~至今	倪超刘丽娟	243天	2.46%
2016-10-19~2016-10-26	倪超李涛刘丽娟	7天	0.00%
2016-04-06~2016-10-18	倪超李涛	195天	1.50%

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