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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.6165 | 1.6585 | -0.38% |
09-18 | 1.6226 | 1.6646 | -0.28% |
09-17 | 1.6271 | 1.6691 | 0.25% |
09-16 | 1.6231 | 1.6651 | 0.02% |
09-15 | 1.6227 | 1.6647 | -0.23% |
09-12 | 1.6265 | 1.6685 | 0.25% |
09-11 | 1.6224 | 1.6644 | 0.80% |
09-10 | 1.6096 | 1.6516 | -0.46% |
09-09 | 1.6171 | 1.6591 | -0.64% |
09-08 | 1.6275 | 1.6695 | 0.23% |
09-05 | 1.6237 | 1.6657 | 1.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.61% | -0.60% | 2.40% | 2.86% | 4.64% | 8.29% | 8.76% | 8.99% |
同类平均 | -0.13% | -0.14% | 0.84% | 1.79% | 2.11% | 4.96% | 7.70% | 9.29% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
同类排名 | 818 | 859 | 781 | 850 | 67 | 827 | 87 | 794 | 58 | 776 | 98 | 750 | 180 | 658 | 302 | 594 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 0.94% |
2022-12-31 | 0.59% |
2022-06-30 | -2.11% |
2021-12-31 | 0.13% |
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