金鹰元祺信用债(002490)基金净值_估值

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金鹰元祺信用债(002490

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.50670.11%; 近1月：0.45%; 近1年：0.69%

累计净值: 1.5487; 近3月：2.14%; 近3年：14.44%

: 近6月：2.11%; 成立来：56.43%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：4.55亿元（2023-12-31）	基金经理：林龙军等
成立日：2016-04-06	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 9.07% --
16国债19 7.55% --
仙乐转债 7.11% --
19农业 6.83% --
21国开 6.72% --
前五持仓占比合计：37.28%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	9.07%	--
16国债19	7.55%	--
仙乐转债	7.11%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.5067	1.5487	0.11%
04-17	1.5050	1.5470	0.41%
04-16	1.4989	1.5409	-0.38%
04-15	1.5046	1.5466	-0.27%
04-12	1.5086	1.5506	0.18%
04-11	1.5059	1.5479	0.05%
04-10	1.5052	1.5472	-0.15%
04-09	1.5074	1.5494	0.25%
04-08	1.5037	1.5457	-0.19%
04-03	1.5065	1.5485	0.13%
04-02	1.5045	1.5465	0.11%

更多净值信息>

金鹰元祺信用债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.45%	2.14%	2.11%	1.63%	0.69%	6.07%	14.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2564 \| 2779	2046 \| 2761	282 \| 2687	1901 \| 2523	1433 \| 2679	2330 \| 2364	1408 \| 2017	177 \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	-0.37%	0.22%	-0.13%	1.69%	-1.04%	-0.24%	4.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1493 \| 3230	2909 \| 3114	2585 \| 2943	2752 \| 2851	373 \| 2778	2137 \| 2732	2421 \| 2598	7 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	0.07%	11.89%	12.58%	7.05%	6.64%	3.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2633 \| 3114	2252 \| 2732	27 \| 2413	6 \| 2201	72 \| 1724	453 \| 1271	109 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.59%
2022-06-30 1.52%
2021-12-31 0.13%
2020-12-31 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.59%
2022-06-30	1.52%
2021-12-31	0.13%
2020-12-31	3.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-18~至今	林龙军林暐	4年又184天	33.04%
2019-05-09~2019-10-17	林龙军	161天	3.14%
2018-06-02~2019-05-08	汪伟林龙军	340天	5.21%
2018-03-20~2018-06-01	汪伟	73天	0.96%
2018-01-27~2018-03-19	刘丽娟汪伟	51天	0.66%

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