兴全恒鑫债券A(008452)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒鑫债券A(008452

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单位净值 (2024-12-20): 1.09520.12%; 近1月：1.44%; 近1年：5.22%

累计净值: 1.3302; 近3月：9.81%; 近3年：8.43%

: 近6月：5.50%; 成立来：34.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：24.27亿元（2024-09-30）	基金经理：朱喆丰
成立日：2020-01-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 8.73% --
20平安 5.74% --
20邮储 4.96% --
15国开 4.22% --
蓝帆转债 4.14% --
前五持仓占比合计：27.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20中国	8.73%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0952	1.3302	0.12%
12-19	1.0939	1.3289	-0.04%
12-18	1.0943	1.3293	0.04%
12-17	1.0939	1.3289	-0.12%
12-16	1.0952	1.3302	-0.22%
12-13	1.0976	1.3326	0.00%
12-12	1.0976	1.3326	0.14%
12-11	1.0961	1.3311	0.25%
12-10	1.0934	1.3284	0.25%
12-09	1.0907	1.3257	0.10%
12-06	1.0896	1.3246	0.22%

更多净值信息>

兴全恒鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.1750元
2021-12-28 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	1.44%	9.81%	5.50%	3.99%	5.22%	12.69%	8.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 818	315 \| 815	42 \| 794	49 \| 765	448 \| 705	321 \| 704	50 \| 646	386 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.56%	-0.96%	-0.52%	0.19%	0.95%	1.69%	4.96%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 800	3199 \| 3365	3082 \| 3231	2844 \| 3113	273 \| 2944	157 \| 2851	20 \| 2778	751 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.95%	-4.44%	11.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 3113	2343 \| 2732	26 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.72%
2023-12-31 0.52%
2023-06-30 0.07%
2022-12-31 1.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.72%
2023-12-31	0.52%
2023-06-30	0.07%
2022-12-31	1.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-14~至今	朱喆丰	2年又283天	10.33%
2022-03-01~2022-03-13	高群山朱喆丰	12天	-1.58%
2020-01-20~2022-02-28	高群山	2年又40天	23.67%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.1750元
2021-12-28	每份派现金0.0600元

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