兴全恒鑫债券A(008452)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒鑫债券A(008452

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.09600.01%; 近1月：-0.15%; 近1年：4.14%

累计净值: 1.3310; 近3月：5.30%; 近3年：8.24%

: 近6月：6.74%; 成立来：34.39%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：24.27亿元（2024-09-30）	基金经理：朱喆丰
成立日：2020-01-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 8.73% --
20平安 5.74% --
20邮储 4.96% --
15国开 4.22% --
蓝帆转债 4.14% --
前五持仓占比合计：27.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20中国	8.73%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0960	1.3310	0.01%
01-10	1.0959	1.3309	-0.03%
01-09	1.0962	1.3312	0.01%
01-08	1.0961	1.3311	0.01%
01-07	1.0960	1.3310	0.09%
01-06	1.0950	1.3300	-0.06%
01-03	1.0957	1.3307	-0.03%
01-02	1.0960	1.3310	-0.04%
12-31	1.0964	1.3314	-0.02%
12-30	1.0966	1.3316	0.00%
12-27	1.0966	1.3316	0.07%

更多净值信息>

兴全恒鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.1750元
2021-12-28 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.15%	5.30%	6.74%	-0.04%	4.14%	9.82%	8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.01%	2.44%	2.53%	-0.05%	4.92%	7.72%	8.40%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 747	602 \| 746	54 \| 735	26 \| 709	382 \| 747	392 \| 645	120 \| 589	329 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.04%	1.56%	-0.96%	-0.52%	0.19%	0.95%	1.69%	4.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 819	37 \| 800	3197 \| 3363	3080 \| 3229	2842 \| 3111	273 \| 2942	157 \| 2849	20 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.10%	7.95%	-4.44%	11.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 819	41 \| 3111	2341 \| 2730	26 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.72%
2023-12-31 0.52%
2023-06-30 0.07%
2022-12-31 1.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.72%
2023-12-31	0.52%
2023-06-30	0.07%
2022-12-31	1.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-14~至今	朱喆丰	2年又307天	10.41%
2022-03-01~2022-03-13	高群山朱喆丰	12天	-1.58%
2020-01-20~2022-02-28	高群山	2年又40天	23.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	0	兄弟们，这次投资我可算是选对了，方正睿利厉害得没话	温暖宝宝5537	01-05 13:31
222	0	债市今年以来都是大好行情，但是二级债波动有点大呢.	帝林5	12-30 20:38
757	0	公告兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:34
431	0	买了3年，全清了	n1404858233db832	10-22 10:58
470	0	混合债波动还是大了点，选择风险系数更低的债指，中加	加油呀66	10-15 12:44
439	0	买你3年不如银行定期	n1404858233db832	10-14 16:52
601	2	真心话	基民258d793R59	10-08 22:28
642	2	我详细看了看，持有可转债近六成了，一定是个年轻的经	基民258d793R59	09-11 14:50
1137	0	下半场是进是退？中报万字观点来了！（中）	兴证全球基金	09-03 13:54
827	0	公告兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
2448	0	李杰：写在转债三年新低时	兴证全球基金	08-30 14:04
512	0	$兴全恒鑫债券A[008452]$扎心，攒的红的快	一不留神站山顶	08-19 09:51
556	0	每天就这么亏，心都凉了。	基民258d793R59	08-16 22:17
1564	0	大涨大跌，最近债市怎么了？	兴证全球基金	08-16 13:46
543	0	债市小波动，挑个稳健的债拿着还是很有必要的，平时的	蓝天的欧阳艳1	08-07 19:04
511	0	#晒收益#	基民0K3113G375	08-01 10:15
493	0	牛b	基民715Kp38163	07-24 21:32
503	0	为啥收盘的时候看着是涨的，到最后却是跌那么多	基民8912230t3O	07-24 20:16
514	0	最近债基天天大跌，估计债基跌的少被一些人看不惯了，	基民8912230t3O	07-24 10:27
533	0	为什么一下子跌这么多，从盈利到负债。	股友11038zw323	07-23 08:00

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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.1750元
2021-12-28	每份派现金0.0600元

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