兴全恒鑫债券A(008452)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒鑫债券A(008452

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.01980.20%; 近1月：-2.89%; 近1年：-2.60%

累计净值: 1.2548; 近3月：-2.70%; 近3年：6.10%

: 近6月：-2.30%; 成立来：25.04%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：38.42亿元（2024-06-30）	基金经理：朱喆丰
成立日：2020-01-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 6.70% --
20中国 6.17% --
闻泰转债 5.62% --
天23转债 5.21% --
希望转2 4.98% --
前五持仓占比合计：28.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20邮储	6.70%	--
20中国	6.17%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0198	1.2548	0.20%
07-18	1.0178	1.2528	-0.04%
07-17	1.0182	1.2532	-0.47%
07-16	1.0230	1.2580	-0.10%
07-15	1.0240	1.2590	-0.27%
07-12	1.0268	1.2618	-0.28%
07-11	1.0297	1.2647	0.36%
07-10	1.0260	1.2610	-0.20%
07-09	1.0281	1.2631	0.36%
07-08	1.0244	1.2594	-0.87%
07-05	1.0334	1.2684	0.21%

更多净值信息>

兴全恒鑫债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.1750元
2021-12-28 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-2.89%	-2.70%	-2.30%	-3.17%	-2.60%	2.16%	6.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3363 \| 3369	3338 \| 3344	3223 \| 3229	3063 \| 3065	3052 \| 3055	2776 \| 2787	2365 \| 2416	2017 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.96%	-0.52%	0.19%	0.95%	1.69%	4.96%	0.06%	-3.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3199 \| 3366	3081 \| 3230	2843 \| 3112	273 \| 2943	157 \| 2851	20 \| 2778	751 \| 2732	2488 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.95%	-4.44%	11.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 3112	2343 \| 2732	26 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.52%
2023-06-30 0.07%
2022-12-31 1.78%
2022-06-30 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.52%
2023-06-30	0.07%
2022-12-31	1.78%
2022-06-30	3.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-14~至今	朱喆丰	2年又131天	2.73%
2022-03-01~2022-03-13	高群山朱喆丰	12天	-1.58%
2020-01-20~2022-02-28	高群山	2年又40天	23.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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87	0	先不着急操作观望一下	又见江南雨1	07-19 12:48
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102	0	告别3000点了吗。。。	聪明的羊儿	07-18 16:04
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98	0	垃圾垃圾，	基民36FX971772	07-17 22:16
96	0	经理是年轻人嘛，亏了这么多。你的团队争点气。	基民258d793R59	07-17 20:16
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119	0	$兴全恒鑫债券A[008452]$坚定赎回，600	基民aYFOSV	07-17 13:57
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171	1	买了你是我最大的失败	股友pPwQFvmN	07-16 13:50
503	0	如何看待近期转债市场波动	兴证全球基金	07-05 17:22
627	0	公告兴全恒鑫债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-29 10:06
339	0	转债一季度增加了百分之十几，基金经理还是激进了点。	基民kEn2FR	06-26 09:56
355	0	希望这周稳点吧	KoukekeFW	06-25 18:01
369	0	$兴全恒鑫债券A[008452]$这是债基吗，一周	蚊子是我的代言人	06-25 15:46
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.1750元
2021-12-28	每份派现金0.0600元

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