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单位净值 (2025-09-09)

1.1186-0.12%
近1月:-0.24%
近1年:10.95%

累计净值

1.3536
近3月:0.28%
近3年:12.40%

近6月:0.97%
成立来:37.16%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:22.90亿元(2025-06-30)基金经理:朱喆丰
成 立 日:2020-01-20管 理 人兴证全球基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.70%09-09

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1186 1.3536 -0.12%
    09-08 1.1200 1.3550 -0.10%
    09-05 1.1211 1.3561 0.01%
    09-04 1.1210 1.3560 0.11%
    09-03 1.1198 1.3548 0.11%
    09-02 1.1186 1.3536 0.02%
    09-01 1.1184 1.3534 0.02%
    08-29 1.1182 1.3532 0.00%
    08-28 1.1182 1.3532 -0.08%
    08-27 1.1191 1.3541 -0.01%
    08-26 1.1192 1.3542 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.24%
    0.28%
    0.97%
    2.02%
    10.95%
    6.70%
    12.40%
    同类平均
    0.13%
    -0.02%
    0.98%
    1.83%
    2.20%
    5.08%
    7.79%
    9.01%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    477 | 789
    533 | 789
    474 | 778
    561 | 740
    261 | 729
    62 | 699
    341 | 608
    86 | 551
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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