民生加银鑫享债券C(003383)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券C(003383

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单位净值 (2026-01-23): 1.35111.89%; 近1月：12.05%; 近1年：37.73%

累计净值: 1.3591; 近3月：21.10%; 近3年：53.99%

: 近6月：25.86%; 成立来：36.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.83亿元（2025-12-31）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 7.90% --
大中转债 6.45% --
金诚转债 4.15% --
华安转债 3.94% --
闻泰转债 3.89% --
前五持仓占比合计：26.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	7.90%	--
大中转债	6.45%	--
金诚转债	4.15%	--
华安转债	3.94%	--
闻泰转债	3.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.3511	1.3591	1.89%
01-22	1.3260	1.3340	0.99%
01-21	1.3130	1.3210	1.95%
01-20	1.2879	1.2959	-1.14%
01-19	1.3028	1.3108	0.41%
01-16	1.2975	1.3055	0.46%
01-15	1.2916	1.2996	0.05%
01-14	1.2909	1.2989	-0.09%
01-13	1.2921	1.3001	-0.74%
01-12	1.3017	1.3097	1.47%
01-09	1.2828	1.2908	1.34%

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民生加银鑫享债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.13%	12.05%	21.10%	25.86%	10.89%	37.73%	55.58%	53.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.44%	1.28%	1.68%	2.10%	1.19%	3.87%	9.56%	11.71%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 866	6 \| 864	3 \| 834	2 \| 802	6 \| 866	2 \| 740	7 \| 634	4 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.35%	12.17%	3.49%	6.04%	2.35%	4.90%	-0.93%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 868	6 \| 871	12 \| 838	5 \| 755	262 \| 819	8 \| 800	3193 \| 3360	1655 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.46%	7.59%	0.89%	-2.81%	-24.92%	4.03%	4.48%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 868	55 \| 819	2646 \| 3108	2327 \| 2726	2073 \| 2409	174 \| 2196	506 \| 1720	229 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	2年又265天	51.79%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.68%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	9.41%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.81%

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46	1	还能加仓吗	逐梦小飞龙	01-23 16:11
36	1	感动谢谢谢谢	小morning的小金库	01-23 15:13
24	0	$民生加银鑫享债券C$谢经理棒棒的	基民81i1008E35	01-23 13:39
184	3	2026.1.23早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	01-23 13:28
47	1	为什么看不到基金持仓了？！	牛浪浪	01-23 10:13
40	1	为什么看不到基金持仓了？	基民FQpBSG	01-23 09:56
117	0	周点评 \|上周A股市场冲高回落，债市股债跷跷板明显	民生加银基金	01-22 18:31
188	2	2026.1.22早盘行情：利率债阴，信用债多云	小小加债基	01-22 10:43
38	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:42
47	0	还是手不安分不敢拿住	基民ZUqLoA	01-21 21:24
32	0	[赞][赞][赞][抱拳][抱拳][献花][献花]	翡翠利市地狄仁杰	01-21 20:53
121	1	民生加银谢志华：关注债市超调机会	民生加银谢志华	01-21 16:21
51	0	股市震荡下，还是固收+稳啊！	债基养基人	01-21 12:54
66	0	来看混债昨日收蛋情况！	静静的夜晚里	01-15 13:32
262	0	2026年1月14日\|今日股债收盘速递	民生加银基金	01-15 10:27
291	0	周点评 \|上周A股市场继续上行，债市显著走弱	民生加银基金	01-13 18:14
91	1	经理加油，谢谢！	基民FQpBSG	01-13 13:35
64	1	今天估计又要加鸡腿。谢经理太牛了！	股友dtMSP0	01-13 13:29
135	2	$民生加银鑫享债券C$赎回费提高了？	马一顺	01-09 22:14
129	2	【AI速看】资源品投资有妙招	直播AI速看小助理	01-09 15:49

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