民生加银鑫享债券C(003383)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券C(003383

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.92151.24%; 近1月：0.96%; 近1年：3.75%

累计净值: 0.9295; 近3月：14.40%; 近3年：-15.72%

: 近6月：-1.08%; 成立来：-7.12%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.29亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 9.56% --
柳工转2 9.18% --
中金转债 8.51% --
龙净转债 8.25% --
温氏转债 6.98% --
前五持仓占比合计：42.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	9.56%	--
柳工转2	9.18%	--
中金转债	8.51%	--
龙净转债	8.25%	--
温氏转债	6.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9215	0.9295	1.24%
11-19	0.9102	0.9182	1.16%
11-18	0.8998	0.9078	-1.76%
11-15	0.9159	0.9239	-0.72%
11-14	0.9225	0.9305	-1.44%
11-13	0.9360	0.9440	-0.14%
11-12	0.9373	0.9453	-0.85%
11-11	0.9453	0.9533	0.85%
11-08	0.9373	0.9453	-1.31%
11-07	0.9497	0.9577	1.74%
11-06	0.9335	0.9415	-0.41%

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民生加银鑫享债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	0.96%	14.40%	-1.08%	4.53%	3.75%	5.25%	-15.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 738	84 \| 734	8 \| 714	671 \| 691	92 \| 646	293 \| 641	455 \| 585	483 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.90%	-0.93%	1.15%	-1.50%	0.45%	0.69%	1.27%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 800	3198 \| 3365	1656 \| 3231	2927 \| 3113	1666 \| 2944	2491 \| 2851	764 \| 2778	2252 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	-2.81%	-24.92%	4.03%	4.48%	7.58%	2.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2649 \| 3113	2332 \| 2732	2078 \| 2414	175 \| 2201	510 \| 1724	229 \| 1271	165 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又201天	3.53%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.68%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	9.41%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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350	1	这只基金2021年三季度大跌是什么原因，谁知道呢，	基民wD8870	10-25 11:17
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489	1	哎，没耐心了	基民msyNsJ	08-19 08:42
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1216	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:10
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1524	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:10
672	6	家人们，我这早晨醒了一看手机，昨晚居然更新首蛋！这	欣欣22	03-14 12:27
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604	0	这种基金居然还有人买。	基民6QoIb2	01-22 19:45
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