民生加银鑫享债券C(003383)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券C(003383

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.83682.20%; 近1月：-5.20%; 近1年：-6.95%

累计净值: 0.8448; 近3月：-8.20%; 近3年：-29.74%

: 近6月：-4.41%; 成立来：-15.65%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：1.28亿元（2024-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华泰14 6.26% --
中金转债 6.04% --
21浦口 5.75% --
21先行 5.71% --
23宁证01 5.59% --
前五持仓占比合计：29.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华泰14	6.26%	--
中金转债	6.04%	--
21浦口	5.75%	--
21先行	5.71%	--
23宁证01	5.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8368	0.8448	2.20%
07-25	0.8188	0.8268	0.01%
07-24	0.8187	0.8267	-1.25%
07-23	0.8291	0.8371	-1.97%
07-22	0.8458	0.8538	-0.93%
07-19	0.8537	0.8617	0.02%
07-18	0.8535	0.8615	0.06%
07-17	0.8530	0.8610	-1.09%
07-16	0.8624	0.8704	-0.42%
07-15	0.8660	0.8740	-0.21%
07-12	0.8678	0.8758	-0.74%

更多净值信息>

民生加银鑫享债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.98%	-5.20%	-8.20%	-4.41%	-5.08%	-6.95%	-5.91%	-29.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3372 \| 3376	3347 \| 3348	3247 \| 3248	3072 \| 3073	3052 \| 3053	2784 \| 2788	2410 \| 2419	2109 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.93%	1.15%	-1.50%	0.45%	0.69%	1.27%	-1.20%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3198 \| 3366	1656 \| 3230	2926 \| 3112	1666 \| 2943	2491 \| 2851	764 \| 2778	2252 \| 2732	2378 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	-2.81%	-24.92%	4.03%	4.48%	7.58%	2.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2649 \| 3112	2332 \| 2732	2077 \| 2413	175 \| 2201	510 \| 1724	229 \| 1271	165 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又84天	-5.99%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.68%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	9.41%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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441	0	债市最近表现还不错，感觉机会多多，可以多买点中加聚	随风飘摇66	06-25 16:21
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460	1	买来就开始跌？太坑了吧？	Atotaich	06-20 09:47
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1208	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:10
601	6	家人们，我这早晨醒了一看手机，昨晚居然更新首蛋！这	欣欣22	03-14 12:27
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552	0	这种基金居然还有人买。	基民6QoIb2	01-22 19:45
615	1	从成立就开始亏损不明白	雾里看花别样	01-22 15:45
527	0	12年亏损没看错吧	雾里看花别样	01-22 13:32
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