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单位净值 (2024-07-15)

1.02380.05%
近1月:0.38%
近1年:2.98%

累计净值

1.1828
近3月:0.91%
近3年:9.11%

近6月:2.22%
成立来:19.20%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0238 1.1828 0.05%
    07-12 1.0233 1.1823 0.03%
    07-11 1.0230 1.1820 0.03%
    07-10 1.0227 1.1817 0.01%
    07-09 1.0226 1.1816 0.05%
    07-08 1.0221 1.1811 -0.02%
    07-05 1.0223 1.1813 -0.04%
    07-04 1.0227 1.1817 0.00%
    07-03 1.0227 1.1817 0.04%
    07-02 1.0223 1.1813 0.07%
    07-01 1.0216 1.1806 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.38%
    0.91%
    2.22%
    2.27%
    2.98%
    5.41%
    9.11%
    同类平均
    0.02%
    -0.11%
    0.71%
    2.34%
    2.30%
    2.81%
    4.94%
    9.99%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    135 | 472
    39 | 469
    164 | 455
    191 | 427
    187 | 425
    215 | 394
    171 | 338
    125 | 257
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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