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单位净值 (2025-09-29)

1.0086-0.02%
近1月:-0.15%
近1年:1.20%

累计净值

1.2006
近3月:-0.50%
近3年:6.39%

近6月:0.32%
成立来:21.28%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0086 1.2006 -0.02%
    09-26 1.0088 1.2008 0.02%
    09-25 1.0086 1.2006 -0.01%
    09-24 1.0097 1.2007 -0.10%
    09-23 1.0107 1.2017 -0.06%
    09-22 1.0113 1.2023 0.03%
    09-19 1.0110 1.2020 -0.06%
    09-18 1.0116 1.2026 -0.04%
    09-17 1.0120 1.2030 0.07%
    09-16 1.0113 1.2023 0.06%
    09-15 1.0107 1.2017 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.15%
    -0.50%
    0.32%
    -0.10%
    1.20%
    4.56%
    6.39%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    657 | 787
    499 | 783
    644 | 769
    667 | 746
    644 | 717
    648 | 695
    541 | 603
    484 | 542
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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