中融中证煤炭指数分级(168204)基金净值_估值

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中融中证煤炭指数分级(168204

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净值估算(17-08-17 15:00)

0.8675

+0.0005+2.42%

近1月：8.92%

近1年：11.87%

单位净值 (2017-08-17): 0.86702.36%; 近3月：24.93%; 近3年：--

累计净值: 0.9090; 近6月：11.15%; 成立来：-8.36%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：11.38亿元（2017-06-30）	基金经理：赵菲
成立日：2015-06-25	管理人：中融基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 跟踪误差：0.17%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	15.64%	0.00%	股吧档案
陕西煤业	8.78%	0.64%	股吧档案
永泰能源	7.48%	0.00%	股吧档案
西山煤电	5.83%	4.56%	股吧档案
露天煤业	4.80%	10.02%	股吧档案
中煤能源	4.54%	4.08%	股吧档案
美锦能源	4.18%	1.61%	股吧档案
新大洲A	4.05%	1.93%	股吧档案
潞安环能	3.95%	4.10%	股吧档案
阳泉煤业	3.44%	2.73%	股吧档案

前十持仓占比合计：62.69%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

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7天4.12%14天4.57%
30天4.63%60天5.80%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	0.8670	0.9090	2.36%
08-16	0.8470	0.8890	-0.59%
08-15	0.8520	0.8940	-0.12%
08-14	0.8530	0.8950	0.00%
08-11	0.8530	0.8950	-5.75%
08-10	0.9050	0.9470	-1.63%
08-09	0.9200	0.9620	4.31%
08-08	0.8820	0.9240	-1.34%
08-07	0.8940	0.9360	1.71%
08-04	0.8790	0.9210	-0.23%
08-03	0.8810	0.9230	1.38%

更多净值信息>

中融中证煤炭指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0361份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0202份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.20%	8.92%	24.93%	11.15%	17.64%	11.87%	-7.53%	--
同类平均	-0.17%	1.57%	6.64%	5.17%	7.53%	4.54%	-9.42%	54.54%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-3.79%	9.71%	23.70%	10.37%	17.61%	12.42%	-6.09%	--
同类排名	787 \| 788	106 \| 785	8 \| 751	176 \| 702	89 \| 689	205 \| 639	260 \| 548	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-1.94%	5.16%	-3.47%	11.88%	-0.14%	-5.85%	13.83%	-32.60%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-1.98%	6.04%	-2.72%	14.65%	0.18%	-8.08%	14.58%	-37.82%
同类排名	518 \| 718	169 \| 681	513 \| 649	9 \| 615	349 \| 604	22 \| 589	462 \| 569	399 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	2.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	43 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 146.99%
2016-06-30 82.24%
2015-12-31 150.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：股票指数型基金，以大盘股为主要投资标的，波动大，个人持有为主

报告期	基金换手率
2016-12-31	146.99%
2016-06-30	82.24%
2015-12-31	150.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-25~至今赵菲 2年又55天 -8.36%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-25~至今	赵菲	2年又55天	-8.36%

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57	0	黑了吧唧的,今天有望绿变红啊.	股友IgJeQ9	08-17 10:11
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59	0	都跌蒙了，开始挣点就卖，也不至于赔的这么多！	今生有缘42	08-17 08:04
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0361份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0202份

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