工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840)基金净值_估值

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净值估算(25-10-10 11:11)

近1月：20.83%

近1年：69.17%

单位净值 (2025-10-09): 0.90912.30%; 近3月：60.90%; 近3年：21.99%

累计净值: 0.9091; 近6月：88.34%; 成立来：-9.09%

类型：指数型-股票	规模：8.99亿元（2025-06-30）	基金经理：刘伟琳
成立日：2021-08-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源车电池指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	14.58%	1.96%	股吧
比亚迪	13.54%	1.27%	股吧
亿纬锂能	6.65%	-0.80%	股吧
三花智控	6.41%	1.98%	股吧
华友钴业	5.76%	6.66%	股吧
赣锋锂业	4.35%	10.00%	股吧
国轩高科	4.02%	5.61%	股吧
格林美	3.53%	6.29%	股吧
先导智能	3.15%	1.09%	股吧
欣旺达	3.15%	1.30%	股吧

前十持仓占比合计：65.14%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.38% --
宙邦转债 0.09% --
科利转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.51%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.38%	--
宙邦转债	0.09%	--
科利转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.9091	0.9091	2.30%
09-30	0.8887	0.8887	3.31%
09-29	0.8602	0.8602	4.62%
09-26	0.8222	0.8222	-1.25%
09-25	0.8326	0.8326	1.34%
09-24	0.8216	0.8216	3.03%
09-23	0.7974	0.7974	1.06%
09-22	0.7890	0.7890	0.90%
09-19	0.7820	0.7820	-0.55%
09-18	0.7863	0.7863	-0.94%
09-17	0.7938	0.7938	2.28%

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工银瑞信国证新能源车电池ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	20.83%	60.90%	88.34%	74.02%	69.17%	69.58%	21.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	7.21%	23.60%	37.17%	31.05%	31.37%	39.51%	37.53%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	2.33%	21.01%	61.29%	87.45%	72.90%	67.74%	65.10%	17.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	676 \| 4435	252 \| 4386	158 \| 4094	69 \| 3733	151 \| 3418	140 \| 3058	325 \| 2349	1374 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	57.68%	0.59%	7.26%	-2.12%	24.81%	-6.68%	-5.39%	-10.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	52.74%	-0.12%	7.18%	-2.32%	24.42%	-7.95%	-5.42%	-10.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 4523	2609 \| 4076	504 \| 3635	1967 \| 3464	323 \| 3130	1996 \| 3014	1887 \| 2808	2384 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.87%	-31.29%	-28.56%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1611 \| 3464	2080 \| 2655	1569 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.53%
2024-12-31 28.37%
2024-06-30 36.48%
2023-12-31 50.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.53%
2024-12-31	28.37%
2024-06-30	36.48%
2023-12-31	50.60%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今刘伟琳 4年又67天 -9.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	刘伟琳	4年又67天	-9.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	1.5见	顺利的秦宜仲	10-10 11:00
82	3	这六个还是研究明白，时间有限，删自选了，留个标记。	少年阿辉哥	10-10 10:53
11	1	后天还掉吗	股友21OH670023	10-10 10:52
16	0	估计20日线要杀到	沐阳楼主	10-10 10:17
21	1	这是给我加仓的机会么	吾乃逍遥客	10-10 10:14
37	1	后悔低位时买的太少了	股友0V50F60792	10-10 10:03
22	0	这么一致的杀跌，肯定是机构那边讲了什么鬼故事	BearMarket	10-10 10:01
477	1	指数十年新高了，这玩意怎么才…	中国散户888	10-10 09:45
282	6	今天再次低卖，高买，然后再卖	日进斗金一路发	10-09 15:09
34	0	明天还红是可以再加点的	股友i32658I993	10-09 14:05
25	0	加仓干1.5跑	特滋丶	10-09 13:24
21	0	让我看看刚才有多少人跑了	张百万战力	10-09 10:12
66	1	29天20个点盈利，美滋滋。还能继续吗？	牛气冲破套套	10-07 19:59
967	1	损失了几个亿。	巴非神	09-30 18:24
58	1	下午锂电池怎么样	特滋丶	09-30 13:23
103	3	……	日进斗金一路发	09-30 11:14
345	0	#复盘记录##周度策略##投资随笔#	隐世散修阿乐BOSS	09-30 02:48
441	11	有锂走遍天下，没锂寸步难行，（这句话在当年很火）那	宇哥C	09-29 21:47
97	0	固态电池产业链包括上游锂、钴、镍等材料及设备，中游	跄跄来也	09-29 12:21
84	0	固态电池的市场空间有望持续扩大。根据国信证券预测，	跄跄来也	09-29 12:20

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