净值估算(25-07-08 15:00)
单位净值 (2025-07-08)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 130.17% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 129.56% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 126.00% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-08 | 0.5660 | 0.5660 | 1.45% |
07-07 | 0.5579 | 0.5579 | -0.76% |
07-04 | 0.5622 | 0.5622 | -1.39% |
07-03 | 0.5701 | 0.5701 | 1.95% |
07-02 | 0.5592 | 0.5592 | -0.48% |
07-01 | 0.5619 | 0.5619 | -0.30% |
06-30 | 0.5636 | 0.5636 | 0.36% |
06-27 | 0.5616 | 0.5616 | -0.32% |
06-26 | 0.5634 | 0.5634 | -0.79% |
06-25 | 0.5679 | 0.5679 | 2.09% |
06-24 | 0.5563 | 0.5563 | 3.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.73% | 5.30% | 17.45% | 14.41% | 8.35% | 39.20% | -11.47% | -43.80% |
同类平均 | 0.95% | 3.72% | 13.08% | 10.53% | 6.29% | 28.50% | 7.91% | -3.34% |
沪深300 | 1.41% | 3.21% | 9.52% | 5.52% | 1.61% | 17.54% | 4.52% | -9.72% |
跟踪标的 | 0.64% | 5.14% | 16.63% | 13.43% | 7.40% | 37.47% | -14.30% | -46.57% |
同类排名 | 2608 | 4012 | 903 | 3979 | 793 | 3734 | 761 | 3432 | 893 | 3426 | 712 | 2900 | 1933 | 2223 | 1694 | 1798 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 28.37% |
2024-06-30 | 36.48% |
2023-12-31 | 50.60% |
2023-06-30 | 68.15% |
近1年 131.31%
近1年 130.62%
近1年 130.17%
近1年 129.56%
近1年 126.00%
近1年 39.20%
日涨幅2.90%
日涨幅2.90%
日涨幅2.61%
日涨幅2.49%
日涨幅2.48%
日涨幅2.48%
日涨幅2.47%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 5141人 |
华夏能源革新股票A | 5242人 |
易方达蓝筹精选混合 | 5298人 |
招商中证白酒指数(LO | 7621人 |
诺安成长混合 | 5155人 |
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