工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840)基金净值_估值

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-2.69%

近1年：27.20%

单位净值 (2025-03-27): 0.57610.51%; 近3月：8.21%; 近3年：-29.71%

累计净值: 0.5761; 近6月：21.00%; 成立来：-42.39%

类型：指数型-股票	规模：11.42亿元（2024-12-31）	基金经理：刘伟琳
成立日：2021-08-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源车电池指数 \| 年化跟踪误差：0.66%

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	16.03%	2.79%	股吧
宁德时代	15.78%	0.76%	股吧
亿纬锂能	6.96%	-0.89%	股吧
三花智控	5.67%	2.75%	股吧
华友钴业	4.72%	-1.35%	股吧
赣锋锂业	4.56%	-0.86%	股吧
格林美	3.72%	-0.30%	股吧
欣旺达	3.59%	0.13%	股吧
天赐材料	2.79%	-0.67%	股吧
国轩高科	2.74%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：66.56%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.38% --
宙邦转债 0.09% --
科利转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.51%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.38%	--
宙邦转债	0.09%	--
科利转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.5761	0.5761	0.51%
03-26	0.5732	0.5732	0.12%
03-25	0.5725	0.5725	-0.14%
03-24	0.5733	0.5733	-0.03%
03-21	0.5735	0.5735	-3.12%
03-20	0.5920	0.5920	-0.45%
03-19	0.5947	0.5947	0.49%
03-18	0.5918	0.5918	0.29%
03-17	0.5901	0.5901	-0.24%
03-14	0.5915	0.5915	2.76%
03-13	0.5756	0.5756	-0.40%

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工银瑞信国证新能源车电池ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	-2.69%	8.21%	21.00%	10.28%	27.20%	-15.02%	-29.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	-0.65%	-1.14%	6.96%	19.44%	9.02%	22.52%	-17.70%	-31.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2885 \| 3597	2528 \| 3570	338 \| 3426	754 \| 3076	418 \| 3442	666 \| 2686	1728 \| 2101	1555 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.12%	24.81%	-6.68%	-5.39%	-10.46%	-17.04%	-4.96%	-2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	-2.32%	24.42%	-7.95%	-5.42%	-10.56%	-17.34%	-5.49%	-2.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1967 \| 3464	323 \| 3130	1996 \| 3014	1887 \| 2808	2384 \| 2655	2265 \| 2515	1326 \| 2385	2036 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.87%	-31.29%	-28.56%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1611 \| 3464	2080 \| 2655	1569 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 33.32%
2023-12-31 50.60%
2023-06-30 68.15%
2022-12-31 87.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	33.32%
2023-12-31	50.60%
2023-06-30	68.15%
2022-12-31	87.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘伟琳
刘伟琳
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又165天
现任基金资产规模：
314.04亿(21只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今刘伟琳 3年又236天 -42.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	刘伟琳	3年又236天	-42.39%

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