工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840)基金净值_估值

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净值估算(26-01-28 15:00)

近1月：0.62%

近1年：70.13%

单位净值 (2026-01-28): 0.8738-0.05%; 近3月：2.85%; 近3年：13.58%

累计净值: 0.8738; 近6月：43.67%; 成立来：-12.62%

类型：指数型-股票	规模：19.31亿元（2025-12-31）	基金经理：刘伟琳
成立日：2021-08-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源车电池指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	14.84%	1.67%	股吧
宁德时代	13.75%	0.17%	股吧
三花智控	7.83%	-1.65%	股吧
华友钴业	6.99%	3.34%	股吧
亿纬锂能	5.78%	-3.05%	股吧
赣锋锂业	4.68%	1.99%	股吧
天赐材料	4.04%	0.55%	股吧
先导智能	3.63%	-2.73%	股吧
国轩高科	2.81%	-1.38%	股吧
厦门钨业	2.75%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：67.10%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.38% --
宙邦转债 0.09% --
科利转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.51%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.38%	--
宙邦转债	0.09%	--
科利转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-28	0.8738	0.8738	-0.05%
01-27	0.8742	0.8742	-1.68%
01-26	0.8891	0.8891	-1.04%
01-23	0.8984	0.8984	2.32%
01-22	0.8780	0.8780	-1.09%
01-21	0.8877	0.8877	1.54%
01-20	0.8742	0.8742	-1.86%
01-19	0.8908	0.8908	0.09%
01-16	0.8900	0.8900	0.38%
01-15	0.8866	0.8866	2.01%
01-14	0.8691	0.8691	-0.77%

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工银瑞信国证新能源车电池ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.57%	0.62%	2.85%	43.67%	2.04%	70.13%	103.83%	13.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.14%	6.77%	6.37%	22.69%	7.18%	40.06%	63.59%	30.46%
沪深300	-0.11%	1.30%	0.55%	14.08%	1.90%	23.60%	41.52%	12.83%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	-1.56%	0.66%	2.82%	43.93%	2.09%	69.17%	98.71%	9.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4394 \| 4797	4002 \| 4765	2716 \| 4550	694 \| 4155	3737 \| 4788	404 \| 3490	360 \| 2530	1505 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.65%	57.68%	0.59%	7.26%	-2.12%	24.81%	-6.68%	-5.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	-3.70%	57.84%	-0.12%	7.18%	-2.32%	24.42%	-7.95%	-5.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3312 \| 4812	156 \| 4523	2609 \| 4076	504 \| 3635	1967 \| 3464	323 \| 3130	1996 \| 3014	1887 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.92%	7.87%	-31.29%	-28.56%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 4812	1611 \| 3464	2080 \| 2655	1569 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.53%
2024-12-31 28.37%
2024-06-30 36.48%
2023-12-31 50.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.53%
2024-12-31	28.37%
2024-06-30	36.48%
2023-12-31	50.60%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今刘伟琳 4年又178天 -12.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	刘伟琳	4年又178天	-12.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	垃圾哦跌破5日线咯	流浪的咣头强	01-28 10:13
18	0	这玩意一直跌啊	晓彤3256349	01-28 10:10
21	0	公告工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-27 19:34
26	0	公告工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-27 18:52
436	7	从1块到你3毛再到你8毛，3年半的时间。。。。最赚	赚个零花钱好不好	01-27 15:37
25	0	雄起了	诚实的钟梁2	01-23 14:05
22	0	两分钟行情就玩死一天。到亏。	股友n960w81662	01-22 14:37
35	0	这种长期票不要慌，先拿上一个月再说	股友6A003C2377	01-22 11:02
30	0	公告工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-21 21:21
34	1	这垃圾，涨就涨零点几，一跌跌三个点了	克里斯chris10	01-20 10:24
200	0	今天再来补点这个固态电池的$中邮能源革新混合型发起	文静秀雅的车舒茜	01-16 13:38
305	0	$锂电池ETF(SZ159840)$	诙谐幽默的公孙杰	01-15 22:05
33	1	发发发	诚实的钟梁2	01-15 15:20
143	0	今天打算再来补点这个固态电池的$中邮能源革新混合型	文静秀雅的车舒茜	01-15 12:37
69	2	锂电大傻仅次于白酒，不争气的家伙，外面涨疯了，天天	生意暴富得胡列娜	01-15 12:25
46	0	真好，老娘一直看好电池，老娘相信你一定站上1元……	我誓电池共存亡	01-15 12:22
28	0	冲冲冲把大盘拉起来	如实观照落子无悔	01-15 10:54
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