嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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单位净值 (2024-12-05): 5.7740-0.38%; 近1月：-3.22%; 近1年：-0.19%

累计净值: 6.3140; 近3月：12.55%; 近3年：-32.69%

: 近6月：0.94%; 成立来：605.52%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.76亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	8.45%	-1.15%	股吧
五粮液	8.31%	-0.48%	股吧
招商银行	5.60%	0.27%	股吧
保利发展	5.30%	-0.59%	股吧
山西汾酒	5.15%	-0.43%	股吧
迈瑞医疗	4.56%	-1.76%	股吧
亿联网络	4.42%	-0.24%	股吧
星宇股份	3.47%	-1.53%	股吧
药明康德	2.47%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：56.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	5.7740	6.3140	-0.38%
12-04	5.7960	6.3360	-0.79%
12-03	5.8420	6.3820	0.03%
12-02	5.8400	6.3800	0.45%
11-29	5.8140	6.3540	1.01%
11-28	5.7560	6.2960	-0.90%
11-27	5.8080	6.3480	0.99%
11-26	5.7510	6.2910	0.30%
11-25	5.7340	6.2740	-0.03%
11-22	5.7360	6.2760	-2.70%
11-21	5.8950	6.4350	-0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-3.22%	12.55%	0.94%	0.23%	-0.19%	-18.60%	-32.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	-1.59%	15.86%	6.40%	5.12%	5.32%	-6.43%	-19.64%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 2312	1614 \| 2310	1258 \| 2292	1594 \| 2276	1597 \| 2251	1624 \| 2241	1676 \| 2115	1386 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.14%	-5.83%	-2.08%	-8.54%	0.98%	-14.30%	1.20%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 2323	1852 \| 2327	1303 \| 2323	2085 \| 2331	143 \| 2319	2248 \| 2303	1407 \| 2290	694 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%	-18.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 2331	1106 \| 2300	1793 \| 2206	471 \| 2087	734 \| 1975	1548 \| 1914	1177 \| 1886	705 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 14.62%
2023-12-31 22.87%
2023-06-30 28.90%
2022-12-31 29.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.62%
2023-12-31	22.87%
2023-06-30	28.90%
2022-12-31	29.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	170天	4.70%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

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143	0	昨天市场回调保险板块起到护盘的作用了，今天配置的$	谦虚的董添2	11-27 23:29
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287	0	常经理接管这只基金以来，一直表现不错。	基民82P9210Y07	10-28 15:11
287	0	$嘉实服务增值行业混合[070006]$成立二十年	朱可为	10-25 22:16
281	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:07
283	0	强烈要求更换常垃圾	凉快的松本乱菊	10-17 20:26
309	0	以前一直超前好，希望这波行情仍赢在前面。	奋起直追的穆念慈	09-30 21:20
282	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
376	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-17 22:27
464	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	06-21 08:05
421	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	06-21 08:05
505	0	公告关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告	基金资讯	06-19 07:37
512	0	常经理以前真不错的。所以长期持有。努力	奋起直追的穆念慈	04-26 15:37
560	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	04-23 08:04
484	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:12
634	1	$嘉实服务增值行业混合[070006]$此基金今天	基民3M9H123185	04-16 08:59
503	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
545	0	常太差了，	xingzi5441	01-30 13:14
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589	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	12-27 08:04

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近1月收益	728,600.00

2021-01-18	每份派现金0.0100元
2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.1000元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
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