嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 5.47200.50%; 近1月：-0.33%; 近1年：-13.54%

累计净值: 6.0120; 近3月：-1.14%; 近3年：-43.21%

: 近6月：0.31%; 成立来：568.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.46亿元（2024-06-30）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.83%	1.88%	股吧
五粮液	7.45%	1.77%	股吧
宁德时代	6.87%	0.58%	股吧
招商银行	5.79%	0.47%	股吧
山西汾酒	5.65%	1.85%	股吧
迈瑞医疗	5.15%	-0.28%	股吧
保利发展	4.79%	-3.06%	股吧
亿联网络	4.37%	0.45%	股吧
星宇股份	3.00%	0.55%	股吧
海康威视	2.32%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：54.22%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	5.4720	6.0120	0.50%
07-18	5.4450	5.9850	0.41%
07-17	5.4230	5.9630	1.21%
07-16	5.3580	5.8980	0.06%
07-15	5.3550	5.8950	-0.20%
07-12	5.3660	5.9060	0.98%
07-11	5.3140	5.8540	1.32%
07-10	5.2450	5.7850	-0.06%
07-09	5.2480	5.7880	0.59%
07-08	5.2170	5.7570	-1.21%
07-05	5.2810	5.8210	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	-0.33%	-1.14%	0.31%	-5.02%	-13.54%	-28.42%	-43.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 2323	670 \| 2321	1157 \| 2303	1503 \| 2298	1335 \| 2290	1221 \| 2216	1452 \| 2108	1576 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.83%	-2.08%	-8.54%	0.98%	-14.30%	1.20%	0.76%	-11.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1854 \| 2329	1303 \| 2323	2085 \| 2331	143 \| 2319	2248 \| 2303	1407 \| 2290	694 \| 2300	1528 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%	-18.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 2331	1106 \| 2300	1793 \| 2206	471 \| 2087	734 \| 1975	1548 \| 1914	1177 \| 1886	705 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 22.87%
2023-06-30 28.90%
2022-12-31 29.53%
2022-06-30 22.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	22.87%
2023-06-30	28.90%
2022-12-31	29.53%
2022-06-30	22.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	33天	-0.78%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

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2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
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2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
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