嘉实服务增值行业(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业(070006

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净值估算(17-08-22 13:12)

5.2459

+0.0279+0.53%

近1月：1.05%

近1年：-19.00%

单位净值 (2017-08-21): 5.2180-0.13%; 近3月：1.62%; 近3年：25.74%

累计净值: 5.7280; 近6月：-8.97%; 成立来：534.75%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：19.53亿元（2017-06-30）	基金经理：焦云等
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	8.08%	-0.47%	股吧档案
中国平安	7.36%	-0.26%	股吧档案
中国人寿	6.36%	-1.59%	股吧档案
中国太保	6.27%	-0.39%	股吧档案
新华保险	5.12%	-1.72%	股吧档案
普莱柯	3.90%	1.33%	股吧档案
游族网络	3.51%	-0.03%	股吧档案
分众传媒	3.46%	0.11%	股吧档案
康得新	3.24%	-0.77%	股吧档案
汇川技术	3.05%	-0.62%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.35%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
15国开0 7.17% -- --

前一持仓占比合计：7.17%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15国开0	7.17%	--	--

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固收理财

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7天4.01%14天4.53%
30天4.58%60天6.19%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	5.2180	5.7280	-0.13%
08-18	5.2250	5.7350	0.13%
08-17	5.2180	5.7280	-0.23%
08-16	5.2300	5.7400	-0.13%
08-15	5.2370	5.7470	0.96%
08-14	5.1870	5.6970	1.09%
08-11	5.1310	5.6410	-1.27%
08-10	5.1970	5.7070	-0.38%
08-09	5.2170	5.7270	0.25%
08-08	5.2040	5.7140	0.50%
08-07	5.1780	5.6880	0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★
招商证券 2017-07-21 ★
济安金信 2017-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★
招商证券	2017-07-21	★
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-08-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.05%	1.62%	-8.97%	-9.77%	-19.00%	-13.37%	25.74%
同类平均	0.59%	1.37%	4.85%	4.51%	6.07%	4.08%	9.81%	63.35%
沪深300	1.25%	0.33%	9.90%	7.41%	13.02%	11.17%	4.22%	58.90%
同类排名	861 \| 2380	863 \| 2381	1913 \| 2306	2090 \| 2131	1994 \| 2032	1608 \| 1630	1006 \| 1113	570 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-5.87%	-4.60%	-7.56%	-5.24%	8.59%	-14.36%	34.77%	-25.99%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	2220 \| 2335	2055 \| 2070	1714 \| 1768	1432 \| 1556	106 \| 1386	807 \| 1318	182 \| 1147	732 \| 1062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-18.55%	37.82%	19.19%	20.61%	5.20%	-20.97%	17.91%	77.01%
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%	56.60%
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	96.71%
同类排名	1024 \| 1326	411 \| 740	353 \| 607	161 \| 526	207 \| 459	123 \| 392	33 \| 335	61 \| 270
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 378.52%
2016-06-30 123.64%
2015-12-31 639.17%
2015-06-30 359.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2016-12-31	378.52%
2016-06-30	123.64%
2015-12-31	639.17%
2015-06-30	359.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-12~至今	焦云陈少平	71天	1.68%
2015-03-12~2017-06-11	焦云	2年又92天	-6.55%
2008-03-20~2015-03-11	陈勤	6年又357天	76.68%
2007-04-17~2008-03-19	党开宇	337天	22.90%
2006-12-22~2007-04-16	孙林党开宇	115天	54.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	嘉实服务是垃圾!!	欢喜人生1	08-21 23:54
5591	2	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“胜利精密”	基金资讯	08-21 22:58
80	0	哎只怪当年太年轻买了这只鸡	股友2wfrgK	08-21 18:19
741	1	这个基金从发行拿到现在，现在赎回、转换各一半，这两	wcaimi	08-17 22:23
429	1	滚了焦云也不见好转呀	欢喜人生1	08-15 08:19
16329	0	公告嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、赎	基金资讯	08-15 07:51
8430	0	公告关于增加上海长量为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业	基金资讯	08-14 08:00
375	0	确实是够垃圾，真是搞不明白，就是天天追涨杀跌也不至	徐云光	08-04 21:17
480	0	这什么鬼，居然还定投了它，几乎每天都是绿油油，没有	东财股友	07-31 10:12
771	1	嘉实的团队和基金经理都在做什么？这样的成绩能向基民	吴瑜明	07-29 09:50
18779	0	公告关于增加大智慧财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投	基金资讯	07-26 07:42
584	0	不退出会很难看。	許文英	07-21 13:27
2517	3	公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实服务增值行业证券投资基	基金资讯	07-20 09:38
19941	0	公告关于增加“凤凰金信”为嘉实沪港深回报混合等基金代销	基金资讯	07-20 08:59
1098	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2017年第2季度报告	基金资讯	07-19 20:23
3295	0	公告嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的	基金资讯	07-18 21:42
683	0	本基金是否持有乐事？这个可是炸弹啊。	股友QPI3Gz	07-11 08:56
2022	3	使用焦云这个人，也是嘉实领导层的错误！	欢喜人生1	07-07 22:19
749	0	焦贱人，焦丑鬼，生个丑鬼。	股友HbvNo0	07-04 11:29
1018	0	前几年嘉实服务挺牛的，近二年太次了。无耐换了嘉实成	海润淸风	07-01 21:32

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.1000元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-05-08	每份派现金0.2000元
2006-11-30	每份派现金0.0500元
2006-06-28	每份派现金0.0300元
2006-06-15	每份派现金0.0400元

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