嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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单位净值 (2025-07-14): 5.8110-0.19%; 近1月：2.22%; 近1年：8.29%

累计净值: 6.3510; 近3月：2.65%; 近3年：-24.88%

: 近6月：3.36%; 成立来：610.04%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.92亿元（2025-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.96%	-0.24%	股吧
宁德时代	8.92%	-1.10%	股吧
五粮液	7.29%	0.89%	股吧
招商银行	7.00%	-0.15%	股吧
山西汾酒	5.47%	0.27%	股吧
亿联网络	4.63%	-1.24%	股吧
迈瑞医疗	3.95%	-1.85%	股吧
保利发展	3.52%	-1.45%	股吧
星宇股份	3.51%	-0.88%	股吧
药明康德	3.44%	1.88%	股吧

前十持仓占比合计：56.69%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	5.8110	6.3510	-0.19%
07-11	5.8220	6.3620	0.43%
07-10	5.7970	6.3370	0.64%
07-09	5.7600	6.3000	0.42%
07-08	5.7360	6.2760	0.65%
07-07	5.6990	6.2390	-0.68%
07-04	5.7380	6.2780	0.31%
07-03	5.7200	6.2600	0.65%
07-02	5.6830	6.2230	-0.12%
07-01	5.6900	6.2300	0.19%
06-30	5.6790	6.2190	0.34%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	2.22%	2.65%	3.36%	1.15%	8.29%	-8.79%	-24.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	3.35%	6.69%	7.38%	6.55%	15.05%	0.79%	-7.28%
沪深300	1.32%	3.97%	6.88%	5.16%	2.10%	15.70%	3.04%	-7.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	573 \| 2338	1384 \| 2333	1633 \| 2321	1416 \| 2308	1706 \| 2299	1314 \| 2256	1602 \| 2150	1636 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.81%	1.71%	-6.07%	15.14%	-5.83%	-2.08%	-8.54%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2103 \| 2353	1059 \| 2331	1981 \| 2337	297 \| 2323	1852 \| 2327	1303 \| 2323	2085 \| 2331	143 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.28%	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1541 \| 2337	1862 \| 2331	1106 \| 2300	1793 \| 2206	471 \| 2087	734 \| 1975	1548 \| 1914	1177 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 9.07%
2024-06-30 15.73%
2023-12-31 22.87%
2023-06-30 32.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2024-12-31	9.07%
2024-06-30	15.73%
2023-12-31	22.87%
2023-06-30	32.87%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	1年又26天	5.37%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	这位基金经理躺平赚基民的钱，大亏基金钱，无道德！	凉快的松本乱菊	07-09 20:09
44	0	$嘉实服务增值行业混合$脑袋进水了。	清风微蓝	06-30 14:09
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36	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	06-25 08:07
70	0	，反正规模已经已经降低到这个程度了，爱咋滴咋滴	清风微蓝	06-09 20:49
72	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:40
74	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	04-21 09:13
116	1	四月市场开门见喜，医疗板块热度飙升。富国恒生医疗c	暮雨1	04-17 15:54
71	0	四月市场开门见喜，医疗板块热度飙升。富国恒生医疗c	哈哈哈哈哥	04-01 16:50
82	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:30
114	0	我特么连白条都刷爆了！这波必须跟到三体星系！同泰慧	股友6l9373d355	03-09 14:43
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290	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:26
368	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	12-24 08:05
438	0	昨天市场回调保险板块起到护盘的作用了，今天配置的$	谦虚的董添2	11-27 23:29
449	0	保险板块确实够稳的，最近市场持续震荡，$方正富邦中	苏锡常	11-15 10:07
431	0	常经理接管这只基金以来，一直表现不错。	基民82P9210Y07	10-28 15:11
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436	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:07
433	0	强烈要求更换常垃圾	凉快的松本乱菊	10-17 20:26

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2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.1000元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-05-08	每份派现金0.2000元
2006-11-30	每份派现金0.0500元

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