2009-11-04公布净值:3.6820元 前一日净值:3.6660元 增长率(较前一日涨跌幅):0.44% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:1% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:陈勤 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 601398 | 工商银行 | 7.32% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 7.20% | 股吧 行情 档案 |
| 600016 | 民生银行 | 6.06% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 5.87% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.04% | 股吧 行情 档案 |
| 600970 | 中材国际 | 2.52% | 股吧 行情 档案 |
| 000009 | S深宝安A | 2.26% | 股吧 行情 档案 |
| 600895 | 张江高科 | 2.24% | 股吧 行情 档案 |
| 000961 | 大连金牛 | 2.11% | 股吧 行情 档案 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.07% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 3.92% | 13.26% | 23.85% | 93.18% | 69.99% | 326.99% |
| 混合型排名 | 36 | 37 | 34 | 20 | 19 | 28 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9077 | 3.0827 | -0.0771% |
| 嘉实增长 | 4.1240 | 4.6650 | 0.1214% |
| 嘉实稳健 | 0.9400 | 2.6670 | 0.2132% |
| 嘉实债券 | 1.2500 | 1.6750 | 0.0801% |
| 嘉实短债 | 1.0037 | 1.1075 | 0.0000 |
| 嘉实主题 | 1.1960 | 2.7040 | 0.1675% |
| 嘉实策略 | 1.2090 | 1.3990 | 0.2488% |
| 嘉实300 | 0.8800 | 2.7480 | 0.5714% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.0951 | 4.5251 | -0.4636% |
| 基金丰和 | 0.9223 | 3.6703 | -1.8725% |
| 嘉实货币 | 0.3255 | 1.2000 | 0.4320% |
| 嘉实量化 | 1.2530 | 1.2530 | 0.6426% |
| 嘉实优质 | 0.7830 | 1.6790 | -0.1275% |
| 嘉实精选 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0591% |
| 嘉实多元A | 1.0890 | 1.1300 | 0.0919% |
| 嘉实多元B | 1.0870 | 1.1260 | 0.1843% |
| 嘉实回报 | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940% |
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