嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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单位净值 (2025-09-26): 6.2070-1.07%; 近1月：0.49%; 近1年：14.18%

累计净值: 6.7470; 近3月：8.89%; 近3年：-11.46%

: 近6月：6.12%; 成立来：658.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.47亿元（2025-06-30）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.31%	-3.17%	股吧
贵州茅台	8.47%	-0.28%	股吧
招商银行	7.78%	-0.05%	股吧
五粮液	5.25%	-1.11%	股吧
山西汾酒	4.71%	-0.64%	股吧
亿联网络	4.13%	-2.01%	股吧
迈瑞医疗	3.97%	-2.63%	股吧
XD药明康	3.72%	-3.84%	股吧
保利发展	3.62%	0.78%	股吧
星宇股份	3.34%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：54.30%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	6.2070	6.7470	-1.07%
09-25	6.2740	6.8140	0.77%
09-24	6.2260	6.7660	0.83%
09-23	6.1750	6.7150	-0.53%
09-22	6.2080	6.7480	-0.51%
09-19	6.2400	6.7800	-0.13%
09-18	6.2480	6.7880	-1.22%
09-17	6.3250	6.8650	1.17%
09-16	6.2520	6.7920	-0.26%
09-15	6.2680	6.8080	0.90%
09-12	6.2120	6.7520	-0.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.49%	8.89%	6.12%	8.04%	14.18%	-1.46%	-11.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	3.20%	18.64%	19.62%	23.55%	36.08%	25.00%	14.36%
沪深300	1.07%	2.19%	15.31%	16.09%	15.63%	28.34%	23.21%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1873 \| 2349	1390 \| 2344	1632 \| 2329	1756 \| 2309	1681 \| 2292	1684 \| 2259	2010 \| 2186	1804 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.81%	1.71%	-6.07%	15.14%	-5.83%	-2.08%	-8.54%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2103 \| 2353	1059 \| 2331	1981 \| 2336	297 \| 2322	1851 \| 2326	1303 \| 2322	2084 \| 2330	143 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.28%	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1541 \| 2336	1861 \| 2330	1106 \| 2299	1792 \| 2205	470 \| 2086	733 \| 1974	1547 \| 1913	1176 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 4.69%
2024-12-31 9.07%
2024-06-30 15.73%
2023-12-31 22.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2025-06-30	4.69%
2024-12-31	9.07%
2024-06-30	15.73%
2023-12-31	22.87%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	1年又102天	12.55%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	强烈要求换经理	基民e02d161398	09-23 14:34
40	0	$嘉实服务增值行业混合$强烈要求换经理	基民e02d161398	09-23 14:32
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79	0	创新药政策催化在即，东方红医疗升级今晚回调创造黄金	财富的神啦胡	09-08 22:19
72	0	以前总说“错过了2015年的锂电”，现在回头看，固	扬扬扬006	09-05 23:20
66	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:05
114	1	这只基金像蜗牛爬	布点点	08-28 07:52
144	1	光通信高景气持续验证！这只基今日精准捕获	维zz	08-27 06:37
183	1	加油吧，每天涨的太少了	基民82P9210Y07	08-24 17:13
170	1	2021年这只基金表现不错，今年这是咋得了，上证接	基民82P9210Y07	08-20 00:58
76	0	调整即布局良机！招商中证全指医疗器械业绩持续领先，	股友93y228T138	08-14 15:40
83	0	这基专治踏空症招商中证白酒指数C扛着大盘破纪录，日	大牛飞起来	08-12 14:28
150	0	7月十连涨的创新药基金太抢眼！背后是上任不到两月的	楚楚可怜的庄婉就看看	08-04 03:50
136	0	哇，同泰大健康最近太猛了！全市场近一个月排名第一，	土豆基	08-03 07:47
95	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:48
128	0	曾经辉煌的此基金，今如此落寞，经理团队加油啊！！	布点点	07-19 10:39
97	0	这位基金经理躺平赚基民的钱，大亏基金钱，无道德！	凉快的松本乱菊	07-09 20:09
94	0	$嘉实服务增值行业混合$脑袋进水了。	清风微蓝	06-30 14:09
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2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
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2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-05-08	每份派现金0.2000元
2006-11-30	每份派现金0.0500元

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