嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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单位净值 (2024-12-17): 5.81400.21%; 近1月：-1.42%; 近1年：2.50%

累计净值: 6.3540; 近3月：17.34%; 近3年：-32.87%

: 近6月：4.87%; 成立来：610.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.76亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	8.45%	2.47%	股吧
五粮液	8.31%	0.21%	股吧
招商银行	5.60%	0.29%	股吧
保利发展	5.30%	-0.95%	股吧
山西汾酒	5.15%	0.23%	股吧
迈瑞医疗	4.56%	-0.28%	股吧
亿联网络	4.42%	0.76%	股吧
星宇股份	3.47%	2.39%	股吧
药明康德	2.47%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：56.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	5.8140	6.3540	0.21%
12-16	5.8020	6.3420	-0.68%
12-13	5.8420	6.3820	-2.18%
12-12	5.9720	6.5120	1.05%
12-11	5.9100	6.4500	-0.07%
12-10	5.9140	6.4540	1.11%
12-09	5.8490	6.3890	-0.10%
12-06	5.8550	6.3950	1.40%
12-05	5.7740	6.3140	-0.38%
12-04	5.7960	6.3360	-0.79%
12-03	5.8420	6.3820	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.69%	-1.42%	17.34%	4.87%	0.92%	2.50%	-20.23%	-32.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.58%	-0.12%	17.55%	6.11%	4.58%	5.16%	-5.62%	-19.39%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1307 \| 2310	1709 \| 2304	1054 \| 2285	1023 \| 2271	1483 \| 2244	1386 \| 2236	1740 \| 2113	1426 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.14%	-5.83%	-2.08%	-8.54%	0.98%	-14.30%	1.20%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 2323	1852 \| 2327	1303 \| 2323	2085 \| 2331	143 \| 2319	2248 \| 2303	1407 \| 2290	694 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%	-18.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 2331	1106 \| 2300	1793 \| 2206	471 \| 2087	734 \| 1975	1548 \| 1914	1177 \| 1886	705 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 14.62%
2023-12-31 22.87%
2023-06-30 28.90%
2022-12-31 29.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.62%
2023-12-31	22.87%
2023-06-30	28.90%
2022-12-31	29.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	182天	5.42%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

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241	0	昨天市场回调保险板块起到护盘的作用了，今天配置的$	谦虚的董添2	11-27 23:29
307	0	保险板块确实够稳的，最近市场持续震荡，$方正富邦中	苏锡常	11-15 10:07
307	0	常经理接管这只基金以来，一直表现不错。	基民82P9210Y07	10-28 15:11
299	0	$嘉实服务增值行业混合[070006]$成立二十年	朱可为	10-25 22:16
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300	0	强烈要求更换常垃圾	凉快的松本乱菊	10-17 20:26
325	0	以前一直超前好，希望这波行情仍赢在前面。	奋起直追的穆念慈	09-30 21:20
299	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
396	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-17 22:27
477	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	06-21 08:05
436	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	06-21 08:05
523	0	公告关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告	基金资讯	06-19 07:37
529	0	常经理以前真不错的。所以长期持有。努力	奋起直追的穆念慈	04-26 15:37
576	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	04-23 08:04
497	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:12
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519	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
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2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
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2013-01-22	每份派现金0.1000元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-05-08	每份派现金0.2000元
2006-11-30	每份派现金0.0500元

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