嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2025-10-30): 1.3561-0.15%; 近1月：-3.83%; 近1年：-2.78%

累计净值: 1.3561; 近3月：-11.75%; 近3年：-11.45%

: 近6月：7.88%; 成立来：35.61%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.93亿元（2025-09-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.3561	1.3561	-0.15%
10-29	1.3581	1.3581	0.47%
10-28	1.3517	1.3517	-1.91%
10-27	1.3780	1.3780	-0.34%
10-24	1.3827	1.3827	0.59%
10-23	1.3746	1.3746	2.97%
10-22	1.3350	1.3350	1.84%
10-21	1.3109	1.3109	0.61%
10-20	1.3029	1.3029	-0.10%
10-17	1.3042	1.3042	-0.98%
10-16	1.3171	1.3171	-0.50%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-3.83%	-11.75%	7.88%	-7.03%	-2.78%	-13.08%	-11.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.78%	0.71%	7.85%	14.06%	23.29%	20.39%	37.65%	47.96%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 22	18 \| 22	21 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	16 \| 21	14 \| 19	12 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又8天	-5.76%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	1	这交易手续费是多少啊，刚来玩这个	肥仔很忙长虹长红	10-31 18:13
40	0	还在盘整不对劲，20w先卖了就赚了几百算是止损吧。	市场槽点	10-31 10:08
51	0	昨晚净值变得那么快，今晚又没变化了	喜气洋洋的陈港生	10-30 22:50
41	0	据说又要亏钱了	方旭庆洋指数	10-30 20:26
95	3	有没有其他原油替代呢，这里面真的太难受了	乐观的范玮15	10-30 17:57
128	6	买了20w这个位置是双底形态，趋势底部，往后做多盈	市场槽点	10-30 16:15
147	4	白天溢价负那么多怎么现在才这么点了呢？	股友279p690V20	10-30 16:14
177	6	不跟期货就自己玩，期货已经涨到10月9日水平了，你	骑着三轮追日落	10-30 14:30
119	3	好快要发力大涨了	股友Jc3Y6R	10-30 10:57
69	0	折价这么多是多不看好？	脸红弟弟丶	10-30 00:08
52	0	唯一唯一没有炒的板块，耐心持有、等待点火……	盘中ETF25	10-29 22:50
31	0	没有主力关注，别碰	盘中ETF25	10-29 14:27
120	2	速度抢筹码马上暴涨	市场槽点	10-29 13:33
40	0	不来了，等着清仓就不碰。惹不起躲得起。	SparrowLee732166	10-29 12:58
129	4	今天差不多6个点低开。	方旭庆洋指数	10-29 11:17
42	1	太烂了，涨跌控制。	飞黄腾达yu	10-29 10:40
38	0	只跌不涨，牛逼牛逼	股友32986t36f1	10-29 09:26
294	2	都接近最低点买了还能跌，真服了	基民91303gX756	10-29 03:26
88	2	原油跌了，明天这俩臭匹终于可以放心砸了，10个点涨	Dominic_P6660	10-28 22:28
83	2	有溢价跌了抹溢价	善良滴王	10-28 19:55

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