嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2025-10-09): 1.3951-1.06%; 近1月：-0.95%; 近1年：-4.78%

累计净值: 1.3951; 近3月：-5.46%; 近3年：0.90%

: 近6月：11.81%; 成立来：39.51%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：3.68亿元（2025-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3951	1.3951	-1.06%
09-30	1.4101	1.4101	-1.88%
09-29	1.4371	1.4371	-2.39%
09-26	1.4723	1.4723	0.92%
09-25	1.4589	1.4589	1.01%
09-24	1.4443	1.4443	1.14%
09-23	1.4280	1.4280	1.31%
09-22	1.4096	1.4096	-0.19%
09-19	1.4123	1.4123	-1.24%
09-18	1.4301	1.4301	-0.50%
09-17	1.4373	1.4373	0.05%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-0.95%	-5.46%	11.81%	-4.35%	-4.78%	-9.19%	0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	5.71%	9.46%	20.35%	24.41%	24.13%	43.92%	58.78%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 22	21 \| 22	21 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	16 \| 19	13 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	352天	-3.05%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	跌停	充实的一天开始了	10-12 17:00
103	3	星期一暴跌模式啊	英姿飒爽的马良	10-12 14:29
71	1	周一希望大涨。	疾风劲草之穆利尔	10-11 16:03
43	0	跌停板	充实的一天开始了	10-11 09:03
126	3	这个基金很奇怪啊为什么不跟着WTI原油涨跌呢它到底	基民3570z6007Z	10-11 08:28
379	7	上次大涨前卖光了，现在进来又被套，还是少交易	远离股票基小邓哥	10-11 07:16
42	0	周一要抄一点了	基民a217Y22508	10-10 21:51
30	0	周一OK、抄一点	基民a217Y22508	10-10 21:49
48	0	明天更狠	基民l722c36097	10-10 21:16
52	0	我知道你们想干嘛，在读特辣普不能拿诺贝尔，这样的话	雷布斯马克	10-10 14:08
55	1	下午开始刮风了	英姿飒爽的马良	10-10 13:12
41	0	溢价两个点不要接盘	一帆风顺1568	10-10 11:38
43	0	为啥不能定投呢？	秋风落叶漂	10-10 06:56
129	0	原油昨晚大幅下跌1.5，截止昨天这个基真实净值是1	一帆风顺1568	10-10 06:14
241	1	开拉了	英姿飒爽的马良	10-09 14:19
206	4	今天想清仓的，	基民l722c36097	10-03 18:35
706	3	这lof不知道lo哪去了，标普油气都是涨两个多点	基民833581q1e0	10-03 10:49
481	0	嘉实石油跟踪的是w ti的原油的价格。标普油气跟踪	mysky360	10-03 10:49
67	0	放假八天，外盘正常开盘，没事看看外盘为节后准备	一帆风顺1568	09-30 15:05
671	1	加仓追涨。死活不涨，怕了你。	吃睡行學出出出	09-26 14:58

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