嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2025-05-15): 1.2898-2.02%; 近1月：-0.05%; 近1年：-14.59%

累计净值: 1.2898; 近3月：-12.61%; 近3年：-19.01%

: 近6月：-7.59%; 成立来：28.98%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.15亿元（2025-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2898	1.2898	-2.02%
05-14	1.3164	1.3164	-0.02%
05-13	1.3167	1.3167	0.94%
05-12	1.3044	1.3044	1.87%
05-09	1.2804	1.2804	1.46%
05-08	1.2620	1.2620	0.90%
05-07	1.2507	1.2507	-1.21%
05-06	1.2660	1.2660	0.71%
04-30	1.2571	1.2571	-3.09%
04-29	1.2972	1.2972	-1.16%
04-28	1.3124	1.3124	-1.04%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.20%	-0.05%	-12.61%	-7.59%	-11.57%	-14.59%	2.63%	-19.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	0.40%	1.25%	10.48%	7.89%	11.75%	30.84%	21.66%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 21	10 \| 21	21 \| 21	21 \| 21	21 \| 21	20 \| 20	18 \| 18	16 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%	26.09%	1.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19	5 \| 19	10 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	205天	-10.37%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	3	希望下周翻红	股友52m7501x87	05-18 00:41
87	1	有没有人会相信未来几年会摸到2.0	股友52m7501x87	05-17 22:26
141	9	这里还有希望吗	珍惜筹码稳住	05-17 19:30
65	0	原油期货大涨	股友hSUeCj3588	05-17 08:50
43	0	满仓埋伏待涨	股友K30a662090	05-16 15:06
58	2	大聪明！还不多买点！赶紧买，快！快！快！再不买，买	斯卡拉张爽	05-16 15:01
102	1	3支原油基金惟一折价的，持仓现在白天交易的日本香港	廣府大閭河	05-16 14:06
142	3	今天实时净值应该是1.306，大家可以自己去算，今	一帆风顺1568	05-16 13:28
46	0	嘉实跌王	蛮臧卑饕	05-16 09:15
46	0	原油ETF涨跌因为持仓原因都是按二分之一算的，所以	一帆风顺1568	05-16 09:07
32	0	割了，江湖不见	珍惜筹码稳住	05-15 14:36
128	3	人家涨的时候你不涨，人家跌了你倒是跟的挺快	股友w01519w075	05-15 14:18
146	5	3月14估算净值都有1.3，一群人想捡低价筹码	赚钱成家	05-15 13:34
151	2	目前折价2.5个点左右，算上今天美油布油跌的还折价	廣府大閭河	05-15 11:26
450	2	1.杀溢价5月6日收盘溢价大约4%，由于套利大军入	通宵必醉尊罍	05-15 09:51
42	0	今天上不去，拉黑，当看不到，一个	股友88fz337315	05-15 09:42
50	0	这个基金怎么回事？到底跟油价吗？？	珍惜筹码稳住	05-15 09:27
36	0	太惨了喵	斯卡拉张爽	05-15 09:22
83	1	我在这里躲大A吃人发套行情，不管了，休息十天	shuicunyushi	05-15 08:01
404	7	原油涨了那么多。这个基金趴在地上一动不动。不涨就算	MFSEM向往	05-14 17:37

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