嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2025-08-28): 1.43000.33%; 近1月：-2.92%; 近1年：-3.76%

累计净值: 1.4300; 近3月：10.54%; 近3年：-5.70%

: 近6月：-1.58%; 成立来：43.00%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：3.68亿元（2025-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.4300	1.4300	0.33%
08-27	1.4253	1.4253	-0.44%
08-26	1.4316	1.4316	-0.55%
08-25	1.4395	1.4395	0.23%
08-22	1.4362	1.4362	0.72%
08-21	1.4260	1.4260	0.92%
08-20	1.4130	1.4130	0.75%
08-19	1.4025	1.4025	-0.35%
08-18	1.4074	1.4074	-0.04%
08-15	1.4080	1.4080	-0.31%
08-14	1.4124	1.4124	0.86%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	-2.92%	10.54%	-1.58%	-1.96%	-3.76%	-2.86%	-5.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	0.61%	4.48%	9.25%	14.20%	15.14%	32.08%	36.77%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 22	21 \| 21	1 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	13 \| 19	12 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%	26.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19	5 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	311天	-0.63%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	2	典型的耗，精准控盘！主力以时间换金钱！控盘一动不动	韩雄英	09-01 11:27
36	0	今日已割一部分，耗不起	股友1m3953m189	08-29 15:05
198	4	这个货涨跌毫无规律，前几天折价那么大不涨，今天折价	一帆风顺1568	08-29 14:51
37	0	同期标普油气涨幅5.8%，这个是真垃圾啊	石门道人	08-29 09:44
87	1	今天该拉升了，的垃圾	神基民	08-29 08:41
43	0	421开盘	纳兰小馒头	08-29 08:37
35	0	公告嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2025年	基金资讯	08-28 18:09
54	0	愚蠢的主力搞清楚状况，现在都知道大幅折价，往下砸只	一帆风顺1568	08-28 09:16
166	1	净值1.439？？？？为什么跌成这样	拴金兽	08-28 03:38
54	0	公告关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年9月1日	基金资讯	08-27 17:21
101	2	明明人人都可以买，折价也没涨。里面也没人故意压盘，	股友693Y732R95	08-27 14:41
34	0	孙子随便砸，绝对不卖只买不卖，明天接着买	一帆风顺1568	08-27 14:32
55	0	升的慢，降一点也不耽误。以后再也不买你了。	基民2Vux1n	08-27 09:59
45	0	真的太垃圾涨不见涨一天的跌抵几天的微涨	噜啦噜啦嘞357	08-27 09:43
68	1	吃尽苦头，踏马的，进来都挨打	股友1m3953m189	08-27 09:31
110	1	明天跌了	股友710075pX31	08-26 23:38
278	2	炒股几年第一次见能折价几天的，最多都是折价当天就收	股友693Y732R95	08-26 15:04
79	1	主力你牛逼你厉害，有种把折价再压大点，只买不卖你随	一帆风顺1568	08-26 09:56
61	0	昨晚原油基金上涨1.4，今天真实净值应该是1.45	一帆风顺1568	08-26 09:54
45	0	这都玩鬼	石门道人	08-26 09:31

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