嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-05-11): 2.15852.77%; 近1月：10.10%; 近1年：68.58%

累计净值: 2.1585; 近3月：50.24%; 近3年：70.08%

: 近6月：57.69%; 成立来：115.85%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：14.85亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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24国债02 0.07%
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	2.1585	2.1585	2.77%
05-08	2.1003	2.1003	1.03%
05-07	2.0788	2.0788	-0.78%
05-06	2.0952	2.0952	-6.95%
04-30	2.2518	2.2518	-0.80%
04-29	2.2699	2.2699	5.11%
04-28	2.1596	2.1596	2.23%
04-27	2.1125	2.1125	1.52%
04-24	2.0808	2.0808	0.06%
04-23	2.0795	2.0795	2.48%
04-22	2.0291	2.0291	1.53%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.14%	10.10%	50.24%	57.69%	65.87%	68.58%	41.94%	70.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	4.07%	12.23%	28.66%	27.18%	47.69%	67.97%	95.42%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	5 \| 21	18 \| 20	16 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又200天	50.00%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	折价0.7%左右，再牛点溢价也慢慢随时间褪色了	小付要变富	05-13 17:49
50	2	嘉实原油谁能给解答一下，买的票都在涨，它反而跌了。	野人的徒弟	05-13 17:27
182	4	抗通历史低位又要爆拉几天了	乐呵呵de咸蛋超人	05-13 17:22
35	0	没有溢价油就不好玩，都折价了	认知合一	05-13 17:19
109	6	盘面上还有2个多点溢价，照这个走法，这周溢价就会消	四叶草1118	05-13 17:14
35	0	明天可以正式进场补仓了	股友1Yk3086769	05-13 16:40
159	5	这都没法玩，原油也在涨，持股的基金也涨，中石油中海	刘氓小弟	05-13 16:20
44	0	最近股票收益比原油强多了，原油一天一个样，更何况是	股友I6262C7551	05-13 16:10
69	4	继续啊，你不是牛吗，跌停啊！	红99999999	05-13 15:49
54	2	今天更新完净值还有溢价吗	红99999999	05-13 15:31
31	0	布伦特大瀑布，不是所有瀑布都叫布伦特，杀的溢价还不	股友6L902133q0	05-13 15:22
235	0	我们都玩半导体，你还在玩石油，难怪你塞车	股友08773vp939	05-13 15:16
28	0	实在是觉得有点怪，所以我再看一下吧，反正外面大概率	天府三街1号席位	05-13 15:15
120	6	还不走，已经无关乎战争了。之前套亏21个，2.52	时光45	05-13 14:56
27	0	兄弟们，来一把啊！	红99999999	05-13 14:48
19	0	尾盘抢筹	基民ObBset	05-13 14:47
28	0	勾玩意，没事就停住，憋坏	红99999999	05-13 14:38
19	0	原油期货喜欢在非大陆交易时间内上涨	股友59c76l6338	05-13 14:32
22	0	折价率没了，被资金抛弃了	股友61057ac363	05-13 14:14
116	1	傻不拉几的，亏死你个嘉实货。。今晚有种就偷吃净值	财不入窄门	05-13 14:04

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