嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2024-11-19): 1.42331.00%; 近1月：0.57%; 近1年：-0.63%

累计净值: 1.4233; 近3月：-4.04%; 近3年：37.58%

: 近6月：-7.02%; 成立来：42.33%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.41亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.4233	1.4233	1.00%
11-18	1.4092	1.4092	0.96%
11-15	1.3958	1.3958	-0.75%
11-14	1.4063	1.4063	-0.01%
11-13	1.4064	1.4064	0.51%
11-12	1.3992	1.3992	-0.89%
11-11	1.4118	1.4118	-1.65%
11-08	1.4355	1.4355	-1.49%
11-07	1.4572	1.4572	0.96%
11-06	1.4434	1.4434	-0.37%
11-05	1.4488	1.4488	0.77%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	0.57%	-4.04%	-7.02%	3.73%	-0.63%	-0.86%	37.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.98%	-2.04%	1.23%	1.80%	16.47%	15.67%	21.23%	41.93%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 21	6 \| 21	19 \| 21	19 \| 20	17 \| 19	18 \| 19	16 \| 18	6 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%	26.09%	1.01%	-6.01%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19	5 \| 19	10 \| 19	12 \| 18	16 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	27天	-1.09%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	1	根本不跟美油走，wtf	基民ScRai6	11-21 09:31
42	0	没意思，天天跌，割肉了	股友796e75f673	11-20 10:09
88	1	为什么美油涨三点多，这个涨一个点都不到	tim掌握未来	11-20 09:17
41	0	为啥都在卖？	股友796e75f673	11-19 11:31
97	2	昨天该上涨不涨，今天该下跌不跌，什么鬼	股友v78021X859	11-19 10:10
131	2	昨天早盘快跑来这里了	梦想526	11-18 15:17
116	1	公告嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申	基金资讯	11-15 17:46
127	1	截止今早净值1.415.	廣府大閭河	11-15 11:47
443	7	什么情况，不是大涨吗？	暴富镇的武装干事	11-12 11:48
87	0	折价送钱的时候你们不买哎	过时的卫聆凤	11-07 11:51
84	0	今天汇率都加+0.99[大笑]	过时的卫聆凤	11-07 09:27
139	2	让子弹再飞一会儿	散华凝虚	11-07 00:20
83	0	$嘉实原油(QDII-LOF)[160723]$和	基民MhBKAQ	11-05 11:53
150	2	什么情况兄弟们	暴富镇的武装干事	11-04 22:00
87	0	原油大涨，明天还不涨卖了，浪费时间	暴富镇的武装干事	11-04 21:42
238	3	这两天原油涨这么多，这个怎么还是跌的？	赚个小目标就销户	11-04 20:11
223	3	溢价好几个点，厉害	有涵养地扫地僧	11-04 18:15
81	0	原油大涨我在这里还亏钱了，真的是奇葩	赚个小目标就销户	11-04 16:48
83	0	原油大跌，这里怎么不跟？	赚个小目标就销户	10-29 11:41
172	1	为什么不能定投？	基民1N187D1680	10-29 09:37

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