嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.51890.12%; 近1月：-3.19%; 近1年：5.40%

累计净值: 1.5189; 近3月：-4.19%; 近3年：61.33%

: 近6月：4.67%; 成立来：51.89%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.36亿元（2024-06-30）	基金经理：蒋一茜
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.5189	1.5189	0.12%
07-24	1.5171	1.5171	-0.08%
07-23	1.5183	1.5183	-1.26%
07-22	1.5377	1.5377	-1.52%
07-19	1.5614	1.5614	-1.37%
07-18	1.5831	1.5831	0.72%
07-17	1.5718	1.5718	0.24%
07-16	1.5681	1.5681	-1.15%
07-15	1.5863	1.5863	-0.23%
07-12	1.5900	1.5900	-0.32%
07-11	1.5951	1.5951	0.73%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.06%	-3.19%	-4.19%	4.67%	10.70%	5.40%	2.26%	61.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.40%	0.52%	-0.52%	11.66%	12.24%	10.82%	17.95%	42.16%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 21	16 \| 21	18 \| 20	19 \| 19	11 \| 19	14 \| 19	11 \| 18	1 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.00%	13.99%	-17.21%	26.09%	1.01%	-6.01%	0.13%	-13.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%	-9.18%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19	5 \| 19	10 \| 19	12 \| 18	16 \| 18	16 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-11~至今	蒋一茜	2年又259天	39.59%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
135	3	今天来看一眼发现现在又能买入了	坚决de阿克索	07-24 10:48
122	0	公告嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2024年	基金资讯	07-17 18:24
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99	0	这有两只	非凡溪流	06-26 11:28
186	2	没有认真读公告了，限购1万，申购超1万被拒了，错过	凡人修仙传hl	06-25 10:09
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237	1	玩毛线，涨幅都被你吃了	跟随资金快狠准	06-16 16:14
121	0	资料里面显示近一周涨了5个点，但是看场内k线图，还	股友1p5BEj	06-14 14:47
160	1	明天连续跳空？	黎明前之夜	06-06 06:19
113	0	这个限购吗？手续费怎么算的？	小龙女888	06-05 15:48
107	1	多少能买啊！	Lvyueqiang	06-04 15:35
67	0	今天要炸裂了，不过还好仓位不多，再跌再加吧	散华凝虚	06-04 09:20
195	2	真垃圾啊，持仓涨3个点，你就涨这么点？都是套路	打工贴补炒股	06-03 13:58

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