嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金净值_估值

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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269

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单位净值 (2024-11-20): 0.89433.21%; 近1月：24.17%; 近1年：47.96%

累计净值: 0.8943; 近3月：71.95%; 近3年：--

: 近6月：54.46%; 成立来：-10.57%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：1.91亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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锦波生物	5.57%	--	股吧
曙光数创	5.49%	--	股吧
贝特瑞	4.43%	--	股吧
凯德石英	4.23%	--	股吧
奥迪威	3.85%	--	股吧
民士达	2.64%	--	股吧
合肥高科	2.57%	--	股吧
诺思兰德	2.34%	--	股吧
吉林碳谷	2.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8943	0.8943	3.21%
11-19	0.8665	0.8665	-1.04%
11-18	0.8756	0.8756	-1.84%
11-15	0.8920	0.8920	0.61%
11-14	0.8866	0.8866	-1.74%
11-13	0.9023	0.9023	1.05%
11-12	0.8929	0.8929	-2.54%
11-11	0.9162	0.9162	1.62%
11-08	0.9016	0.9016	-1.48%
11-07	0.9151	0.9151	1.98%
11-06	0.8973	0.8973	3.76%

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嘉实北交所精选两年定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	24.17%	71.95%	54.46%	27.12%	47.96%	34.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 4488	13 \| 4488	15 \| 4433	17 \| 4286	108 \| 4101	17 \| 4007	29 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.38%	-10.60%	-13.92%	16.53%	-12.20%	7.98%	0.47%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 4542	4032 \| 4439	3967 \| 4339	17 \| 4208	2999 \| 4054	74 \| 3909	2228 \| 3759	2054 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.00%	-34.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 4208	2564 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.63%
2023-12-31 77.93%
2023-06-30 15.98%
2022-12-31 102.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.63%
2023-12-31	77.93%
2023-06-30	15.98%
2022-12-31	102.79%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今刘杰李涛 2年又364天 -10.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	刘杰李涛	2年又364天	-10.57%

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170	0	每个收益后面都有故事	基民涓涓细流灵灵	11-21 04:28
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89	0	#晒收益#	基民涓涓细流灵灵	11-09 11:30
80	0	北交所不仅是小火炉，更是成长的潜力股，这基紧紧跟随	有礼貌的钟宸0	11-08 15:56
48	0	两个	蓝天的谷艳	11-07 19:55
76	1	嘉实是最不负责任的基金公司，没有之一	舍与得诚于心	11-07 19:45
69	0	继续加仓同泰开泰C，北交所长期趋势不错，现在位置合	有礼貌的钟宸0	11-05 15:54
55	0	亏损没法补仓，盈利没法兑现。苦啊韭菜盒子	俺读书少	11-01 14:51
53	0	北交所热度一直在线的，我看的$同泰开泰混合C$的长	同自博0	11-01 14:21
59	0	震荡行情，今天涨的明天没准就跌回去，同样的，这个排	股友2380N6Z553	10-31 16:10
48	0	两年了，北交所那几只最属嘉实这只垃圾，嘉实出垃圾基	舍与得诚于心	10-30 12:26
50	0	二个	股友P18128328V	10-29 21:36
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