嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金净值_估值

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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269

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单位净值 (2025-10-31): 1.07940.94%; 近1月：3.88%; 近1年：30.10%

累计净值: 1.0794; 近3月：11.40%; 近3年：74.58%

: 近6月：18.73%; 成立来：7.94%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：3.15亿元（2025-09-30）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-08～12-19/12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
曙光数创	6.09%	--	股吧
凯德石英	5.27%	--	股吧
奥迪威	4.92%	--	股吧
贝特瑞	4.10%	--	股吧
民士达	4.10%	--	股吧
富士达	4.03%	--	股吧
海光信息	3.94%	-3.72%	股吧
锦波生物	3.65%	--	股吧
同享科技	3.55%	--	股吧
海能技术	3.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.72%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.0794	1.0794	0.94%
10-30	1.0694	1.0694	-0.99%
10-29	1.0801	1.0801	5.49%
10-28	1.0239	1.0239	-0.42%
10-27	1.0282	1.0282	-0.37%
10-24	1.0320	1.0320	1.48%
10-23	1.0169	1.0169	-0.71%
10-22	1.0242	1.0242	0.59%
10-21	1.0182	1.0182	1.86%
10-20	0.9996	0.9996	0.27%
10-17	0.9969	0.9969	-2.53%

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嘉实北交所精选两年定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.59%	3.88%	11.40%	18.73%	40.99%	30.10%	89.04%	74.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 4977	190 \| 4961	2922 \| 4797	3377 \| 4629	1325 \| 4509	2061 \| 4442	217 \| 3892	146 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.24%	14.10%	13.04%	21.50%	16.38%	-10.60%	-13.92%	16.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4414 \| 4965	201 \| 4794	375 \| 4617	57 \| 4611	675 \| 4543	4033 \| 4440	3968 \| 4340	17 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.83%	11.00%	-34.62%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1201 \| 4611	62 \| 4209	2567 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 11.22%
2024-06-30 79.26%
2023-12-31 77.93%
2023-06-30 30.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	11.22%
2024-06-30	79.26%
2023-12-31	77.93%
2023-06-30	30.95%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今刘杰李涛 3年又346天 7.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	刘杰李涛	3年又346天	7.94%

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30	0	搞得很牛逼，啊只给买不给卖。吸血虫	基民K28Zt7	10-31 10:47
36	0	垃圾	基民K28Zt7	10-31 10:45
34	0	俩个feiwu!	基民V6RBGq	10-30 20:53
46	1	[图片]	懂感恩地菠菜	10-29 21:15
51	1	同时发行的基金，别人净值1.8,你净值1.08。有	谦虚的范程9	10-29 21:14
30	0	SZ不怕开水烫	基民ex55qW	10-29 20:05
46	2	幼儿园水平不如	懂感恩地菠菜	10-29 20:01
27	0	饭桶基金	懂感恩地菠菜	10-29 19:23
48	0	公告嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	10-28 08:28
40	0	这两个！	基民V6RBGq	10-27 20:09
71	0	这基太落伍了，人家近160%了	适用的许梅梅1	10-25 10:57
50	0	这俩SB	基民6k58Y83950	10-24 20:34
66	2	两个基金大人，任职三年又333天，回报-0.04%	谦虚的范程9	10-21 19:56
84	1	赞成撤换此基金经理。另外，此基金每天的净值都要在8	基民mqitKd	10-09 20:32
59	0	强烈要求撤换基金经理！	基民kEjHvZ	09-24 21:25
50	0	强烈要求换了这俩基金经理！	基民kEjHvZ	09-24 21:18
50	0	这样的基金经理太笨了，为什么还能在那里混饭吃？基金	abbun	09-24 20:25
64	0	半死不活，开放了就赎回	valenjj	09-24 10:21
92	0	两个笨蛋	基民CUHGO0	09-10 17:22
112	0	公告嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招	基金资讯	09-08 08:07

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