嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金净值_估值

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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269

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单位净值 (2024-12-20): 0.81730.38%; 近1月：-8.61%; 近1年：22.20%

累计净值: 0.8173; 近3月：65.71%; 近3年：-14.78%

: 近6月：48.28%; 成立来：-18.27%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：1.91亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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凯德石英	4.23%	--	股吧
奥迪威	3.85%	--	股吧
民士达	2.64%	--	股吧
合肥高科	2.57%	--	股吧
诺思兰德	2.34%	--	股吧
吉林碳谷	2.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8173	0.8173	0.38%
12-19	0.8142	0.8142	3.65%
12-18	0.7855	0.7855	-0.39%
12-17	0.7886	0.7886	-3.51%
12-16	0.8173	0.8173	-1.48%
12-13	0.8296	0.8296	-0.42%
12-12	0.8331	0.8331	-0.38%
12-11	0.8363	0.8363	-0.16%
12-10	0.8376	0.8376	0.88%
12-09	0.8303	0.8303	-4.66%
12-06	0.8709	0.8709	-1.16%

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嘉实北交所精选两年定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-8.61%	65.71%	48.28%	16.18%	22.20%	26.42%	-14.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3101 \| 4592	4538 \| 4570	40 \| 4514	29 \| 4390	545 \| 4129	325 \| 4104	85 \| 3440	450 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.38%	-10.60%	-13.92%	16.53%	-12.20%	7.98%	0.47%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 4542	4032 \| 4439	3967 \| 4339	17 \| 4208	2999 \| 4054	74 \| 3909	2228 \| 3759	2054 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.00%	-34.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 4208	2566 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.63%
2023-12-31 77.93%
2023-06-30 15.98%
2022-12-31 102.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.63%
2023-12-31	77.93%
2023-06-30	15.98%
2022-12-31	102.79%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今刘杰李涛 3年又29天 -18.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	刘杰李涛	3年又29天	-18.27%

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42	0	已经全部预约卖出了，怎么显示还是有啊？到底怎么回事	基民ttnbCG	12-20 19:36
51	0	两大	忠实得阿瑞斯	12-17 21:18
40	0	f封闭这么久还这个熊样、什么水平还好意思拿管理费？	基民0DtlfA	12-13 13:46
81	1	$嘉实北交所精选两年定期混合A$真想骂死这二个经理	包容的游小达	12-10 20:12
56	0	二个经理玩的真好，北交所的基金差不多都涨了20%只	包容的游小达	12-10 16:33
55	0	嘉实呵呵，史	鼓鼓的	12-09 19:02
49	0	涨起来没别人多，跌起来驴都拉不住！	龙头占戈氵去	12-09 16:33
66	0	指数都翻倍了，你们两个	蓝天的谷艳	12-06 21:22
82	0	净值还没到1块，真是2个大聪明	valenjj	12-03 22:44
122	0	$嘉实北交所精选两年定期混合A$这嘉实的基金经理水	家财广进得何书桓	11-28 06:24
132	1	北交基金3年前购入4只，每只基金都亏很多这段时间其	堆金如意地荆轲	11-21 22:20
198	0	每个收益后面都有故事	基民涓涓细流灵灵	11-21 04:28
147	3	今天为什么亏这么多，其他北交所基金都没有亏的！瞎搞	基民n399M00306	11-14 12:25
69	0	有谁能告诉怎么能卖？	kf6612144034	11-14 12:20
61	0	怎么卖不了啊	kf6612144034	11-14 12:19
50	0	之前判断失误，在这基调整的时候我出手了，上周又买回	股友G011y82212	11-12 15:01
49	0	北交所基金垃圾之最，没有之一	基民Qw3Yji	11-12 13:05
131	3	垃圾垃圾	基民CUHGO0	11-12 08:38
74	0	入手这一个月来，我收益超过12%，虽然不多，但是这	股友2380N6Z553	11-11 15:21
95	0	#晒收益#	基民涓涓细流灵灵	11-09 11:30

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