南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金净值_估值

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南方北交所精选两年定开混合发起(014294

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.4020-0.01%; 近1月：5.42%; 近1年：78.92%

累计净值: 1.5220; 近3月：22.43%; 近3年：64.16%

: 近6月：88.51%; 成立来：53.82%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：3.71亿元（2024-12-31）	基金经理：雷嘉源
成立日：2021-11-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-24～12-05/11-24～12-05

预估开放申购时间：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝特瑞	7.89%	--	股吧
锦波生物	4.99%	--	股吧
康比特	4.81%	--	股吧
同力股份	4.03%	--	股吧
纳科诺尔	3.15%	--	股吧
苏轴股份	2.94%	--	股吧
克莱特	2.70%	--	股吧
奥迪威	2.42%	--	股吧
开特股份	2.07%	--	股吧
海能技术	1.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.69%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.4020	1.5220	-0.01%
03-26	1.4022	1.5222	0.31%
03-25	1.3979	1.5179	1.32%
03-24	1.3797	1.4997	1.64%
03-21	1.4165	1.4765	-1.26%
03-20	1.4346	1.4946	-1.91%
03-19	1.4625	1.5225	-2.64%
03-18	1.5022	1.5622	0.41%
03-17	1.4961	1.5561	1.60%
03-14	1.4726	1.5326	2.09%
03-13	1.4424	1.5024	0.31%

更多净值信息>

南方北交所精选两年定开混合发起成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-03-24 每份派现金0.0600元
2024-12-30 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

封闭期收益

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	5.42%	22.43%	88.51%	25.98%	78.92%	85.30%	64.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.90%	-1.59%	4.22%	13.04%	5.88%	15.02%	-6.75%	-10.15%
沪深300	-1.07%	-0.90%	-1.22%	6.18%	-0.06%	12.27%	-2.00%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 4599	97 \| 4604	73 \| 4557	16 \| 4463	64 \| 4558	18 \| 4205	6 \| 3584	5 \| 2848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	28.81%	21.32%	-9.70%	-14.80%	23.99%	-6.86%	6.38%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 4610	189 \| 4542	3944 \| 4439	4020 \| 4339	12 \| 4208	1793 \| 4054	133 \| 3909	2040 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.24%	24.19%	-17.89%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 4610	17 \| 4208	894 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 106.58%
2023-12-31 110.52%
2023-06-30 87.19%
2022-12-31 96.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	106.58%
2023-12-31	110.52%
2023-06-30	87.19%
2022-12-31	96.73%

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选择基金经理：
雷嘉源
雷嘉源
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又220天
现任基金资产规模：
16.25亿(8只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今雷嘉源 3年又126天 53.82%
更多南方北交所精选两年定开混合发起基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	雷嘉源	3年又126天	53.82%

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92	1	是bug吗？	基民979571Pc67	03-26 19:44
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198	2	赶快跑啊！跑不了急急急。哈哈！	基民382U216P12	12-27 22:02
143	0	要分红了	基民12f2Q21230	12-26 09:14
144	0	公告南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	基金资讯	12-26 07:01
159	0	什么时候可以赎回？	股友h1iSDP	12-19 10:50
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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