南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金净值_估值

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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572

)

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单位净值 (2024-11-18): 0.9305-0.62%; 近1月：-0.02%; 近1年：-0.84%

累计净值: 0.9305; 近3月：11.53%; 近3年：-15.99%

: 近6月：2.53%; 成立来：-6.95%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2020-07-29	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	5.46%	0.08%
易方达瑞富混合E	4.65%	-0.07%
创金合信鑫祺混合A	3.42%	0.01%
华夏睿磐泰利混合A	3.01%	0.04%
鹏华双债加利债券C	2.82%	0.68%
华泰柏瑞新利混合C	2.70%	0.13%
鹏扬利泽债券A	2.60%	0.00%
广发国证2000E...	2.48%	2.39%
南方荣光灵活配置混...	2.46%	0.05%
易方达创业板ETF	2.37%	0.50%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	0.62%	0.46%	股吧
银轮股份	0.62%	0.11%	股吧
新华保险	0.62%	-0.24%	股吧
腾讯控股	0.60%	--	股吧
东方电缆	0.54%	-1.27%	股吧
顶点软件	0.50%	-0.28%	股吧
顾家家居	0.50%	1.36%	股吧
工商银行	0.44%	--	股吧
宁德时代	0.40%	0.27%	股吧
中芯国际	0.26%	0.24%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9305	0.9305	-0.62%
11-15	0.9363	0.9363	-0.95%
11-14	0.9453	0.9453	-1.32%
11-13	0.9579	0.9579	0.10%
11-12	0.9569	0.9569	-0.86%
11-11	0.9652	0.9652	0.64%
11-08	0.9591	0.9591	-0.33%
11-07	0.9623	0.9623	1.39%
11-06	0.9491	0.9491	-0.06%
11-05	0.9497	0.9497	1.45%
11-04	0.9361	0.9361	0.75%

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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.60%	-0.02%	11.53%	2.53%	2.33%	-0.84%	-6.89%	-15.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 289	75 \| 289	56 \| 289	97 \| 282	182 \| 270	204 \| 265	131 \| 192	51 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.79%	-2.28%	-2.47%	-4.01%	-5.11%	-2.80%	3.97%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 292	256 \| 295	217 \| 290	214 \| 281	211 \| 271	165 \| 256	20 \| 236	75 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.96%	-11.40%	5.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 281	45 \| 228	42 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今鲁炳良 4年又116天 -6.95%
更多南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	鲁炳良	4年又116天	-6.95%

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697	2	28日，31日的净值为什么不公布？清盘就摆烂了吗？	基民pfV1eu	08-02 11:22
472	0	首批认购者开放赎回了，大家可以跑了	下落不明017	07-28 15:01

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