南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金净值_估值

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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572

)

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单位净值 (2025-01-10): 0.9123-0.98%; 近1月：-4.78%; 近1年：3.94%

累计净值: 0.9123; 近3月：-2.19%; 近3年：-16.84%

: 近6月：6.68%; 成立来：-8.77%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2020-07-29	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	5.46%	0.46%
易方达瑞富混合E	4.65%	0.57%
创金合信鑫祺混合A	3.42%	0.95%
华夏睿磐泰利混合A	3.01%	0.25%
鹏华双债加利债券C	2.82%	1.22%
华泰柏瑞新利混合C	2.70%	0.47%
鹏扬利泽债券A	2.60%	-0.01%
广发国证2000E...	2.48%	4.71%
南方荣光灵活配置混...	2.46%	0.21%
易方达创业板ETF	2.37%	4.71%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	0.62%	2.22%	股吧
银轮股份	0.62%	4.45%	股吧
新华保险	0.62%	3.59%	股吧
腾讯控股	0.60%	--	股吧
东方电缆	0.54%	4.41%	股吧
顶点软件	0.50%	5.90%	股吧
顾家家居	0.50%	1.95%	股吧
工商银行	0.44%	--	股吧
宁德时代	0.40%	3.76%	股吧
中芯国际	0.26%	3.95%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	0.9123	0.9123	-0.98%
01-09	0.9213	0.9213	0.03%
01-08	0.9210	0.9210	-0.20%
01-07	0.9228	0.9228	0.51%
01-06	0.9181	0.9181	-0.09%
01-03	0.9189	0.9189	-1.00%
01-02	0.9282	0.9282	-1.48%
12-31	0.9421	0.9421	-1.08%
12-30	0.9524	0.9524	0.04%
12-27	0.9520	0.9520	-0.06%
12-26	0.9526	0.9526	0.34%

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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-4.78%	-2.19%	6.68%	-3.16%	3.94%	-9.86%	-16.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.03%	-3.50%	-1.82%	3.32%	-2.41%	3.97%	-7.75%	-15.29%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 286	239 \| 285	161 \| 284	50 \| 282	257 \| 285	166 \| 266	146 \| 203	56 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.86%	7.79%	-2.28%	-2.47%	-4.01%	-5.11%	-2.80%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 286	86 \| 292	256 \| 295	217 \| 290	214 \| 281	211 \| 271	165 \| 256	20 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.61%	-7.96%	-11.40%	5.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 286	137 \| 281	45 \| 228	42 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今鲁炳良 4年又171天 -8.77%
更多南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	鲁炳良	4年又171天	-8.77%

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