南方广利回报债券A/B(202105)基金净值_估值

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南方广利回报债券A/B(前端：202105 后端：202106

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.42990.34%; 近1月：-1.94%; 近1年：-8.63%

累计净值: 1.7619; 近3月：-0.40%; 近3年：-11.61%

: 近6月：3.17%; 成立来：80.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：33.16亿元（2024-06-30）	基金经理：刘文良
成立日：2010-11-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长电科技	2.81%	-0.54%	股吧
海康威视	2.07%	0.93%	股吧
立讯精密	2.05%	-1.95%	股吧
宝信软件	1.65%	2.61%	股吧
鼎龙股份	1.51%	0.35%	股吧
时代电气	1.05%	5.06%	股吧
东方电缆	0.99%	-0.28%	股吧
洛阳钼业	0.83%	-2.44%	股吧
中航光电	0.73%	1.94%	股吧
中航重机	0.72%	3.52%	股吧

前十持仓占比合计：14.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23太平 4.18% --
21建设 3.35% --
21邮储 3.34% --
23国开 3.21% --
22深航 3.21% --
前五持仓占比合计：17.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23太平	4.18%	--
21建设	3.35%	--
21邮储	3.34%	--
23国开	3.21%	--
22深航	3.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.4299	1.7619	0.34%
07-18	1.4250	1.7570	0.22%
07-17	1.4219	1.7539	-0.97%
07-16	1.4359	1.7679	0.15%
07-15	1.4337	1.7657	-0.41%
07-12	1.4396	1.7716	-0.61%
07-11	1.4484	1.7804	1.02%
07-10	1.4338	1.7658	-0.34%
07-09	1.4387	1.7707	1.21%
07-08	1.4215	1.7535	-0.74%
07-05	1.4321	1.7641	0.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-1.94%	-0.40%	3.17%	-2.40%	-8.63%	-11.68%	-11.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1072 \| 1211	1067 \| 1208	840 \| 1170	341 \| 1111	981 \| 1106	944 \| 1025	712 \| 828	584 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.08%	-2.25%	-2.92%	-3.76%	-0.70%	5.76%	-3.86%	-4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 1208	1022 \| 1173	982 \| 1121	956 \| 1075	754 \| 1035	33 \| 995	804 \| 955	708 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.88%	-12.69%	13.14%	15.53%	17.77%	-6.87%	2.99%	-10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 1121	671 \| 955	92 \| 782	92 \| 632	68 \| 548	386 \| 500	179 \| 499	249 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 34.89%
2023-06-30 34.21%
2022-12-31 45.60%
2022-06-30 49.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则，通过重点投资债券资产，合理配置股票资产，追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2023-12-31	34.89%
2023-06-30	34.21%
2022-12-31	45.60%
2022-06-30	49.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~至今	刘文良	7年又241天	14.06%
2016-06-24~2016-11-24	韩亚庆刘文良	153天	3.38%
2010-11-03~2016-06-23	韩亚庆	5年又234天	53.19%

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2020-09-14	每份派现金0.0300元
2020-07-28	每份派现金0.0470元
2015-04-17	每份派现金0.0800元
2014-10-27	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0300元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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