南方广利回报债券A/B(202105)基金净值_估值

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南方广利回报债券A/B(前端：202105 后端：202106

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.50410.89%; 近1月：0.67%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.8361; 近3月：13.00%; 近3年：-10.79%

: 近6月：3.77%; 成立来：90.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：31.45亿元（2024-09-30）	基金经理：刘文良
成立日：2010-11-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长电科技	3.19%	2.86%	股吧
立讯精密	3.15%	-0.94%	股吧
时代电气	1.79%	0.42%	股吧
鼎龙股份	1.74%	3.29%	股吧
宝信软件	1.46%	-0.62%	股吧
三环集团	1.36%	1.46%	股吧
东方电缆	1.24%	-1.96%	股吧
中航光电	1.24%	1.98%	股吧
中航重机	1.16%	2.01%	股吧
菲利华	0.79%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：17.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23太平 4.56% --
22深航 3.53% --
23国开 3.53% --
21邮储 3.25% --
16鄂科 3.20% --
前五持仓占比合计：18.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23太平	4.56%	--
22深航	3.53%	--
23国开	3.53%	--
21邮储	3.25%	--
16鄂科	3.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5041	1.8361	0.89%
12-19	1.4908	1.8228	0.22%
12-18	1.4875	1.8195	0.58%
12-17	1.4789	1.8109	-0.49%
12-16	1.4862	1.8182	-1.33%
12-13	1.5062	1.8382	-1.01%
12-12	1.5216	1.8536	0.73%
12-11	1.5105	1.8425	0.47%
12-10	1.5035	1.8355	0.82%
12-09	1.4913	1.8233	-0.24%
12-06	1.4949	1.8269	0.73%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.67%	13.00%	3.77%	2.67%	4.38%	2.74%	-10.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 1283	935 \| 1269	126 \| 1238	397 \| 1196	904 \| 1094	772 \| 1085	697 \| 913	645 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.72%	1.08%	-2.25%	-2.92%	-3.76%	-0.70%	5.76%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 1251	510 \| 1208	1022 \| 1173	982 \| 1121	956 \| 1075	754 \| 1035	33 \| 995	804 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.88%	-12.69%	13.14%	15.53%	17.77%	-6.87%	2.99%	-10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 1121	671 \| 955	92 \| 782	92 \| 632	68 \| 548	386 \| 500	179 \| 499	249 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 34.89%
2023-06-30 34.21%
2022-12-31 45.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则，通过重点投资债券资产，合理配置股票资产，追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	34.89%
2023-06-30	34.21%
2022-12-31	45.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~至今	刘文良	8年又28天	19.98%
2016-06-24~2016-11-24	韩亚庆刘文良	153天	3.38%
2010-11-03~2016-06-23	韩亚庆	5年又234天	53.19%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-09	每份派现金0.0750元
2020-09-14	每份派现金0.0300元
2020-07-28	每份派现金0.0470元
2015-04-17	每份派现金0.0800元
2014-10-27	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0300元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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