工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.60601.24%; 近1月：3.42%; 近1年：12.48%

累计净值: 1.6060; 近3月：11.40%; 近3年：16.92%

: 近6月：17.49%; 成立来：60.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：17.75亿元（2024-03-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春秋航空	9.97%	-0.38%	股吧
中国国航	5.00%	2.56%	股吧
中国东航	4.98%	3.28%	股吧
南方航空	4.98%	1.24%	股吧
迈瑞医疗	4.36%	1.30%	股吧
开立医疗	2.21%	0.98%	股吧
贵州茅台	2.04%	0.97%	股吧
吉祥航空	2.00%	0.48%	股吧
普门科技	1.94%	4.28%	股吧
浩洋股份	1.91%	-2.69%	股吧

前十持仓占比合计：39.39%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 19.96% --
南航转债 19.90% --
苏租转债 9.42% --
百洋转债 6.32% --
23国债16 5.05% --
前五持仓占比合计：60.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	19.96%	--
南航转债	19.90%	--
苏租转债	9.42%	--
百洋转债	6.32%	--
23国债16	5.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.6060	1.6060	1.24%
04-25	1.5863	1.5863	0.35%
04-24	1.5807	1.5807	0.92%
04-23	1.5663	1.5663	0.16%
04-22	1.5638	1.5638	0.20%
04-19	1.5607	1.5607	-1.01%
04-18	1.5766	1.5766	0.68%
04-17	1.5660	1.5660	1.01%
04-16	1.5503	1.5503	-1.15%
04-15	1.5683	1.5683	0.82%
04-12	1.5555	1.5555	-0.22%

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工银可转债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.90%	3.42%	11.40%	17.49%	12.24%	12.48%	24.11%	16.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 1176	20 \| 1164	3 \| 1125	1 \| 1076	1 \| 1113	6 \| 998	3 \| 803	21 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.23%	-0.83%	-2.24%	10.24%	7.66%	-3.90%	-12.08%	5.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 1173	686 \| 1121	868 \| 1075	3 \| 1035	7 \| 995	808 \| 955	838 \| 895	83 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%	0.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1121	753 \| 955	74 \| 782	57 \| 632	17 \| 548	398 \| 500	314 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 374.94%
2023-06-30 493.14%
2022-12-31 238.15%
2022-06-30 217.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	374.94%
2023-06-30	493.14%
2022-12-31	238.15%
2022-06-30	217.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	2年又232天	6.49%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

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