工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

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单位净值 (2026-01-23): 1.8126-0.18%; 近1月：-1.76%; 近1年：7.51%

累计净值: 1.8126; 近3月：-3.44%; 近3年：38.21%

: 近6月：1.86%; 成立来：81.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：41.43亿元（2025-12-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	9.99%	-0.94%	股吧
国电电力	6.62%	-1.45%	股吧
华电国际	5.53%	-0.20%	股吧
长江电力	4.26%	-1.18%	股吧
国投电力	3.66%	-0.98%	股吧
大唐发电	3.14%	0.00%	股吧
皖能电力	3.12%	-0.82%	股吧
川投能源	3.01%	-0.71%	股吧
华能水电	1.50%	-0.76%	股吧
青岛港	1.35%	2.24%	股吧

前十持仓占比合计：42.18%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 30.64% --
兴业转债 25.76% --
上银转债 22.19% --
25国债08 5.07% --
重银转债 4.59% --
前五持仓占比合计：88.25%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	30.64%	--
兴业转债	25.76%	--
上银转债	22.19%	--
25国债08	5.07%	--
重银转债	4.59%	--

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01-23	1.8126	1.8126	-0.18%
01-22	1.8158	1.8158	-0.23%
01-21	1.8200	1.8200	-0.67%
01-20	1.8323	1.8323	0.70%
01-19	1.8196	1.8196	1.03%
01-16	1.8011	1.8011	-0.09%
01-15	1.8028	1.8028	0.20%
01-14	1.7992	1.7992	-1.02%
01-13	1.8178	1.8178	0.12%
01-12	1.8157	1.8157	0.60%
01-09	1.8049	1.8049	0.23%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	-1.76%	-3.44%	1.86%	1.35%	7.51%	29.94%	38.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	2.47%	3.08%	5.35%	2.26%	9.06%	16.98%	13.08%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	564 \| 1555	1526 \| 1530	1436 \| 1438	1038 \| 1354	808 \| 1548	523 \| 1236	145 \| 1036	15 \| 869
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.09%	1.18%	3.03%	-0.06%	3.20%	4.57%	1.61%	8.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 1555	1013 \| 1469	136 \| 1383	864 \| 1314	172 \| 1292	64 \| 1251	259 \| 1208	5 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.32%	18.67%	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	534 \| 1555	5 \| 1292	1 \| 1121	753 \| 955	74 \| 782	57 \| 632	17 \| 548	398 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 258.64%
2024-12-31 242.90%
2024-06-30 263.40%
2023-12-31 374.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	258.64%
2024-12-31	242.90%
2024-06-30	263.40%
2023-12-31	374.94%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	4年又141天	20.19%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这个基经理真是一点都不会买啊，还好跑的早	基民tv2mHu	01-23 19:18
67	1	这调仓水平真的有够烂的牛市不重仓任何科技股还那么集	基民5Hu0609833	01-23 18:01
31	0	报净值！年前怎么配置？	夜猫理财计划	01-23 10:41
54	1	全是电力了，奇葩啊，连可转债还持有三峡那么多，三峡	股友103o8g7026	01-22 11:33
30	0	之前紫金矿业卖飞，航空机场卖飞，你干脆持仓别动，是	股友103o8g7026	01-22 09:32
91	1	这只基金配置偏	股友3Z0i287939	01-22 09:28
3301	13	今日	向孟婆借yi碗汤	01-22 09:16
76	0	公告工银瑞信可转债债券型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 00:10
78	0	稳中求进，招商安瑞进取债券C一周涨2.37%！	皇菲宏	01-21 12:10
58	0	我眼中的可转债投资机会	高高小跟班	01-19 10:12
77	0	黄毛伢投啊黄毛伢投	股友3Z0i287939	01-18 17:40
3953	11	今天	稳增稳利	01-16 12:49
51	0	债的昨天表现播报~	平平淡淡很开心	01-16 12:31
97	1	为什么这只基金表现这么差，一直在跌	基民ByGLRq	01-16 08:38
51	0	昨天继续收大蛋了！	攒钱1	01-15 11:55
3457	10	固收+大年开启！低利率时代如何用“双债策略”守住钱	基民温度计999	01-15 11:06
54	0	昨天清了，忍无可忍无须再忍	冰人是我	01-14 20:38
50	0	小黄才子！	股友202FL57320	01-14 20:29
92	1	挺好的，刚好补仓，高点从来不敢买进。相信小黄经理的	基民kC39588966	01-14 20:10
170	0	【慧眼解盘】大盘冲高回落 A股成交额逼近4万亿	工银瑞信基金	01-14 17:33

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