工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.69060.27%; 近1月：-0.62%; 近1年：19.06%

累计净值: 1.6906; 近3月：5.16%; 近3年：4.92%

: 近6月：10.32%; 成立来：69.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：49.51亿元（2024-12-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD长江电	9.90%	-0.32%	股吧
中国海油	9.89%	-1.38%	股吧
紫金矿业	9.50%	0.88%	股吧
国投电力	4.99%	-2.14%	股吧
中国神华	4.92%	1.74%	股吧
中国石油	4.75%	-0.48%	股吧
山金国际	3.50%	1.77%	股吧
陕西煤业	2.17%	1.08%	股吧
中金黄金	1.95%	0.69%	股吧
川投能源	1.60%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：53.17%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 24.49% --
上银转债 14.79% --
G三峡EB2 13.24% --
大秦转债 9.91% --
24国债02 5.15% --
前五持仓占比合计：67.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	24.49%	--
上银转债	14.79%	--
G三峡EB2	13.24%	--
大秦转债	9.91%	--
24国债02	5.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.6906	1.6906	0.27%
01-23	1.6860	1.6860	-0.45%
01-22	1.6936	1.6936	0.28%
01-21	1.6889	1.6889	-0.30%
01-20	1.6939	1.6939	-0.61%
01-17	1.7043	1.7043	0.21%
01-16	1.7008	1.7008	0.85%
01-15	1.6865	1.6865	-0.52%
01-14	1.6954	1.6954	0.36%
01-13	1.6893	1.6893	0.52%
01-10	1.6806	1.6806	-0.16%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	-0.62%	5.16%	10.32%	-0.44%	19.06%	28.91%	4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1292 \| 1296	1166 \| 1289	120 \| 1246	127 \| 1203	1124 \| 1289	23 \| 1099	1 \| 930	252 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.20%	4.57%	1.61%	8.23%	-0.83%	-2.24%	10.24%	7.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 1292	64 \| 1251	259 \| 1208	5 \| 1173	686 \| 1121	868 \| 1075	3 \| 1035	7 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.67%	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 1292	1 \| 1121	753 \| 955	74 \| 782	57 \| 632	17 \| 548	398 \| 500	314 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 270.07%
2023-12-31 374.94%
2023-06-30 493.14%
2022-12-31 238.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	270.07%
2023-12-31	374.94%
2023-06-30	493.14%
2022-12-31	238.15%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	3年又139天	11.80%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

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