汇安稳裕债券A(005212)基金净值_估值_行情走势

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汇安稳裕债券A(005212

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16760.99%; 近1月：4.95%; 近1年：18.77%

累计净值: 1.3046; 近3月：17.87%; 近3年：11.20%

: 近6月：18.45%; 成立来：32.76%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2018-03-27	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 39.57% --
24国债02 29.89% --
23国债 20.06% --
前三持仓占比合计：89.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	39.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1676	1.3046	0.99%
12-19	1.1561	1.2931	-0.41%
12-18	1.1609	1.2979	-0.51%
12-17	1.1668	1.3038	-0.07%
12-16	1.1676	1.3046	0.50%
12-13	1.1618	1.2988	0.61%
12-12	1.1547	1.2917	0.22%
12-11	1.1522	1.2892	-0.04%
12-10	1.1527	1.2897	1.44%
12-09	1.1363	1.2733	0.23%
12-06	1.1337	1.2707	-0.29%

更多净值信息>

汇安稳裕债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-26 每份派现金0.0200元
2021-03-10 每份派现金0.0300元
2020-08-20 每份派现金0.0500元
2020-04-09 每份派现金0.0370元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	4.95%	17.87%	18.45%	18.71%	18.77%	18.03%	11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 1283	15 \| 1269	62 \| 1238	3 \| 1196	4 \| 1094	4 \| 1085	7 \| 913	51 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.12%	0.14%	-0.18%	-2.05%	-2.59%	3.62%	3.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 1251	911 \| 1208	790 \| 1173	456 \| 1121	845 \| 1075	962 \| 1035	104 \| 995	1 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.30%	-5.49%	4.86%	6.23%	1.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 1121	501 \| 955	393 \| 782	353 \| 632	471 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 159.08%
2023-06-30 138.79%
2022-12-31 115.26%
2022-06-30 89.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	159.08%
2023-06-30	138.79%
2022-12-31	115.26%
2022-06-30	89.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-30~至今	金鸿峰	52天	15.58%
2023-06-29~2024-10-29	金鸿峰陆丰	1年又123天	0.65%
2022-08-16~2023-06-28	金鸿峰	316天	1.37%
2021-04-21~2022-08-15	张昆	1年又116天	-3.51%
2019-10-14~2021-04-20	仇秉则	1年又189天	11.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	1	净值出的太慢了	好运来222	12-20 20:36
126	2	今天好惨啊	萝卜掌	12-20 13:35
107	1	#晒收益#	悠哉的小蜗牛	12-18 15:08
171	2	#晒收益#	白云仙翁	12-17 15:52
120	0	#晒收益#	白云仙翁	12-13 23:17
276	2	规模这么小?0.01	无下限的股市	12-13 07:27
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382	2	南方中证A500ETF这只基很不错，长期收益非常优	地瓜烤番薯啊	12-11 04:59
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218	0	公告汇安稳裕债券型证券投资基金(2024年第3号)招募	基金资讯	12-04 09:06
208	0	公告汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	12-04 09:06
196	0	公告关于汇安稳裕债券型证券投资基金增设C类份额并修改基	基金资讯	12-04 09:06
185	0	公告汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	12-04 09:06
197	0	公告汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)	基金资讯	12-04 09:06
129	0	公告汇安稳裕债券型证券投资基金A类基金份额开放日常转换	基金资讯	12-04 09:05
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863	6	为什么债券基金会一天上涨10%？	苦苦来钱	11-26 17:17
1337	1	11.14午盘播报:利率债走势分化，信用债延续多云	姚姚超会攒钱	11-25 15:29
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近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派现金0.0200元
2021-03-10	每份派现金0.0300元
2020-08-20	每份派现金0.0500元
2020-04-09	每份派现金0.0370元

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