恒生前海恒源臻利债券C(020070)基金净值_估值

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恒生前海恒源臻利债券C(020070

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单位净值 (2024-12-20): 1.22330.05%; 近1月：1.21%; 近1年：48.38%

累计净值: 1.4873; 近3月：1.14%; 近3年：--

: 近6月：52.04%; 成立来：48.97%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：27.65亿元（2024-09-30）	基金经理：张昆等
成立日：2023-12-06	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 16.86% --
24农发 11.40% --
24国开 9.45% --
24国开 7.40% --
24农发 6.26% --
前五持仓占比合计：51.37%
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24农发	16.86%	--
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公司观点

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关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
市场弱势反弹，量能有待释放
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2233	1.4873	0.05%
12-19	1.2227	1.4867	0.06%
12-18	1.2220	1.4860	-0.03%
12-17	1.2224	1.4864	-0.04%
12-16	1.2229	1.4869	0.07%
12-13	1.2830	1.4860	0.15%
12-12	1.2811	1.4841	0.05%
12-11	1.2805	1.4835	0.04%
12-10	1.2800	1.4830	0.22%
12-09	1.2772	1.4802	0.11%
12-06	1.2758	1.4788	-0.02%

更多净值信息>

恒生前海恒源臻利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0610元
2024-11-25 每份派现金0.0640元
2024-10-28 每份派现金0.0670元
2024-09-23 每份派现金0.0720元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.21%	1.14%	52.04%	48.35%	48.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1283	564 \| 1269	1101 \| 1238	2 \| 1196	1 \| 1094	1 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	49.08%	-1.64%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1086 \| 1251	1 \| 1208	998 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-10~至今张昆吕程 255天 49.80%
2023-12-06~2024-04-09 张昆 125天 -0.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	张昆吕程	255天	49.80%
2023-12-06~2024-04-09	张昆	125天	-0.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0610元
2024-11-25	每份派现金0.0640元
2024-10-28	每份派现金0.0670元
2024-09-23	每份派现金0.0720元

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