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恒生前海恒源臻利债券C(020070
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单位净值 (2025-12-31)

1.02500.07%
近1月：0.51%
近1年：1.54%

累计净值

1.5024
近3月：1.21%
近3年：--

近6月：1.84%
成立来：51.31%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.02亿元（2025-09-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.0250 1.5024 0.07%
    12-30 1.0243 1.5017 0.06%
    12-29 1.0237 1.5011 -0.06%
    12-26 1.0243 1.5017 0.02%
    12-25 1.0241 1.5015 0.06%
    12-24 1.0235 1.5009 0.07%
    12-23 1.0228 1.5002 -0.02%
    12-22 1.0230 1.5004 0.08%
    12-19 1.0222 1.4996 0.05%
    12-18 1.0217 1.4991 0.05%
    12-17 1.0212 1.4986 0.10%
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    0.51%
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    1.84%
    1.54%
    1.54%
    50.68%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.74%
    0.42%
    4.18%
    6.75%
    6.75%
    12.15%
    12.95%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
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    1102 | 1229
    1102 | 1229
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    -- | 861
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475 16 这货是怎么了，貌似是被大额赎回了？有点想买点尝尝咸 股友Vt7xYF 11-03 08:51
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114 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券 基金资讯 10-31 09:09
153 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 10-30 07:07
151 1 操作：又是艳阳天，债市已反转？注意看，今天有加有减 在在买债存钱 10-29 13:04
80 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第3季 基金资讯 10-28 09:32
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109 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-29 09:41
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187 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-24 09:25
211 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 05-10 09:08
336 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券 基金资讯 05-10 09:06
231 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-29 07:16
100 0 分红还未到帐 大集赚大钱 04-25 16:43
110 0 下个月开始连续两年不分红 大集赚大钱 04-24 14:21
187 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-18 09:08
168 0 公告恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-31 10:06
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