易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

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单位净值 (2025-10-10): 2.1384-0.85%; 近1月：0.87%; 近1年：9.70%

累计净值: 3.2374; 近3月：3.41%; 近3年：14.50%

: 近6月：5.80%; 成立来：304.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：81.99亿元（2025-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	2.13%	-0.37%	股吧
扬农化工	1.85%	2.85%	股吧
长江电力	1.76%	0.18%	股吧
三环集团	1.17%	-4.18%	股吧
贵州茅台	0.99%	-0.47%	股吧
顺丰控股	0.92%	1.78%	股吧
柏楚电子	0.90%	-2.20%	股吧
国投电力	0.88%	1.26%	股吧
宁德时代	0.82%	-6.82%	股吧
建设银行	0.79%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：12.21%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.36% --
24兴业 3.65% --
25附息 3.29% --
22光大 2.80% --
24北京 2.53% --
前五持仓占比合计：20.63%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.36%	--
24兴业	3.65%	--
25附息	3.29%	--
22光大	2.80%	--
24北京	2.53%	--

公司观点

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投资A股核心指数
17.49%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	2.1384	3.2374	-0.85%
10-09	2.1568	3.2558	0.48%
09-30	2.1464	3.2454	0.32%
09-29	2.1396	3.2386	0.39%
09-26	2.1312	3.2302	-0.43%
09-25	2.1404	3.2394	0.32%
09-24	2.1335	3.2325	0.22%
09-23	2.1289	3.2279	-0.11%
09-22	2.1313	3.2303	0.16%
09-19	2.1278	3.2268	-0.05%
09-18	2.1288	3.2278	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.87%	3.41%	5.80%	5.65%	9.70%	13.52%	14.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	1.03%	3.29%	5.85%	6.28%	8.74%	11.32%	11.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1319 \| 1467	558 \| 1434	463 \| 1374	464 \| 1318	460 \| 1255	301 \| 1211	277 \| 1017	240 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.18%	1.87%	-0.09%	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	404 \| 1469	324 \| 1383	880 \| 1314	181 \| 1292	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 1292	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 8.42%
2024-12-31 6.72%
2024-06-30 4.56%
2023-12-31 5.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.42%
2024-12-31	6.72%
2024-06-30	4.56%
2023-12-31	5.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	11年又269天	266.43%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	1	对，请出来解释一下，昨天涨的那么高，我们没见有多高	股友YX8Zwh	10-10 22:03
62	1	能出来解释一下为什么跌这么多？如果你说追了热门股，	haoshi07	10-10 20:51
41	0	能不能出来解释一下，其他的股票大跌但最终净值跟这个	股友26TU675568	10-10 20:39
55	0	净值出现远超预期的暴跌，张总能出来解释一下吗？	老股民新学员66	10-10 20:09
49	0	怎么回事跌这么多	股友26TU675568	10-10 20:05
117	1	易方达可能只有张清华管理的基金靠谱，其他可能一言难	万事万贯得江仰止	10-10 09:10
1007	17	2025.10.9债市早评：资金维稳，双债偏晴！	小涵妹妹	10-09 16:22
274	1	我多次反映过每个基金都要实时.反映当天的数据，为什	基民350N5726V3	10-04 06:27
3697	0	债市	对方害怕非常棒	09-30 22:37
889	12	【2025.9.30收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	09-30 21:44
2668	3	9.30尾盘分享：节前最后交易日，股债红彤彤，开心	姚姚超会攒钱	09-30 17:38
4580	14	说实	涨跌不惊72	09-29 21:40
1271	19	2025.9.29债市早评：资金维稳，现券多数下行	小涵妹妹	09-29 13:44
161	2	谁能告诉我0.3一万元一天多少钱呀	聊聊愿望	09-26 15:27
4452	14	债市	收益弦音落丶	09-25 07:57
3252	10	市场	基海禅镜	09-22 23:25
6128	16	市场	激增利库	09-22 17:31
4089	0	过去	高频交易闪电侠GP	09-22 14:43
3678	0	今天	鑫利冲投bjv	09-17 22:17
5598	0	很多	财源喷泉1	09-17 14:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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