易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

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单位净值 (2025-09-19): 2.1278-0.05%; 近1月：1.52%; 近1年：13.65%

累计净值: 3.2268; 近3月：3.64%; 近3年：12.76%

: 近6月：5.11%; 成立来：302.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：81.99亿元（2025-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	2.13%	0.42%	股吧
扬农化工	1.85%	-1.00%	股吧
长江电力	1.76%	-0.40%	股吧
三环集团	1.17%	6.69%	股吧
贵州茅台	0.99%	0.00%	股吧
顺丰控股	0.92%	1.36%	股吧
柏楚电子	0.90%	-0.02%	股吧
国投电力	0.88%	-0.08%	股吧
宁德时代	0.82%	0.44%	股吧
建设银行	0.79%	1.25%	股吧

前十持仓占比合计：12.21%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.36% --
24兴业 3.65% --
25附息 3.29% --
22光大 2.80% --
24北京 2.53% --
前五持仓占比合计：20.63%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.36%	--
24兴业	3.65%	--
25附息	3.29%	--
22光大	2.80%	--
24北京	2.53%	--

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41.19%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	2.1278	3.2268	-0.05%
09-18	2.1288	3.2278	-0.35%
09-17	2.1362	3.2352	0.29%
09-16	2.1300	3.2290	-0.03%
09-15	2.1307	3.2297	-0.10%
09-12	2.1328	3.2318	0.22%
09-11	2.1282	3.2272	0.39%
09-10	2.1200	3.2190	-0.24%
09-09	2.1250	3.2240	-0.29%
09-08	2.1311	3.2301	0.34%
09-05	2.1238	3.2228	0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	1.52%	3.64%	5.11%	5.12%	13.65%	12.76%	12.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	0.69%	3.76%	4.04%	5.54%	11.29%	10.49%	9.44%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1004 \| 1439	257 \| 1418	502 \| 1358	309 \| 1300	450 \| 1255	272 \| 1199	261 \| 1010	201 \| 813
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.87%	-0.09%	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 1383	880 \| 1314	181 \| 1292	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 1292	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 8.42%
2024-12-31 6.72%
2024-06-30 4.56%
2023-12-31 5.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.42%
2024-12-31	6.72%
2024-06-30	4.56%
2023-12-31	5.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	11年又248天	264.61%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	我多次反映过每个基金都要实时.反映当天的数据，为什	基民350N5726V3	09-20 11:29
3618	0	今天	鑫利冲投bjv	09-17 22:17
5529	0	很多	财源喷泉1	09-17 14:54
8538	12	买个	落落永久6	09-17 12:02
3919	12	股市	稳住必赢	09-17 07:35
3416	12	今天	价值墨痕	09-17 07:29
3381	0	看着	别爱我像个朋友	09-16 22:35
3352	0	今天	薄荷加冰要多心凉	09-16 22:33
3380	0	今天	嫣然一笑好倾城	09-16 22:31
3757	0	现在	船舶融资舵手CB	09-15 16:34
2292	1	9.15午盘播报：基本面助力债市修复，双债晴到多云	姚姚超会攒钱	09-15 13:18
3852	13	我	奥特曼打官司	09-14 20:39
913	4	“既要又要还要”？一只基金全满足！	爱养基的小姐姐66	09-12 21:02
191	3	持有该基金十年还满意吧，因为别的基金仍在回本路上。	基民RWsW38	09-12 12:38
4666	11	今日	本村最靓的仔	09-12 09:32
3886	0	要问	跨市场套利者KS	09-10 15:38
1321	9	2025.9.10债市午评：股债跷跷板，债市窄幅震	小涵妹妹	09-10 14:41
2900	51	2025.9.8债市两点半：30Y站上2.05%，	小涵妹妹	09-10 12:57
1871	23	2025.9.8债市午评：多重利空，债市雨不停！（	小涵妹妹	09-09 13:24
3598	10	我认	韭菜逆袭日记45	09-09 11:02

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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