易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.89800.36%; 近1月：-0.91%; 近1年：0.04%

累计净值: 2.9970; 近3月：-1.48%; 近3年：-3.22%

: 近6月：2.80%; 成立来：258.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：89.62亿元（2024-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD扬农化	2.03%	1.90%	股吧
招商银行	1.54%	-1.40%	股吧
五粮液	1.41%	0.33%	股吧
中国石化	1.00%	-1.05%	股吧
国投电力	0.99%	-0.68%	股吧
邮储银行	0.96%	-2.20%	股吧
贵州茅台	0.95%	-0.58%	股吧
海康威视	0.91%	0.85%	股吧
万华化学	0.90%	1.03%	股吧
柏楚电子	0.83%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：11.52%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.68% --
23附息 4.23% --
22农业 4.09% --
22中国 3.62% --
24进出 3.39% --
前五持仓占比合计：21.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.68%	--
23附息	4.23%	--
22农业	4.09%	--
22中国	3.62%	--
24进出	3.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.8980	2.9970	0.36%
07-25	1.8912	2.9902	0.05%
07-24	1.8903	2.9893	-0.29%
07-23	1.8958	2.9948	-0.57%
07-22	1.9067	3.0057	-0.34%
07-19	1.9132	3.0122	0.12%
07-18	1.9109	3.0099	0.02%
07-17	1.9105	3.0095	-0.14%
07-16	1.9131	3.0121	-0.02%
07-15	1.9135	3.0125	-0.01%
07-12	1.9136	3.0126	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-0.91%	-1.48%	2.80%	1.82%	0.04%	-1.96%	-3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	937 \| 1220	844 \| 1208	920 \| 1176	307 \| 1118	420 \| 1106	480 \| 1029	460 \| 828	408 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%	-0.74%	-4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075	869 \| 1035	428 \| 995	369 \| 955	678 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499	229 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
2022-06-30 9.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%
2022-06-30	9.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	10年又193天	225.23%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

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2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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