易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

)

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单位净值 (2025-01-15): 2.01780.08%; 近1月：0.10%; 近1年：9.26%

累计净值: 3.1168; 近3月：3.85%; 近3年：3.05%

: 近6月：5.45%; 成立来：281.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：85.77亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.34%	-1.73%	股吧
五粮液	1.87%	-0.19%	股吧
招商银行	1.78%	1.98%	股吧
贵州茅台	1.18%	-0.08%	股吧
中国石化	1.09%	0.00%	股吧
邮储银行	1.04%	0.38%	股吧
柏楚电子	0.99%	-1.91%	股吧
国投电力	0.97%	0.33%	股吧
长江电力	0.75%	-0.14%	股吧
海康威视	0.74%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：12.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.26% --
24附息 10.61% --
22中国 3.80% --
24进出 3.22% --
南银转债 2.58% --
前五持仓占比合计：32.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	12.26%	--
24附息	10.61%	--
22中国	3.80%	--
24进出	3.22%	--
南银转债	2.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	2.0178	3.1168	0.08%
01-14	2.0162	3.1152	0.69%
01-13	2.0024	3.1014	-0.23%
01-10	2.0070	3.1060	-0.18%
01-09	2.0107	3.1097	-0.16%
01-08	2.0140	3.1130	-0.03%
01-07	2.0146	3.1136	0.13%
01-06	2.0119	3.1109	-0.13%
01-03	2.0146	3.1136	-0.15%
01-02	2.0177	3.1167	-0.32%
12-31	2.0241	3.1231	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.10%	3.85%	5.45%	-0.31%	9.26%	6.94%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	-0.30%	2.41%	3.55%	-0.10%	5.79%	4.46%	1.57%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 1274	333 \| 1266	209 \| 1237	233 \| 1188	804 \| 1275	111 \| 1085	250 \| 910	348 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 1292	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075	869 \| 1035	428 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1292	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.57%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.57%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	11年又1天	245.76%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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