易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.96810.14%; 近1月：0.62%; 近1年：5.34%

累计净值: 3.0671; 近3月：4.75%; 近3年：-0.25%

: 近6月：0.81%; 成立来：272.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：85.77亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.34%	-0.58%	股吧
五粮液	1.87%	-0.07%	股吧
招商银行	1.78%	-0.13%	股吧
贵州茅台	1.18%	0.02%	股吧
中国石化	1.09%	-0.16%	股吧
邮储银行	1.04%	-0.19%	股吧
柏楚电子	0.99%	-3.14%	股吧
国投电力	0.97%	1.23%	股吧
长江电力	0.75%	0.18%	股吧
海康威视	0.74%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：12.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.26% --
24附息 10.61% --
22中国 3.80% --
24进出 3.22% --
南银转债 2.58% --
前五持仓占比合计：32.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	12.26%	--
24附息	10.61%	--
22中国	3.80%	--
24进出	3.22%	--
南银转债	2.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.9681	3.0671	0.14%
11-19	1.9654	3.0644	0.29%
11-18	1.9598	3.0588	-0.23%
11-15	1.9643	3.0633	-0.36%
11-14	1.9714	3.0704	-0.43%
11-13	1.9800	3.0790	0.02%
11-12	1.9796	3.0786	-0.22%
11-11	1.9840	3.0830	0.31%
11-08	1.9778	3.0768	-0.19%
11-07	1.9815	3.0805	0.66%
11-06	1.9685	3.0675	-0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	0.62%	4.75%	0.81%	5.58%	5.34%	5.77%	-0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 1248	410 \| 1240	338 \| 1210	710 \| 1169	236 \| 1089	234 \| 1070	310 \| 891	425 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075	869 \| 1035	428 \| 995	369 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499	229 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.57%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.57%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	10年又310天	237.25%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	买了3.5年多，累计收益3.13%	Michael6502	11-20 18:45
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124	0	#晒收益#	雄姿英发de哈迪斯	11-13 12:27
147	0	$易方达安心回报债券A$最好发收益率是多少为好，因	雄姿英发de哈迪斯	11-13 12:26
328	2	我买了3万，今天红了0.52%为什么资产显示281	基民mt6H4C	11-12 19:06
163	0	#晒收益#	基民GYIiMb	11-11 11:44
180	0	我买了3万，三年了今天红了，盈利0.54%为什么资	基民mt6H4C	11-07 23:36
166	0	长江电力涨十几年了不持股，快涨不动了来接盘了，牛逼	我还能战	11-07 22:21
248	2	清仓了	糖果爱理财	11-07 17:46
209	1	三年了，总算回本了，走了。	万事多谋地雅典娜	11-06 17:33
418	2	收益不真实	基民B9zwtI	11-05 21:40
1789	1	幸好我跑得快，	沈万三的智慧与段永平的平常心	11-05 19:41
231	0	庆幸清仓了	大发如意的曹操	10-31 20:46
228	0	涨就是几分	基民Rr5Sb6	10-31 20:27
285	0	安心？	弘基睿	10-26 14:40
301	0	骗子	弘基睿	10-26 14:37
537	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 00:33

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
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