民生增强收益债券A(690002)基金净值_估值

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民生增强收益债券A(690002

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.46001.11%; 近1月：2.03%; 近1年：1.96%

累计净值: 2.1850; 近3月：20.26%; 近3年：-9.71%

: 近6月：1.39%; 成立来：137.99%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.41亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华
成立日：2009-07-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	2.74%	0.76%	股吧
紫金矿业	2.55%	0.81%	股吧
海光信息	2.42%	1.55%	股吧
金山办公	1.99%	8.69%	股吧
恒瑞医药	1.91%	-0.54%	股吧
东方财富	1.76%	2.70%	股吧
中科曙光	1.49%	1.58%	股吧
北方华创	1.40%	0.00%	股吧
寒武纪-U	1.11%	8.28%	股吧
中国人寿	0.96%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：18.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中金转债 8.91% --
龙净转债 8.50% --
柳工转2 7.98% --
浙22转债 6.72% --
广大转债 5.67% --
前五持仓占比合计：37.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中金转债	8.91%	--
龙净转债	8.50%	--
柳工转2	7.98%	--
浙22转债	6.72%	--
广大转债	5.67%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4600	2.1850	1.11%
11-19	1.4440	2.1690	1.91%
11-18	1.4170	2.1420	-2.07%
11-15	1.4470	2.1720	-1.56%
11-14	1.4700	2.1950	-2.00%
11-13	1.5000	2.2250	0.27%
11-12	1.4960	2.2210	-1.19%
11-11	1.5140	2.2390	1.61%
11-08	1.4900	2.2150	-1.19%
11-07	1.5080	2.2330	2.59%
11-06	1.4700	2.1950	-0.47%

更多净值信息>

民生增强收益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1100元
2019-10-08 每份派现金0.2020元
2018-12-17 每份派现金0.2830元
2013-03-06 每份派现金0.1000元
2010-06-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.67%	2.03%	20.26%	1.39%	4.89%	1.96%	-2.28%	-9.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1231 \| 1248	118 \| 1240	18 \| 1210	498 \| 1169	324 \| 1089	762 \| 1070	764 \| 891	592 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.79%	-3.23%	0.00%	-5.05%	-3.74%	-0.33%	3.87%	-3.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 1251	1155 \| 1208	822 \| 1173	1062 \| 1121	955 \| 1075	612 \| 1035	92 \| 995	800 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.37%	-8.46%	2.42%	10.42%	19.26%	-7.22%	-1.58%	-2.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 1121	613 \| 955	506 \| 782	193 \| 632	58 \| 548	389 \| 500	368 \| 499	187 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 26.29%
2023-12-31 64.85%
2023-06-30 58.32%
2022-12-31 128.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二级债基，奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，近2年收益17.02%，同类排名前10%

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.29%
2023-12-31	64.85%
2023-06-30	58.32%
2022-12-31	128.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-01~至今	谢志华	2年又174天	-5.26%
2022-05-25~2022-05-31	关键谢志华	6天	0.46%
2021-06-01~2022-05-24	关键	357天	-2.48%
2021-04-14~2021-05-31	邱世磊关键	47天	1.55%
2019-11-05~2021-04-13	邱世磊	1年又160天	10.43%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-10	每份派现金0.1100元
2019-10-08	每份派现金0.2020元
2018-12-17	每份派现金0.2830元
2013-03-06	每份派现金0.1000元
2010-06-24	每份派现金0.0300元

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