民生增强收益债券A(690002)基金净值_估值

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民生增强收益债券A(690002

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单位净值 (2025-01-24): 1.54101.12%; 近1月：1.72%; 近1年：18.90%

累计净值: 2.2660; 近3月：8.52%; 近3年：-2.59%

: 近6月：23.28%; 成立来：151.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.34亿元（2024-12-31）	基金经理：谢志华
成立日：2009-07-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	3.11%	2.36%	股吧
金山办公	2.89%	7.96%	股吧
海光信息	2.83%	0.35%	股吧
中科曙光	2.44%	1.50%	股吧
东方财富	2.03%	1.52%	股吧
北方华创	1.61%	-1.63%	股吧
紫金矿业	1.50%	0.88%	股吧
恒生电子	0.58%	0.72%	股吧
立讯精密	0.46%	3.41%	股吧
神州泰岳	0.43%	2.20%	股吧

前十持仓占比合计：17.88%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中金转债 9.37% --
中金转债 9.37% --
柳工转2 8.59% --
广大转债 6.69% --
金诚转债 4.46% --
前五持仓占比合计：38.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中金转债	9.37%	--
中金转债	9.37%	--
柳工转2	8.59%	--
广大转债	6.69%	--
金诚转债	4.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.5410	2.2660	1.12%
01-23	1.5240	2.2490	-0.39%
01-22	1.5300	2.2550	-0.07%
01-21	1.5310	2.2560	0.72%
01-20	1.5200	2.2450	0.53%
01-17	1.5120	2.2370	0.40%
01-16	1.5060	2.2310	-0.07%
01-15	1.5070	2.2320	0.07%
01-14	1.5060	2.2310	2.31%
01-13	1.4720	2.1970	0.00%
01-10	1.4720	2.1970	-0.67%

更多净值信息>

民生增强收益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1100元
2019-10-08 每份派现金0.2020元
2018-12-17 每份派现金0.2830元
2013-03-06 每份派现金0.1000元
2010-06-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	1.72%	8.52%	23.28%	3.22%	18.90%	0.06%	-2.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 1297	93 \| 1290	32 \| 1247	4 \| 1204	29 \| 1290	24 \| 1100	722 \| 931	538 \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.77%	5.79%	-3.23%	0.00%	-5.05%	-3.74%	-0.33%	3.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1292	23 \| 1251	1155 \| 1208	822 \| 1173	1062 \| 1121	955 \| 1075	612 \| 1035	92 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.26%	-5.37%	-8.46%	2.42%	10.42%	19.26%	-7.22%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 1292	907 \| 1121	613 \| 955	506 \| 782	193 \| 632	58 \| 548	389 \| 500	368 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 26.29%
2023-12-31 64.85%
2023-06-30 58.32%
2022-12-31 128.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：二级债基，奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，近2年收益17.02%，同类排名前10%

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.29%
2023-12-31	64.85%
2023-06-30	58.32%
2022-12-31	128.76%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-01~至今	谢志华	2年又240天	0.00%
2022-05-25~2022-05-31	关键谢志华	6天	0.46%
2021-06-01~2022-05-24	关键	357天	-2.48%
2021-04-14~2021-05-31	邱世磊关键	47天	1.55%
2019-11-05~2021-04-13	邱世磊	1年又160天	10.43%

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2019-12-10	每份派现金0.1100元
2019-10-08	每份派现金0.2020元
2018-12-17	每份派现金0.2830元
2013-03-06	每份派现金0.1000元
2010-06-24	每份派现金0.0300元

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