民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值_估值

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 0.85350.01%; 近1月：1.55%; 近1年：-3.91%

累计净值: 0.9217; 近3月：4.14%; 近3年：-13.26%

: 近6月：2.19%; 成立来：-9.08%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：3.11亿元（2024-03-31）	基金经理：苏辛等
成立日：2020-09-09	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
国联安短债债券A	8.03%	-0.01%
华安汇嘉精选混合A	6.96%	0.12%
中信建投稳祥债券A	6.63%	-0.26%
大成高新技术产业股...	6.11%	1.13%
中泰玉衡价值优选混合	5.99%	0.31%
招商产业债券A	5.51%	-0.06%
博时信用债纯债债券A	5.51%	-0.19%
圆信永丰优加生活股票	5.07%	1.30%
淳厚信睿混合A	5.04%	1.96%
易方达环保主题混合C	4.87%	1.06%

前十持仓占比合计：59.72%

持仓截止日期: 2024-03-31

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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.8535	0.9217	0.01%
04-24	0.8534	0.9216	0.39%
04-23	0.8501	0.9183	-0.45%
04-22	0.8539	0.9221	-0.16%
04-19	0.8553	0.9235	-0.07%
04-18	0.8559	0.9241	0.11%
04-17	0.8550	0.9232	0.87%
04-16	0.8476	0.9158	-0.75%
04-15	0.8540	0.9222	0.60%
04-12	0.8489	0.9171	0.01%
04-11	0.8488	0.9170	0.43%

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-10 每份派现金0.0682元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	1.55%	4.14%	2.19%	1.76%	-3.91%	0.05%	-13.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.07%	2.76%	-1.49%	-1.58%	-8.95%	-4.43%	-16.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 30	6 \| 30	10 \| 30	5 \| 30	8 \| 30	4 \| 29	7 \| 19	4 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	-2.39%	-2.57%	-3.45%	3.20%	-2.39%	-6.00%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 290	101 \| 281	49 \| 271	197 \| 256	60 \| 236	144 \| 228	53 \| 157	34 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.24%	-12.35%	1.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 281	55 \| 228	73 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	苏辛代宏坤	295天	-2.97%
2023-04-14~2023-07-06	苏辛	83天	-3.71%
2022-08-15~2023-04-13	于善辉苏辛	241天	-4.24%
2020-09-09~2022-08-14	于善辉	1年又339天	1.61%

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