民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值_估值

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884

)

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单位净值 (2024-11-19): 0.88410.57%; 近1月：-0.09%; 近1年：4.21%

累计净值: 0.9523; 近3月：6.27%; 近3年：-13.91%

: 近6月：1.46%; 成立来：-5.82%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.98亿元（2024-09-30）	基金经理：苏辛等
成立日：2020-09-09	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
华安汇嘉精选混合A	6.40%	0.54%
中泰玉衡价值优选混合	6.40%	0.45%
大成高新技术产业股...	6.35%	-0.06%
博时信用债纯债债券A	5.80%	-0.03%
淳厚信睿混合A	5.51%	0.99%
淳厚信泽混合C	5.46%	0.46%
中信建投稳祥债券A	5.29%	0.02%
申万菱信安泰瑞利中...	5.28%	0.01%
易方达环保主题混合C	5.12%	-0.12%
长盛安鑫中短债债券A	4.99%	0.01%

前十持仓占比合计：56.60%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.8841	0.9523	0.57%
11-18	0.8791	0.9473	-0.37%
11-15	0.8824	0.9506	-0.70%
11-14	0.8886	0.9568	-0.86%
11-13	0.8963	0.9645	0.19%
11-12	0.8946	0.9628	-0.49%
11-11	0.8990	0.9672	0.28%
11-08	0.8965	0.9647	-0.30%
11-07	0.8992	0.9674	0.93%
11-06	0.8909	0.9591	-0.29%
11-05	0.8935	0.9617	0.88%

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-10 每份派现金0.0682元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-0.09%	6.27%	1.46%	5.41%	4.21%	-2.17%	-13.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 28	11 \| 28	14 \| 28	10 \| 28	3 \| 28	3 \| 28	4 \| 25	5 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.02%	0.79%	0.72%	-2.39%	-2.57%	-3.45%	3.20%	-2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 292	20 \| 295	35 \| 290	101 \| 281	49 \| 271	197 \| 256	60 \| 236	144 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.24%	-12.35%	1.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 281	55 \| 228	73 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	苏辛代宏坤	1年又138天	0.51%
2023-04-14~2023-07-06	苏辛	83天	-3.71%
2022-08-15~2023-04-13	于善辉苏辛	241天	-4.24%
2020-09-09~2022-08-14	于善辉	1年又339天	1.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
259	1	民生加银苏辛：关注政策加码下的市场机遇	民生加银基金苏辛	11-07 11:16
230	0	公告民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	10-25 10:00
331	0	这基金终于看到盈利了，太不容易了，但前期亏损没有弥	基民txkjtF	10-10 12:45
427	4	民生加银苏辛：科技板块或将引领市场新机遇	民生加银基金苏辛	10-09 00:28
345	1	持有3年多，亏了30%。太不值，其他基金都赚了，封	基民txkjtF	09-26 13:18
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342	0	总数全卖完了3年十1年亏了61%[哭]	股友LCe	09-25 11:46
441	1	这只基金没任何效益，持有3年还亏损好大。	基民txkjtF	09-23 10:14
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357	1	基金太垃圾，持有3年亏了4000多。还庆幸当时买的	基民txkjtF	09-02 16:06
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1172	8	苏辛：大类资产配置展望	民生加银基金	08-23 20:47
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359	1	这基金投资3年多，到现在不但没赚钱还亏了30%。养	基民txkjtF	08-05 09:53
336	1	还不如买股票，每3年才能卖，太无语，我以为满了3年	基民txkjtF	08-05 09:50
309	0	公告民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	07-19 10:17
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