民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)(009884)基金净值_估值

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民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)(009884

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净值估算--

近1月：1.69%

近1年：--

单位净值 (2021-04-08): 1.04430.31%; 近3月：-3.14%; 近3年：--

累计净值: 1.0443; 近6月：4.45%; 成立来：4.43%

基金类型：混合-FOF \| 中高风险	基金规模：5.16亿元（2020-12-31）	基金经理：于善辉
成立日：2020-09-09	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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单位净值：（2021-04-08）1.0443（0.31%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

基金名称	持仓占比	日涨幅
民生加银鑫享债券A	13.74%	-0.02%
易方达信用债债券A	7.82%	0.00%
交银纯债债券发起A...	7.80%	0.02%
富国天利增长债券	7.79%	0.02%
中银增利债券	5.90%	0.00%
招商产业债券A	5.88%	0.00%
华夏纯债债券A	5.87%	0.00%
民生加银景气行业	4.59%	-1.83%
民生加银新兴成长混合	4.19%	-1.67%
南方丰元信用增强债...	3.90%	0.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	2.59%	-1.34%	股吧
通威股份	2.23%	-1.80%	股吧
中国中免	2.19%	-3.42%	股吧
宝信软件	2.14%	-1.99%	股吧
腾讯控股	1.84%	--	股吧
中航沈飞	1.82%	-1.25%	股吧
海螺水泥	1.60%	-1.02%	股吧
金山办公	1.59%	--	股吧
中国平安	1.35%	-1.87%	股吧
保利地产	0.61%	-1.13%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.0443	1.0443	0.31%
04-07	1.0411	1.0411	-0.36%
04-06	1.0449	1.0449	-0.07%
04-02	1.0456	1.0456	0.27%
04-01	1.0428	1.0428	0.74%
03-31	1.0351	1.0351	-0.68%
03-30	1.0422	1.0422	0.74%
03-29	1.0345	1.0345	0.00%
03-26	1.0345	1.0345	1.05%
03-25	1.0237	1.0237	0.25%
03-24	1.0211	1.0211	-0.67%

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民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-04-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.69%	-3.14%	4.45%	-1.44%	--	--	--
同类平均	-1.16%	2.96%	-4.87%	7.21%	-1.42%	35.13%	54.14%	61.64%
沪深300	-2.45%	1.29%	-8.37%	7.57%	-3.38%	32.76%	23.55%	30.69%
同类排名	2178 \| 4461	1884 \| 4447	2130 \| 4290	3067 \| 3956	2655 \| 4263	-- \| 3364	-- \| 2855	-- \| 2516
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	--	--	--

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-2.31%	5.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-2.02%	10.86%	9.42%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	--	--	--	--	--
同类排名	2556 \| 4607	2768 \| 4606	-- \| 4267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	41.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| 4606	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-09~至今于善辉 215天 4.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-09~至今	于善辉	215天	4.43%

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