民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值_估值

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884

)

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单位净值 (2024-12-19): 0.88690.16%; 近1月：0.32%; 近1年：6.62%

累计净值: 0.9551; 近3月：7.90%; 近3年：-12.40%

: 近6月：3.30%; 成立来：-5.53%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.98亿元（2024-09-30）	基金经理：苏辛等
成立日：2020-09-09	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安汇嘉精选混合A	6.40%	-0.09%
中泰玉衡价值优选混合	6.40%	-0.36%
大成高新技术产业股...	6.35%	-0.50%
博时信用债纯债债券A	5.80%	0.09%
淳厚信睿混合A	5.51%	0.32%
淳厚信泽混合C	5.46%	0.11%
中信建投稳祥债券A	5.29%	0.13%
申万菱信安泰瑞利中...	5.28%	0.04%
易方达环保主题混合C	5.12%	-1.31%
长盛安鑫中短债债券A	4.99%	0.01%

前十持仓占比合计：56.60%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.8869	0.9551	0.16%
12-18	0.8855	0.9537	0.11%
12-17	0.8845	0.9527	-0.25%
12-16	0.8867	0.9549	-0.44%
12-13	0.8906	0.9588	-0.77%
12-12	0.8975	0.9657	0.43%
12-11	0.8937	0.9619	0.18%
12-10	0.8921	0.9603	0.38%
12-09	0.8887	0.9569	0.02%
12-06	0.8885	0.9567	0.54%
12-05	0.8837	0.9519	0.01%

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-10 每份派现金0.0682元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	0.32%	7.90%	3.30%	5.75%	6.62%	0.33%	-12.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 26	16 \| 26	16 \| 26	15 \| 26	4 \| 26	5 \| 26	4 \| 26	4 \| 13
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.02%	0.79%	0.72%	-2.39%	-2.57%	-3.45%	3.20%	-2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 292	20 \| 295	35 \| 290	101 \| 281	49 \| 271	197 \| 256	60 \| 236	144 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.24%	-12.35%	1.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 281	55 \| 228	73 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	苏辛代宏坤	1年又168天	0.83%
2023-04-14~2023-07-06	苏辛	83天	-3.71%
2022-08-15~2023-04-13	于善辉苏辛	241天	-4.24%
2020-09-09~2022-08-14	于善辉	1年又339天	1.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
461	1	民生加银苏辛：关注政策加码下的市场机遇	民生加银基金苏辛	11-07 11:16
280	0	公告民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	10-25 10:00
358	0	这基金终于看到盈利了，太不容易了，但前期亏损没有弥	基民txkjtF	10-10 12:45
444	4	民生加银苏辛：科技板块或将引领市场新机遇	民生加银基金苏辛	10-09 00:28
369	1	持有3年多，亏了30%。太不值，其他基金都赚了，封	基民txkjtF	09-26 13:18
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362	0	总数全卖完了3年十1年亏了61%[哭]	股友LCe	09-25 11:46
464	1	这只基金没任何效益，持有3年还亏损好大。	基民txkjtF	09-23 10:14
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384	1	这基金投资3年多，到现在不但没赚钱还亏了30%。养	基民txkjtF	08-05 09:53
363	1	还不如买股票，每3年才能卖，太无语，我以为满了3年	基民txkjtF	08-05 09:50
340	0	公告民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	07-19 10:17
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