民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金净值_估值

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991

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单位净值 (2024-11-19): 1.18300.36%; 近1月：0.04%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.1830; 近3月：3.16%; 近3年：-5.09%

: 近6月：1.94%; 成立来：18.30%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：15.32亿元（2024-09-30）	基金经理：苏辛
成立日：2019-04-26	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发纯债债券A	9.42%	0.01%
富国信用债债券A	8.83%	0.01%
中银纯债债券D	8.74%	0.02%
鹏华丰享债券	8.61%	-0.01%
易方达纯债债券A	5.80%	0.00%
博时信用债纯债债券A	4.59%	-0.03%
广发中债7-10年...	4.34%	-0.02%
广发中债1-3年国...	2.81%	0.00%
广发集源债券A	2.51%	-0.03%
天弘安益债券A	2.40%	-0.01%

前十持仓占比合计：58.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1830	1.1830	0.36%
11-18	1.1788	1.1788	-0.30%
11-15	1.1823	1.1823	-0.42%
11-14	1.1873	1.1873	-0.54%
11-13	1.1937	1.1937	0.03%
11-12	1.1934	1.1934	-0.28%
11-11	1.1968	1.1968	0.33%
11-08	1.1929	1.1929	-0.06%
11-07	1.1936	1.1936	0.51%
11-06	1.1875	1.1875	-0.03%
11-05	1.1879	1.1879	0.57%

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	0.04%	3.16%	1.94%	3.04%	2.50%	1.48%	-5.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 90	63 \| 90	27 \| 89	16 \| 88	28 \| 88	35 \| 87	41 \| 77	18 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.19%	0.35%	0.08%	-0.77%	-1.10%	-0.54%	1.73%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 391	267 \| 378	257 \| 376	187 \| 365	134 \| 345	170 \| 328	116 \| 310	174 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-6.06%	0.79%	14.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 365	93 \| 289	62 \| 121	19 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	苏辛	1年又222天	0.37%
2022-08-15~2023-04-13	于善辉苏辛	241天	-2.33%
2019-04-26~2022-08-14	于善辉	3年又111天	20.67%

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