博时信用债纯债债券A(050027)基金净值_估值

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博时信用债纯债债券A(050027

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单位净值 (2025-01-24): 1.1251-0.01%; 近1月：0.14%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.6897; 近3月：1.79%; 近3年：12.75%

: 近6月：2.03%; 成立来：89.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：119.59亿元（2024-12-31）	基金经理：张李陵等
成立日：2012-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22交行 1.57% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1251	1.6897	-0.01%
01-23	1.1252	1.6898	-0.03%
01-22	1.1255	1.6901	0.03%
01-21	1.1252	1.6898	0.04%
01-20	1.1248	1.6894	-0.03%
01-17	1.1251	1.6897	-0.04%
01-16	1.1256	1.6902	-0.05%
01-15	1.1262	1.6908	0.01%
01-14	1.1261	1.6907	0.02%
01-13	1.1259	1.6905	-0.05%
01-10	1.1522	1.6911	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.14%	1.79%	2.03%	-0.06%	4.55%	10.08%	12.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	731 \| 3324	1353 \| 3300	1291 \| 3194	1246 \| 3079	1711 \| 3309	1139 \| 2774	446 \| 2363	308 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.08%	0.22%	1.26%	1.37%	1.31%	0.56%	1.34%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 3316	1875 \| 3195	1317 \| 3363	909 \| 3229	327 \| 3111	1122 \| 2942	780 \| 2849	337 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.02%	5.03%	2.76%	4.72%	2.08%	5.43%	7.61%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 3316	414 \| 3111	548 \| 2730	576 \| 2412	1323 \| 2199	202 \| 1722	221 \| 1269	472 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，在配置品种方面基本上以城投债为主，基金经理有7年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	张李陵李禹成	1年又63天	5.84%
2021-03-18~2023-11-23	张李陵	2年又250天	11.17%
2020-07-13~2021-03-17	陈凯杨张李陵	247天	2.38%
2020-03-11~2020-07-12	陈凯杨	123天	-1.44%
2015-07-16~2020-03-10	张李陵	4年又239天	28.94%

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2024-10-15	每份派现金0.0089元
2024-07-09	每份派现金0.0072元
2024-04-12	每份派现金0.0066元
2024-01-09	每份派现金0.0143元
2023-10-17	每份派现金0.0075元
2023-07-11	每份派现金0.0072元
2023-04-13	每份派现金0.0052元
2023-01-10	每份派现金0.0120元
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