博时信用债纯债债券A(050027)基金净值_估值

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博时信用债纯债债券A(050027

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14930.09%; 近1月：1.23%; 近1年：5.30%

累计净值: 1.6882; 近3月：1.53%; 近3年：13.32%

: 近6月：2.31%; 成立来：89.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：126.14亿元（2024-09-30）	基金经理：张李陵等
成立日：2012-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22附息 2.38% --
23附息 2.36% --
24附息 2.22% --
22附息 2.21% --
前五持仓占比合计：13.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1493	1.6882	0.09%
12-19	1.1483	1.6872	-0.03%
12-18	1.1486	1.6875	-0.07%
12-17	1.1494	1.6883	-0.03%
12-16	1.1497	1.6886	0.12%
12-13	1.1483	1.6872	0.13%
12-12	1.1468	1.6857	0.02%
12-11	1.1466	1.6855	0.03%
12-10	1.1463	1.6852	0.19%
12-09	1.1441	1.6830	0.10%
12-06	1.1430	1.6819	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.23%	1.53%	2.31%	4.82%	5.30%	10.63%	13.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	1463 \| 3245	908 \| 3176	1202 \| 3055	1042 \| 2768	971 \| 2743	384 \| 2340	315 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.26%	1.37%	1.31%	0.56%	1.34%	1.74%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1875 \| 3195	1317 \| 3365	909 \| 3231	327 \| 3113	1122 \| 2944	780 \| 2851	337 \| 2778	2159 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.03%	2.76%	4.72%	2.08%	5.43%	7.61%	1.47%	4.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 3113	550 \| 2732	578 \| 2414	1324 \| 2201	204 \| 1724	221 \| 1271	472 \| 1021	32 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，在配置品种方面基本上以城投债为主，基金经理有7年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	张李陵李禹成	1年又28天	5.70%
2021-03-18~2023-11-23	张李陵	2年又250天	11.17%
2020-07-13~2021-03-17	陈凯杨张李陵	247天	2.38%
2020-03-11~2020-07-12	陈凯杨	123天	-1.44%
2015-07-16~2020-03-10	张李陵	4年又239天	28.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0089元
2024-07-09	每份派现金0.0072元
2024-04-12	每份派现金0.0066元
2024-01-09	每份派现金0.0143元
2023-10-17	每份派现金0.0075元
2023-07-11	每份派现金0.0072元
2023-04-13	每份派现金0.0052元
2023-01-10	每份派现金0.0120元
2022-10-18	每份派现金0.0094元
2022-07-12	每份派现金0.0071元
2022-04-12	每份派现金0.0047元

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