博时信用债纯债债券A(050027)基金净值_估值

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博时信用债纯债债券A(050027

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0792

+0.0002+0.01%

近1月：0.47%

近1年：3.96%

单位净值 (2018-09-21): 1.07900.00%; 近3月：2.17%; 近3年：14.44%

累计净值: 1.3950; 近6月：3.54%; 成立来：45.45%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.53亿元（2018-06-30）	基金经理：张李陵
成立日：2012-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 6.05% --
18农发 4.35% --
16鲁能01 3.02% --
16新华01 3.02% --
16国美01 2.80% --
前五持仓占比合计：19.24%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	6.05%	--
18农发	4.35%	--
16鲁能01	3.02%	--
16新华01	3.02%	--
16国美01	2.80%	--

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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0790	1.3950	0.00%
09-20	1.0790	1.3950	0.00%
09-19	1.0790	1.3950	0.00%
09-18	1.0790	1.3950	0.00%
09-17	1.0790	1.3950	0.09%
09-14	1.0780	1.3940	0.09%
09-13	1.0770	1.3930	0.00%
09-12	1.0770	1.3930	0.00%
09-11	1.0770	1.3930	0.00%
09-10	1.0770	1.3930	0.00%
09-07	1.0770	1.3930	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.47%	2.17%	3.54%	5.35%	3.96%	6.59%	14.44%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	706 \| 1390	283 \| 1350	222 \| 1309	258 \| 1254	157 \| 1226	589 \| 1206	149 \| 800	39 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.95%	2.33%	-1.41%	0.56%	1.13%	1.21%	-0.74%	2.79%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	634 \| 1343	109 \| 1337	1150 \| 1332	1001 \| 1350	294 \| 1304	53 \| 1243	228 \| 893	81 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.47%	4.23%	11.55%	12.83%	2.29%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	660 \| 1332	39 \| 649	244 \| 566	321 \| 491	80 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：纯债基金，在配置品种方面基本上以城投债为主，基金经理有7年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-16~至今张李陵 3年又71天 17.38%
2012-09-07~2015-07-15 皮敏 2年又311天 23.91%

更多博时信用债纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	张李陵	3年又71天	17.38%
2012-09-07~2015-07-15	皮敏	2年又311天	23.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-09	每份派现金0.0050元
2018-04-16	每份派现金0.0010元
2018-01-12	每份派现金0.0170元
2017-10-17	每份派现金0.0100元
2017-07-12	每份派现金0.0090元
2017-04-12	每份派现金0.0090元
2017-01-11	每份派现金0.0210元
2016-10-18	每份派现金0.0130元
2016-07-18	每份派现金0.0100元
2016-04-19	每份派现金0.0080元
2016-01-14	每份派现金0.0270元

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