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单位净值 (2025-12-31)

1.16000.03%
近1月:-0.03%
近1年:0.70%

累计净值

1.2386
近3月:0.70%
近3年:12.77%

近6月:-0.18%
成立来:24.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.89亿元(2025-09-30)基金经理:季宬
成 立 日:2019-09-04管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.1600 1.2386 0.03%
    12-30 1.1597 1.2383 0.00%
    12-29 1.1597 1.2383 -0.03%
    12-26 1.1600 1.2386 0.00%
    12-25 1.1600 1.2386 0.00%
    12-24 1.1600 1.2386 -0.01%
    12-23 1.1601 1.2387 0.03%
    12-22 1.1597 1.2383 0.00%
    12-19 1.1597 1.2383 0.06%
    12-18 1.1590 1.2376 0.03%
    12-17 1.1586 1.2372 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.03%
    0.70%
    -0.18%
    0.70%
    0.70%
    7.19%
    12.77%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    同类排名
    1394 | 3237
    2820 | 3515
    846 | 3485
    2597 | 3424
    2041 | 3239
    2041 | 3239
    413 | 2718
    227 | 2330
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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