中银汇享债券(006853)基金净值_估值_行情走势

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中银汇享债券(006853

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18810.15%; 近1月：1.67%; 近1年：6.56%

累计净值: 1.2267; 近3月：1.05%; 近3年：14.54%

: 近6月：2.37%; 成立来：23.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：61.87亿元（2024-09-30）	基金经理：周毅
成立日：2019-09-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 3.75% --
24工银 3.10% --
24浦发 2.63% --
22国开 2.02% --
24广州 1.94% --
前五持仓占比合计：13.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	3.75%	--
24工银	3.10%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1881	1.2267	0.15%
12-19	1.1863	1.2249	-0.05%
12-18	1.1869	1.2255	-0.11%
12-17	1.1882	1.2268	-0.06%
12-16	1.1889	1.2275	0.19%
12-13	1.1867	1.2253	0.19%
12-12	1.1844	1.2230	0.03%
12-11	1.1840	1.2226	-0.01%
12-10	1.1841	1.2227	0.28%
12-09	1.1808	1.2194	0.07%
12-06	1.1800	1.2186	0.01%

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中银汇享债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-20 每份派现金0.0220元
2020-03-13 每份派现金0.0166元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.67%	1.05%	2.37%	6.08%	6.56%	12.08%	14.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	712 \| 3245	1986 \| 3176	1125 \| 3055	322 \| 2768	334 \| 2743	149 \| 2340	152 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	2.04%	1.79%	1.47%	0.58%	1.69%	1.37%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2617 \| 3195	118 \| 3365	284 \| 3231	190 \| 3113	1056 \| 2944	159 \| 2851	663 \| 2778	1693 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.21%	2.36%	3.02%	3.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 3113	1122 \| 2732	1754 \| 2414	430 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今周毅 5年又110天 23.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	周毅	5年又110天	23.21%

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近1月收益	728,600.00

2023-03-20	每份派现金0.0220元
2020-03-13	每份派现金0.0166元

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