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单位净值 (2026-03-06)

1.16730.01%
近1月:0.26%
近1年:1.93%

累计净值

1.2459
近3月:0.84%
近3年:12.56%

近6月:0.77%
成立来:25.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.41亿元(2025-12-31)基金经理:季宬
成 立 日:2019-09-04管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.1673 1.2459 0.01%
    03-05 1.1672 1.2458 0.01%
    03-04 1.1671 1.2457 0.03%
    03-03 1.1668 1.2454 0.02%
    03-02 1.1666 1.2452 0.06%
    02-27 1.1659 1.2445 0.01%
    02-26 1.1658 1.2444 -0.02%
    02-25 1.1660 1.2446 -0.02%
    02-24 1.1662 1.2448 0.06%
    02-13 1.1655 1.2441 0.00%
    02-12 1.1655 1.2441 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.26%
    0.84%
    0.77%
    0.63%
    1.93%
    5.99%
    12.56%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    1348 | 3519
    804 | 3516
    911 | 3502
    2147 | 3459
    942 | 3512
    1515 | 3268
    644 | 2779
    231 | 2349
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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