中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖
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- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-31
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 42.14 | 224.64 | 49/126 |
基金数量(只) | 30 | 31.15 | 29/126 |
基金经理数量 | 9 | 6.61 | 28/126 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- QDII
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新发基金
- 全部
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- 指数型
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 档案 | QDII-FOF | 04-25 | 0.8080 | 0.8080 | -0.25% | 19.17% | 31.81% | 1.04 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.3058 | 1.3058 | 0.66% | 14.06% | 20.16% | 0.23 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2896 | 1.2896 | 0.66% | 13.87% | 19.74% | 0.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3638 | 1.4638 | 1.90% | 17.13% | 13.69% | 0.60 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3551 | 1.3551 | 1.89% | 16.92% | 13.25% | 0.00 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1398 | 1.5388 | -0.19% | 4.08% | 6.35% | 26.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0983 | 1.1269 | -0.03% | 4.70% | 6.16% | 5.36 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1326 | 1.4950 | -0.19% | 3.96% | 6.12% | 13.90 | 林炎滨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1485 | 1.1871 | -0.17% | 3.97% | 5.84% | 28.77 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1160 | 1.5564 | -0.14% | 4.19% | 5.81% | 5.20 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0910 | 1.2163 | -0.05% | 3.74% | 5.50% | 5.67 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.10% | 2.87% | 5.49% | 8.85 | 范静 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
中银中高等级C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1115 | 1.3638 | -0.14% | 4.00% | 5.44% | 4.07 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0370 | 1.4060 | - | 3.66% | 5.41% | 33.60 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0620 | 1.5120 | -0.47% | 6.05% | 5.36% | 2.00 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0620 | 1.5300 | -0.56% | 6.05% | 5.36% | 4.39 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0619 | 1.0619 | -0.10% | 2.77% | 5.28% | 12.71 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0733 | 1.1969 | -0.06% | 3.56% | 5.12% | 0.01 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0453 | 1.1909 | -0.15% | 3.57% | 5.12% | 19.98 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0220 | 1.0664 | -0.06% | 3.02% | 5.12% | 30.56 | 田原 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1957 | 1.2477 | -0.08% | 3.01% | 4.75% | 10.54 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0370 | 1.2570 | - | 2.89% | 4.74% | 20.20 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0688 | 1.2236 | -0.23% | 2.82% | 4.61% | 11.37 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0913 | 1.7450 | 0.03% | 3.94% | 4.61% | 4.81 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0193 | 1.0943 | -0.10% | 2.79% | 4.54% | 10.43 | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0492 | 1.0492 | -0.09% | 2.99% | 4.52% | 2.07 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0837 | 1.1123 | -0.08% | 3.44% | 4.51% | 1.85 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2056 | 1.3856 | - | 3.73% | 4.47% | 1.61 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0391 | 1.2999 | - | 2.82% | 4.44% | 30.76 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1188 | 1.2541 | - | 2.87% | 4.40% | 83.62 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0592 | 1.2727 | - | 2.63% | 4.34% | 250.17 | 白洁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1178 | 1.2826 | - | 2.70% | 4.32% | 485.00 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | 2.88% | 4.30% | 6.39 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3831 | 1.8351 | -0.07% | 3.40% | 4.24% | 40.44 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0830 | 1.1604 | 0.03% | 3.77% | 4.23% | 0.01 | 周毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0772 | 1.0996 | -0.08% | 3.28% | 4.20% | 0.18 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0300 | 1.2423 | -0.19% | 2.95% | 4.17% | 20.24 | 王晓彦 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0379 | 1.0539 | - | 2.82% | 4.12% | 20.74 | 李宪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0901 | 1.2233 | - | 3.14% | 4.11% | 6.40 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3554 | 1.8074 | -0.07% | 3.32% | 4.07% | 11.57 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1470 | 1.3672 | -0.02% | 2.86% | 4.06% | 8.73 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1268 | 1.1268 | -0.14% | 2.94% | 4.06% | 12.44 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1103 | 1.2554 | - | 2.44% | 4.05% | 216.82 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3583 | 1.5083 | -0.07% | 3.28% | 4.01% | 26.71 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0280 | 1.0980 | -0.19% | 2.33% | 3.99% | 42.26 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | 2.32% | 3.99% | 0.81 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2314 | 1.3004 | - | 2.28% | 3.95% | 57.66 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0285 | 1.0485 | -0.16% | 2.78% | 3.87% | 10.85 | 李宪 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | 2.26% | 3.84% | 0.20 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0514 | 1.0514 | -0.12% | 2.58% | 3.83% | 28.58 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% | 2.22% | 3.78% | 0.52 | 白洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1128 | 1.2565 | -0.01% | 2.71% | 3.75% | 2.08 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | 2.69% | 3.75% | 1.59 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0220 | 1.1911 | -0.08% | 2.45% | 3.73% | 20.22 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1020 | 1.2794 | -0.10% | 2.59% | 3.72% | 16.23 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0214 | 1.0754 | -0.18% | 2.42% | 3.72% | 56.14 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0458 | 1.1128 | -0.21% | 2.18% | 3.64% | 21.77 | 李宪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0243 | 1.1118 | -0.15% | 2.38% | 3.63% | 13.41 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0470 | 1.0871 | -0.07% | 2.27% | 3.60% | 10.40 | 范静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0926 | 1.2855 | - | 2.17% | 3.59% | 172.26 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1719 | 1.5477 | -0.15% | 2.10% | 3.57% | 30.71 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0218 | 1.0274 | -0.08% | 2.28% | 3.56% | 0.01 | 田原 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0617 | 1.0617 | -0.06% | 2.57% | 3.54% | 2.02 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0892 | 1.2104 | -0.25% | 2.41% | 3.53% | 48.80 | 田原 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0281 | 1.1822 | -0.13% | 2.34% | 3.48% | 29.43 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3249 | 1.4849 | -0.12% | 2.57% | 3.45% | 3.85 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1056 | 1.7938 | 0.05% | 2.46% | 3.34% | 3.72 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0644 | 1.2744 | -0.11% | 2.14% | 3.27% | 30.55 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0071 | 1.0525 | - | 1.75% | 3.27% | 20.21 | 林炎滨 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0669 | 1.1663 | -0.05% | 1.97% | 3.26% | 9.76 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0320 | 1.1389 | -0.08% | 2.01% | 3.22% | 10.23 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1973 | 1.2642 | -0.04% | 1.95% | 3.22% | 0.00 | 朱水媚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0251 | 1.1122 | -0.22% | 2.03% | 3.22% | 0.13 | 刘筱筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0012 | 1.2601 | -0.13% | 1.93% | 3.21% | 28.97 | 白洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0623 | 1.1602 | -0.04% | 1.92% | 3.15% | 8.95 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0231 | 1.0952 | -0.22% | 1.88% | 3.01% | 0.19 | 刘筱筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0820 | 1.1870 | 0.07% | 2.86% | 2.92% | 35.29 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | 2.83% | 2.87% | 2.51 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.19% | 3.02% | 2.62% | 1.55 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0138 | 1.1163 | - | 1.12% | 2.60% | 80.95 | 高志刚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3580 | 1.7890 | -0.15% | 3.74% | 2.57% | 4.55 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1182 | 1.2187 | - | 1.51% | 2.51% | 42.16 | 郑涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0610 | 1.1660 | 0.08% | 2.66% | 2.51% | 0.24 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6870 | 2.0070 | -0.12% | 3.75% | 2.49% | 17.11 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.04% | 2.63% | 2.45% | 0.09 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.04% | 1.31% | 2.42% | 22.00 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3380 | 1.3380 | -0.07% | 3.56% | 2.22% | 1.39 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.18% | 2.82% | 2.21% | 0.02 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | 2.45% | 2.21% | 0.43 | 陈玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银稳健景盈一年持有混合 016555 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.16% | 1.89% | 2.16% | 0.53 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0522 | 1.0833 | 0.01% | 1.06% | 2.14% | 0.32 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6640 | 1.6640 | -0.12% | 3.55% | 2.09% | 2.03 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 1.1660 | 1.1660 | -0.17% | 1.75% | 1.83% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.08% | 2.23% | 1.79% | 0.36 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1734 | 1.5374 | -0.11% | 2.39% | 1.68% | 0.37 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0375 | 1.0647 | 0.00% | 0.81% | 1.68% | 0.27 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1673 | 1.5272 | -0.12% | 2.30% | 1.50% | 0.24 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1660 | 1.4470 | -0.03% | 2.29% | 1.42% | 4.66 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 04-26 | 103.3020 | 108.6565 | 0.00% | 0.77% | 1.37% | 0.01 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1749 | 1.4539 | -0.04% | 2.24% | 1.32% | 0.04 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 04-26 | 103.3020 | 109.0060 | 0.00% | 0.77% | 1.21% | 0.06 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% | -0.63% | 1.06% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% | -0.63% | 1.06% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2668 | 1.7418 | 0.52% | 3.46% | 0.74% | 0.55 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0239 | 1.0821 | -0.09% | 2.55% | 0.65% | 0.93 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3448 | 1.4448 | 0.20% | 2.43% | 0.64% | 5.08 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2474 | 1.6734 | 0.52% | 3.28% | 0.39% | 0.31 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3237 | 1.3237 | 0.20% | 2.22% | 0.23% | 0.00 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1820 | 1.4720 | 0.08% | 1.29% | 0.17% | 0.16 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9079 | 0.9079 | 0.06% | 2.67% | 0.13% | 18.88 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0930 | 1.4580 | 0.44% | 2.49% | 0.10% | 19.43 | 范锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0336 | 1.1298 | -0.14% | 1.83% | 0.05% | 9.02 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.06% | 2.56% | 0.01% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1810 | 1.4690 | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.09 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5551 | 1.5951 | -0.40% | 8.19% | -0.03% | 1.85 | 李建 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1771 | 1.1971 | 0.14% | 1.42% | -0.20% | 2.15 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0739 | 1.2339 | 0.44% | 2.29% | -0.31% | 0.02 | 范锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.5894 | 0.5894 | 0.80% | 15.21% | -0.32% | 2.27 | 夏宜冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.9781 | 0.9781 | -0.07% | 2.39% | -0.36% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.06% | 2.37% | -0.47% | 1.83 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5337 | 1.5337 | -0.40% | 7.86% | -0.63% | 0.01 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.18% | 1.66% | -0.89% | 0.53 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.20% | 1.49% | -1.23% | 1.60 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1293 | 1.1578 | 0.04% | 1.79% | -1.26% | 0.07 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1641 | 0.1641 | -0.18% | 2.82% | -1.32% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1242 | 1.1901 | 0.04% | 1.62% | -1.59% | 0.79 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.6474 | 2.6474 | 1.05% | 1.33% | -1.74% | 4.27 | 范锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0097 | 1.4287 | - | 1.90% | -1.81% | 21.01 | 李建 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0813 | 1.1808 | 1.09% | 5.69% | -1.92% | 1.89 | 赵志华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.5248 | 2.5248 | 1.05% | 1.15% | -2.09% | 1.17 | 范锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7235 | 2.1870 | 2.43% | 7.94% | -2.16% | 12.42 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9853 | 0.9853 | -0.01% | 1.16% | -2.19% | 0.74 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0654 | 1.1649 | 1.09% | 5.49% | -2.31% | 1.26 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 1.07% | -2.39% | 0.47 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6991 | 2.1291 | 2.42% | 7.72% | -2.56% | 1.66 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0327 | 1.0327 | 2.29% | 4.33% | -3.00% | 2.35 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9738 | 0.9738 | 0.08% | 0.88% | -3.00% | 0.01 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1397 | 0.1397 | -0.07% | 3.64% | -3.05% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.09% | 0.71% | -3.34% | 0.74 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0186 | 1.0186 | 2.29% | 4.13% | -3.38% | 0.57 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 0.1376 | 0.1376 | -0.15% | 3.38% | -3.51% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2400 | 1.4750 | 1.31% | 2.06% | -4.62% | 0.38 | 贺大路 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2170 | 1.4520 | 1.33% | 1.93% | -4.70% | 0.13 | 贺大路 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1614 | 1.1814 | 0.68% | -0.03% | -6.77% | 0.73 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9834 | 0.9890 | 0.47% | 0.13% | -7.00% | 0.15 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5990 | 1.6090 | 1.52% | 2.63% | -7.30% | 3.68 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9756 | 0.9930 | 0.47% | -0.07% | -7.40% | 1.57 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1684 | 1.1684 | 0.72% | -4.95% | -7.48% | 1.15 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.72% | -5.15% | -7.85% | 0.85 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8179 | 0.8179 | 1.60% | 1.14% | -8.38% | 0.09 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3331 | 2.0521 | 1.13% | -0.84% | -8.39% | 1.51 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8101 | 0.8101 | 1.59% | 0.93% | -8.75% | 0.03 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8042 | 0.8042 | 0.29% | 0.30% | -9.71% | 4.55 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.7857 | 0.7857 | 0.27% | 0.00% | -10.26% | 4.35 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.6010 | 1.6010 | 1.52% | -0.06% | -10.26% | 0.39 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2633 | 1.3188 | 1.89% | -4.43% | -10.47% | 16.33 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8735 | 0.8735 | 0.51% | -1.78% | -10.59% | 0.52 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2483 | 1.3032 | 1.89% | -4.57% | -10.68% | 8.01 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2780 | 1.2780 | 2.16% | -8.65% | -10.82% | 1.14 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8688 | 0.8688 | 0.51% | -1.91% | -10.86% | 0.04 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2680 | 1.2680 | 2.18% | -8.84% | -11.14% | 0.00 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.3010 | 2.3010 | 2.04% | 4.12% | -11.40% | 1.97 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.2700 | 2.2700 | 2.02% | 3.94% | -11.74% | 0.07 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4980 | 2.5180 | 0.97% | -6.48% | -12.99% | 2.06 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8770 | 1.8770 | 0.59% | -1.57% | -13.06% | 0.61 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9370 | 0.9370 | 0.21% | -0.85% | -13.72% | 3.03 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6020 | 1.6020 | 1.01% | -7.08% | -13.87% | 4.73 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% | -0.96% | -14.21% | 0.00 | 严菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8226 | 0.8226 | 0.98% | -2.97% | -14.65% | 0.18 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0480 | 2.0830 | 0.05% | -0.29% | -14.67% | 0.38 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6720 | 1.6720 | 1.39% | -0.12% | -15.13% | 0.14 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7125 | 0.7125 | 1.08% | -6.92% | -15.18% | 1.90 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8150 | 1.8150 | 0.00% | -0.71% | -15.38% | 0.39 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7019 | 0.7019 | 1.07% | -7.21% | -15.70% | 0.56 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5910 | 1.5910 | 1.79% | -1.00% | -15.82% | 12.68 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.5740 | 1.5740 | 1.75% | -1.19% | -16.14% | 1.42 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.5985 | 0.5985 | 0.98% | -1.07% | -16.35% | 1.69 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6560 | 0.6560 | 1.88% | 0.38% | -16.42% | 2.28 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.5909 | 0.5909 | 0.99% | -1.25% | -16.69% | 0.01 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6499 | 0.6499 | 1.87% | 0.17% | -16.76% | 0.08 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2697 | 1.2697 | 1.27% | -9.16% | -17.23% | 0.50 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6530 | 1.6730 | 0.73% | -5.05% | -18.13% | 1.49 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8782 | 3.1960 | 2.15% | -3.56% | -18.42% | 15.34 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8710 | 1.4363 | 2.13% | -3.76% | -18.75% | 4.38 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8294 | 0.8294 | 2.50% | -4.99% | -19.70% | 1.89 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7635 | 0.7635 | 1.05% | -5.27% | -19.83% | 0.16 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8208 | 0.8208 | 2.51% | -5.18% | -20.01% | 2.21 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7580 | 0.7580 | 1.04% | -5.46% | -20.16% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.2715 | 4.0190 | 1.00% | -6.09% | -20.82% | 12.95 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.3760 | 3.4760 | 2.43% | -4.52% | -20.86% | 18.15 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.2714 | 0.6395 | 1.00% | -6.02% | -20.87% | 0.04 | 王睿 | 开放申购 | - | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1328 | 4.1125 | 2.35% | -5.26% | -21.02% | 16.83 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.2686 | 0.3937 | 0.98% | -6.28% | -21.14% | 0.16 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.3470 | 3.3470 | 2.39% | -4.75% | -21.19% | 4.54 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9324 | 0.9324 | 0.29% | -16.03% | -21.21% | 0.41 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1252 | 1.7338 | 2.36% | -5.45% | -21.34% | 4.77 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9193 | 0.9193 | 0.29% | -16.21% | -21.54% | 0.09 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8115 | 0.8115 | 2.24% | -14.19% | -21.75% | 0.30 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.5780 | 1.6250 | 2.30% | -3.02% | -21.89% | 1.73 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.5720 | 0.6940 | 2.14% | -3.05% | -22.07% | 0.01 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8024 | 0.8024 | 2.24% | -14.45% | -22.20% | 0.31 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7392 | 0.7392 | 1.57% | -4.89% | -22.28% | 0.84 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7292 | 0.7292 | 1.56% | -5.18% | -22.75% | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6273 | 2.6524 | 1.23% | -6.98% | -22.99% | 2.94 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7546 | 0.7546 | 1.22% | -7.18% | -23.31% | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7470 | 0.7470 | 1.36% | -8.00% | -25.60% | 5.43 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7390 | 0.7390 | 1.37% | -8.20% | -25.95% | 0.01 | 王伟然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1341 | 2.5183 | 2.36% | -11.32% | -26.10% | 0.04 | 黄珺 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1550 | 2.1550 | 1.32% | -12.11% | -26.38% | 0.54 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5660 | 0.5660 | - | -11.42% | -26.42% | 1.49 | 王伟然 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7816 | 4.2791 | 1.40% | -10.66% | -26.99% | 6.71 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8850 | 0.8850 | 1.39% | -10.84% | -27.29% | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7330 | 1.0580 | 2.81% | -13.97% | -30.16% | 0.35 | 刘晨 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7270 | 1.0520 | 2.83% | -13.96% | -30.21% | 0.54 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8366 | 0.8366 | 2.44% | -5.30% | - | 2.19 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8398 | 0.8398 | 2.43% | -5.12% | - | 6.18 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8979 | 0.8979 | 1.27% | -7.47% | - | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9038 | 0.9038 | 1.28% | -7.22% | - | 0.60 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0179 | 1.0288 | -0.19% | 2.40% | - | 44.19 | 郑涛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2666 | 1.2666 | 1.27% | -9.18% | - | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5960 | 1.5960 | 1.01% | -7.26% | - | 1.20 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1391 | 1.1391 | -0.19% | 4.07% | - | 35.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1756 | 1.1756 | -0.15% | 2.34% | - | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.09% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0199 | 1.0309 | -0.15% | 1.52% | - | 0.00 | 易芳菲 | 开放申购 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | 3.10% | - | 0.54 | 易芳菲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 3.21% | - | 1.63 | 易芳菲 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0338 | 1.0428 | -0.15% | 1.84% | - | 8.01 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4920 | 2.4920 | 0.97% | -6.67% | - | 0.01 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0211 | 1.0211 | -0.09% | 2.11% | - | 0.73 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% | 2.33% | - | 1.54 | 苗婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0216 | 1.0316 | - | 2.99% | - | 10.26 | 周毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.32% | - | - | 0.12 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1241 | 1.1241 | 1.65% | - | - | 0.39 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1221 | 1.1221 | 1.66% | - | - | 0.05 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8740 | 1.8740 | 0.59% | -1.73% | - | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-25 | 1.1650 | 1.1650 | -0.17% | - | - | 4.21 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0540 | 1.0540 | 1.28% | - | - | 0.08 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0553 | 1.0553 | 1.29% | - | - | 0.20 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0449 | 1.0599 | -0.15% | - | - | 0.01 | 高志刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0718 | 1.0718 | 1.55% | - | - | 0.15 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0703 | 1.0703 | 1.55% | - | - | 0.11 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8986 | 0.8986 | 1.74% | - | - | 0.10 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9000 | 0.9000 | 1.74% | - | - | 0.28 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0029 | 1.0029 | - | - | - | 1.58 | 姚卫巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 0.60 | 姚卫巍 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 刘晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.43 | 刘晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | - | - | 2.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | - | - | 1.57 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 吧 档案 | QDII-FOF | 04-25 | 0.8090 | 0.8090 | -0.25% | - | - | 0.00 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 5.56 | 白洁 等 | 暂停申购 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.10 | 白洁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银机构现金管理货币A 002195 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6510 | 2.0730% | 2.04% | 2.01% | 0.53% | 47.79 | 易芳菲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5198 | 1.9960% | 2.03% | 2.04% | 0.55% | 251.31 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5967 | 1.8700% | 1.83% | 1.81% | 0.48% | 33.89 | 易芳菲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5822 | 1.8160% | 1.78% | 1.75% | 0.47% | 19.08 | 易芳菲 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银货币D 020971 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5198 | 1.9960% | 2.03% | 2.04% | - | 8.04 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
中银活期宝货币A 000539 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4336 | 1.7440% | 1.75% | 1.80% | 0.48% | 894.17 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银薪钱包货币 000699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4561 | 1.7650% | 1.78% | 1.96% | 0.50% | 930.67 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4748 | 1.9920% | 2.02% | 1.99% | 0.52% | 24.90 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4748 | 1.9930% | 2.02% | 1.99% | 0.52% | 118.02 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4543 | 1.7520% | 1.78% | 1.79% | 0.49% | 5.08 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4991 | 1.9880% | 1.99% | 2.04% | 0.54% | 43.92 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4213 | 1.8230% | 1.85% | 1.79% | 0.48% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银如意宝货币D 019680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4093 | 1.7490% | 1.77% | 1.74% | 0.45% | 0.05 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银货币C 020468 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4394 | 1.7380% | 1.77% | 1.79% | 0.49% | 0.01 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上证国企100ETF 510270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2820 | 1.4960 | 0.87% | 1.2820 | 0.00% | 0.17 | 赵建忠 |
中银上海金ETF 518890 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-26 | 5.3520 | 1.2879 | 0.72% | 5.3390 | 0.24% | 0.46 | 赵建忠 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.10% | 1,108.77 | 50,970.02 | ||
2 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.07% | 105.66 | 36,496.48 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.06% | 19.72 | 33,586.30 | ||
4 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.06% | 2,958.45 | 32,602.11 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.06% | 201.91 | 30,995.14 | ||
6 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.05% | 207.21 | 27,393.08 | ||
7 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 483.41 | 26,041.12 | ||
8 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 260.86 | 23,263.91 | ||
9 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.04% | 660.60 | 22,577.28 | ||
10 | 00013 | 和黄医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 895.20 | 21,708.79 |
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