中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-03-31

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.24 165.12 40/115
基金数量(只) 16 17.50 31/115
基金经理数量 6 5.73 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银臻享债券 010884 债券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 认购期 0.06% 详情 购买
中银诚利混合A 011679 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0.10% 详情 购买
中银诚利混合C 011680 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0费率 详情 购买
中银睿丰回报混合C 011678 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买
中银睿丰回报混合A 011677 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 05-06 1.4700 1.4700 5.00% 37.51% 58.23% 0.37 陈学林 限大额 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 05-07 0.9551 0.9551 0.90% -4.81% - 0.09 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 05-07 0.9531 0.9531 0.90% -4.98% - 0.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 05-06 0.7000 0.7000 0.86% 6.87% 23.02% 0.42 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 05-06 1.1610 1.1610 0.43% -1.11% -4.52% 4.49 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 05-06 0.9954 0.9954 0.28% 0.20% - 0.95 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 05-06 0.9919 0.9919 0.27% 0.00% - 0.12 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 05-06 0.1789 0.1789 0.11% 1.02% 4.01% 4.49 郑涛 开放申购 - 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 05-07 1.0350 1.2350 0.10% 1.85% 2.86% 10.71 方抗 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 05-07 1.3290 1.6910 0.08% 2.07% 2.87% 7.44 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 05-07 1.3470 1.7090 0.07% 2.20% 3.14% 36.26 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 05-07 1.0285 1.1567 0.02% 2.28% 0.86% 10.13 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 05-07 1.0483 1.1888 0.02% 2.18% 0.87% 5.17 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 05-07 1.0413 1.1734 0.02% 2.32% 1.24% 12.33 田原 开放申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 05-07 1.0106 1.1380 0.02% 1.94% 1.03% 40.75 方抗 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 05-07 1.0456 1.0856 0.02% 2.01% 1.36% 20.92 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 05-07 1.0174 1.0678 0.02% 1.94% 0.64% 80.76 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 05-07 1.0334 1.0523 0.02% 1.55% 0.14% 0.51 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 05-07 1.0120 1.0120 0.02% - - 46.81 田原 等 封闭期 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 05-07 1.1136 1.1826 0.01% 1.92% 0.10% 52.05 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 05-07 1.0160 1.1661 0.01% 1.67% 0.84% 241.89 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 05-07 1.0389 1.1005 0.01% 1.99% -0.43% 25.09 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 05-07 1.0267 1.0814 0.01% 2.01% 0.36% 33.04 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 05-07 1.0493 1.0757 0.01% 1.80% 2.31% 0.83 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 05-07 1.0469 1.0733 0.01% 1.76% 2.21% 0.15 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 05-07 100.6737 103.6042 0.01% 1.11% 2.06% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 05-07 100.7134 103.8324 0.01% 1.18% 2.20% 5.26 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 05-07 1.0067 1.0249 0.01% 0.93% 1.91% 0.35 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 05-07 1.0083 1.0304 0.01% 1.13% 2.32% 0.31 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 05-07 1.0174 1.0174 0.01% 1.85% 1.66% 10.12 方抗 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 05-07 0.9744 0.9744 0.01% -1.82% -2.56% 20.00 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 05-07 0.9714 0.9714 0.01% -1.97% -2.86% 4.20 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 05-07 1.0092 1.0177 0.01% 1.62% - 32.24 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 05-07 1.0235 1.0235 0.00% 1.43% - 0.26 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 05-07 1.0147 1.0147 0.00% 1.28% - 0.28 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 05-07 1.0540 1.4310 0.00% 2.31% 1.67% 45.43 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型 05-07 1.0690 1.6400 0.00% 2.59% 0.90% 18.93 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 05-07 1.1230 1.7710 0.00% 1.52% 2.34% 33.38 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 05-07 1.0540 1.4100 0.00% 2.02% 1.36% 50.30 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 05-07 1.0530 1.3760 0.00% 1.92% 1.08% 5.03 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 05-07 1.0510 1.2500 0.00% 2.12% 1.38% 4.67 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 05-07 1.0130 1.1370 0.00% -0.08% 0.61% 0.08 方抗 开放申购 - 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 05-07 1.3330 1.3930 0.00% 1.99% 2.71% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 05-07 1.0034 1.0034 0.00% 1.32% -0.04% 0.50 范静 等 开放申购 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型 05-07 1.0484 1.0484 0.00% - - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型 05-07 1.0670 1.0670 0.00% - - 0.00 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 档案 债券指数 05-07 1.0042 1.0042 0.00% - - 30.20 田原 开放申购 0.05% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 05-07 1.0066 1.0066 -0.01% 0.39% - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 05-07 1.0066 1.0066 -0.01% 0.50% - 0.05 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 05-07 1.0337 1.0503 -0.01% 1.42% -0.35% 0.11 周毅 开放申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 05-07 1.0490 1.0490 -0.02% 1.34% 1.51% 0.56 方抗 开放申购 0.03% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 05-07 1.0446 1.0446 -0.02% 1.18% 1.20% 0.57 方抗 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 05-07 1.0967 1.0967 -0.03% 2.68% 5.46% 3.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 05-07 1.0896 1.0896 -0.04% 2.47% 5.04% 0.33 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 05-07 1.7260 1.7260 -0.06% 1.83% - 7.34 李建 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型 05-07 0.9837 0.9837 -0.06% - - 8.15 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型 05-07 0.9856 0.9856 -0.06% - - 64.04 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 05-07 1.3740 1.8050 -0.07% 2.23% 11.98% 26.26 李建 开放申购 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 05-06 0.1534 0.1534 -0.07% 2.33% - 0.95 郑涛 开放申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 05-07 1.3700 1.3700 -0.07% 2.01% - 4.68 李建 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 05-07 1.3080 1.7830 -0.08% 0.93% 5.91% 31.47 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 05-07 1.3010 1.7270 -0.08% 0.70% 5.52% 2.18 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 05-07 1.1897 1.3947 -0.09% 2.60% 9.65% 1.80 白洁 等 开放申购 - 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 05-07 1.1845 1.1845 -0.09% 2.39% 9.25% 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 05-07 1.7290 2.0490 -0.12% 1.95% 10.69% 86.25 李建 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 05-06 0.1528 0.1528 -0.13% 2.14% - 0.12 郑涛 开放申购 - 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 04-30 1.0081 1.0081 -0.15% - - 0.24 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 05-07 0.9920 0.9920 -0.16% - - 6.37 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 05-07 1.1980 1.4460 -0.17% 3.90% 11.58% 2.20 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 05-07 1.1710 1.4520 -0.17% 4.93% 13.38% 2.40 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 05-07 1.1690 1.4270 -0.17% 4.94% 13.30% 5.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 05-07 1.1490 1.4390 -0.17% 4.45% 11.32% 2.61 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 05-07 1.1520 1.4400 -0.17% 4.35% 11.08% 4.60 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 04-30 1.0959 1.0985 -0.21% 6.32% 8.83% 0.50 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 05-07 1.3000 1.4190 -0.23% 4.00% 11.96% 3.58 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 05-07 1.2970 1.4160 -0.23% 3.93% 11.80% 4.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 05-07 1.1108 1.4198 -0.23% 3.68% 10.12% 2.01 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 05-07 1.1059 1.4139 -0.23% 3.62% 10.00% 5.12 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 05-07 1.1920 1.4300 -0.25% 3.74% 11.43% 5.27 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 05-07 1.5724 1.5724 -0.25% 6.07% 36.30% 9.19 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 05-07 1.5694 1.5694 -0.25% 5.87% - 0.59 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 05-07 1.1080 1.4720 -0.27% 4.63% 10.98% 3.28 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 05-07 1.1060 1.4660 -0.27% 4.54% 10.89% 2.94 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 05-07 1.1070 1.4570 -0.27% 3.54% 9.59% 3.82 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 05-07 1.1080 1.4520 -0.27% 3.54% 9.58% 2.29 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 05-07 1.1090 1.4460 -0.27% 3.34% 9.47% 3.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 05-07 1.1180 1.4720 -0.27% 1.64% 12.22% 5.17 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 05-07 1.1170 1.3940 -0.27% 4.18% 12.27% 3.98 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 05-07 1.1160 1.4650 -0.27% 1.64% 12.03% 4.60 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 05-07 1.1070 1.4490 -0.27% 3.45% 9.50% 3.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 05-07 1.1160 1.3870 -0.27% 4.18% 12.18% 3.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 05-07 1.2616 1.4146 -0.28% 4.84% 15.59% 0.33 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 05-07 1.2494 1.4044 -0.28% 4.89% 15.72% 5.19 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 05-07 1.2960 1.4010 -0.31% 3.60% 11.63% 1.43 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 05-07 1.2910 1.3960 -0.31% 3.45% 11.49% 4.20 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 05-07 1.5170 1.5170 -0.33% 2.02% 16.07% 7.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 05-07 1.2660 1.5010 -0.39% 6.12% 9.80% 5.73 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 05-07 1.2470 1.4820 -0.40% 6.04% 9.67% 1.75 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 05-07 1.1139 1.1139 -0.40% 3.01% - 59.90 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 05-07 1.1198 1.1198 -0.41% 3.32% - 68.53 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型 05-07 1.0122 1.0122 -0.41% - - 5.26 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 05-07 1.1591 1.1791 -0.42% 5.19% 11.97% 7.86 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 05-07 1.3700 1.4910 -0.44% 1.86% 13.09% 4.31 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 05-07 1.3670 1.4880 -0.44% 1.94% 13.03% 0.83 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 05-07 1.0515 1.0515 -0.45% 4.40% - 7.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 05-07 1.2451 1.4231 -0.50% 2.07% 12.84% 1.55 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 05-07 1.2506 1.4286 -0.50% 2.12% 12.94% 3.93 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 05-07 1.2986 1.3986 -0.54% 5.07% 14.18% 8.09 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 05-07 1.2704 1.2904 -0.69% 5.75% 19.13% 4.60 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 05-07 2.9880 3.0080 -0.70% 10.34% 51.14% 1.97 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 05-07 1.6014 2.4651 -0.73% 5.11% 19.90% 7.71 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 05-07 1.9090 1.9090 -0.78% 9.27% 48.33% 3.05 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 05-07 1.8709 1.9109 -0.84% 8.96% 45.23% 5.02 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 05-07 1.5332 1.5332 -0.87% 15.45% 51.64% 1.42 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 05-07 2.0160 2.0160 -0.88% 0.45% 32.98% 0.63 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银优选混合 163807 档案 混合型 05-07 1.5142 3.2619 -0.94% 6.28% 55.50% 8.38 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 05-07 2.7180 2.7180 -0.98% -3.03% 15.66% 6.04 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 05-07 2.6190 2.6190 -1.02% -3.22% 15.27% 2.07 李建 限大额 0.00% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 05-07 0.9920 0.9920 -1.10% - - 0.56 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 05-07 2.1350 2.1450 -1.11% 4.71% 40.09% 5.69 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 05-07 0.9924 0.9924 -1.11% - - 0.14 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 05-07 1.4658 1.4658 -1.25% 4.83% 40.04% 3.43 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 05-07 1.4633 1.4633 -1.26% 4.65% - 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 05-07 1.2566 1.2566 -1.33% 1.27% 26.90% 0.65 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 05-07 2.1259 2.1259 -1.34% 3.69% 41.20% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 05-07 1.2542 1.2542 -1.34% 1.06% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 05-07 3.3540 3.4540 -1.35% 5.87% 50.20% 3.57 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新蓝筹混合 002694 档案 混合型 05-07 1.5910 1.5910 -1.36% 2.32% 35.87% 0.35 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 05-07 2.2180 2.2180 -1.38% 0.68% 30.55% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 05-07 1.0670 1.0670 -1.39% 4.30% 43.41% 6.10 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 05-07 2.3710 2.4060 -1.41% 4.45% 41.38% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 05-07 1.8067 4.1732 -1.56% 3.61% 40.59% 16.77 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 05-07 1.4038 1.5038 -1.86% 1.32% 20.82% 1.00 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 05-07 2.8550 2.8750 -2.13% 12.67% 53.41% 3.55 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合 000939 档案 混合型 05-07 1.0900 2.0150 -2.15% 11.96% 62.71% 4.48 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 档案 混合型 05-07 1.7680 1.7680 -2.21% 9.61% 56.18% 0.36 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 05-07 2.3540 2.3540 -2.24% 10.15% 42.93% 0.38 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 05-07 2.2681 2.2681 -2.26% 9.93% 51.04% 0.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票 001476 档案 股票型 05-07 1.5910 1.5910 -2.27% 9.12% 88.51% 11.91 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 档案 股票型 05-07 1.1556 1.1556 -2.36% 12.87% - 5.99 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 05-07 1.8418 5.1810 -2.42% 5.29% 38.25% 15.44 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 05-07 2.2004 2.2004 -2.58% 12.45% 53.21% 0.93 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 05-07 2.7600 2.7600 -2.58% 9.18% 63.70% 0.61 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 05-07 2.6950 2.6950 -2.60% 17.63% 57.42% 3.21 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 05-07 2.6910 2.6910 -2.61% - - 0.14 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 05-07 1.3390 1.3390 -2.69% 10.02% 51.13% 12.28 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 05-07 0.5049 4.2931 -2.70% 19.22% 60.76% 20.85 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 05-07 3.0127 3.0407 -2.70% 8.33% 52.50% 11.22 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 05-07 1.2897 1.2897 -2.70% 7.21% - 6.05 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 05-07 3.0053 3.0053 -2.70% 8.12% - 0.12 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 05-07 1.2872 1.2872 -2.70% 7.01% - 0.07 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 05-07 1.4260 3.2731 -2.72% 15.37% 54.21% 6.76 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 05-07 1.9431 1.9431 -2.74% 9.64% 56.61% 5.63 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 05-07 1.9395 1.9395 -2.75% 9.43% - 0.08 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 05-07 2.0600 2.0600 -2.83% -10.36% 3.67% 0.23 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 05-07 1.0780 1.4540 - 3.36% 3.36% 1.51 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 05-07 1.0320 1.3150 - 2.79% 1.92% 42.49 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 05-07 1.1260 1.2240 - 1.99% 0.82% 12.24 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 05-07 1.1980 1.4830 - 2.98% 8.65% 27.63 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 05-07 1.0499 1.2099 - 1.73% 3.28% 5.02 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 05-07 1.0783 1.1392 - 2.16% -0.06% 210.24 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 05-07 1.0199 1.1811 - 2.14% -0.11% 160.27 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 05-07 1.0224 1.1703 - 1.88% 0.28% 9.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 05-07 1.1304 1.1824 - 2.17% 4.19% 2.37 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 05-07 1.0632 1.1659 - 2.26% 0.34% 461.15 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 05-07 1.0185 1.1917 - 2.06% 0.91% 30.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 05-07 1.0464 1.1474 - 1.60% -0.23% 6.86 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 05-07 1.0167 1.1386 - 1.46% 0.31% 76.05 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 05-07 1.0836 1.1341 - 1.86% 1.33% 27.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 04-30 1.1765 1.1928 - 4.06% 8.83% 2.54 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 05-07 1.0213 1.0767 - 1.94% 0.86% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 05-07 1.0266 1.0837 - 2.13% 1.23% 7.54 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 05-07 1.0642 1.0894 - 1.62% 3.07% 10.39 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 05-07 1.0118 1.0182 - 3.17% 0.48% 1.10 周毅 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 05-07 1.0240 1.0240 - 1.58% - 81.63 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 05-07 1.1249 1.1249 - 7.04% - 7.24 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型 05-07 1.0007 1.0007 - - - 2.10 杨成 暂停申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型 05-07 1.0001 1.0001 - - - 0.11 杨成 暂停申购 0.00% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 05-07 1.0009 1.0009 - - - 3.09 王伟 暂停申购 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型 - - - - - - - 白洁 封闭期 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型 - - - - - - - 白洁 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 05-07 0.6218 2.2750% 2.29% 2.25% 0.56% 457.64 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 05-07 0.5715 2.5930% 2.63% 2.44% 0.56% 209.30 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 05-07 0.5630 2.0690% 2.09% 2.02% 0.53% 93.15 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 05-07 0.6545 2.3680% 2.37% 2.36% 0.59% 50.76 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 05-07 0.5887 2.1280% 2.13% 2.12% 0.54% 2.66 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 05-07 0.6382 2.3660% 2.38% 2.33% 0.59% 35.65 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 05-07 0.6382 2.3660% 2.38% 2.33% 0.59% 3.99 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 05-07 3.7941 0.9130 0.99% 3.7890 0.13% 0.98 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 05-07 1.3390 1.5620 -0.15% 1.3310 0.60% 0.13 赵建忠
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 05-07 1.0335 1.0335 -1.10% 1.0310 0.24% 0.37 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 05-07 1.2914 1.2914 -1.20% 1.2890 0.19% 1.25 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 51 0.41% 73.70 148,062.70
2 000651 格力电器 74 0.37% 2,143.14 134,374.80
3 600887 伊利股份 55 0.26% 2,313.71 92,617.84
4 300014 亿纬锂能 14 0.19% 996.99 70,349.61
5 000858 五 粮 液 42 0.19% 254.12 68,099.64
6 600900 长江电力 36 0.16% 2,755.07 59,068.64
7 600690 海尔智家 18 0.14% 1,644.90 51,288.08
8 000001 平安银行 31 0.14% 2,276.35 50,102.52
9 000538 云南白药 24 0.13% 374.88 45,177.05
10 603233 大参林 17 0.12% 530.17 44,502.86

行业配置前十大(全部基金)

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中银基金吧

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两位鸡鸡!-5.66% [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

稳稳的钱进

2021-05-08

269

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格力电器(000651):高分红高股息 余粮充盈待... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-05-08

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跌起来快,涨起来慢,后悔后悔 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民lXdJcs

2021-05-08

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周一看你表现 [中银策略混合吧]

风云rjfd40

2021-05-08

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长江电力:“一主两翼”战略效果显现 水电... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-05-08

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投诉追责 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

股友886g8915c7

2021-05-08

285

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大参林(603233)2021年一季报点评:业绩符合... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-05-08

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好坑爹[为什么] [中银转债增强债券B吧]

基民O860f95988

2021-05-08

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哎,套资金一年都不如半年收益,实力般般 [中银科技创新一年定开混合吧]

股友qzRPYh

2021-05-08

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什么情况?两天狂跌? [中银创新医疗混合A吧]

基民HsXMop

2021-05-08

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两天跌5~6个涨没有看见你这么厉害?? [中银大健康股票A吧]

基民MdFgak

2021-05-07

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这个鸡。有望涨到1.4元,超预期在五月中旬... [中银新动力股票吧]

股友n6988r7761

2021-05-07

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上市公司融资渠道一是债权二是股权、债权人... [中银医疗保健混合A吧]

帝国纯男人

2021-05-07

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涨跟你没多大关系!跌嘛你重来不迟到![傲] [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

稳稳的钱进

2021-05-07

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水平真差 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

股友TrV8Sy

2021-05-07

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学习一下,在重仓。 [中银新趋势混合吧]

基民6690c29O16

2021-05-07

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五月开门大跌特跌[哭][哭][哭][哭][哭][哭] [中银持续增长混合A吧]

基民2301851Hg5

2021-05-07

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加仓[兴奋] [中银医疗保健混合A吧]

股友53681e5c52

2021-05-07

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惨兮兮 [中银持续增长混合A吧]

HX76W69

2021-05-07

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两天跌5~6个,涨你没有这么厉害?? [中银大健康股票A吧]

基民MdFgak

2021-05-07

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MM滴,骗死人,上当就一次 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民v36688565y

2021-05-07

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哎,这丑八怪今天又跌了那么多!……[兴奋] [中银宏观策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-05-07

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[中银持续增长混合A吧]

东财网友7570513617082280

2021-05-07

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当荐钱 [中银持续增长混合A吧]

基民sAZwak

2021-05-07

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排名倒数第三了,你不着急吗? [中银转债增强债券A吧]

鹰的重生2

2021-05-07

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惨不忍睹 [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-05-07

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刚刚有点希望,又跌了[哭] [中银医疗保健混合A吧]

玲玲菜鸟

2021-05-07

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看看我是什么持有 [中银医疗保健混合A吧]

基民SX2z22

2021-05-07

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这只鸡到底是持创业板还是主板?前些天创业... [中银研究精选灵活配置混合吧]

叶枫84

2021-05-07

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大跌啊 [中银创新医疗混合A吧]

基民IvN6Po

2021-05-07

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调仓换股为啥不把通策医疗换了,换的股票也... [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民8ua9mH

2021-05-07

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这个垃圾,一赎回她就来劲了,今天居然是春... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

股友6s1kEV

2021-05-07

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骗散户的钱,节前好好的,散户钱一入就跌了... [中银医疗保健混合A吧]

冷脸风

2021-05-07

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怎么赎回不到账哦 [中银成长优选股票吧]

宣城水阳Leo

2021-05-07

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还是早点赎回吧 [中银成长优选股票吧]

基民3Q50628v27

2021-05-07

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6日了,为什么赎回的钱还没到账? [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民G62897P668

2021-05-07

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中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中... [中银泰享定期开放债券吧]

基金资讯

2021-05-07

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这个开放以后可以每日赎回吗 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民BoGEcC

2021-05-07

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2

中银的面值是多少? [中银持续增长混合A吧]

基民uxsLhf

2021-05-07

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不靠谱,以后远离中银 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民3120cx5217

2021-05-07

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关于中银基金管理有限公司旗下部分基金增加... [中银珍利混合A吧]

基金资讯

2021-05-07

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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在招... [中银腾利混合A吧]

基金资讯

2021-05-07

223

1

看看我是什么持有 [中银医疗保健混合A吧]

伊蓮菈蒳薇雅

2021-05-06

139

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这垃圾一直亏,亏得又多 [中银创新医疗混合C吧]

来点杀气

2021-05-06

168

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我是1.23买入的亏了半年的烟钱 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民q13N150755

2021-05-06

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这经理做的不错我支持他//我在2021-05-0621... [中银智能制造股票吧]

基民12858R7F30

2021-05-06

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这经理做的不错我支持他//我在2021-05-0621... [中银智能制造股票吧]

基民12858R7F30

2021-05-06

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加油 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民g9m6zW

2021-05-06

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五月开门红[微笑] [中银持续增长混合A吧]

东财网友7570513617082280

2021-05-06

182

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今天被暴击了[摊手] [中银创新医疗混合A吧]

深山老韭

2021-05-06