中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.96 58.47 33/105
基金数量(只) 15 10.12 25/105
基金经理数量 49 34.12 21/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.21 杨亦然(YANG Yiran) 认购期 0.12% 详情 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.21 杨亦然(YANG Yiran) 认购期 0费率 详情 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.10 ~ 25.11.28 李思佳 -- - 详情 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.10 ~ 25.11.28 李思佳 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.7047 1.7047 -2.63% 39.58% 70.95% 5.62 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6820 1.6820 -2.63% 39.07% 69.97% 16.94 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.9873 0.9873 - 51.43% 66.30% 2.12 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6810 1.6810 0.72% 53.22% 58.54% 0.09 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6699 1.6699 0.72% 52.98% 58.00% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.6407 3.1042 -2.20% 25.00% 54.21% 5.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.5878 3.0178 -2.20% 24.74% 53.62% 1.76 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 11-07 1.6288 1.6288 -3.28% 20.91% 52.51% 3.11 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 11-07 2.0348 2.0903 -2.46% 24.13% 52.29% 26.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 11-07 1.5972 1.5972 -3.28% 20.68% 51.91% 2.32 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 11-07 2.0002 2.0551 -2.47% 23.86% 51.88% 23.84 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 11-07 2.0869 2.0869 0.29% 13.96% 46.96% 1.34 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 11-07 2.0501 2.0501 0.29% 13.76% 46.46% 16.67 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 11-07 2.0789 2.0789 0.29% 13.73% 46.40% 0.36 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.4488 1.4488 0.44% 36.29% 43.18% 0.15 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.4416 1.4416 0.44% 36.03% 42.54% 0.04 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 11-07 3.7690 3.7690 -0.24% 47.28% 40.69% 2.86 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 11-07 3.6950 3.6950 -0.27% 46.92% 40.07% 1.96 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 11-07 2.5060 2.5060 -1.18% 34.08% 37.77% 12.03 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.9730 1.9730 -0.45% 44.01% 37.30% 1.23 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 11-07 2.4640 2.4640 -1.20% 33.84% 37.27% 1.54 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.9460 1.9460 -0.41% 43.83% 36.85% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.1928 1.1928 -0.03% 28.26% 34.16% 1.51 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 11-07 1.0997 1.0997 -1.26% 32.65% 33.90% 0.96 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.1729 1.1729 -0.03% 27.99% 33.62% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.4785 1.4785 -0.65% 31.27% 33.54% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 11-07 1.0749 1.0749 -1.26% 32.26% 33.10% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.4707 1.4707 -0.64% 31.04% 33.03% 0.09 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.1957 1.1957 -0.04% 27.98% 32.89% 2.89 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.1839 1.1839 -0.03% 27.73% 32.37% 1.13 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.8170 1.9170 1.15% 37.29% 31.61% 0.70 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.7945 1.7945 1.15% 37.04% 31.10% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.8630 1.9100 -0.35% 35.48% 30.76% 2.33 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.9624 0.9624 -1.44% 29.62% 30.30% 2.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.8490 0.9710 -0.35% 35.19% 30.21% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.9476 0.9476 -1.45% 29.35% 29.77% 0.11 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5803 1.5803 -0.07% 27.31% 29.68% 1.98 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 11-07 1.3080 1.3080 0.46% 27.29% 29.39% 0.55 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5688 1.5688 -0.07% 27.05% 29.15% 0.52 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 11-07 4.6350 4.7350 0.24% 26.12% 29.00% 13.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 11-07 1.2923 1.2923 0.47% 27.04% 28.93% 0.23 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 11-07 4.5680 4.5680 0.24% 25.87% 28.50% 3.72 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.5428 2.9270 0.23% 25.61% 28.13% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.5408 4.5205 0.23% 25.62% 28.11% 18.66 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.5208 2.1294 0.22% 25.34% 27.56% 2.34 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 11-07 0.7566 0.7566 -0.25% 17.23% 26.54% 2.62 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1654 3.4832 0.15% 23.82% 26.08% 7.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1486 1.7139 0.15% 23.57% 25.57% 2.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5572 1.5572 -0.51% 31.53% 25.49% 1.05 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5449 1.5449 -0.52% 31.26% 24.98% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2885 1.3155 -0.92% 32.36% 23.96% 0.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.0123 1.0123 -1.21% 32.41% 23.57% 0.12 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2670 1.2895 -0.91% 32.10% 23.48% 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.2754 1.2754 0.09% 19.68% 23.30% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.2695 1.2695 0.09% 19.43% 22.85% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.9921 0.9921 -1.21% 32.02% 22.83% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.4247 1.4247 -0.35% 28.39% 22.12% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.3410 2.3410 -0.43% 37.79% 21.74% 2.51 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.4141 1.4141 -0.35% 28.12% 21.64% 0.08 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.3190 2.3190 -0.43% 37.54% 21.35% 0.06 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 3.4622 3.4622 0.07% 16.95% 21.18% 9.57 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 3.2844 3.2844 0.07% 16.74% 20.76% 6.51 范锐 限大额 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2150 1.2150 -0.90% 24.36% 19.47% 3.24 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1970 1.1970 -0.91% 24.04% 18.87% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 11-07 2.2150 2.2250 -0.23% 24.65% 17.82% 4.63 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.5646 2.0396 -0.15% 7.16% 17.79% 4.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.5326 1.9586 -0.15% 6.97% 17.39% 3.29 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.3388 1.4943 -0.43% 23.52% 17.18% 3.78 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.3098 1.4653 -0.43% 23.28% 16.72% 1.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.3314 1.3874 -0.43% 23.28% 16.71% 0.29 赵志华 限大额 - 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.7718 2.7274 0.11% 19.30% 16.70% 1.67 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 11-07 2.3280 2.3280 -0.94% 22.46% 16.57% 0.31 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 11-07 2.5930 2.6280 -0.92% 22.43% 16.38% 0.37 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.3741 4.2801 -0.35% 34.33% 15.32% 15.55 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.3735 0.7416 -0.32% 34.21% 15.24% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.4744 1.4944 -0.11% 16.78% 15.11% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.3679 0.4930 -0.33% 34.07% 14.86% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 11-07 0.7128 0.7128 -2.14% 14.14% 14.47% 1.75 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.8439 1.8839 0.03% 12.56% 14.12% 1.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 11-07 0.6985 0.6985 -2.16% 13.91% 14.02% 0.34 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 11-07 2.5580 2.5580 -0.27% 20.26% 13.94% 0.52 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 11-07 2.1330 2.1330 -0.09% 24.16% 13.52% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 11-07 0.9614 0.9614 -0.30% 10.85% 13.51% 4.29 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 11-06 1.0470 1.0470 -1.48% 20.30% 13.50% 2.09 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.7992 1.7992 0.02% 12.08% 13.29% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.0420 2.0620 -0.24% 18.79% 13.00% 1.52 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 11-07 0.9307 0.9307 -0.31% 10.51% 12.83% 4.16 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 11-06 1.0377 1.0377 -1.48% 20.12% 12.63% 0.30 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 11-05 1.1504 1.1593 0.17% 14.22% 11.37% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 11-05 1.1568 1.1568 0.10% 12.88% 11.19% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 11-05 1.1380 1.1569 0.16% 14.06% 11.06% 1.60 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 11-07 0.9020 0.9020 -0.22% 22.06% 10.95% 5.70 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 11-07 0.8860 0.8860 -0.34% 21.70% 10.34% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 吧 档案 FOF-进取型 11-05 0.9538 0.9538 0.06% 11.41% 10.00% 2.23 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1325 1.1325 -0.32% 6.79% 9.40% 1.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.7028 1.7028 -0.44% 15.25% 9.12% 0.95 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1353 1.6826 0.05% 10.87% 9.06% 0.10 赵志华 开放申购 0.10% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1125 1.1125 -0.32% 6.57% 8.95% 0.76 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1326 1.6619 0.04% 10.81% 8.94% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6703 1.6703 -0.44% 15.03% 8.70% 0.20 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.9330 1.9330 -0.31% 21.96% 8.47% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1845 1.6195 -0.11% 6.65% 8.45% 69.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1551 1.3851 -0.12% 6.43% 8.01% 4.25 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0677 1.0692 0.03% 6.26% 7.46% 0.01 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6283 1.6283 -0.79% 24.77% 7.39% 0.32 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0583 1.0589 0.03% 6.11% 7.15% 0.62 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.9279 0.9279 -0.25% 19.84% 7.02% 1.84 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.2059 1.2619 0.02% 5.77% 7.01% 0.15 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6148 1.6148 -0.79% 24.53% 6.97% 0.20 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1333 1.1333 -0.16% 5.49% 6.88% 1.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.2125 1.9007 -0.02% 2.91% 6.81% 46.91 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.1970 1.2890 0.02% 5.64% 6.74% 1.23 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1098 1.5288 -0.09% 4.24% 6.73% 11.52 李建 等 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.2585 1.4787 -0.02% 2.79% 6.58% 65.99 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.1809 1.8346 -0.06% 2.79% 6.51% 20.20 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1167 1.1167 -0.16% 5.28% 6.45% 0.08 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.9059 0.9059 -0.24% 19.48% 6.39% 0.54 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.2153 1.3590 -0.02% 2.63% 6.26% 91.19 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.1727 1.1727 0.48% 15.77% 6.20% 0.50 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.1657 1.2431 -0.07% 2.61% 6.14% 6.30 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.4732 1.7082 0.07% 6.24% 6.09% 0.23 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.8800 1.2050 0.00% 5.77% 6.02% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0551 1.0551 0.03% 4.20% 5.99% 0.69 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.4440 1.6790 0.07% 6.18% 5.98% 0.07 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.1670 1.1670 0.48% 15.59% 5.89% 2.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.8700 1.1950 0.00% 5.71% 5.84% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0480 1.0480 0.03% 4.08% 5.77% 0.31 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1626 1.2676 -0.16% 5.64% 5.74% 7.31 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 11-06 0.1513 0.1513 0.27% 3.84% 5.73% 2.69 郑涛 限大额 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 11-06 1.0725 1.0725 0.23% 2.19% 5.55% 2.69 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 11-06 0.1485 0.1485 0.34% 3.70% 5.47% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.4909 1.5909 0.00% 5.63% 5.44% 0.78 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1330 1.2380 -0.17% 5.43% 5.32% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 11-06 0.1765 0.1765 0.28% 3.46% 5.25% 10.49 郑涛 等 限大额 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 11-06 1.0520 1.0520 0.23% 2.04% 5.24% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.2716 1.3236 - 2.86% 5.17% 11.34 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 11-06 1.2511 1.2511 0.28% 1.81% 5.10% 10.49 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.3121 1.4921 - 1.90% 5.02% 39.50 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.4582 1.4582 0.00% 5.34% 5.00% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0778 1.3110 0.02% 2.24% 4.94% 11.11 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 11-06 1.2457 1.2457 0.27% 1.71% 4.88% 5.55 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0572 1.0572 0.02% 2.98% 4.74% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.4724 1.9244 -0.05% 3.54% 4.66% 31.38 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.1561 1.1847 -0.01% 2.26% 4.61% 12.63 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.4397 1.8917 -0.06% 3.46% 4.50% 10.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.4418 1.5918 -0.06% 3.44% 4.45% 24.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0508 1.0508 0.01% 2.77% 4.36% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.1439 1.1663 -0.02% 2.10% 4.29% 1.49 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1386 1.1386 -0.11% 2.59% 4.23% 12.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0654 1.0654 -0.06% 1.34% 4.15% 20.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.7970 2.1170 -0.17% 2.92% 4.05% 7.50 李建 开放申购 0.12% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.1300 1.1300 -0.11% 2.49% 4.02% 4.23 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0621 1.0621 -0.05% 1.25% 3.94% 4.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 11-05 0.9924 0.9924 0.05% 4.77% 3.87% 0.73 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.2687 1.2887 -0.07% 4.79% 3.82% 1.35 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0847 1.0847 -0.04% 1.60% 3.80% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0295 1.0975 -0.04% 0.80% 3.68% 18.42 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.0475 1.0475 -0.09% 2.94% 3.63% 0.19 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0801 1.0801 -0.04% 1.50% 3.60% 0.06 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.7620 1.7620 -0.17% 2.68% 3.59% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 11-05 0.9825 0.9825 0.05% 4.61% 3.57% 0.52 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0628 1.1165 -0.05% 0.94% 3.56% 20.56 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.2033 1.6023 -0.07% 0.74% 3.51% 19.63 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.2026 1.2026 -0.07% 0.74% 3.51% 37.84 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1921 1.5545 -0.08% 0.64% 3.31% 14.47 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.1185 1.1185 -0.05% 1.15% 3.30% 11.75 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.0311 1.0311 -0.09% 2.75% 3.28% 0.75 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2300 1.5200 -0.16% 1.23% 3.10% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1611 1.2397 -0.06% 0.64% 3.10% 17.89 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.1116 1.1116 -0.04% 1.05% 3.09% 5.60 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0420 1.2417 -0.08% 0.74% 3.05% 19.70 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.0432 1.4952 -0.17% 2.75% 3.04% 1.42 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0420 1.1107 -0.09% 0.74% 3.04% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2270 1.5150 -0.16% 1.15% 3.02% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0260 1.4530 - 1.28% 2.96% 30.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1236 1.6128 -0.04% 0.47% 2.93% 14.52 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.0507 1.5007 -0.18% 2.69% 2.93% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1384 1.5982 -0.07% 0.50% 2.92% 20.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1424 1.2264 -0.07% 0.50% 2.91% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0247 1.1572 - 1.44% 2.78% 81.67 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.3828 1.5428 -0.02% 0.70% 2.67% 3.96 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1410 1.2663 -0.03% 0.51% 2.67% 3.86 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0284 1.2877 -0.06% 0.46% 2.63% 25.15 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0997 1.1748 -0.03% 0.81% 2.63% 8.23 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1170 1.4136 -0.04% 0.30% 2.57% 2.94 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.0892 1.0892 0.00% 0.67% 2.55% 9.71 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1174 1.1646 -0.04% 0.25% 2.50% 0.10 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0483 1.0973 - 0.36% 2.47% 20.97 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0293 1.3062 -0.03% 0.71% 2.44% 19.93 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1315 1.1715 -0.04% 0.58% 2.44% 7.88 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0305 1.0735 -0.06% 0.15% 2.39% 20.27 季宬 开放申购 - 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.4200 1.8510 -0.14% 1.50% 2.38% 2.05 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0147 1.1207 -0.03% 0.18% 2.37% 79.01 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0103 1.2234 -0.03% 0.44% 2.36% 17.46 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.0160 1.1342 -0.02% 2.52% 2.35% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0103 1.0596 -0.02% 0.44% 2.35% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.0832 1.0832 -0.01% 0.57% 2.35% 5.83 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.1148 1.2746 -0.01% 0.29% 2.34% 22.20 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.1113 1.1163 -0.01% 0.29% 2.33% 2.04 郑涛 开放申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1165 1.2401 -0.04% 0.33% 2.31% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0570 1.1590 -0.04% 0.12% 2.23% 29.53 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1131 1.3207 -0.04% 0.52% 2.21% 20.40 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0466 1.3136 -0.03% 0.70% 2.17% 30.07 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0531 1.0740 -0.04% 0.27% 2.15% 19.49 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1243 1.2949 - 0.52% 2.08% 219.76 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1123 1.3231 - 0.50% 2.08% 482.68 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1612 1.2965 - 0.59% 2.07% 86.97 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0565 1.3122 - 0.50% 2.06% 249.99 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0662 1.2203 -0.02% 0.26% 2.05% 30.58 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0418 1.3306 - 0.35% 2.01% 20.36 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.6761 2.7012 -0.43% 14.65% 2.01% 2.86 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0383 1.0583 -0.03% 0.45% 2.00% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0382 1.1332 -0.04% 0.45% 1.99% 10.28 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0381 1.0581 -0.04% 0.45% 1.98% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.3890 1.3890 -0.14% 1.24% 1.91% 0.17 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0482 1.1741 -0.02% 0.45% 1.89% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0961 1.3210 - 0.55% 1.88% 172.72 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.2707 1.3397 - 0.57% 1.87% 59.56 白洁 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.0996 1.1990 -0.01% 0.87% 1.84% 7.99 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0725 1.1687 0.00% 0.52% 1.84% 3.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0727 1.0817 -0.01% 0.52% 1.83% 2.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.2331 1.3000 -0.01% 0.88% 1.82% 0.09 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0570 1.1191 0.01% 0.41% 1.81% 39.72 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0240 1.1485 -0.03% -0.08% 1.76% 13.38 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.0931 1.1910 -0.01% 0.82% 1.74% 0.57 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.1147 1.1147 -0.01% 0.76% 1.71% 0.38 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.2067 1.5707 -0.14% 1.12% 1.70% 0.12 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0321 1.2503 -0.01% 0.16% 1.69% 5.51 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0014 1.0819 - 0.04% 1.67% 29.91 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1205 1.2475 - 0.75% 1.62% 41.68 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 11-07 0.8084 0.8084 -0.42% 14.42% 1.61% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0120 1.0850 0.00% 0.52% 1.61% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 11-07 1.1986 1.5585 -0.14% 1.06% 1.58% 0.17 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.1082 1.1082 -0.01% 0.68% 1.56% 0.37 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 11-07 105.5316 110.8861 0.01% 0.65% 1.51% 0.00 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 11-07 105.5316 111.2356 0.01% 0.65% 1.51% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 11-07 1.1072 1.1072 -0.01% 0.66% 1.51% 0.68 白洁 等 限大额 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 11-07 1.0669 1.0669 0.00% 0.68% 1.51% 17.95 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 11-07 0.9264 0.9264 -0.23% 1.66% 1.49% 12.28 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0392 1.1292 -0.05% 0.01% 1.41% 18.07 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.0136 1.0136 -1.08% 3.04% 1.38% 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.0577 1.0577 -0.22% 1.86% 1.34% 0.15 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0448 1.1419 -0.01% -0.62% 1.16% 8.75 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.0093 1.0093 -1.09% 2.83% 0.95% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.0490 1.0490 -0.22% 1.66% 0.94% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 11-07 0.8999 0.8999 -0.23% 1.35% 0.87% 1.19 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0380 1.1201 -0.01% -0.76% 0.86% 0.16 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0294 1.0404 -0.02% -0.20% 0.48% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.9700 2.9900 -0.10% 12.76% 0.13% 1.31 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 11-07 2.9450 2.9450 -0.10% 12.53% -0.24% 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0193 1.2643 -0.03% -2.40% -1.13% 5.10 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.8788 4.3763 -1.35% 11.88% -2.58% 6.93 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 11-07 0.9891 0.9891 -1.35% 11.65% -2.97% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6750 1.6750 -0.59% 1.21% -6.74% 0.36 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 11-07 1.6610 1.6610 -0.60% 0.97% -7.10% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0432 1.0804 0.00% 0.68% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0567 1.0978 0.00% 0.87% - 81.31 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5510 1.5510 -0.51% 31.23% - 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5732 1.5732 -0.07% 27.00% - 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.4114 1.4114 -1.37% 33.85% - 0.40 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.4102 1.4102 -1.37% 33.78% - 0.92 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.2082 1.2082 -0.27% 23.51% - 0.18 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.2091 1.2091 -0.28% 23.57% - 0.25 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.0346 1.0346 -0.11% 3.47% - 9.09 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 11-07 1.0376 1.0376 -0.11% 3.69% - 19.08 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0683 1.0683 0.46% 6.83% - 0.08 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0700 1.0700 0.46% 7.00% - 0.27 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.1930 1.1930 -0.39% 19.30% - 0.05 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.1952 1.1952 -0.39% 19.52% - 0.16 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.1931 1.1931 -0.39% 19.31% - 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0518 1.0518 0.46% - - 0.17 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0527 1.0527 0.46% - - 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.2140 1.2140 -0.02% - - 12.84 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.1232 1.1232 -0.04% - - 3.97 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0279 1.0379 -0.03% - - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.1808 1.1808 -0.07% - - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 11-07 0.9316 0.9316 -2.40% - - 0.92 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 11-07 0.9320 0.9320 -2.40% - - 0.20 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0478 1.0478 0.56% - - 5.86 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.0479 1.0479 0.55% - - 2.71 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 11-07 0.9993 0.9993 - - - 1.62 赵建忠 暂停申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 11-07 0.9993 0.9993 - - - 1.47 赵建忠 暂停申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 11-05 1.0564 1.0564 0.02% - - - 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.5656 1.7060% 1.58% 1.53% 0.35% 14.59 范静 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.5000 1.4620% 1.33% 1.28% 0.29% 1,493.61 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2696 1.0670% 1.07% 1.07% 0.27% 1,356.21 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.3043 1.2230% 1.18% 1.29% 0.32% 32.52 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2889 1.3450% 1.35% 1.32% 0.35% 323.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2889 1.3450% 1.35% 1.32% 0.35% 10.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2692 1.1860% 1.20% 1.19% 0.31% 3.90 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.3352 1.4300% 1.44% 1.43% 0.37% 380.96 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2493 1.0200% 0.98% 1.09% 0.27% 47.46 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2289 1.1280% 1.14% 1.13% 0.31% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2349 0.9660% 0.93% 1.04% 0.26% 36.73 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2232 1.1020% 1.11% 1.07% 0.29% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.2892 1.1810% 1.20% 1.19% 0.31% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 11-07 0.3352 1.4300% 1.44% 1.43% 0.37% 67.69 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.2034 1.2034 0.59% 1.2030 0.03% 2.47 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 11-07 8.8082 2.1195 0.31% 8.8120 -0.04% 18.64 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.5084 1.7601 0.21% 1.5070 0.09% 0.21 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 11-07 100.1972 1.0020 -0.02% 100.0000 0.20% 29.90 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 11-07 1.4221 1.4221 -1.46% 1.4240 -0.13% 2.06 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 57 0.11% 1,091.97 78,130.40
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 14 0.09% 505.30 65,139.66
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.09% 725.75 63,873.74
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.09% 130.05 61,028.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 131.12 43,526.53
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.06% 128.19 39,342.49
7 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.06% 1,184.66 39,001.56
8 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 13 0.06% 834.71 38,329.82
9 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 4 0.05% 96.11 36,071.13
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 7 0.05% 282.78 33,051.10

行业配置前十大（全部基金）

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1

0

 有机会就补点，港股通互联网吃肉还是... [中银中证港股通互联网指数发起C吧]

热情似火的谢麦克

2025-11-07

26

0

 港股创新药弹性大，反弹快，我越跌越... [中银港股通医药混合发起C吧]

大袜子

2025-11-07

25

0

 这只创新药弹性足够强，跌了也没啥好... [中银创新医疗混合C吧]

大袜子

2025-11-07

21

0

 今天涨了0.72%，近一周有3.88%，不错... [中银数字经济混合C吧]

抱富抱富

2025-11-07

27

0

 缺德中银基金，经理，真太差了，和经... [中银内核驱动股票A吧]

基民BRq1QO

2025-11-07

36

0

 这只基金不能买，大盘升，它可能会跌... [中银消费主题混合A吧]

诙谐幽默的祝莉

2025-11-07

87

2

 如此行情下这两头猪是如何做到业绩如... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民C7oZpf

2025-11-07

26

0

 上海金 [中银上海金ETF联接E吧]

纯真质朴的忠魂4

2025-11-07

29

0

 上车 [中银上海金ETF联接C吧]

股友F980152U52

2025-11-07

27

0

 这到底是个什么基金，基金重仓基金？ [中银全球策略(QDII-FOF)C吧]

基民cWDvc6

2025-11-07

29

0

 嘉实美国发展人民币热度高，我呢这边... [中银国有企业债C吧]

冷影爱理财

2025-11-07

29

0

 坑人就是不给你回本 [中银科技创新一年定开混合吧]

HHH2812898

2025-11-07

20

0

 最近咋这么烂 [中银中国混合(LOF)A吧]

基民BSnRbn

2025-11-07

29

0

 通过这几天的动态调仓，已经让大家看... [中银港股通医药混合发起A吧]

勇毅睿博

2025-11-07

30

0

 连涨3个交易日，算是稳定收入，希望下... [中银周期优选混合发起C吧]

眼仔碌碌

2025-11-07

26

0

 小涨0.29%，2连涨，黄金开启慢牛行情... [中银上海金ETF联接C吧]

眼仔碌碌

2025-11-07

78

0

 【AI速看】港股通消费精选开募啦！ [中银港股通消费精选混合发起C吧]

直播AI速看小助理

2025-11-07

96

2

 当年中银的明星基金，让这些臭水平的... [中银中国混合(LOF)A吧]

开心幸福平安

2025-11-07

37

0

 搭了点化工C，跟踪误差才0.3%，近一周... [中银上海金ETF联接C吧]

豪爽大气的戚清平

2025-11-07

57

0

 这只浮动费率基金，看点满满 [中银品质新兴混合A吧]

基尔摩斯

2025-11-07

43

0

 买入了中银港股通医药C，又配了点$富... [中银港股通医药混合发起C吧]

子涵2

2025-11-07

26

0

 这是废了的节凑啊 [中银港股通医药混合发起C吧]

股友108Q3I6931

2025-11-07

30

0

 从长期看算力板块潜力可观，值得我们... [中银主题策略混合A吧]

坚韧的谢芝蔓

2025-11-07

25

0

 还得是固收加表现可观呢，$中邮睿信增... [中银国有企业债A吧]

体贴的温茁

2025-11-07

24

0

 最近固收加回暖不少呀，$中邮睿信增强... [中银国有企业债C吧]

体贴的温茁

2025-11-07

23

0

 每天跌，大盘涨也是跌 [中银大健康股票C吧]

基民0pVDYO

2025-11-07

28

0

 昨天的收益你还没有报出来，今天的收... [中银中证机器人指数C吧]

股友g613N52357

2025-11-07

32

0

 长期收益挺乐观，近一年四十几个点，... [中银周期优选混合发起C吧]

大袜子

2025-11-07

42

0

 港股 [中银港股通医药混合发起C吧]

破产重组师1

2025-11-07

45

0

 可信 [中银港股通医药混合发起C吧]

绿色金融7

2025-11-07

30

0

 昨天涨了0.61%，长线来说，上涨逻辑不... [中银上海金ETF联接C吧]

抱富抱富

2025-11-07

42

0

 太强了、昨天涨了4.36%，一下子就回本... [中银数字经济混合C吧]

抱富抱富

2025-11-07

54

0

 继续拿着，还在震荡中，不担心，后续... [中银创新医疗混合C吧]

抱富抱富

2025-11-07

61

1

 你买纯债都不至于这个样子 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

拿得住稳一手

2025-11-07

32

0

 现在股市里成长股机会多，选对基金才... [中银新能源产业股票C吧]

小笨猫

2025-11-07

42

0

 现在基金市场里，能兼顾业绩和灵活操... [中银港股通医药混合发起C吧]

陈橙呀

2025-11-07

45

0

 很多人投基金都想找长期能赚钱的，招... [中银战略新兴产业股票A吧]

小芬理财

2025-11-07

46

0

 最近大家投基金都想找长期能赚钱的，... [中银港股通医药混合发起C吧]

一个橙吖

2025-11-07

6385

13

 【年末决胜法宝！双主线基金穿越震荡... [中银港股通医药混合发起C吧]

基海浮标13

2025-11-07

37

0

 转投了中银港股通医药C，也配了点中信... [中银港股通医药混合发起C吧]

飞扬2

2025-11-07

22

1

 额 [全指自由现金流ETF吧]

股友3Qm9316899

2025-11-07

41

0

 坐等回暖好时机，毕竟我已经补仓位了... [中银中证港股通互联网指数发起C吧]

眼仔碌碌

2025-11-07

68

0

 中银基金管理有限公司关于以通讯方式... [中银鑫利混合A吧]

基金资讯

2025-11-07

71

1

 $中银中证机器人指数C$这兄鸡怎么一直... [中银中证机器人指数C吧]

紧跟时代节奏

2025-11-07

201

1

 有机会，我先来点试试看，看了一圈，... [中银中证机器人指数C吧]

热情似火的谢麦克

2025-11-07

50

0

 今晚涨了4.36%，太厉害了，不过买了高... [中银数字经济混合A吧]

抱富抱富

2025-11-06

51

0

 黄金小涨一笔，没别的，就是后悔补得... [中银上海金ETF联接A吧]

热情似火的谢麦克

2025-11-06

43

0

 弹性真不错啊，今天收了波大的！三个... [中银周期优选混合发起A吧]

大袜子

2025-11-06

70

0

 为什么说“百年变局，十年有色金属”... [中银周期优选混合发起A吧]

发现隐形战斗基

2025-11-06

35

0

 这个怎么卖出啊 [中银中证机器人指数C吧]

喜乐佳好运好运好运

2025-11-06
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