中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2025-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.73 49.35 34/106
基金数量(只) 15 9.71 24/106
基金经理数量 45 32.60 22/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.06 ~ 25.05.30 赵建忠 等 认购期 0费率 详情 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.06 ~ 25.05.30 赵建忠 等 认购期 0.80% 详情 购买
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.06 ~ 25.05.16 赵建忠 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 05-13 1.7554 1.7554 -0.29% 24.66% 34.10% 1.01 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 05-13 1.7274 1.7274 -0.29% 24.44% 33.64% 9.32 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 05-13 1.3279 1.3279 1.79% 25.80% 24.49% 2.46 郑宁 等 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 05-13 1.3046 1.3046 1.79% 25.55% 24.02% 0.88 郑宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1856 1.1856 1.11% 21.36% 23.59% 0.79 夏宜冰 等 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5089 1.5089 -0.09% 1.64% 22.64% 1.28 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1740 1.1740 1.10% 21.11% 22.62% 1.25 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4828 1.4828 -0.09% 1.44% 22.17% 0.24 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5936 1.6491 1.57% 21.56% 20.47% 26.13 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5697 1.6246 1.57% 21.48% 20.11% 14.54 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.0761 2.5396 1.70% 22.20% 17.15% 7.07 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.0385 2.4685 1.70% 21.98% 16.70% 0.71 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 05-09 0.6602 0.6602 - 4.20% 16.56% 1.61 王伟然 等 暂停申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2544 1.2544 -0.08% 1.98% 16.26% 0.76 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2477 1.2477 -0.08% 1.78% 15.80% 0.31 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.8350 1.1600 0.00% -1.18% 14.86% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.8250 1.1500 0.00% -1.32% 14.42% 0.15 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 05-13 1.8710 1.8710 -0.27% 0.70% 14.36% 10.64 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4642 1.9392 -0.14% 9.04% 14.35% 2.09 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4366 1.8626 -0.14% 8.85% 13.95% 1.74 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 05-13 1.8430 1.8430 -0.27% 0.49% 13.91% 1.30 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 05-13 1.0391 1.0391 -0.94% 0.62% 10.91% 0.37 周斌 等 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9247 0.9247 0.03% 3.64% 10.81% 1.78 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7473 0.7473 -0.74% 0.00% 10.74% 2.43 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8060 1.8160 0.06% -3.47% 10.59% 4.45 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 05-13 1.0285 1.0285 -0.94% 0.46% 10.52% 0.14 周斌 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9111 0.9111 0.03% 3.44% 10.34% 0.91 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7373 0.7373 -0.74% -0.19% 10.31% 0.09 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9292 0.9292 0.12% 2.86% 9.98% 4.65 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 05-13 2.5600 2.5600 0.04% -4.37% 9.87% 2.29 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.6310 1.6780 -0.47% -7.21% 9.74% 2.02 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 2.9777 2.9777 -0.04% 3.72% 9.66% 11.00 范锐 限大额 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3911 1.6261 -0.04% 1.69% 9.62% 0.29 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3643 1.5993 -0.03% 1.64% 9.58% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9217 0.9217 0.12% 2.65% 9.53% 1.47 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 05-13 2.5150 2.5150 0.04% -4.55% 9.44% 0.95 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 05-12 0.9147 0.9147 3.48% -2.75% 9.41% 1.76 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.6220 0.7440 -0.48% -7.44% 9.31% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 2.8296 2.8296 -0.04% 3.54% 9.28% 7.67 范锐 限大额 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 05-13 0.8272 0.8272 -0.27% -0.97% 8.81% 0.82 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 05-12 0.9080 0.9080 3.49% -3.32% 8.48% 1.04 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 05-13 0.8109 0.8109 -0.27% -1.27% 8.16% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0787 1.0787 -0.84% -0.89% 7.86% 0.05 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.6540 3.7540 0.14% 1.22% 7.72% 11.57 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.4799 2.2781 -0.46% -2.37% 7.55% 1.52 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0733 1.0733 -0.83% -1.07% 7.34% 0.01 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.6080 3.6080 0.14% 1.01% 7.29% 3.36 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2216 2.6058 0.16% 0.95% 7.21% 0.03 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2200 4.1997 0.16% 0.94% 7.19% 15.75 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.2912 1.4712 - 2.85% 7.08% 47.12 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1815 1.5465 -0.02% 1.78% 7.05% 27.48 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2067 1.8153 0.16% 0.73% 6.76% 3.42 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2275 1.4477 0.07% 3.69% 6.62% 36.94 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1561 1.3161 -0.02% 1.59% 6.62% 2.67 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3560 1.3560 -0.51% -8.38% 6.60% 1.02 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0102 1.0102 0.15% -3.19% 6.56% 0.28 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银增利债券 163806 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1810 1.8692 0.05% 3.79% 6.42% 3.83 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1871 1.3308 0.06% 3.53% 6.29% 42.89 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.7764 0.7764 -0.74% -7.63% 6.28% 1.76 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.8745 0.8745 -0.09% 3.96% 6.23% 4.22 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3400 1.3400 -0.45% -8.47% 6.18% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9921 0.9921 0.15% -3.37% 6.16% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9357 3.2535 0.16% 0.99% 6.02% 6.99 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 0.9516 0.9516 -0.26% -1.44% 5.91% 0.53 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.1570 1.2902 - 2.49% 5.72% 9.89 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2597 1.2797 -0.13% -1.64% 5.71% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.7602 0.7602 -0.73% -7.90% 5.66% 0.51 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.8491 0.8491 -0.09% 3.65% 5.60% 4.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 0.9435 0.9435 -0.26% -1.59% 5.60% 0.03 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 05-09 1.0649 1.4839 - 1.26% 5.58% 17.48 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9240 1.4893 0.15% 0.79% 5.56% 4.01 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2043 1.2043 0.25% -1.29% 5.52% 1.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1603 1.2598 0.11% -2.22% 5.51% 4.81 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7360 1.7360 0.12% -7.90% 5.34% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0534 1.0534 0.06% 2.78% 5.11% 1.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1972 1.1972 0.25% -1.49% 5.10% 0.39 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1384 1.2379 0.11% -2.43% 5.08% 1.52 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 05-12 1.0475 1.0475 -0.22% 1.84% 4.98% 2.43 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0511 1.0511 0.06% 2.68% 4.90% 0.48 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1520 1.8057 0.08% 3.82% 4.85% 5.66 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1967 1.5957 0.13% 2.76% 4.82% 20.55 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1960 1.1960 0.13% 2.76% 4.82% 70.44 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 05-12 1.0289 1.0289 -0.22% 1.68% 4.64% 0.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1867 1.5491 0.13% 2.66% 4.61% 17.87 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1199 1.6091 0.09% 2.43% 4.59% 30.11 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1392 1.2166 0.08% 3.65% 4.49% 1.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.1130 1.2728 0.04% 2.11% 4.44% 25.82 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0292 1.1202 0.06% 2.25% 4.33% 54.70 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0917 1.1587 0.10% 2.09% 4.22% 27.43 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1153 1.4119 0.09% 2.26% 4.21% 8.79 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0510 1.2357 0.10% 2.33% 4.19% 20.47 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0510 1.1047 0.10% 2.32% 4.19% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1333 1.1619 0.07% 2.32% 4.13% 10.12 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0663 1.0953 - 2.11% 4.13% 21.22 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0513 1.0722 0.08% 1.92% 4.11% 41.02 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1162 1.1634 0.09% 2.24% 4.11% 0.29 易芳菲 限大额 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.4097 1.5097 -0.02% -0.31% 4.10% 4.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0554 1.1091 0.11% 2.66% 4.07% 20.49 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1366 1.2619 0.08% 2.14% 4.06% 5.19 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0345 1.0725 - 2.14% 4.03% 20.43 季宬 暂停申购 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 05-12 1.2243 1.2243 -0.30% 1.63% 4.02% 6.47 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0577 1.2850 0.08% 2.25% 4.00% 25.78 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0218 1.0898 0.05% 2.78% 4.00% 15.11 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1384 1.2224 0.11% 2.40% 3.99% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1344 1.5942 0.11% 2.40% 3.98% 15.14 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1554 1.2340 0.09% 2.40% 3.96% 25.32 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0334 1.3003 0.06% 1.72% 3.90% 20.13 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0649 1.0649 -0.16% 3.36% 3.90% 0.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.8980 1.8980 0.26% -3.41% 3.89% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1082 1.1082 0.08% 2.19% 3.86% 14.34 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1230 1.1454 0.06% 2.17% 3.83% 1.34 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 05-12 1.2202 1.2202 -0.31% 1.52% 3.76% 4.30 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0310 1.4420 - 1.66% 3.74% 32.73 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 05-13 0.6487 0.6487 0.19% 13.09% 3.74% 3.18 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.3826 1.3826 -0.02% -0.45% 3.74% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7510 2.0710 0.11% 1.39% 3.73% 10.67 李建 开放申购 0.12% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1124 1.1124 -0.01% 1.82% 3.72% 9.22 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1141 1.2377 0.08% 1.96% 3.69% 0.01 易芳菲 暂停申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1024 1.1024 0.08% 2.09% 3.66% 8.24 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.2398 1.2918 - 2.35% 3.64% 11.09 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6640 1.7040 0.20% 4.73% 3.63% 1.83 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.3743 1.5343 0.08% 1.93% 3.61% 4.01 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0353 1.1498 0.11% 1.80% 3.56% 14.68 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0312 1.2494 0.07% 1.54% 3.53% 53.58 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0923 1.1674 0.05% 1.85% 3.52% 8.27 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1051 1.1051 -0.01% 1.72% 3.52% 5.07 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 05-12 0.1454 0.1454 -0.14% 1.68% 3.49% 2.43 郑涛 限大额 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0528 1.3085 - 1.61% 3.47% 248.14 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1464 1.1664 0.06% 1.83% 3.45% 12.52 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0482 1.0482 -0.16% 3.14% 3.45% 0.03 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0644 1.2185 0.08% 1.79% 3.43% 31.40 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0350 1.0550 0.07% 1.63% 3.43% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0349 1.1299 0.07% 1.62% 3.42% 10.20 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0348 1.0548 0.06% 1.61% 3.41% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9760 0.9760 0.31% -2.50% 3.39% 2.92 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.1086 1.3194 - 1.62% 3.39% 484.80 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7200 1.7200 0.12% 1.12% 3.37% 0.03 李建 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.6490 2.6690 -0.26% -7.99% 3.36% 1.53 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1190 1.3164 0.05% 1.72% 3.32% 16.45 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.4030 1.8340 0.07% 1.15% 3.31% 2.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0521 1.1492 0.07% 1.81% 3.31% 14.53 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.1562 1.2915 - 1.53% 3.30% 86.29 郑涛 等 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.1203 1.2909 - 1.58% 3.29% 218.32 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0448 1.2898 0.11% 1.31% 3.25% 15.19 李家毅 暂停申购 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0792 1.5884 0.72% 2.33% 3.20% 0.74 赵志华 开放申购 0.10% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0688 1.0688 0.10% 2.20% 3.20% 0.57 易芳菲 开放申购 0.06% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0681 1.1643 0.01% 1.37% 3.18% 6.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0408 1.1308 0.07% 1.50% 3.18% 32.23 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0684 1.0774 0.01% 1.37% 3.18% 2.06 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.1425 1.1985 -0.07% 1.11% 3.14% 0.12 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2210 1.5110 0.16% 2.35% 3.13% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 05-12 0.1428 0.1428 -0.14% 1.49% 3.10% 0.08 郑涛 限大额 - 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0090 1.0090 -0.06% 1.16% 3.07% 0.01 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0787 1.0787 -0.16% 1.86% 3.06% 1.59 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2190 1.5070 0.16% 2.35% 3.04% 0.32 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0773 1.5685 0.72% 2.28% 3.02% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0830 1.0830 0.05% 1.84% 3.01% 17.06 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0653 1.0653 0.10% 2.10% 3.00% 0.08 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0578 1.3078 0.05% 1.53% 2.99% 31.44 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6305 1.6305 0.19% 4.41% 2.99% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0467 1.1288 0.07% 1.67% 2.99% 0.45 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.6320 2.6320 -0.27% -8.13% 2.97% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0446 1.1705 0.05% 1.49% 2.95% 12.11 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3760 1.3760 0.07% 0.95% 2.92% 0.28 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0918 1.3167 - 1.37% 2.91% 171.56 易芳菲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9640 0.9640 0.21% -2.72% 2.88% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4270 1.8790 0.04% 1.35% 2.88% 39.07 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.1355 1.2275 -0.06% 0.97% 2.87% 1.43 姚卫巍 开放申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0425 1.3283 - 1.68% 2.82% 30.74 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0781 1.0781 0.05% 1.75% 2.80% 12.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.2654 1.3344 - 1.35% 2.79% 59.13 白洁 暂停申购 - 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0006 1.0006 -0.06% 1.01% 2.76% 0.76 姚卫巍 开放申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0087 1.0811 - 1.52% 2.75% 10.20 林炎滨 等 暂停申购 - 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7000 1.7000 -0.47% -8.50% 2.72% 2.49 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.3963 1.8483 0.04% 1.28% 2.72% 13.73 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0210 1.0210 0.02% 1.15% 2.72% 0.25 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0214 1.2195 0.06% 1.83% 2.71% 17.61 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0211 1.0557 0.06% 1.83% 2.70% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0277 1.0807 0.06% 1.06% 2.69% 20.52 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.3987 1.5487 0.04% 1.25% 2.68% 33.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0108 1.1433 - 1.29% 2.65% 80.64 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0650 1.0650 -0.16% 1.66% 2.64% 0.09 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0536 1.1157 0.07% 1.40% 2.60% 39.52 范静 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0154 1.0154 -0.07% 1.70% 2.57% 0.41 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 05-12 0.1699 0.1699 -0.23% 1.43% 2.53% 6.47 郑涛 等 限大额 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0284 1.0284 0.03% 1.82% 2.53% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.1160 2.1510 0.28% -3.42% 2.52% 0.35 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6870 1.6870 -0.47% -8.66% 2.37% 0.25 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7320 1.7520 -0.06% -3.56% 2.36% 1.40 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0067 1.0067 0.01% 0.97% 2.35% 0.91 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0096 1.0096 -0.07% 1.60% 2.35% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2114 1.2314 -0.04% -0.85% 2.34% 1.75 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0242 1.0242 0.03% 1.66% 2.15% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0538 1.1120 0.06% 0.57% 2.14% 0.65 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1071 1.1071 0.03% 0.96% 2.14% 0.77 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0911 1.1905 0.03% 1.00% 2.13% 12.86 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.2234 1.2903 0.02% 0.97% 2.05% 2.32 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0852 1.1831 0.03% 0.95% 2.03% 1.22 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1014 1.1014 0.02% 0.88% 1.98% 0.69 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1007 1.1007 0.03% 0.86% 1.94% 1.29 白洁 等 限大额 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1170 1.1170 -0.17% -3.70% 1.90% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1399 1.2404 - 0.90% 1.86% 42.34 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0604 1.0604 0.01% 0.88% 1.76% 21.44 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0237 1.4697 0.10% 0.53% 1.72% 4.31 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1047 1.2097 -0.03% 0.42% 1.67% 16.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 吧 档案 FOF-进取型 05-09 0.8635 0.8635 -0.03% -1.25% 1.67% 2.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 1.0307 1.0307 -0.14% -1.39% 1.65% 0.12 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1955 1.5595 0.12% 0.89% 1.62% 0.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0316 1.4756 0.11% 0.49% 1.62% 0.02 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 05-13 0.6275 0.6275 0.35% 2.92% 1.57% 1.48 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1881 1.5480 0.11% 0.83% 1.53% 0.41 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1109 1.1109 -0.17% -3.88% 1.50% 0.11 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 05-13 104.8798 110.2343 0.00% 0.85% 1.49% 0.00 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 05-13 104.8798 110.5838 0.00% 0.85% 1.49% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0404 1.0404 -0.04% -0.26% 1.28% 0.45 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0787 1.1837 -0.02% 0.22% 1.27% 0.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0323 1.0433 0.09% 0.71% 1.22% 0.00 易芳菲 开放申购 - 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 1.0131 1.0220 -0.19% -2.43% 1.18% 0.18 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 05-13 0.6161 0.6161 0.36% 2.72% 1.03% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0338 1.0338 -0.04% -0.45% 0.87% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0462 1.0734 0.00% - 0.86% 0.06 朱水媚 等 暂停申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 1.0035 1.0224 -0.19% -2.57% 0.85% 1.43 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0237 1.0237 0.63% -4.22% 0.75% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 吧 档案 FOF-进取型 05-09 0.8016 0.8016 -0.46% -1.13% 0.69% 0.16 柳洋 开放申购 0.12% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0576 1.0887 0.00% - 0.52% 43.86 朱水媚 等 暂停申购 0.03% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0202 1.0202 0.63% -4.37% 0.44% 0.34 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 吧 档案 FOF-进取型 05-09 0.7925 0.7925 -0.46% -1.33% 0.28% 0.01 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9131 0.9131 0.15% 0.36% 0.12% 14.80 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3058 1.3058 -0.47% -10.99% -0.20% 0.31 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.8896 0.8896 0.15% 0.07% -0.48% 1.42 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2975 1.2975 -0.47% -11.17% -0.57% 0.19 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.2783 4.0363 -0.22% -10.92% -0.71% 12.80 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.2781 0.6462 -0.22% -10.89% -0.75% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.2742 0.3993 -0.22% -11.12% -1.12% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.7902 4.2877 0.30% -9.61% -1.85% 6.51 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.8911 0.8911 0.30% -9.79% -2.23% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 05-13 0.7420 0.7420 -0.13% -8.28% -2.24% 5.22 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 05-13 0.7310 0.7310 -0.14% -8.51% -2.66% 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.1360 2.1360 -0.19% -6.40% -4.00% 0.49 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3255 1.4255 0.78% -1.51% -4.26% 0.60 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3114 1.3114 0.77% -1.71% -4.65% 0.01 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6030 1.6030 0.06% -9.54% -4.70% 0.13 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.5926 2.6177 0.32% -8.49% -8.75% 2.62 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7099 0.7099 0.31% -8.67% -9.12% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7640 0.7640 -1.81% -4.83% -9.26% 0.23 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7510 0.7510 -1.80% -5.12% -9.76% 0.14 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6660 1.6660 0.42% -4.53% -16.41% 0.39 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6560 1.6560 0.42% -4.72% -16.70% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1357 1.1357 -0.12% 2.97% - 0.12 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1317 1.1317 -0.12% 2.77% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1563 1.1563 0.11% -2.42% - 0.01 赵志华 限大额 - 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0818 1.0818 0.20% 4.75% - 0.11 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0790 1.0790 0.20% 4.58% - 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0538 1.0538 -0.78% 5.40% - 0.00 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0571 1.0571 -0.78% 5.67% - 0.11 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.1096 1.1146 0.04% 2.12% - 6.94 郑涛 开放申购 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9941 0.9941 0.38% -0.53% - 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9963 0.9963 0.38% -0.32% - 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 05-13 1.7520 1.7520 -0.30% 24.41% - 0.46 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2022 1.2022 0.25% - - 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2517 1.2517 -0.08% - - 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0345 1.0345 -0.14% - - 0.50 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0341 1.0341 -0.15% - - 2.75 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9939 0.9939 0.13% - - 0.07 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9942 0.9942 0.13% - - 3.33 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0025 1.0025 - - - 7.83 陈玮 封闭期 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0034 1.0034 - - - 45.37 陈玮 封闭期 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 05-09 1.0024 1.0024 - - - 0.19 赵志华 等 暂停申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 05-09 1.0025 1.0025 - - - 0.31 赵志华 等 暂停申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 05-09 0.9999 0.9999 - - - 0.73 赵志华 暂停申购 - 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 05-09 1.0000 1.0000 - - - 2.14 赵志华 暂停申购 - 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 05-09 0.9999 0.9999 - - - 0.03 赵志华 暂停申购 - 购买
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中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.6374 1.5420% 1.43% 1.57% 0.38% 244.19 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.6374 1.5420% 1.43% 1.57% 0.38% 12.81 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.5989 1.3790% 1.26% 1.40% 0.34% 0.00 范静 等 暂停申购 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.5717 1.2990% 1.19% 1.32% 0.33% 0.05 范静 等 暂停申购 - 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3921 1.2660% 1.27% 1.31% 0.32% 1,379.16 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3833 1.4800% 1.36% 1.32% 0.32% 1,200.81 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3529 1.3130% 1.32% 1.44% 0.37% 38.60 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4580 1.5100% 1.52% 1.55% 0.38% 20.82 范静 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4333 1.4010% 1.35% 1.41% 0.36% 4.33 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4992 1.6440% 1.60% 1.65% 0.42% 306.00 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2975 1.1100% 1.11% 1.24% 0.32% 51.76 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2822 1.0560% 1.06% 1.19% 0.30% 42.15 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4349 1.3990% 1.35% 1.41% 0.36% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4992 1.6440% 1.60% 1.65% 0.42% 45.77 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3326 1.5550 0.41% 1.3280 0.35% 0.27 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0207 1.0207 -0.16% 1.0170 0.36% 6.55 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 05-13 7.3478 1.7681 -0.31% 7.3490 -0.02% 10.07 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.10% 1,255.36 61,763.82
2 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.06% 154.53 41,469.51
3 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 14 0.06% 1,006.45 37,611.20
4 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.06% 846.07 36,384.30
5 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 501.00 35,230.16
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 9 0.05% 138.33 33,039.38
7 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 8 0.05% 136.03 31,601.32
8 02162 康诺亚-B 股吧 资讯 档案 6 0.05% 724.24 29,674.92
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 24 0.04% 269.87 24,107.59
10 002517 恺英网络 股吧 资讯 档案 11 0.04% 1,485.83 23,862.42

行业配置前十大（全部基金）

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 王睿离职了吗？ [中银高质量发展机遇混合A吧]

基民YA3LuN

2025-05-13

16

0

 $东方红益鑫纯债债券E$长期表现还是非常不... [中银中短债债券C吧]

Momos

2025-05-13

47

0

 【一张图看懂】关税缓和！ A股哪些板块有望... [中银持续增长混合A吧]

股友971208L7v3

2025-05-13

26

0

 现在配置债也是不错的选择，$中邮纯债恒利... [中银欣享利率债吧]

包容的陈柏

2025-05-13

30

0

 还是配置债基吃香，$中邮纯债恒利债券C$昨... [中银双利债券B吧]

包容的陈柏

2025-05-13

21

0

 [晕][晕][晕][晕][晕][晕][晕] [中银港股通医药混合发起C吧]

z7777777s

2025-05-13

33

0

 中航西飞(000768)：25Q1利润端稳步增长 盈... [中银持续增长混合A吧]

股友971208L7v3

2025-05-13

25

0

 昨天调整更好加仓，今天直接涨起来了，倒车... [中银创新医疗混合A吧]

保不齐今天吃肉

2025-05-13

24

0

 最近两天纯债有些雨，之前这么大风浪都扛下... [中银纯债债券A吧]

保不齐今天吃肉

2025-05-13

22

0

 [怒][怒][怒][怒][怒][怒][怒][怒][怒][怒]... [中银港股通医药混合发起C吧]

z7777777s

2025-05-13

32

0

 黄金这东西，拿着就很安心，波动正好补补。 [中银上海金ETF联接E吧]

悠闲的高涛

2025-05-13

23

0

 昨晚一点小波动还好，这基长期还是抗打的，... [中银中短债债券A吧]

悠闲的高涛

2025-05-13

22

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 被持仓的配置逻辑彻底征服！近半年涨19.41%... [中银收益混合A吧]

土豆炒马铃薯啊

2025-05-13

19

0

 没有债基只涨不跌，我看近期持续上涨，昨天... [中银新机遇混合C吧]

大袜子

2025-05-13

25

0

 来看看收益～我看慢慢攒还是收了不少蛋，慢... [中银新机遇混合A吧]

大袜子

2025-05-13

27

0

 今天黄金价格又回调了，我打算加仓了，黄金... [中银上海金ETF联接C吧]

土豆炒马铃薯啊

2025-05-13

24

0

 李经理地产不能要 [中银持续增长混合A吧]

发火的严燕1

2025-05-13

25

0

 李经理你把地产卖了把 [中银持续增长混合A吧]

发火的严燕1

2025-05-13

42

0

 就说医药不用过于担心，昨天跌了今天调整就... [中银医疗保健混合A吧]

严谨的乔寄琴

2025-05-13

25

0

 昨天调整可惜没把握机会，今天又上涨了两个... [中银港股通医药混合发起A吧]

严谨的乔寄琴

2025-05-13

30

0

 今天什么情况 [中银创新医疗混合C吧]

基民WAY2ot

2025-05-13

29

0

 衰，真衰 [中银主题策略混合C吧]

基民2CfC1C

2025-05-13

33

0

 关税压制大幅改善，算力景气度旺盛，看好数... [中银持续增长混合A吧]

股友971208L7v3

2025-05-13

32

0

 选了几个债基，就这个鹏扬季季鑫稳啊，昨天... [中银纯债债券D吧]

静茹给的勇气

2025-05-13

23

0

 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$很稳啊，又... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

风雨彩虹578369

2025-05-13

33

0

 涨的速度跟蜗牛一样！跌的时候呢，夸夸夸夸... [中银港股通医药混合发起C吧]

z7777777s

2025-05-13

25

0

 厉害了，近一周涨幅3.10%，实在太强了吧！... [中银MSCI中国A50互联互通指数增强A吧]

荣幸的褚丽1

2025-05-13

30

0

 涨了这么多天，昨天回落一些也是可以接受的... [中银月月鑫30天滚动持有债券A吧]

荣幸的褚丽1

2025-05-13

2691

18

 今天指数调整，成交量才小幅缩减216亿。应... [中银医疗保健混合A吧]

缓慢攀升东方红

2025-05-13

39

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 水军。黄珺就是一个只跌不涨的货，这样的垃... [中银主题策略混合A吧]

基民lXdJcs

2025-05-13

42

0

 最近小口吃肉，昨天收了0.61%，我看表现还... [中银中证央企红利50指数A吧]

抱富抱富

2025-05-13

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 小回调不用太担心，稳住就可以了，长线看涨... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

抱富抱富

2025-05-13

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0

 短期可能会有波动，但是应该要稳住心态 [中银上海金ETF联接C吧]

抱富抱富

2025-05-13

48

0

 小涨啦！盯着的时间有点长了，近一周也是翻... [中银主题策略混合A吧]

眼仔碌碌

2025-05-13

48

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 黄金说白就是修生养息一把，过后又冲起来，... [中银上海金ETF联接A吧]

眼仔碌碌

2025-05-13

41

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 大肉尚在，昨天加仓及时，感觉距离再创佳绩... [中银大健康股票A吧]

眼仔碌碌

2025-05-13

80

0

 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投... [中银康享3个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-05-13

64

0

 我的中银季季享90天基金5月9号到期，退回中... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

基民VvdcqM

2025-05-13

52

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 慢慢来，投资不少的$中邮沪港深精选混合A$... [中银港股通医药混合发起C吧]

股友95611kf858

2025-05-12

44

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 这个坏女人，还好意思涨了0.43，我觉得不如... [中银中国混合(LOF)A吧]

开心幸福平安

2025-05-12

49

1

 上周五拿下8个蛋，中银纯债收大蛋的能力我... [中银纯债债券C吧]

悠闲的高涛

2025-05-12

30

0

 最近表现差强人意，一天跌-4.04%，跌的太狠... [中银大健康股票A吧]

六时吉祥六六

2025-05-12

51

2

 巨头财报预热！阿里“以旧换新“推动GMV增长... [中银港股通医药混合发起C吧]

股友93y228T138

2025-05-12

65

2

 这基的调仓操作太骚了！每次都能完美躲过大... [中银新回报灵活配置混合C吧]

股友R73h286825

2025-05-12

41

1

 今年连续调整不超过3天，现在这是给机会？... [中银港股通医药混合发起A吧]

严谨的乔寄琴

2025-05-12

61

1

 创新药真的强，还以为会跌，没有想着居然还... [中银港股通医药混合发起A吧]

抱富抱富

2025-05-12

29

0

 该清仓吗？ [中银大健康股票C吧]

和凡凡晶晶好

2025-05-12

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 请看一看5月12日6只基金涨幅超5%！各持仓什... [中银持续增长混合A吧]

股友971208L7v3

2025-05-12

36

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 今天的涨幅有问题吧十大持仓涨这么多才一个... [中银金融地产混合A吧]

wo是小白菜呀

2025-05-12

42

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 $中银中国混合(LOF)A$垃圾，滚吧。 [中银中国混合(LOF)A吧]

基民DTNpyN

2025-05-12
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