中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖
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截止日期:2024-03-31
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
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基金规模(亿元) | 42.14 | 226.01 | 49/126 |
基金数量(只) | 30 | 32.02 | 30/126 |
基金经理数量 | 9 | 6.66 | 29/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 档案 | QDII-FOF | 07-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.33% | 16.77% | 23.47% | 1.04 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-02 | 1.3002 | 1.3002 | 0.15% | 12.28% | 19.32% | 0.23 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-02 | 1.2833 | 1.2833 | 0.16% | 12.10% | 18.90% | 0.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.6432 | 0.6432 | 1.50% | 23.69% | 11.61% | 2.27 | 夏宜冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3122 | 1.4122 | -0.97% | 11.37% | 9.05% | 0.60 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3028 | 1.3028 | -0.97% | 11.16% | 8.62% | 0.00 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0911 | 1.5591 | -0.06% | 9.00% | 8.16% | 4.39 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0902 | 1.5402 | -0.06% | 9.02% | 8.15% | 2.00 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6300 | 1.6700 | 0.07% | 14.31% | 7.14% | 1.85 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1108 | 1.1394 | 0.01% | 4.22% | 6.90% | 5.36 | 武苇杭 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6058 | 1.6058 | 0.07% | 13.98% | 6.49% | 0.01 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1530 | 1.5520 | 0.09% | 3.74% | 6.17% | 26.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1523 | 1.1523 | 0.09% | 3.75% | 6.14% | 35.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1290 | 1.5694 | 0.07% | 4.10% | 6.01% | 5.20 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1627 | 1.2013 | 0.06% | 3.80% | 5.95% | 28.77 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1453 | 1.5077 | 0.09% | 3.64% | 5.94% | 13.90 | 林炎滨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1237 | 1.3760 | 0.06% | 3.91% | 5.63% | 4.07 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1023 | 1.2276 | 0.05% | 3.69% | 5.59% | 5.67 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0390 | 1.4180 | 0.00% | 3.45% | 5.49% | 33.60 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0516 | 1.2043 | 0.06% | 3.79% | 5.32% | 19.98 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0837 | 1.2073 | 0.04% | 3.51% | 5.21% | 0.01 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | 2.82% | 5.21% | 8.85 | 范静 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0709 | 1.0709 | 0.06% | 2.72% | 5.00% | 12.71 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0201 | 1.0738 | 0.01% | 2.64% | 4.95% | 30.56 | 田原 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | 2.89% | 4.74% | 2.07 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1015 | 1.7552 | -0.03% | 3.50% | 4.61% | 4.81 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | 2.78% | 4.53% | 6.39 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0813 | 1.2361 | 0.08% | 3.15% | 4.48% | 11.37 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0949 | 1.1235 | 0.00% | 3.43% | 4.44% | 1.85 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3961 | 1.8481 | 0.00% | 3.28% | 4.36% | 40.44 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0403 | 1.2526 | 0.10% | 2.96% | 4.27% | 20.24 | 王晓彦 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2046 | 1.2566 | 0.01% | 2.77% | 4.27% | 10.54 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1365 | 1.1365 | 0.05% | 2.90% | 4.26% | 12.44 | 王晓彦 | 开放申购 | - | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0925 | 1.1699 | -0.03% | 3.33% | 4.24% | 0.01 | 周毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3679 | 1.8199 | 0.00% | 3.21% | 4.20% | 11.57 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2156 | 1.3956 | 0.01% | 3.46% | 4.17% | 1.61 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0202 | 1.2652 | 0.10% | 2.75% | 4.17% | 20.20 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3707 | 1.5207 | 0.00% | 3.18% | 4.14% | 26.71 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7140 | 2.0340 | 0.06% | 4.32% | 4.13% | 17.11 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0878 | 1.1102 | 0.00% | 3.29% | 4.13% | 0.18 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0282 | 1.1032 | 0.05% | 2.71% | 4.08% | 10.43 | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | 2.14% | 4.04% | 0.81 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0476 | 1.0636 | 0.01% | 2.74% | 4.02% | 20.74 | 李宪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0665 | 1.2227 | 0.13% | 2.86% | 4.01% | 48.80 | 田原 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1282 | 1.2635 | 0.01% | 2.59% | 3.98% | 83.62 | 郑涛 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0378 | 1.0578 | 0.06% | 2.98% | 3.97% | 10.85 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0681 | 1.2816 | 0.01% | 2.55% | 3.96% | 250.17 | 白洁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1268 | 1.2916 | 0.02% | 2.45% | 3.94% | 485.00 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0801 | 1.0801 | 0.08% | 3.40% | 3.92% | 1.59 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0454 | 1.3062 | 0.01% | 2.48% | 3.91% | 30.76 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | 2.07% | 3.89% | 0.20 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0286 | 1.0395 | 0.10% | 2.72% | 3.86% | 44.19 | 郑涛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1876 | 1.1876 | 0.06% | 2.76% | 3.85% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.09% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0216 | 1.0856 | 0.12% | 2.65% | 3.83% | 56.14 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | 2.02% | 3.82% | 0.52 | 白洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1570 | 1.3772 | -0.02% | 2.92% | 3.80% | 8.73 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0172 | 1.1993 | 0.04% | 2.53% | 3.79% | 20.22 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3770 | 1.8080 | 0.07% | 4.24% | 3.77% | 4.55 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6900 | 1.6900 | 0.06% | 4.19% | 3.74% | 2.03 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1188 | 1.2639 | 0.01% | 2.34% | 3.72% | 216.82 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0747 | 1.0747 | 0.08% | 3.29% | 3.70% | 2.02 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3365 | 1.4965 | 0.05% | 2.72% | 3.68% | 3.85 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | 2.58% | 3.67% | 28.58 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0170 | 1.0356 | 0.04% | 2.52% | 3.61% | 0.01 | 田原 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0975 | 1.2307 | 0.01% | 3.01% | 3.60% | 6.40 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0569 | 1.1239 | 0.12% | 2.55% | 3.59% | 21.77 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0359 | 1.1059 | 0.11% | 2.44% | 3.58% | 42.26 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0289 | 1.1204 | 0.09% | 2.47% | 3.55% | 13.41 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1839 | 1.5597 | 0.06% | 2.56% | 3.52% | 30.71 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1101 | 1.2875 | 0.05% | 2.52% | 3.52% | 16.23 | 王晓彦 | 开放申购 | - | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1218 | 1.2655 | -0.02% | 2.77% | 3.49% | 2.08 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0541 | 1.0942 | 0.02% | 2.08% | 3.44% | 10.40 | 范静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2397 | 1.3087 | 0.02% | 2.12% | 3.43% | 57.66 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0354 | 1.1895 | 0.05% | 2.31% | 3.37% | 29.43 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3550 | 1.3550 | 0.07% | 3.99% | 3.36% | 1.39 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0095 | 1.2684 | 0.06% | 2.05% | 3.31% | 28.97 | 白洁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1003 | 1.2932 | 0.02% | 2.00% | 3.29% | 172.26 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0728 | 1.1722 | 0.02% | 1.79% | 3.22% | 9.76 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0723 | 1.2823 | 0.05% | 2.24% | 3.21% | 30.55 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.2038 | 1.2707 | 0.02% | 1.78% | 3.18% | 0.00 | 朱水媚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0396 | 1.1465 | 0.06% | 2.12% | 3.17% | 10.23 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0680 | 1.1659 | 0.02% | 1.75% | 3.12% | 8.95 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0334 | 1.1205 | 0.10% | 2.27% | 3.11% | 0.13 | 刘筱筠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1125 | 1.8007 | -0.02% | 2.37% | 3.07% | 3.72 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0307 | 1.1028 | 0.09% | 2.10% | 2.89% | 0.19 | 刘筱筠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0888 | 1.1938 | -0.10% | 2.94% | 2.81% | 35.29 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | 3.50% | 2.80% | 2.51 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0074 | 1.0578 | 0.01% | 1.51% | 2.68% | 20.21 | 林炎滨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | 3.39% | 2.46% | 1.55 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0669 | 1.1719 | -0.09% | 2.73% | 2.41% | 0.24 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0181 | 1.1206 | 0.01% | 1.17% | 2.41% | 80.95 | 高志刚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | 3.30% | 2.39% | 0.09 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1230 | 1.2235 | 0.01% | 1.34% | 2.32% | 42.16 | 郑涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% | 1.26% | 2.25% | 22.00 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 3.20% | 2.07% | 0.02 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1815 | 1.5455 | 0.09% | 3.10% | 2.03% | 0.37 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | 3.13% | 1.94% | 0.43 | 陈玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0528 | 1.0839 | 0.00% | 1.10% | 1.93% | 0.32 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1751 | 1.5350 | 0.09% | 2.99% | 1.92% | 0.24 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 0.1661 | 0.1661 | -0.24% | -0.66% | 1.90% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1749 | 1.4559 | 0.03% | 2.93% | 1.83% | 4.66 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1837 | 1.4627 | 0.04% | 2.89% | 1.73% | 0.04 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银稳健景盈一年持有混合 016555 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | 1.93% | 1.67% | 0.53 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 2.93% | 1.53% | 0.36 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 0.1411 | 0.1411 | -0.07% | -0.14% | 1.51% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0374 | 1.0646 | 0.00% | 0.86% | 1.48% | 0.27 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0357 | 1.0939 | 0.08% | 3.43% | 1.31% | 0.93 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 07-02 | 103.4358 | 108.7903 | 0.01% | 0.40% | 1.29% | 0.01 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 0.1390 | 0.1390 | -0.07% | -0.29% | 1.16% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 07-02 | 103.4358 | 109.1398 | 0.01% | 0.40% | 1.10% | 0.06 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0419 | 1.1381 | 0.08% | 2.12% | 0.92% | 9.02 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | -0.70% | 0.63% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% | -0.70% | 0.62% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 1.1835 | 1.1835 | -0.29% | -0.04% | 0.47% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1840 | 1.4740 | 0.08% | 1.28% | 0.34% | 0.16 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.2710 | 1.7460 | -0.15% | 3.54% | 0.31% | 0.55 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1830 | 1.4710 | 0.08% | 1.28% | 0.17% | 0.09 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | 0.49% | 0.11% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3412 | 1.4412 | -0.10% | 1.56% | 0.05% | 5.08 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.2508 | 1.6768 | -0.15% | 3.36% | -0.04% | 0.31 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 0.9903 | 0.9903 | -0.11% | 0.33% | -0.23% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0939 | 1.4589 | -0.25% | 2.22% | -0.33% | 19.43 | 范锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3192 | 1.3192 | -0.11% | 1.36% | -0.36% | 0.00 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9025 | 0.9025 | -0.10% | 1.74% | -0.52% | 18.88 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1759 | 1.1959 | -0.03% | 1.25% | -0.63% | 2.15 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0741 | 1.2341 | -0.24% | 2.02% | -0.74% | 0.02 | 范锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1344 | 1.1629 | 0.01% | 1.58% | -0.76% | 0.07 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1287 | 1.1946 | 0.00% | 1.45% | -1.08% | 0.79 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.8839 | 0.8839 | -0.10% | 1.43% | -1.11% | 1.83 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9828 | 0.9828 | -0.10% | 1.30% | -1.57% | 0.53 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 1.35% | -1.65% | 0.74 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% | 1.25% | -1.84% | 0.47 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9720 | 0.9720 | -0.10% | 1.12% | -1.93% | 1.60 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.9780 | 0.9780 | 0.01% | 1.00% | -1.93% | 0.01 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0084 | 1.4274 | 0.01% | 1.02% | -2.01% | 21.01 | 李建 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | 0.83% | -2.28% | 0.74 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2087 | 1.2087 | 0.75% | 4.37% | -3.06% | 1.15 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0597 | 1.1592 | -0.19% | 6.01% | -3.35% | 1.89 | 赵志华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1917 | 1.1917 | 0.75% | 4.16% | -3.45% | 0.85 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0434 | 1.1429 | -0.18% | 5.81% | -3.73% | 1.26 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.6167 | 2.6167 | -0.53% | -0.10% | -3.79% | 4.27 | 范锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.4940 | 2.4940 | -0.53% | -0.28% | -4.13% | 1.17 | 范锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.9094 | 0.9094 | -1.55% | -13.50% | -4.98% | 2.35 | 郑宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.8963 | 0.8963 | -1.55% | -13.68% | -5.36% | 0.57 | 郑宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5133 | 1.9768 | -1.51% | -12.54% | -6.28% | 12.42 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9796 | 0.9852 | 0.00% | -0.80% | -6.41% | 0.15 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4908 | 1.9208 | -1.51% | -12.71% | -6.66% | 1.66 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9711 | 0.9885 | 0.00% | -1.00% | -6.81% | 1.57 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5680 | 1.5780 | -0.19% | 3.84% | -7.16% | 3.68 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.8198 | 0.8198 | -0.16% | 3.97% | -7.28% | 4.55 | 刘腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1446 | 1.1646 | -0.53% | -0.52% | -7.37% | 0.73 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1924 | 1.4274 | -0.74% | 1.22% | -7.49% | 0.38 | 贺大路 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1704 | 1.4054 | -0.74% | 1.25% | -7.62% | 0.13 | 贺大路 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.8001 | 0.8001 | -0.16% | 3.65% | -7.84% | 4.35 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9570 | 0.9570 | 0.10% | 4.70% | -8.42% | 3.03 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1113 | 1.1668 | -1.63% | -16.74% | -8.73% | 16.33 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9490 | 0.9490 | 0.11% | 4.52% | -8.75% | 0.00 | 严菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0973 | 1.1522 | -1.63% | -16.86% | -8.94% | 8.01 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.0970 | 2.1320 | 0.19% | 5.48% | -8.98% | 0.38 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8640 | 1.8640 | 0.27% | 5.13% | -9.03% | 0.39 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7934 | 0.7934 | -0.31% | 0.54% | -9.64% | 0.09 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7853 | 0.7853 | -0.32% | 0.35% | -9.99% | 0.03 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8705 | 0.8705 | -0.01% | -2.73% | -10.07% | 0.52 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3014 | 2.0033 | -0.76% | -1.68% | -10.14% | 1.51 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8653 | 0.8653 | -0.01% | -2.86% | -10.34% | 0.04 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5580 | 1.5580 | -0.64% | -0.19% | -11.28% | 0.39 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6880 | 1.7080 | -0.06% | 1.02% | -11.44% | 1.49 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.8141 | 0.8141 | -0.01% | -4.20% | -13.24% | 0.18 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 2.2530 | 2.2530 | -0.71% | 3.16% | -14.04% | 1.97 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 2.2210 | 2.2210 | -0.72% | 2.92% | -14.41% | 0.07 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.3960 | 2.4160 | -0.29% | -7.17% | -15.19% | 2.06 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.6876 | 0.6876 | -0.20% | -5.59% | -16.22% | 1.90 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5230 | 1.5230 | -0.59% | -8.25% | -16.55% | 4.73 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.6767 | 0.6767 | -0.21% | -5.87% | -16.72% | 0.56 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5160 | 1.5160 | -0.59% | -8.45% | -16.89% | 1.20 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5990 | 1.5990 | -1.24% | -0.37% | -17.53% | 0.14 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2237 | 1.2237 | -0.48% | -8.43% | -18.62% | 0.50 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2200 | 1.2200 | -0.49% | -8.50% | -18.77% | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2080 | 1.2080 | -0.90% | -15.11% | -19.63% | 1.14 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1970 | 1.1970 | -0.91% | -15.35% | -19.93% | 0.00 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9407 | 0.9407 | 0.06% | -20.35% | -20.55% | 0.41 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9268 | 0.9268 | 0.05% | -20.54% | -20.88% | 0.09 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.7508 | 0.7508 | -0.01% | -8.41% | -20.94% | 0.16 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.7448 | 0.7448 | -0.03% | -8.59% | -21.26% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6830 | 1.6830 | -1.52% | -9.03% | -21.79% | 0.61 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6281 | 0.6281 | -1.37% | -5.89% | -22.03% | 2.28 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5601 | 0.5601 | -0.02% | -13.74% | -22.19% | 1.49 | 王伟然 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6219 | 0.6219 | -1.35% | -6.06% | -22.34% | 0.08 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 1.5190 | 1.5190 | -1.49% | -5.94% | -22.66% | 12.68 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 1.5010 | 1.5010 | -1.51% | -6.13% | -22.99% | 1.42 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5955 | 2.6206 | -1.37% | -5.97% | -23.13% | 2.94 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7670 | 0.7670 | -1.55% | -11.81% | -23.41% | 6.18 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7159 | 0.7159 | -1.38% | -6.15% | -23.44% | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.5628 | 0.5628 | -1.32% | -4.80% | -23.48% | 1.69 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7634 | 0.7634 | -1.56% | -11.99% | -23.73% | 2.19 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.5552 | 0.5552 | -1.32% | -5.00% | -23.79% | 0.01 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.2609 | 3.9920 | -0.42% | -7.97% | -23.85% | 12.95 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.2606 | 0.6287 | -0.46% | -7.98% | -23.91% | 0.04 | 王睿 | 开放申购 | - | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.5470 | 1.5940 | -0.91% | -12.34% | -24.13% | 1.73 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.2579 | 0.3830 | -0.46% | -8.16% | -24.17% | 0.16 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.5410 | 0.6630 | -0.92% | -12.60% | -24.23% | 0.01 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8114 | 3.1292 | -1.46% | -9.48% | -24.51% | 15.34 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8042 | 1.3695 | -1.46% | -9.67% | -24.82% | 4.38 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.7230 | 0.7230 | -1.23% | -11.72% | -26.00% | 5.43 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.7150 | 0.7150 | -1.24% | -11.95% | -26.29% | 0.01 | 王伟然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.7394 | 4.2369 | -0.04% | -10.57% | -26.81% | 6.71 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8366 | 0.8366 | -0.05% | -10.74% | -27.11% | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.6944 | 0.6944 | -1.53% | -11.24% | -28.03% | 0.84 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.6843 | 0.6843 | -1.53% | -11.50% | -28.46% | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.0780 | 2.0780 | -1.24% | -14.87% | -29.18% | 0.54 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7182 | 0.7182 | -0.77% | -18.17% | -29.38% | 0.30 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7542 | 0.7542 | -1.58% | -11.32% | -29.65% | 1.89 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7093 | 0.7093 | -0.78% | -18.41% | -29.81% | 0.31 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7457 | 0.7457 | -1.58% | -11.51% | -29.93% | 2.21 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.0650 | 3.1650 | -1.64% | -11.60% | -30.31% | 18.15 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0308 | 4.0105 | -1.56% | -11.66% | -30.33% | 16.83 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.0370 | 3.0370 | -1.62% | -11.79% | -30.58% | 4.54 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0231 | 1.6317 | -1.56% | -11.83% | -30.62% | 4.77 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.6810 | 1.0060 | -1.30% | -15.40% | -33.04% | 0.35 | 刘晨 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.6740 | 0.9990 | -1.32% | -15.54% | -33.27% | 0.54 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0317 | 2.4159 | -1.56% | -17.34% | -34.80% | 0.04 | 黄珺 | 开放申购 | - | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.8288 | 0.8288 | -1.59% | -14.20% | - | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 吧 档案 | 股票型 | 07-02 | 0.8348 | 0.8348 | -1.59% | -13.96% | - | 0.60 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0224 | 1.0334 | 0.05% | 1.21% | - | 0.00 | 易芳菲 | 开放申购 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% | 2.91% | - | 0.54 | 易芳菲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | 3.02% | - | 1.63 | 易芳菲 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0422 | 1.0512 | 0.08% | 2.13% | - | 8.01 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.3890 | 2.3890 | -0.29% | -7.37% | - | 0.01 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | 2.74% | - | 0.73 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | 2.95% | - | 1.54 | 苗婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0197 | 1.0427 | 0.01% | 3.06% | - | 10.26 | 周毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | - | - | 0.12 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1251 | 1.1251 | 0.06% | 12.93% | - | 0.39 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1224 | 1.1224 | 0.07% | 12.72% | - | 0.05 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6790 | 1.6790 | -1.47% | -9.24% | - | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-01 | 1.1817 | 1.1817 | -0.29% | -0.19% | - | 4.21 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9850 | 0.9850 | -0.63% | -1.56% | - | 0.08 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.62% | -1.39% | - | 0.20 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0516 | 1.0733 | 0.05% | 3.80% | - | 0.01 | 高志刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0084 | 1.0084 | -1.03% | 0.84% | - | 0.15 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0063 | 1.0063 | -1.03% | 0.64% | - | 0.11 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7994 | 0.7994 | -1.79% | -20.05% | - | 0.10 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8014 | 0.8014 | -1.79% | -19.85% | - | 0.28 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | - | - | 1.58 | 姚卫巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | - | - | 0.60 | 姚卫巍 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | - | - | 0.00 | 刘晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9806 | 0.9806 | -0.01% | - | - | 2.43 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | - | - | 2.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | - | - | 1.57 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 吧 档案 | QDII-FOF | 07-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.33% | - | - | 0.00 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银量化选股混合发起A 019722 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | - | - | 0.11 | 赵志华 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化选股混合发起C 019723 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% | - | - | 0.00 | 赵志华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | - | - | 5.56 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% | - | - | 0.10 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券E 021193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1285 | 1.1285 | 0.07% | - | - | - | 易芳菲 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银薪钱包货币 000699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5880 | 1.8220% | 1.81% | 1.73% | 0.44% | 930.67 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币A 002195 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5179 | 1.6350% | 1.74% | 1.86% | 0.47% | 47.79 | 蔡静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5029 | 1.8960% | 1.92% | 2.09% | 0.49% | 251.31 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币D 020971 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5027 | 1.8960% | 1.92% | 2.09% | 0.49% | 8.04 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
中银活期宝货币A 000539 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3565 | 1.5990% | 1.69% | 1.64% | 0.42% | 894.17 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4083 | 1.7480% | 2.08% | 1.95% | 0.49% | 24.90 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4083 | 1.7480% | 2.08% | 1.95% | 0.49% | 118.02 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4362 | 1.6510% | 1.68% | 1.85% | 0.43% | 5.08 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4248 | 1.8460% | 1.93% | 1.89% | 0.48% | 43.92 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4625 | 1.4310% | 1.54% | 1.66% | 0.42% | 33.89 | 蔡静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3733 | 1.6190% | 1.94% | 1.79% | 0.44% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4455 | 1.3780% | 1.49% | 1.61% | 0.41% | 19.08 | 蔡静 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银如意宝货币D 019680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3427 | 1.5040% | 1.83% | 1.71% | 0.43% | 0.05 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银货币C 020468 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4364 | 1.6550% | 1.68% | 1.86% | 0.44% | 0.01 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上证国企100ETF 510270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2890 | 1.5040 | 0.39% | 1.2850 | 0.31% | 0.17 | 赵建忠 |
中银上海金ETF 518890 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-02 | 5.3313 | 1.2829 | 0.17% | 5.3400 | -0.16% | 0.46 | 赵建忠 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.10% | 1,108.77 | 50,970.02 | ||
2 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.07% | 105.66 | 36,496.48 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.06% | 19.72 | 33,586.30 | ||
4 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.06% | 2,958.45 | 32,602.11 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.06% | 201.91 | 30,995.14 | ||
6 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.05% | 207.21 | 27,393.08 | ||
7 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 483.41 | 26,041.12 | ||
8 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 260.86 | 23,263.91 | ||
9 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.04% | 660.60 | 22,577.28 | ||
10 | 00013 | 和黄医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 895.20 | 21,708.79 |
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