中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-03-31

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.31 169.90 49/122
基金数量(只) 22 23.67 28/122
基金经理数量 6 6.04 31/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银誉享一年定开债发起 015869 债券型-长债 22.06.20 ~ 22.09.19 范静(FAN Jing) 等 暂停申购 - 详情 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 FOF 22.07.04 ~ 22.07.04 邢秋羽 -- - 详情 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 FOF 22.07.04 ~ 22.07.04 邢秋羽 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 07-01 1.2822 3.5323 0.67% -6.70% 11.55% 20.66 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 07-01 1.2779 1.7785 0.66% -6.87% 11.12% 9.61 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 07-01 3.0180 3.0180 0.57% -12.22% -1.53% 0.80 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 档案 股票型 07-01 1.1191 1.1191 0.54% -7.14% 7.41% 1.68 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 档案 股票型 07-01 1.1158 1.1158 0.53% -7.40% - 0.00 王伟 等 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 07-01 0.4128 0.5379 0.49% -6.80% -4.14% 0.18 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 07-01 0.4142 4.3822 0.49% -6.62% -3.79% 20.12 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 07-01 2.8767 2.8767 0.48% -10.41% -1.28% 2.38 李建 等 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 07-01 2.7612 2.7612 0.48% -10.58% -1.63% 1.10 李建 等 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 07-01 3.0720 3.0720 0.36% -7.36% -2.78% 3.66 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 07-01 3.0530 3.0530 0.36% -7.54% -3.17% 0.13 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 07-01 2.1590 2.1590 0.33% -5.56% 12.33% 3.60 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 07-01 2.1670 2.1670 0.32% -5.33% 12.81% 13.47 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合C 012705 档案 混合型-灵活 07-01 1.0049 1.0049 0.22% 0.34% - 1.24 李建 等 暂停申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合A 012704 档案 混合型-灵活 07-01 1.0088 1.0088 0.21% 0.63% - 3.80 李建 等 暂停申购 0.15% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 06-30 1.1310 1.1310 0.18% 0.09% -2.33% 2.44 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 07-01 2.3530 2.3530 0.17% -6.89% -2.97% 0.55 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 07-01 1.0366 1.0366 0.14% -2.08% -0.60% 1.23 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 07-01 1.1598 1.4998 0.13% -1.83% -0.05% 30.20 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 06-30 0.9845 0.9845 0.13% 1.85% -1.09% 0.20 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 06-30 0.9770 0.9770 0.13% 1.68% -1.44% 0.06 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 07-01 1.0110 1.3360 0.10% -0.30% 1.38% 52.10 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 档案 混合型-灵活 07-01 1.1730 1.1730 0.09% -5.71% -0.76% 4.38 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 档案 混合型-灵活 07-01 1.1730 1.1730 0.09% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 07-01 1.0128 1.0352 0.07% 2.39% 5.96% 0.40 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 07-01 1.0134 1.0420 0.07% 2.55% 6.29% 3.75 陈玮 开放申购 0.03% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 07-01 1.3620 1.3620 0.07% -0.51% -1.16% 0.99 李建 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 06-30 0.1685 0.1685 0.06% -4.91% -6.02% 2.44 郑涛 暂停申购 - 购买
中银双息回报混合A 006243 档案 混合型-偏股 07-01 1.7708 1.8108 0.06% -9.35% -11.15% 2.98 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 07-01 1.0541 1.1392 0.06% 1.94% 4.97% 4.76 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 07-01 1.0443 1.1277 0.06% 1.77% 4.60% 0.04 易芳菲 暂停申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 07-01 1.0285 1.1617 0.06% 1.42% 5.98% 11.77 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 07-01 1.0857 1.3059 0.05% 1.38% 5.74% 26.88 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 07-01 2.1290 2.1290 0.05% -11.66% -8.67% 0.18 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 07-01 1.0590 1.2027 0.05% 1.15% 5.40% 0.58 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 07-01 1.0387 1.0472 0.05% 0.90% 2.26% 1.14 田原 暂停申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 07-01 0.9524 0.9524 0.05% -3.53% -3.96% 43.60 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 07-01 0.9440 0.9440 0.05% -3.82% -4.55% 4.79 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 档案 债券型-混合债 07-01 1.0163 1.0163 0.05% - - 4.87 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 档案 债券型-混合债 07-01 1.0172 1.0172 0.05% - - 22.00 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 档案 混合型-偏股 07-01 1.7655 1.7655 0.05% -9.62% - 0.00 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 07-01 1.0573 1.4777 0.04% 1.46% 3.76% 48.74 王妍 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 07-01 1.1854 1.3084 0.04% 1.40% 6.51% 11.03 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 07-01 1.0778 1.1897 0.04% 1.37% 4.20% 209.45 白洁 暂停申购 - 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 07-01 1.0571 1.2922 0.04% 1.35% 3.36% 5.65 王妍 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 07-01 1.0666 1.2278 0.04% 1.32% 3.97% 167.24 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 07-01 1.0650 1.1523 0.04% 1.36% 4.33% 24.83 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 07-01 1.0317 1.0317 0.04% 1.67% 2.90% 10.18 范静 开放申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 07-01 1.0566 1.0566 0.04% 0.93% 3.36% 1.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 07-01 1.0163 1.0288 0.04% 1.44% 2.01% 4.57 田原 开放申购 0.05% 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 07-01 1.0666 1.2145 0.03% 1.23% 4.00% 2.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 07-01 1.0531 1.2226 0.03% 1.48% 2.97% 4.13 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 07-01 1.0744 1.1749 0.03% 1.60% 3.36% 27.96 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 07-01 1.1020 1.2139 0.03% 1.39% 3.97% 475.77 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 07-01 1.0245 1.2358 0.03% 1.50% 3.85% 40.28 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 07-01 1.0164 1.1797 0.03% 1.25% 3.60% 23.20 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 07-01 2.2636 2.2636 0.03% -6.89% -2.32% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 07-01 1.0506 1.1859 0.03% 1.37% 4.20% 78.22 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 07-01 1.0777 1.0943 0.03% 1.55% 3.72% 9.76 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 07-01 1.1097 1.1097 0.03% 1.33% 4.58% 0.29 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 07-01 1.0278 1.0578 0.03% 1.32% 4.01% 49.22 田原 等 开放申购 0.04% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 07-01 1.0476 1.1250 0.03% 0.72% 4.48% 0.03 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 07-01 1.0111 1.0311 0.03% 1.37% 3.13% 10.14 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 07-01 1.0488 1.7025 0.03% 0.90% 4.84% 31.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 07-01 1.2594 1.4194 0.02% 1.51% 4.74% 0.55 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 07-01 1.0327 1.2081 0.02% 1.20% 3.66% 243.18 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 07-01 1.1619 1.2309 0.02% 1.32% 3.84% 54.17 白洁 暂停申购 - 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 07-01 0.9750 1.1371 0.02% -4.82% -4.02% 1.88 田原 开放申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 07-01 1.0792 1.2074 0.02% 1.95% 4.35% 10.56 白洁 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 07-01 1.0219 1.1303 0.02% 1.51% 3.81% 20.48 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 07-01 1.0836 1.1100 0.02% 1.48% 3.05% 0.62 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 07-01 1.0202 1.1074 0.02% 1.36% 3.42% 9.04 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 07-01 1.0258 1.0897 0.02% 1.51% 3.35% 20.52 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 07-01 100.6439 106.3479 0.02% 1.06% 2.17% 5.14 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 07-01 100.5985 105.9530 0.02% 0.99% 2.03% 0.01 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 07-01 1.1012 1.1012 0.02% 1.18% 4.26% 0.25 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 07-01 1.0230 1.1206 0.02% 1.17% 3.36% 26.07 王妍 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 07-01 1.0153 1.0578 0.02% 1.31% 3.52% 25.86 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 07-01 1.0199 1.0379 0.02% 1.32% 3.62% 23.73 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 07-01 1.0697 1.0697 0.02% 1.44% 2.91% 0.06 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 07-01 1.0248 1.0639 0.02% 1.24% 3.70% 40.31 王妍 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 07-01 1.0122 1.0513 0.02% 1.10% 3.40% 7.99 王妍 开放申购 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 档案 债券型-长债 07-01 1.0071 1.0191 0.02% 1.43% - 41.23 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 档案 债券型-中短债 07-01 1.0181 1.0181 0.02% 1.68% - 0.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 档案 债券型-中短债 07-01 1.0190 1.0190 0.02% 1.75% - 0.45 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 档案 债券型-长债 07-01 1.0023 1.0023 0.02% - - 20.10 李宪 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 档案 债券型-中短债 07-01 1.0190 1.0190 0.02% - - - 白洁 等 开放申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 07-01 1.0630 1.1840 0.01% 1.12% 3.16% 5.27 陈鹄飞 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 07-01 1.0797 1.1061 0.01% 1.41% 2.94% 0.62 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 07-01 1.0093 1.0623 0.01% 1.64% 3.37% 81.01 陈鹄飞 暂停申购 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 07-01 1.0638 1.4528 0.01% 1.22% 3.53% 28.75 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 07-01 1.0586 1.4146 0.01% 1.02% 3.13% 0.61 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 档案 债券型-长债 07-01 1.0014 1.0014 0.01% - - 5.00 王妍 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 07-01 1.7100 2.0300 0.00% -0.52% -1.61% 36.67 李建 开放申购 0.12% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 07-01 1.0966 1.4724 0.00% -0.49% 1.16% 4.07 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 07-01 1.3720 1.8030 0.00% -0.36% -0.80% 10.16 李建 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 07-01 1.1660 1.5260 0.00% 0.60% 3.46% 1.13 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 07-01 1.2560 1.4850 0.00% 0.48% 3.42% 4.14 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 07-01 1.2510 1.4800 0.00% 0.40% 3.26% 3.48 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 07-01 1.1320 1.5130 0.00% 0.62% 3.52% 4.19 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 07-01 1.1700 1.4410 0.00% -0.17% 2.81% 3.07 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 06-30 0.1467 0.1467 0.00% -3.23% -4.80% 0.20 郑涛 暂停申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 06-30 0.1456 0.1456 0.00% -3.38% -5.08% 0.06 郑涛 暂停申购 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 07-01 1.0226 1.0447 0.00% 0.51% 1.19% 0.23 田原 暂停申购 0.03% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 07-01 1.6990 1.6990 0.00% -0.76% -1.96% 0.07 李建 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 07-01 1.0163 1.0345 0.00% 0.32% 0.78% 0.29 田原 暂停申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 档案 混合型-偏股 07-01 0.9999 0.9999 0.00% - - 1.68 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 档案 混合型-偏股 07-01 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.89 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 档案 混合型-偏债 07-01 1.0005 1.0005 0.00% - - 61.41 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 07-01 1.2990 1.7510 -0.01% 1.30% 4.01% 11.98 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 07-01 1.3030 1.4530 -0.01% 1.30% 4.00% 6.28 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 07-01 1.3218 1.7738 -0.01% 1.42% 4.24% 61.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 07-01 1.2882 1.7142 -0.02% -1.89% -2.34% 1.11 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 07-01 1.2998 1.7748 -0.02% -1.75% -2.05% 20.53 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 档案 债券型-混合债 07-01 1.0249 1.0249 -0.02% - - 13.13 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 档案 债券型-混合债 07-01 1.0236 1.0236 -0.02% - - 0.63 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 07-01 1.1617 1.1617 -0.04% 1.48% 5.19% 11.41 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 07-01 1.1489 1.1489 -0.04% 1.27% 4.77% 0.27 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 07-01 1.0080 1.0080 -0.04% -1.89% 0.78% 3.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 07-01 1.0039 1.0039 -0.04% -2.09% 0.38% 0.04 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 07-01 1.3068 1.4618 -0.05% -0.90% 2.32% 5.22 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 07-01 1.3180 1.4710 -0.05% -0.95% 2.22% 0.14 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 07-01 0.9906 0.9906 -0.05% -7.61% -11.81% 7.25 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 07-01 1.0028 1.0028 -0.05% -7.34% -11.28% 7.59 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 07-01 1.0503 1.7385 -0.07% -1.19% -3.47% 14.75 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 07-01 2.5770 2.6120 -0.08% -6.19% -1.79% 0.50 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 07-01 1.2530 1.4910 -0.08% 0.40% 3.30% 4.08 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 07-01 1.2600 1.5080 -0.08% 0.48% 3.36% 2.71 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 07-01 1.2100 1.4980 -0.08% 0.41% 3.51% 4.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 07-01 1.2080 1.4980 -0.08% 0.50% 3.60% 3.38 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 07-01 1.0997 1.1517 -0.08% -1.95% -1.27% 2.05 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 07-01 1.1690 1.5330 -0.09% 0.60% 3.54% 6.22 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 07-01 1.1280 1.4860 -0.09% 0.53% 3.44% 5.06 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 07-01 1.1720 1.4490 -0.09% -0.17% 2.90% 6.13 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 07-01 1.0060 1.0060 -0.10% -0.87% 0.53% 8.04 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 07-01 1.0100 1.0100 -0.11% -0.69% 0.88% 1.51 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 07-01 1.2271 1.2271 -0.12% -12.59% -7.79% 0.48 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 07-01 1.2192 1.2192 -0.12% -12.76% -8.16% 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 07-01 1.1187 1.2287 -0.15% -1.10% 2.97% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 07-01 1.1295 1.4445 -0.15% -0.90% 3.39% 14.31 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 07-01 1.2810 1.5160 -0.16% -2.44% 0.00% 2.30 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 07-01 1.1871 1.2071 -0.19% -2.24% -0.03% 7.28 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合C 015089 档案 混合型-偏债 07-01 1.3399 1.3399 -0.19% - - 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 档案 混合型-偏债 07-01 1.3413 1.4413 -0.20% -2.44% 0.16% 12.18 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 07-01 1.3020 1.5370 -0.23% -2.40% 0.15% 4.45 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 07-01 1.2793 1.2993 -0.24% -4.98% -3.27% 3.58 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 010217 档案 FOF 06-29 1.0078 1.0078 -0.24% 0.68% - 2.21 邢秋羽 开放申购 0.08% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 07-01 1.0245 1.0827 -0.26% -2.62% -0.06% 4.83 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 07-01 1.0900 1.4570 -0.27% -2.50% -1.47% 2.33 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 07-01 0.8832 0.8832 -0.29% -6.67% -13.26% 0.14 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 07-01 0.8817 0.8817 -0.29% -6.73% -13.35% 0.27 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 07-01 1.3824 1.3824 -0.30% -8.93% -11.86% 2.41 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 07-01 1.3735 1.3735 -0.30% -9.12% -12.22% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 07-01 1.9270 1.9370 -0.31% -8.02% -13.39% 5.62 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 07-01 0.6893 0.6893 -0.33% -11.09% -31.58% 3.19 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 07-01 1.5432 2.3755 -0.33% -7.76% -6.65% 2.55 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证800ETF发起式联接C 014227 档案 指数型-股票 07-01 0.9050 0.9050 -0.33% -8.94% - 0.00 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证800ETF发起式联接A 014226 档案 指数型-股票 07-01 0.9070 0.9070 -0.33% -8.76% - 0.09 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 07-01 1.0845 1.4225 -0.34% -2.60% -1.29% 3.85 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 07-01 1.0907 1.4297 -0.34% -2.55% -1.19% 1.84 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银核心精选混合A 012706 档案 混合型-偏股 07-01 0.9977 0.9977 -0.34% -0.22% - 4.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 档案 混合型-偏股 07-01 0.9957 0.9957 -0.34% -0.41% - 0.18 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 07-01 1.1300 1.5240 -0.35% -4.32% 3.56% 6.52 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 07-01 1.1280 1.5170 -0.35% -4.33% 3.56% 2.24 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 07-01 1.9180 1.9180 -0.36% -9.66% -9.19% 0.46 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 档案 混合型-灵活 07-01 1.6080 1.6080 -0.37% -4.57% 5.37% 2.63 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 07-01 1.0870 1.4670 -0.37% -2.51% -1.47% 2.76 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 07-01 1.0860 1.4600 -0.37% -2.51% -1.56% 1.60 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 07-01 1.0890 1.4610 -0.37% -2.42% -1.38% 3.53 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 档案 混合型-灵活 07-01 1.6060 1.6060 -0.37% - - 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 07-01 1.2710 1.4060 -0.39% -3.12% -1.87% 2.43 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 07-01 1.2770 1.4120 -0.39% -3.04% -1.79% 0.91 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 07-01 1.0358 1.0358 -0.39% -2.32% 3.53% 1.06 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 07-01 1.0304 1.0304 -0.39% -2.51% 3.11% 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 07-01 1.4310 1.5970 -0.42% -4.66% 5.50% 5.32 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 07-01 1.4260 1.5920 -0.42% -4.68% 5.44% 0.58 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 07-01 1.2822 1.5052 -0.43% -5.42% 4.44% 1.25 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 07-01 1.2897 1.5127 -0.43% -5.37% 4.55% 5.12 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 档案 FOF 06-29 1.0087 1.0087 -0.43% - - 0.22 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 07-01 0.9252 0.9252 -0.53% -10.16% -26.96% 2.66 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 07-01 0.9294 0.9294 -0.58% -13.25% -28.62% 0.02 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 07-01 0.9326 0.9326 -0.59% -13.06% -28.37% 2.80 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 07-01 1.3619 1.3619 -0.61% -8.83% -13.99% 2.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 07-01 1.3535 1.3535 -0.61% -9.01% -14.30% 0.67 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 07-01 1.2758 1.3758 -0.62% -15.02% -14.44% 0.70 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 07-01 1.6646 1.6646 -0.62% -17.47% -34.60% 0.42 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 档案 混合型-偏股 07-01 1.3593 4.8568 -0.66% -9.50% -23.22% 10.14 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 档案 混合型-偏股 07-01 1.5504 1.5504 -0.67% -9.68% - 0.00 王帅 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 档案 股票型 07-01 1.1560 1.1560 -0.69% -15.93% -22.88% 8.45 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 07-01 2.3223 2.3503 -0.69% -19.02% -33.44% 6.98 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 07-01 2.3059 2.3059 -0.69% -19.18% -33.71% 0.32 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 档案 混合型-偏股 07-01 1.0221 3.0472 -0.69% -8.55% -20.80% 4.39 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 07-01 3.0040 3.0240 -0.69% -10.09% -1.44% 1.90 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 档案 股票型 07-01 1.1530 1.1530 -0.69% -16.15% - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 档案 混合型-偏股 07-01 1.2386 1.2386 -0.69% - - 0.00 王帅 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 07-01 1.4719 1.4719 -0.72% -16.97% -35.37% 3.46 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 07-01 1.4624 1.4624 -0.72% -17.14% -35.63% 0.13 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 07-01 1.9140 1.9140 -0.73% -9.59% -1.24% 2.75 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 档案 混合型-偏股 07-01 4.2150 4.3150 -0.73% -5.05% 13.52% 7.49 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 档案 混合型-偏股 07-01 4.2100 4.2100 -0.73% - - 0.40 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 07-01 2.4840 2.5040 -0.76% -10.65% -21.14% 2.25 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 07-01 1.6867 4.4342 -0.77% -6.11% 7.19% 19.92 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 档案 混合型-偏股 07-01 1.6830 2.0640 -0.77% -6.29% - 0.98 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 07-01 2.3960 2.3960 -0.79% -7.67% -8.23% 0.88 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 07-01 1.6114 1.6114 -0.79% -6.65% 2.91% 1.30 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 07-01 0.9660 0.9660 -0.80% 3.05% 3.50% 0.09 赵建忠 等 开放申购 0.06% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 07-01 0.8620 1.9090 -0.81% -13.28% -20.47% 2.81 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 07-01 0.9601 0.9601 -0.81% 2.86% 3.15% 0.17 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 07-01 0.8580 0.9800 -0.81% -13.42% -20.83% 0.02 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 07-01 1.0105 1.0105 -0.81% -0.34% - 0.82 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 07-01 1.0138 1.0138 -0.82% -0.14% - 3.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 06-30 0.5730 0.5730 -0.87% -19.64% -18.95% 0.34 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 FOF 06-29 1.1127 1.1248 -1.00% -4.78% -0.25% 0.54 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 FOF 06-29 1.0130 1.0130 -1.05% -4.88% -1.52% 0.26 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 07-01 1.1260 1.1260 -1.44% -6.18% -22.74% 2.86 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 07-01 1.1186 1.1186 -1.45% -6.38% -23.06% 0.10 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 06-30 1.3640 1.3640 -1.87% -6.77% -3.88% 0.27 陈学林 暂停申购 0.15% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 FOF 06-24 1.1784 1.2163 - -1.48% 1.62% 1.99 邢秋羽 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 档案 FOF 06-29 1.0000 1.0000 - - - 0.11 邢秋羽 开放申购 - 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 档案 FOF 06-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 邢秋羽 开放申购 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 档案 FOF 06-29 1.0000 1.0000 - - - 0.11 邢秋羽 开放申购 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 档案 FOF 06-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 邢秋羽 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 07-01 0.5083 1.8710% 1.87% 1.93% 0.49% 403.61 范静 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 07-01 0.5658 2.2040% 2.23% 2.21% 0.55% 10.16 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 07-01 0.5658 2.2040% 2.23% 2.21% 0.55% 61.88 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 07-01 0.5470 2.0700% 2.17% 2.15% 0.52% 131.58 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 07-01 0.4825 1.8070% 1.78% 1.77% 0.46% 622.95 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 07-01 0.4235 3.1310% 2.24% 1.80% 0.42% 14.83 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 07-01 0.4835 1.8330% 1.93% 1.91% 0.46% 2.71 蔡静 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 07-01 1.3080 1.5260 -0.30% 1.3150 -0.54% 0.11 赵建忠
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 07-01 1.1403 1.1403 -0.31% 1.1380 0.20% 0.75 赵建忠
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 07-01 0.9597 0.9597 -0.36% 0.9600 -0.03% 0.35 赵建忠
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 07-01 3.8457 0.9254 -0.86% 3.8400 0.15% 0.71 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 51 0.20% 152.91 78,337.79
2 600519 贵州茅台 42 0.16% 36.23 62,272.84
3 600887 伊利股份 52 0.14% 1,528.44 56,384.23
4 601012 隆基绿能 47 0.12% 664.86 47,996.10
5 600048 保利发展 42 0.11% 2,364.36 41,849.11
6 300498 温氏股份 25 0.10% 1,715.43 37,825.15
7 600900 长江电力 34 0.09% 1,641.63 36,115.87
8 600233 圆通速递 21 0.09% 2,070.87 35,722.51
9 300896 爱美客 30 0.08% 65.14 30,940.03
10 300059 东方财富 33 0.07% 1,116.49 28,291.95

行业配置前十大(全部基金)

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