中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2025-06-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.81 49.69 34/103
基金数量(只) 15 10.18 25/103
基金经理数量 49 34.14 21/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.9732 1.9732 -2.69% 78.83% 117.15% 1.39 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.9480 1.9480 -2.69% 78.14% 115.08% 6.01 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.8910 3.3545 -2.03% 55.58% 100.88% 5.23 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.8347 3.2647 -2.03% 55.29% 100.11% 1.92 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 09-19 1.8173 1.8173 -2.15% 53.92% 97.68% 3.19 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 09-19 1.7830 1.7830 -2.15% 53.61% 96.95% 1.11 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 09-19 2.3239 2.3794 -2.39% 60.76% 91.24% 12.66 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 09-19 2.2856 2.3405 -2.40% 60.63% 90.63% 26.86 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.9329 0.9329 - 21.30% 89.38% 1.57 王伟然 等 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.9180 1.9180 -0.78% 24.71% 86.39% 0.97 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.8920 1.8920 -0.79% 24.47% 85.67% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2284 1.2284 0.31% 24.04% 80.51% 1.72 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2086 1.2086 0.31% 23.78% 79.77% 1.06 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.8330 1.8800 -0.83% 16.67% 77.61% 1.94 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.8200 0.9420 -0.97% 16.31% 77.11% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2234 1.2234 0.35% 22.83% 76.03% 4.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 09-19 2.5240 2.5240 -0.75% 31.46% 75.89% 10.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2118 1.2118 0.35% 22.58% 75.32% 1.49 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 09-19 2.4820 2.4820 -0.76% 31.11% 75.16% 0.79 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.5442 1.5442 -0.25% 19.42% 70.33% 0.80 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.5339 1.5339 -0.25% 19.18% 69.66% 0.29 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 09-19 1.1039 1.1039 -0.68% 28.96% 69.54% 0.79 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 09-19 1.0798 1.0798 -0.69% 28.56% 68.53% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 09-19 3.5520 3.5520 0.25% 30.83% 68.42% 2.35 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 09-19 4.6500 4.7500 -0.11% 19.72% 67.81% 12.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 09-19 3.4850 3.4850 0.26% 30.57% 67.79% 0.82 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 09-19 4.5850 4.5850 -0.11% 19.46% 67.15% 3.38 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.5455 2.9297 -0.12% 19.15% 65.40% 0.03 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.5434 4.5231 -0.12% 19.14% 65.33% 15.98 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.5243 2.1329 -0.12% 18.89% 64.65% 3.59 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.9688 0.9688 -0.52% 24.09% 64.54% 2.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.9545 0.9545 -0.52% 23.85% 63.89% 0.09 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.5944 1.5944 0.71% 31.55% 62.58% 0.05 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.5843 1.5843 0.71% 31.29% 61.99% 0.03 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.2620 2.2620 -0.96% 28.30% 59.41% 2.12 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.2420 2.2420 -0.97% 28.11% 58.89% 0.06 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1672 3.4850 -0.02% 17.13% 57.50% 7.10 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1510 1.7163 -0.02% 16.89% 56.83% 4.18 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 09-19 0.7781 0.7781 0.12% 21.26% 52.66% 1.59 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 09-19 0.7629 0.7629 0.12% 21.02% 51.85% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.3828 1.3828 0.01% 18.67% 51.24% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.3732 1.3732 0.01% 18.43% 50.64% 0.10 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.4667 1.4667 0.04% 23.97% 50.17% 0.12 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.4596 1.4596 0.04% 23.74% 49.60% 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.9915 0.9915 -0.27% 17.62% 49.21% 0.23 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.9725 0.9725 -0.27% 17.27% 48.36% 0.14 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.3585 4.2404 0.56% 21.57% 48.32% 13.06 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.3579 0.7260 0.56% 21.45% 48.26% 0.04 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.3528 0.4779 0.60% 21.32% 47.80% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 09-19 1.1964 1.1964 -1.13% 5.15% 46.06% 0.44 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 09-19 1.1826 1.1826 -1.13% 4.98% 45.55% 0.15 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.2717 1.2717 0.18% 24.18% 45.25% 0.26 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.7467 2.6888 0.14% 14.27% 44.98% 1.50 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.2471 1.2471 0.18% 23.92% 44.71% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.4941 1.4941 0.01% 21.92% 44.04% 1.21 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.4831 1.4831 0.01% 21.67% 43.45% 0.31 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.6529 1.7529 1.48% 21.25% 43.06% 0.59 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 09-19 2.1140 2.1240 0.19% 13.72% 42.55% 4.35 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.6332 1.6332 1.49% 21.02% 42.50% 0.01 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 3.3644 3.3644 -0.23% 10.57% 42.30% 9.42 范锐 限大额 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.9207 0.9207 0.05% 12.76% 42.15% 1.66 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 3.1931 3.1931 -0.23% 10.37% 41.80% 5.28 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.8995 0.8995 0.06% 12.41% 41.30% 0.49 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.6721 1.6721 -0.07% 7.61% 41.05% 1.31 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 09-19 2.0430 2.0430 0.15% 13.56% 40.80% 0.42 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.6408 1.6408 -0.07% 7.39% 40.52% 0.27 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.2986 1.4541 0.14% 15.78% 39.37% 3.70 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.5879 1.5879 0.42% 14.58% 39.27% 0.32 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 09-19 2.5010 2.5010 -0.28% 9.50% 38.87% 0.47 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.2711 1.4266 0.14% 15.54% 38.81% 1.16 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.2921 1.3481 0.14% 15.54% 38.78% 0.23 赵志华 限大额 - 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.5755 1.5755 0.42% 14.35% 38.71% 0.20 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 09-19 1.8841 1.8841 0.36% 15.72% 37.98% 1.09 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 09-19 1.8518 1.8518 0.36% 15.53% 37.51% 18.51 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.8690 1.1940 0.12% 6.11% 36.64% 0.07 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.8590 1.1840 0.12% 6.05% 36.35% 0.16 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.4573 1.4773 0.27% 13.03% 34.00% 0.53 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1910 1.1910 0.08% 16.88% 33.97% 2.86 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 09-19 0.8670 0.8670 0.12% 9.06% 33.59% 5.10 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1750 1.1750 0.09% 16.68% 33.52% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 09-19 0.8530 0.8530 0.12% 8.80% 33.07% 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 09-19 0.7479 0.7479 0.08% 15.06% 32.47% 3.16 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 09-19 2.2980 2.2980 0.09% 15.83% 32.07% 0.26 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 09-19 0.9131 4.4106 -0.17% 8.91% 31.89% 6.45 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.0282 1.0282 -0.17% 8.69% 31.37% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.3133 1.3133 1.37% 16.79% 31.33% 0.11 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 09-19 2.5450 2.5800 0.12% 15.21% 31.25% 0.33 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.3074 1.3074 1.36% 16.56% 30.74% 0.00 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.0020 2.0220 -0.10% 12.85% 29.66% 1.40 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.9080 2.9280 0.07% 5.25% 29.47% 1.27 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 09-19 2.8850 2.8850 0.07% 5.02% 28.97% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.5479 2.0229 -0.10% 6.09% 28.47% 2.88 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.4534 1.6884 0.08% 5.41% 28.26% 0.26 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.4248 1.6598 0.08% 5.35% 28.13% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.8730 1.8730 0.00% 10.50% 28.11% 0.11 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.5169 1.9429 -0.11% 5.90% 28.02% 1.34 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 吧 档案 FOF-进取型 09-17 0.9640 0.9640 0.78% 9.71% 26.78% 2.03 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1354 1.1354 0.43% 9.45% 25.14% 0.33 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 09-19 0.9606 0.9606 0.04% 9.31% 24.87% 4.26 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1302 1.1302 0.43% 9.26% 24.75% 0.51 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 09-19 0.9307 0.9307 0.03% 8.97% 24.11% 4.15 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.1555 1.1644 0.61% 10.74% 23.64% 0.18 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.1435 1.1624 0.61% 10.61% 23.29% 1.45 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.6815 2.7066 0.10% 9.99% 22.73% 2.69 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2226 1.2226 0.23% 12.82% 22.36% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 09-19 0.8153 0.8153 0.11% 9.76% 22.25% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.2176 1.2176 0.22% 12.58% 21.89% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 09-18 1.0296 1.0296 1.18% 19.80% 19.73% 1.81 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.1691 1.1691 0.87% 11.09% 19.13% 0.12 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 09-18 1.0205 1.0205 1.18% 19.58% 18.76% 0.51 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.0928 1.6211 0.64% 4.38% 18.14% 0.14 赵志华 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.7535 1.7935 0.56% 7.39% 18.11% 1.97 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.0905 1.6008 0.65% 4.33% 18.02% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 0.9892 0.9892 0.19% 1.39% 17.97% 1.03 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 0.9797 0.9797 0.18% 1.25% 17.63% 1.19 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.7124 1.7124 0.56% 6.93% 17.23% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.7990 1.7990 -0.06% 6.83% 17.12% 0.39 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.7850 1.7850 -0.06% 6.63% 16.59% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.2024 1.6074 -0.02% 4.87% 15.82% 30.96 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1740 1.3740 -0.02% 4.66% 15.37% 2.74 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1064 1.5254 - 3.59% 11.71% 11.15 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1271 1.1271 -0.09% 5.73% 11.34% 0.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1079 1.1079 -0.09% 5.52% 10.87% 0.24 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.4756 1.5756 -0.04% 3.92% 10.74% 0.87 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.4443 1.4443 -0.04% 3.65% 10.29% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0652 1.0652 0.22% 5.03% 9.91% 0.01 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0553 1.0553 0.22% 4.88% 9.58% 0.71 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.2017 1.2577 0.23% 5.02% 9.16% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.1933 1.2853 0.24% 4.90% 8.89% 1.42 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.2040 1.8922 -0.08% 2.48% 8.40% 3.66 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1293 1.1293 -0.09% 4.74% 8.34% 1.51 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1134 1.1134 -0.09% 4.53% 7.91% 0.08 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.2488 1.4690 -0.09% 2.21% 7.89% 58.39 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.2636 1.2836 -0.06% 3.42% 7.84% 1.66 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.2065 1.3502 -0.09% 2.06% 7.57% 75.70 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.3057 1.4857 -0.05% 1.57% 7.31% 47.63 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.0429 1.0429 -0.01% 1.75% 7.12% 0.22 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1725 1.8262 -0.10% 2.63% 6.97% 14.68 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1211 1.3043 -0.07% 1.72% 6.83% 9.58 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.0270 1.0270 -0.01% 1.56% 6.73% 0.83 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0485 1.0485 0.10% 3.27% 6.63% 1.38 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1580 1.2354 -0.10% 2.46% 6.60% 5.80 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0418 1.0418 0.10% 3.17% 6.41% 0.69 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1567 1.2617 -0.19% 4.93% 6.15% 9.81 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1279 1.2329 -0.19% 4.72% 5.73% 0.13 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1512 1.1798 -0.08% 2.17% 5.07% 10.89 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1395 1.1619 -0.09% 2.01% 4.75% 1.41 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1340 1.1340 -0.07% 2.45% 4.55% 11.93 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.4615 1.9135 -0.05% 3.07% 4.50% 37.19 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 09-18 1.0687 1.0687 -0.07% 2.14% 4.42% 2.47 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.1258 1.1258 -0.07% 2.35% 4.35% 5.06 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.4293 1.8813 -0.06% 2.99% 4.34% 11.33 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.4316 1.5816 -0.05% 2.97% 4.31% 21.56 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.2622 1.3142 - 2.69% 4.14% 11.19 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 09-18 0.1503 0.1503 -0.20% 3.02% 4.09% 2.47 郑涛 限大额 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 09-18 1.0487 1.0487 -0.07% 1.98% 4.09% 0.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.7840 2.1040 -0.11% 2.82% 4.08% 9.55 李建 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0506 1.0506 0.06% 3.11% 3.89% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.0803 1.0803 -0.09% 1.20% 3.83% 1.17 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 09-18 0.1475 0.1475 -0.20% 2.86% 3.73% 0.08 郑涛 限大额 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 09-19 0.9320 0.9320 -0.03% 1.11% 3.65% 13.99 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.0760 1.0760 -0.09% 1.10% 3.62% 0.07 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.7500 1.7500 -0.11% 2.58% 3.61% 0.03 李建 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0595 1.0595 -0.03% 2.04% 3.61% 1.94 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0447 1.0447 0.06% 2.90% 3.50% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0565 1.0565 -0.03% 1.94% 3.41% 1.39 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.0011 1.1193 0.00% 0.93% 3.40% 0.59 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.0339 1.4859 0.01% 1.90% 3.02% 2.72 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 09-19 0.9061 0.9061 -0.04% 0.80% 3.02% 1.35 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.2250 1.5150 0.00% 1.58% 2.94% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.0415 1.4915 0.01% 1.84% 2.92% 0.02 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.2230 1.5110 0.00% 1.58% 2.86% 0.21 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0203 1.1528 - 1.32% 2.70% 81.14 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.1114 1.1114 -0.04% 1.62% 2.61% 13.51 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0248 1.0928 -0.10% 1.53% 2.58% 15.32 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.4120 1.8430 -0.07% 1.44% 2.47% 2.57 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0300 1.4490 - 1.56% 2.45% 30.44 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.1048 1.1048 -0.05% 1.52% 2.41% 7.12 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 09-18 1.2482 1.2482 0.00% 1.85% 2.39% 6.76 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1945 1.1945 -0.10% 1.56% 2.29% 60.29 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1952 1.5942 -0.09% 1.55% 2.28% 19.42 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0555 1.1092 -0.09% 1.83% 2.24% 20.84 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.0559 1.0559 0.03% 1.26% 2.21% 0.45 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1189 1.6081 -0.04% 1.24% 2.19% 20.85 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 09-18 1.2432 1.2432 0.01% 1.75% 2.18% 5.01 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 09-18 0.1756 0.1756 -0.11% 2.81% 2.09% 6.76 郑涛 等 限大额 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0946 1.1697 -0.06% 1.25% 2.09% 8.36 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1844 1.5468 -0.09% 1.46% 2.08% 20.52 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.3830 1.3830 0.00% 1.32% 2.07% 0.24 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.3744 1.5344 -0.09% 0.93% 2.03% 4.03 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0252 1.3021 -0.04% 1.16% 2.03% 20.17 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0243 1.2836 -0.06% 1.08% 2.03% 25.80 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0117 1.1177 -0.04% 0.74% 2.02% 84.69 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1324 1.5922 -0.08% 1.11% 1.93% 20.40 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1364 1.2204 -0.08% 1.11% 1.93% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.1105 1.2703 -0.05% 0.92% 1.90% 22.32 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0440 1.0930 - 1.02% 1.90% 21.47 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0354 1.2351 -0.10% 1.36% 1.87% 20.63 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0354 1.1041 -0.10% 1.36% 1.87% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0437 1.3107 -0.03% 1.15% 1.86% 30.55 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1091 1.3167 -0.04% 1.04% 1.85% 20.46 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0539 1.3096 - 1.00% 1.84% 250.07 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1268 1.1668 -0.04% 1.16% 1.84% 12.66 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0635 1.2176 -0.04% 0.94% 1.83% 31.70 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0702 1.1664 -0.01% 0.72% 1.82% 3.17 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0350 1.1300 -0.04% 1.16% 1.82% 10.30 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0351 1.0551 -0.03% 1.16% 1.82% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1129 1.4095 -0.04% 1.06% 1.81% 10.49 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0349 1.0549 -0.03% 1.16% 1.81% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0704 1.0794 -0.01% 0.72% 1.81% 7.07 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1580 1.2933 - 0.91% 1.80% 86.95 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 09-19 1.0478 1.0478 0.02% 1.05% 1.80% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.1071 1.1121 -0.05% 0.93% 1.79% 2.95 郑涛 开放申购 - 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1999 1.5639 -0.02% 1.07% 1.78% 0.14 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0493 1.0702 -0.06% 0.70% 1.78% 32.07 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1089 1.3197 - 0.95% 1.74% 483.66 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.0850 1.0850 -0.02% 1.09% 1.73% 23.53 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1355 1.2608 -0.03% 1.25% 1.72% 3.88 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1210 1.2916 - 0.90% 1.70% 220.04 白洁 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0456 1.1715 -0.01% 0.80% 1.70% 6.55 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0261 1.0691 - 0.75% 1.70% 20.58 季宬 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.0962 1.1956 -0.01% 1.02% 1.69% 11.49 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 09-19 1.1920 1.5519 -0.03% 1.01% 1.68% 0.23 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1133 1.1605 -0.04% 1.02% 1.68% 1.76 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1552 1.2338 -0.05% 1.35% 1.67% 23.13 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0531 1.1551 -0.07% 0.80% 1.67% 33.52 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.2290 1.2959 0.00% 1.00% 1.62% 4.62 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.2674 1.3364 - 0.86% 1.60% 59.57 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0928 1.3177 - 0.88% 1.59% 172.91 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.0898 1.1877 -0.01% 0.97% 1.58% 1.32 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0648 1.0648 0.00% 0.87% 1.57% 20.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0109 1.0839 0.00% 0.90% 1.56% 0.51 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1178 1.2448 - 0.89% 1.55% 41.58 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 09-19 105.3463 110.7008 0.01% 0.71% 1.52% 0.00 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 09-19 105.3463 111.0503 0.01% 0.71% 1.52% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.1108 1.1108 -0.02% 0.77% 1.52% 0.50 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.0793 1.0793 -0.02% 0.99% 1.52% 11.83 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0061 1.2192 -0.06% 1.28% 1.51% 17.59 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0061 1.0554 -0.06% 1.28% 1.51% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0530 1.1151 -0.05% 0.81% 1.50% 39.84 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.1046 1.1046 -0.01% 0.70% 1.38% 0.54 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1117 1.2353 -0.02% 1.06% 1.37% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0200 1.1445 -0.11% 0.47% 1.32% 13.68 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 09-19 1.1036 1.1036 -0.02% 0.67% 1.32% 0.91 白洁 等 限大额 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0371 1.3259 - 0.70% 1.24% 20.49 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 09-19 0.9985 1.0790 - 0.66% 1.21% 30.11 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0371 1.1271 -0.09% 0.70% 1.08% 27.35 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 09-19 1.0277 1.2459 -0.09% 0.83% 1.04% 18.94 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0417 1.1388 -0.12% 0.15% 0.47% 9.80 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0279 1.0389 -0.04% 0.33% 0.19% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0353 1.1174 -0.14% 0.01% 0.18% 0.45 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0149 1.2599 -0.31% -1.75% -1.72% 15.34 李家毅 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0429 1.0801 0.01% 0.70% - 0.06 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0559 1.0970 0.01% 0.90% - 43.94 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.1179 1.1179 0.31% 8.10% - 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.1221 1.1221 0.30% 8.33% - 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 09-19 1.8779 1.8779 0.36% 15.50% - 0.56 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.4891 1.4891 0.01% 21.65% - 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.5384 1.5384 -0.25% 19.14% - 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.3668 1.3668 -1.17% 25.42% - 0.55 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.3659 1.3659 -1.16% 25.36% - 2.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1635 1.1635 0.10% 14.11% - 0.09 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1643 1.1643 0.10% 14.17% - 2.56 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.0317 1.0317 -0.06% 3.22% - 4.68 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 09-19 1.0341 1.0341 -0.06% 3.44% - 23.81 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0033 1.0033 0.18% - - 0.18 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0045 1.0045 0.18% - - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1612 1.1612 0.03% - - 0.73 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1628 1.1628 0.03% - - 2.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1613 1.1613 0.03% - - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0039 1.0039 0.31% - - 0.49 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0045 1.0045 0.32% - - 1.90 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.2049 1.2049 -0.09% - - 0.50 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.1186 1.1186 -0.04% - - 0.00 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 09-19 1.0226 1.0326 -0.10% - - 2.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 09-19 1.1724 1.1724 -0.11% - - - 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0458 1.0458 0.24% - - 0.01 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0459 1.0459 0.24% - - 0.10 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 5.86 赵建忠 暂停申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 2.71 赵建忠 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3009 1.4500% 1.39% 1.45% 0.35% 292.30 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3009 1.4500% 1.39% 1.45% 0.35% 8.52 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2844 1.0870% 1.09% 1.09% 0.29% 1,430.21 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2744 1.0730% 1.11% 1.12% 0.29% 1,234.46 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3295 1.2650% 1.26% 1.27% 0.33% 41.36 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3501 1.3300% 1.33% 1.33% 0.35% 22.98 范静 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2737 1.2510% 1.22% 1.21% 0.32% 4.07 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3394 1.4940% 1.46% 1.45% 0.38% 378.00 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2747 1.0630% 1.06% 1.07% 0.28% 51.48 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2751 1.3240% 1.26% 1.31% 0.32% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2610 1.0110% 1.01% 1.02% 0.27% 56.55 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2352 1.2070% 1.15% 1.20% 0.29% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.2737 1.2490% 1.22% 1.20% 0.32% 0.04 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 09-19 0.3394 1.4940% 1.46% 1.45% 0.38% 69.97 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.1148 1.1148 0.63% 1.1150 -0.02% 3.88 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.4093 1.6445 0.38% 1.4120 -0.19% 0.22 赵建忠 等
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 09-19 7.9181 1.9053 0.38% 7.9150 0.04% 19.79 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 09-19 1.3692 1.3692 -1.26% 1.3710 -0.13% 3.53 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 09-19 99.9974 1.0000 - - - 29.90 季宬 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 96 0.10% 1,236.88 64,193.86
2 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 23 0.06% 604.20 43,198.06
3 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 26 0.06% 493.90 41,415.42
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 11 0.06% 133.64 39,876.84
5 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 38 0.05% 676.63 34,974.99
6 002517 恺英网络 股吧 资讯 档案 46 0.05% 1,710.94 33,038.33
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 18 0.05% 136.93 31,992.16
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 10 0.05% 105.50 31,240.45
9 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 69 0.04% 1,173.68 27,393.64
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 38 0.04% 423.55 25,624.94

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