中银中国混合(LOF)(163801)基金净值_估值

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中银中国混合(LOF)(163801

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净值估算(20-02-24 13:21)

1.6786

+0.0162+0.97%

近1月：9.32%

近1年：49.09%

单位净值 (2020-02-21): 1.66241.01%; 近3月：13.68%; 近3年：55.31%

累计净值: 4.5804; 近6月：25.32%; 成立来：1002.14%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：13.76亿元（2019-12-31）	基金经理：陈军
成立日：2005-01-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.36%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿纬锂能	8.49%	1.91%	股吧
钢研高纳	4.51%	4.78%	股吧
凯文教育	4.22%	-0.44%	股吧
贵州茅台	4.16%	-0.46%	股吧
通策医疗	4.15%	0.38%	股吧
中公教育	3.54%	-0.20%	股吧
安科生物	3.47%	-0.96%	股吧
卫宁健康	3.08%	2.27%	股吧
美吉姆	2.95%	0.89%	股吧
启明星辰	2.77%	1.98%	股吧

前十持仓占比合计：41.34%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 5.09% --
18附息 3.69% --
18附息 2.94% --
国开1704 0.56% --
参林转债 0.48% --
前五持仓占比合计：12.76%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	5.09%	--
18附息	3.69%	--
18附息	2.94%	--
国开1704	0.56%	--
参林转债	0.48%	--

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.6624	4.5804	1.01%
02-20	1.6458	4.5638	1.45%
02-19	1.6223	4.5403	-0.44%
02-18	1.6295	4.5475	1.30%
02-17	1.6086	4.5266	2.93%
02-14	1.5628	4.4808	-0.09%
02-13	1.5642	4.4822	-0.72%
02-12	1.5755	4.4935	2.03%
02-11	1.5442	4.4622	0.68%
02-10	1.5337	4.4517	0.92%
02-07	1.5197	4.4377	-0.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.37%	9.32%	13.68%	25.32%	15.18%	49.09%	42.02%	55.31%
同类平均	3.83%	5.20%	12.90%	18.96%	8.80%	34.74%	27.52%	36.28%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	566 \| 3367	674 \| 3348	1264 \| 3246	954 \| 3139	747 \| 3303	720 \| 2914	469 \| 2535	387 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.33%	7.33%	-0.32%	18.49%	-8.35%	-8.94%	5.83%	0.88%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1735 \| 3407	896 \| 3279	1490 \| 3201	1496 \| 3053	1661 \| 2975	2468 \| 2970	32 \| 2983	808 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	34.80%	-10.90%	9.79%	-12.79%	36.55%	4.38%	20.96%	11.47%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	1266 \| 3407	983 \| 2975	860 \| 2766	865 \| 1332	428 \| 745	563 \| 611	155 \| 529	67 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 88.62%
2018-12-31 85.54%
2018-06-30 76.80%
2017-12-31 76.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金维持消费成长行业的配置，基金经理择时和选股能力较为出众，在未来大盘分化加剧的情况下，该基金仍有望获得不错的收益。

报告期	基金换手率
2019-06-30	88.62%
2018-12-31	85.54%
2018-06-30	76.80%
2017-12-31	76.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-23~至今	陈军	6年又186天	88.63%
2011-03-25~2013-08-22	孙庆瑞	2年又151天	10.94%
2010-11-03~2011-03-24	孙庆瑞张发余	141天	-0.42%
2010-10-15~2010-11-02	孙庆瑞	18天	8.19%
2007-08-23~2010-10-14	孙庆瑞吴域	3年又53天	17.58%

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380	0	最近在涨	基民SiwOuo	02-19 00:36
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-19	每份派现金0.0550元
2018-04-24	每份派现金0.0430元
2016-04-27	每份派现金0.2800元
2015-04-27	每份派现金0.2000元
2014-01-17	每份派现金0.1300元
2011-11-23	每份派现金0.2500元
2011-01-12	每份派现金0.2500元
2010-01-19	每份派现金0.2300元
2009-05-27	每份派现金0.0500元
2008-04-30	每份派现金0.2600元
2007-01-26	每份派现金1.1200元

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