中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)人民币C(019893

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单位净值 (2024-09-10): 1.22190.41%; 近1月：1.20%; 近1年：--

累计净值: 1.2219; 近3月：3.28%; 近3年：--

: 近6月：3.03%; 成立来：6.34%

类型：QDII-纯债 \| 中高风险	规模：5.44亿元（2024-06-30）	基金经理：郑涛等
成立日：2023-10-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 2 3/4 08/15/42 4.11%
T 2 3/4 08/15/42 4.11%
T 2 3/4 11/15/42 4.06%
T 2 3/4 11/15/42 4.06%
T 3 3/8 08/15/42 3.96%
前五持仓占比合计：20.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 2 3/4 08/15/42	4.11%
T 2 3/4 08/15/42	4.11%
T 2 3/4 11/15/42	4.06%
T 2 3/4 11/15/42	4.06%
T 3 3/8 08/15/42	3.96%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	1.2219	1.2219	0.41%
09-09	1.2169	1.2169	0.06%
09-06	1.2162	1.2162	0.07%
09-05	1.2154	1.2154	-0.08%
09-04	1.2164	1.2164	0.37%
09-03	1.2119	1.2119	0.37%
09-02	1.2074	1.2074	-0.13%
08-30	1.2090	1.2090	-0.39%
08-29	1.2137	1.2137	0.05%
08-28	1.2131	1.2131	-0.07%
08-27	1.2140	1.2140	0.12%

更多净值信息>

中银美元债债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	1.20%	3.28%	3.03%	3.20%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.05%	3.06%	3.65%	4.08%	6.38%	6.91%	-8.13%
沪深300	-2.03%	-4.37%	-10.07%	-11.23%	-7.14%	-15.43%	-22.17%	-36.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 62	24 \| 62	32 \| 62	42 \| 62	36 \| 62	-- \| 57	-- \| 57	-- \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.18%	-0.08%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 62	27 \| 59	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-26~至今郑涛邢科 322天 6.34%
更多中银美元债债券(QDII)人民币C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	郑涛邢科	322天	6.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	#晒收益#还不错	边走边悟w	09-11 21:55
268	0	公告中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年	基金资讯	08-31 09:08
113	0	买这个有肉吃，不错，不错	生活总会有点甜	08-29 14:25
409	0	公告关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大	基金资讯	08-29 07:38
106	0	$中银美元债债券(QDII)人民币C[019893	基民i1uVy9	08-27 14:09
304	1	债基今天千万别绿	善思考的谷伟涛	08-24 23:29
484	1	要降息怎么跌这么多？	伟伟12332101	08-24 11:58
346	1	债基因其波动小，收益稳定，是投资配置时的压舱石，但	静静不太懂什么是温柔	08-23 12:21
556	1	8.22债市操作：利率债继续调整，晚上收益分化，速	养基小当家v	08-22 16:01
119	0	最近债市剧烈震荡，债市整体出现回撤，这只回撤控制的	生活总会有点甜	08-22 14:34
172	1	合不合算？	萝卜菜lpc	08-22 12:09
112	0	额度多少了？	基民z1819T8658	08-22 11:58
112	0	债市今天开盘晴，闲钱我就买一点	生活总会有点甜	08-19 14:14
295	0	债基管理费也这么高。。。真黑	基民Rpj	08-17 22:28
3060	8	债市下午走势平稳，信用债大多翻红，今晚收蛋无压力。	晓珠宝	08-14 16:31
105	0	[图片]	花木兰已上线	08-06 18:29
196	1	这个鸡不会完了吧，连买的人都没有	茶茶呀	08-06 17:48
102	0	我觉得富国增利也适合定投，每个月存一点，让钱生钱也	生活总会有点甜	08-06 13:36
1725	3	买了10万美元债！坚定看好	蛋黄哥笔记	07-19 19:55
786	0	公告关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大	基金资讯	07-18 09:21

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