中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)人民币C(019893

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单位净值 (2024-11-21): 1.2022-0.03%; 近1月：0.48%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.2022; 近3月：-1.00%; 近3年：--

: 近6月：1.66%; 成立来：4.63%

类型：QDII-纯债 \| 中高风险	规模：5.79亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛等
成立日：2023-10-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
S 0 11/15/29 4.40%
S 0 05/15/29 3.52%
S 0 02/15/29 3.30%
S 0 08/15/29 3.18%
S 0 05/15/31 3.11%
前五持仓占比合计：17.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
S 0 11/15/29	4.40%
S 0 05/15/29	3.52%
S 0 02/15/29	3.30%
S 0 08/15/29	3.18%
S 0 05/15/31	3.11%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2022	1.2022	-0.03%
11-20	1.2026	1.2026	-0.03%
11-19	1.2030	1.2030	0.09%
11-18	1.2019	1.2019	-0.09%
11-15	1.2030	1.2030	0.07%
11-14	1.2022	1.2022	-0.02%
11-13	1.2025	1.2025	0.05%
11-12	1.2019	1.2019	-0.33%
11-11	1.2059	1.2059	0.44%
11-08	1.2006	1.2006	-0.23%
11-07	1.2034	1.2034	1.32%

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中银美元债债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.48%	-1.00%	1.66%	1.54%	3.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	-0.10%	-0.31%	2.25%	3.04%	4.69%	6.99%	-1.48%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 64	23 \| 62	44 \| 62	44 \| 62	39 \| 62	37 \| 62	-- \| 57	-- \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.77%	0.18%	-0.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 62	42 \| 62	27 \| 59	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-26~至今郑涛邢科 1年又29天 4.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	郑涛邢科	1年又29天	4.63%

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237	2	快大跌时宣传，让人入坑	智慧的祝兰芳1	11-23 12:44
101	0	怎么天天跌	把饭装满	11-22 21:15
45	0	今天估计能收10枚大蛋	赚赚518	11-22 17:33
100	0	收益跌回去一半了啊	股友kk528t	11-22 11:38
167	0	公告关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大	基金资讯	11-15 07:33
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6407	6	降息了，反而应该撤离美元债？	北海小散	10-18 23:19
126	0	什么时候开放赎回	基民gIZEU2	10-11 09:16
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150	1	现在美债不好玩了，天天吃大面，减仓慢慢退出了，明天	zealotrich2019	10-10 21:38
65	0	一碗超级大面明天就来	zealotrich2019	10-08 22:14
118	0	美元降息，买美债亏的多	智慧的祝兰芳1	09-24 22:10
131	1	短期美债还是长期啊	基民T9yU2J	09-23 14:02
196	0	2024.9.13债市午盘播报：信用债晴，利率债晴	小涵妹妹	09-13 11:42
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241	0	#晒收益#还不错	边走边悟w	09-11 21:55
635	0	公告中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年	基金资讯	08-31 09:08
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