中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)人民币C(019893

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单位净值 (2024-12-25): 1.19620.00%; 近1月：-0.99%; 近1年：0.95%

累计净值: 1.1962; 近3月：-0.79%; 近3年：--

: 近6月：0.33%; 成立来：4.11%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：5.79亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛等
成立日：2023-10-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
S 0 11/15/29 4.40%
S 0 05/15/29 3.52%
S 0 02/15/29 3.30%
S 0 08/15/29 3.18%
S 0 05/15/31 3.11%
前五持仓占比合计：17.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
S 0 11/15/29	4.40%
S 0 05/15/29	3.52%
S 0 02/15/29	3.30%
S 0 08/15/29	3.18%
S 0 05/15/31	3.11%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1962	1.1962	0.00%
12-24	1.1962	1.1962	0.01%
12-23	1.1961	1.1961	-0.23%
12-20	1.1988	1.1988	0.13%
12-19	1.1972	1.1972	-0.13%
12-18	1.1987	1.1987	-0.43%
12-17	1.2039	1.2039	0.01%
12-16	1.2038	1.2038	0.02%
12-13	1.2035	1.2035	-0.22%
12-12	1.2061	1.2061	-0.17%
12-11	1.2082	1.2082	-0.26%

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中银美元债债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.99%	-0.79%	0.33%	1.03%	0.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.19%	-0.49%	-0.68%	1.38%	2.88%	2.93%	4.84%	-0.55%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 59	54 \| 59	27 \| 57	47 \| 57	37 \| 57	37 \| 57	-- \| 53	-- \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.77%	0.18%	-0.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 62	42 \| 62	27 \| 59	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-26~至今郑涛邢科 1年又62天 4.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	郑涛邢科	1年又62天	4.11%

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