中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286

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单位净值 (2025-01-24): 1.20240.23%; 近1月：0.26%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.2024; 近3月：-0.11%; 近3年：7.74%

: 近6月：0.80%; 成立来：20.24%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：5.99亿元（2024-12-31）	基金经理：郑涛等
成立日：2015-12-30	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
S 0 11/15/29 4.34%
S 0 05/15/29 3.84%
S 0 02/15/31 3.51%
S 0 05/15/31 3.47%
S 0 02/15/30 3.38%
前五持仓占比合计：18.54%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
S 0 11/15/29	4.34%
S 0 05/15/29	3.84%
S 0 02/15/31	3.51%
S 0 05/15/31	3.47%
S 0 02/15/30	3.38%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.2024	1.2024	0.23%
01-23	1.1996	1.1996	-0.13%
01-22	1.2012	1.2012	-0.04%
01-21	1.2017	1.2017	-0.07%
01-20	1.2025	1.2025	0.04%
01-17	1.2020	1.2020	-0.02%
01-16	1.2023	1.2023	0.16%
01-15	1.2004	1.2004	0.52%
01-14	1.1942	1.1942	-0.01%
01-13	1.1943	1.1943	-0.08%
01-10	1.1952	1.1952	-0.23%

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中银美元债债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.26%	-0.11%	0.80%	0.08%	1.81%	5.57%	7.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 64	20 \| 64	31 \| 62	46 \| 62	25 \| 64	43 \| 62	19 \| 57	17 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.59%	1.82%	0.24%	0.00%	2.69%	-2.12%	2.97%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 64	41 \| 62	39 \| 62	25 \| 59	41 \| 68	35 \| 66	11 \| 63	60 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.47%	2.96%	1.77%	-2.59%	-3.09%	7.55%	4.80%	-3.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 64	22 \| 68	17 \| 63	25 \| 67	37 \| 68	39 \| 55	4 \| 45	29 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：QDII型基金，中长期业绩表现不佳

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	郑涛邢科	1年又319天	5.29%
2017-04-05~2023-03-21	郑涛	5年又351天	3.44%
2016-06-07~2017-04-04	涂海强郑涛	301天	8.55%
2015-12-30~2016-06-06	涂海强	159天	1.70%

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