中银港股通医药混合发起A(020397)基金净值_估值

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中银港股通医药混合发起A(020397

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单位净值 (2025-05-16): 1.21262.37%; 近1月：4.18%; 近1年：26.85%

累计净值: 1.2126; 近3月：30.02%; 近3年：--

: 近6月：26.46%; 成立来：21.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.79亿元（2025-03-31）	基金经理：夏宜冰等
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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翰森制药	8.55%	--	股吧
科伦博泰生	8.48%	--	股吧
康方生物	8.43%	--	股吧
百济神州	8.22%	--	股吧
信达生物	8.21%	--	股吧
康诺亚-B	8.05%	--	股吧
和黄医药	7.94%	--	股吧
再鼎医药	5.94%	--	股吧
荣昌生物	4.49%	--	股吧
诺诚健华	4.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.35%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 2.73% --
24国债21 2.37% --
24国债09 0.15% --
前三持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	2.73%	--
24国债21	2.37%	--
24国债09	0.15%	--

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求稳为先积极添利
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.2126	1.2126	2.37%
05-15	1.1845	1.1845	-0.55%
05-14	1.1910	1.1910	0.46%
05-13	1.1856	1.1856	1.11%
05-12	1.1726	1.1726	-4.46%
05-09	1.2273	1.2273	0.30%
05-08	1.2236	1.2236	0.19%
05-07	1.2213	1.2213	-3.82%
05-06	1.2698	1.2698	0.56%
04-30	1.2627	1.2627	0.81%
04-29	1.2526	1.2526	0.73%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	4.18%	30.02%	26.46%	37.19%	26.85%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	4.05%	-0.55%	2.71%	3.65%	7.08%	-4.94%	-6.83%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4319 \| 4703	1994 \| 4685	28 \| 4620	76 \| 4525	34 \| 4578	305 \| 4271	-- \| 3698	-- \| 2936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	32.25%	-14.61%	26.82%	-5.94%	-13.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4617	4494 \| 4610	35 \| 4542	3296 \| 4439	3929 \| 4339	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.60%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3694 \| 4610	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	161.01%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今夏宜冰郑宁 1年又142天 21.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	夏宜冰郑宁	1年又142天	21.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	这只创新药也太坚挺了吧，昨天还有收益，看来之前抄底	大袜子	05-15 15:01
32	0	昨天调整可惜没把握机会，今天又上涨了两个多点$中银	严谨的乔寄琴	05-13 12:17
44	1	今年连续调整不超过3天，现在这是给机会？继续观察观	严谨的乔寄琴	05-12 21:45
62	1	创新药真的强，还以为会跌，没有想着居然还收涨了，厉	抱富抱富	05-12 21:44
75	1	昨天涨了0.73，还可以，继续拿着，毕竟创新药的弹	抱富抱富	04-30 12:00
60	0	到处溜达看到中银创新药回调了！要不要补哦，万一今天	眼仔碌碌	04-28 08:47
88	0	万绿从中一点红，还得是中银港股通医药啊，真的猛	抱富抱富	04-24 09:09
82	1	昨天港股没有开盘，今天终于开市了，希望今天的创新药	抱富抱富	04-22 20:03
58	0	公告中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:35
56	0	定投	洒脱随性的千帆9	04-21 08:34
66	0	什么时候停止申购了？	王白鸽	04-18 21:57
68	1	中银的创新药真有点东西，涨得给力啊，后悔等机会继续	大袜子	04-18 18:18
69	1	创新药是体验最好的，每次涨都是大涨，调整就加，收益	保不齐今天吃肉	04-18 11:36
64	0	还得是坚持拿住，吃肉有我的份哦，继续加油	眼仔碌碌	04-14 08:44
208	0	【AI速看】波动加大！关税政策对创新药有影响吗？	直播AI速看小助理	04-11 15:24
41	0	今天估值又是大涨，调整一天继续冲刺，创新药今年给力	严谨的乔寄琴	04-10 13:26
73	1	今天接着抄底，要抄我就抄弹性最大的	眼仔碌碌	04-09 16:03
138	0	老剧情了，还是备好钱看看情况加吧	眼仔碌碌	04-08 02:40
44	0	这个时候泼天的富贵就看接不接了，反正我先补一个$中	大袜子	04-07 10:54
43	0	继续上车了，捡一点便宜筹码，均摊一下成本！别太担心	抱富抱富	04-07 10:48

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