中银港股通医药混合发起A(020397)基金净值_估值

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中银港股通医药混合发起A(020397

)

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单位净值 (2025-08-29): 1.93613.46%; 近1月：-0.27%; 近1年：121.80%

累计净值: 1.9361; 近3月：42.34%; 近3年：--

: 近6月：84.74%; 成立来：93.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2025-06-30）	基金经理：郑宁
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	8.17%	--	股吧
科伦博泰生	8.16%	--	股吧
康方生物	8.12%	--	股吧
百济神州	8.03%	--	股吧
翰森制药	6.42%	--	股吧
三生制药	4.32%	--	股吧
诺诚健华	4.16%	--	股吧
石药集团	4.15%	--	股吧
再鼎医药	4.05%	--	股吧
康诺亚-B	4.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.58%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 3.05% --
24国债21 2.02% --
24国债11 0.01% --
前三持仓占比合计：5.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	3.05%	--
24国债21	2.02%	--
24国债11	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.9361	1.9361	3.46%
08-28	1.8714	1.8714	-1.22%
08-27	1.8946	1.8946	-4.66%
08-26	1.9873	1.9873	-0.77%
08-25	2.0027	2.0027	0.32%
08-22	1.9964	1.9964	1.04%
08-21	1.9758	1.9758	1.85%
08-20	1.9399	1.9399	-2.92%
08-19	1.9983	1.9983	-0.66%
08-18	2.0116	2.0116	1.74%
08-15	1.9772	1.9772	1.98%

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中银港股通医药混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.02%	-0.27%	42.34%	84.74%	119.04%	121.80%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4801 \| 4868	4610 \| 4806	450 \| 4667	28 \| 4572	12 \| 4520	137 \| 4379	-- \| 3802	-- \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	28.60%	32.25%	-14.61%	26.82%	-5.94%	-13.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 4794	19 \| 4617	4495 \| 4611	35 \| 4543	3297 \| 4440	3930 \| 4340	-- \| 4209	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3695 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 159.34%
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	159.34%
2024-12-31	161.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-29~至今郑宁 95天 47.14%
2023-12-29~2025-05-28 夏宜冰郑宁 1年又151天 31.58%
更多中银港股通医药混合发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-29~至今	郑宁	95天	47.14%
2023-12-29~2025-05-28	夏宜冰郑宁	1年又151天	31.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	上周五3.46%，兄弟们。上涨行情就别乱跑，知道不	抱富抱富	09-01 08:51
191	1	今日创新药表现不错哦！	墨股道	08-31 08:02
98	1	#晒收益#	兴奋的夏翔云	08-31 02:29
232	1	接下来可能迎来哪些创新药行情催化？	中银基金郑宁	08-30 04:02
53	0	医药上涨啦！	默默的小金库1	08-29 15:05
184	0	【AI速看】持续强势，医药还能上车吗？	直播AI速看小助理	08-29 12:33
43	0	公告中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:11
88629	23	在医药行业新老交替中的市场，该如何挖掘巨大潜力！	哈喽喔来	08-29 01:29
409	8	三大指数继续涨，港股创新药回调，是机会吗？	天空之城zva	08-28 16:26
33	0	跌了不敢补仓，涨了又说没吃到肉	勇敢的冬如心4	08-28 15:41
49	0	回调震荡了，如果今天在震荡那就继续加仓一下	抱富抱富	08-28 08:46
49	0	#晒收益#	股友087WG75197	08-27 23:47
39	0	牛市急跌，真的机会难得，可以再加一把，正好扩大筹码	海上生明月123	08-27 18:40
42	0	以往也是这样一个操作，跌了强势反弹，适当加仓等反弹	大袜子	08-27 17:56
35	0	一直有人让我卖，我坚决不卖，意志必须坚定，不让卖飞	眼仔碌碌	08-27 17:55
40	0	收益能打，跌的时候就是一个加仓动作就够了，反正创新	股友960I98C752	08-27 17:51
35	0	不少板块调整，不过创新药我还是选择补仓，一旦有机会	严谨的乔寄琴	08-27 17:45
210	0	创新药倒车接人了！	意林吖	08-27 16:08
95	0	创新药深度回调，我选择这样布局！	晚风与落日L	08-27 16:06
60	1	按兵不动看好你哦	勇敢的冬如心4	08-27 14:56

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